Se gjennom og utligne betalinger manuelt etter automatisk utligning

For hver kladdelinje som representerer en betaling på siden Betalingsavstemmingskladd, kan du åpne siden Betalingsutligning hvis du vil vise alle åpne kandidatposter for betalingen og detaljert informasjon for hver post om datasamsvaret som en betalingsutligning er basert på. Her kan du manuelt utligne betalinger som ble utlignet automatisk mot feil oppføring, eller utligne betalinger på nytt. Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk utligning, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

Viktig

Når bankkontoen du avstemmer betalinger for, er konfigurert for den lokale valutaen, vises alle åpne poster i lokal valuta på siden Betalingsutligning, inkludert åpne poster for dokumenter som opprinnelig ble fakturert i utenlandsk valuta. Betalinger som utlignes mot poster med omregnede valutaer, kan derfor bli bokført med andre beløp enn i det opprinnelige dokumentet på grunn av potensielt ulike valutakurser som henholdsvis brukes av banken og Business Central.

Derfor anbefaler vi at du ser etter utenlandske valutakoder i feltet Valutakode på siden Betalingsutligning, for å se om utligningene er basert på omregnede valutaer. Hvis du vil se gjennom det opprinnelige dokumentbeløpet i den utenlandske valutaen og se valutakursen som brukes, velger du feltet Utligningspostnr., og deretter velger du rullegardinknappen for å åpne siden Kundeposter eller Leverandørposter.

Eventuell justering av tap og vinning på grunn av valutaomregning behandles ikke automatisk av Business Central.

Obs!

Du kan ikke utligne poster med et annet fortegn enn fortegnet på betalingen. Hvis du for eksempel vil lukke en kreditnota med negativt fortegn og den tilknyttede fakturaen med positivt fortegn, må du først utligne kreditnotaen mot fakturaen og deretter utligne betalingen mot fakturaen med det reduserte restbeløpet.

Advarsel

Hvis du bruker kontantrabatter og betalingsdatoen er før forfallsdatoen for betalingen, brukes feltet Restbeløp inkl. rabatt på siden Betalingsutligning til avstemming. Ellers brukes verdien i Restbeløp-feltet. Hvis betalingen ble gjort med et rabattbeløp etter forfallsdatoen for betalingen eller hele beløpet ble betalt, men med en rabatt, blir ikke beløpet avstemt.

Obs!

Du kan bare utligne en betaling mot én konto. Hvis du vil dele utligningen på flere åpne poster, for eksempel for å utligne en engangsbetaling, må de åpne postene være for samme konto. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 7 og 8 i fremgangsmåten i dette emnet.

Se gjennom eller utligne betalinger etter automatisk utligning

1. Velg ikonet og angi Betalingsavstemmingskladder og velg den relaterte koblingen.
2. Åpne kladden for betalingsavstemming for en bankkonto du vil avstemme betalinger for. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.
3. På siden Betalingsavstemmingskladd velger du en betalingsmåte som du vil se gjennom eller utligne manuelt mot én eller flere åpne poster, og deretter velger du handlingen Utlign manuelt.
4. Merk av for Utlignet på linjen for den åpne posten du vil utligne betalingen mot.
5. Betalingsbeløpet, som også vises i Transaksjonsbeløp-feltet på siden Betalingsutligning, settes inn i Utlignet beløp-feltet, men du kan endre feltet, for eksempel hvis du vil utligne beløpet mot flere åpne poster.
6. Hvis du vil utligne en del av det betalte beløpet mot en annen åpen post for kontoen, for eksempel for å utligne en engangsbetaling, merker du av for Utlignet for linjen. Det utlignede beløpet trekkes automatisk fra transaksjonsbeløpet for å gjenspeile fordelingen på de to åpne postene.
7. Hvis du vil utligne en del av en betaling mot én eller flere åpne poster som ikke finnes i databasen, kan du opprette en ny linje under linjen for samme konto. I feltet Utlignet beløp angir du beløpet som skal utlignes for den nye linjen, og deretter justerer du Utlignet beløp-feltet på den eksisterende linjen.
8. Gjenta trinn 5, 6 eller 7 for andre åpne poster du vil utligne et fullt beløp eller et delbeløp mot.
9. Når du har sett over en betalingsutligning eller manuelt utlignet til én eller flere åpne poster, velger du handlingen Godta utligning.

Siden Betalingsutligning lukkes, og på siden Betalingsavstemmingskladd endres verdien i Konfidensintervall-feltet til Godtatt for å vise at du har gjennomgått eller manuelt utlignet betalingen.

Se også

Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her