Definere regler for automatisk utligning av betalinger

På siden Betalingsutligningsregler definerer du regler for å styre hvordan betalingstekst (på banktransaksjoner) utlignes automatisk med teksten på relaterte åpne (ubetalte) fakturaer, kreditnotaer eller andre oppføringer når du bruker funksjonen Utlign automatisk på siden Betalingsavstemmingskladd. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning.

Du kan definere nye utligningsregler for betaling ved å velge hvilke typer data i en kladdelinje for betalingsavstemming som må samsvare med data i én eller flere åpne poster, før den relaterte betalingen automatisk utlignes mot de åpne postene. Kvaliteten på hver automatiske utligning vises som verdien Lav til Høy i feltet Konfidensintervall på siden Betalingsavstemmingskladd i henhold til utligningsregelen for betaling som ble brukt.

Hver rad på siden Betalingsutligningsregler representerer en betalingsutligningsregel. Regler brukes i rekkefølgen som er angitt i feltet Sorteringsrekkefølge. Hvis flere regler brukes samtidig, brukes konfidensintervallet for den høyest sorterte regelen.

Den automatiske utligningsfunksjonen er basert på prioriterte søkekriterier. Først prøver funksjonen, i prioritert rekkefølge, å finne samsvar mellom tekst i de fem Relatert part-feltene på en kladdelinje og tekst på bankkontoen, i navnet eller i adressen til kunder eller leverandører med ubetalte dokumenter som representerer åpne poster. Deretter prøver funksjonen å samsvare tekst i feltene Transaksjonstekst og Mer transaksjonsinformasjon på en kladdelinje med tekst i feltene Eksterndokumentnr. og Bilagsnr. i åpne poster. Til sist prøver funksjonen å finne samsvar mellom beløpet i feltet Utdragsbeløp på en kladdelinje og beløpet i åpne poster.

Obs!

Tekstsamsvar er bare mulig for tekst som er lengre enn fire tegn.

I tillegg til søkekriteriene gjelder følgende med hensyn til fortegnet for betalingsbeløpet:

• For negative beløp blir det først avstemt mot åpne poster som representerer kundefakturaer og deretter mot leverandørkreditnotaer.
• For positive beløp blir det først avstemt mot åpne poster som representerer leverandørfakturaer og deretter mot kundekreditnotaer.

Slik definerer du en utligningsregel for betaling

1. Velg ikonet og angi Betalingsutligningsregler og velge den relaterte koblingen.
2. Definer en ny eller redigert utligningsregel for betaling ved å fylle ut feltene på en linje, som beskrevet i tabellen nedenfor.

Felt	Beskrivelse
Konfidensintervall	Angir din tillit til utligningsregelen som du definerer på linjen. Verdien du angir i dette feltet, vises i feltet Konfidensintervall på siden Betalingsavstemmingskladd i henhold til kvaliteten på den automatiske betalingsutligningen på kladdelinjen.
Prioritet	Angir prioriteten til utligningsregelen i forhold til andre utligningsregler som er definert som linjer på siden Betalingsutligningsregler. 1 representerer den høyeste prioriteten.
Treff på relatert part	Angir hvor mye informasjon om kunden eller leverandøren, for eksempel adresse, stedsnavn og bankkontonummer, på kladdelinjen for betalingsavstemming som må samsvare med informasjonen om den åpne posten før utligningsregelen brukes til å utligne betalingen automatisk mot den åpne posten.
Treff på dok.nr. / ekst. dok.nr.	Angir om teksten på linjen for betalingsavstemmingskladd må samsvare med verdien i feltet Bilagsnr. eller feltet Eksterndokumentnr. i den åpne posten før utligningsregelen blir brukt til å utligne betalingen til den åpne posten automatisk.
Treff på beløp inkludert toleranse	Angir hvor mange poster for en kunde eller leverandør som må samsvare med beløpet inklusive betalingstoleranse før utligningsregelen brukes til å utligne en betaling automatisk mot den åpne posten.
Gjennomgang obligatorisk	Angir om den automatiske betalingsutligningen anbefales for manuell gjennomgang av brukeren før postering. Hvis du velger feltet Linjer som skal gjennomgås på siden Betalingsutligningskladd, startes en veiledet opplevelse der du enkelt kan gå gjennom flere utligninger i rekkefølge, på siden Se gjennom betalingsutligning.

Tabellen nedenfor beskriver standardreglene for betalingsutligning i Business Central.

Viktig

Utligningsreglene for betaling kan være annerledes i din implementering av Business Central.

Konfidensintervall	Prioritet	Treff på relatert part	Treff på dok.nr. / ekst. dok.nr. Samsvart	Treff på beløp inkludert toleranse
Høy	1	Fullstendig	Ja - flere	Ett treff
Høy	2	Fullstendig	Ja - flere	Flere treff
Høy	3	Fullstendig	Ja	Ett treff
Høy	4	Fullstendig	Ja	Flere treff
Høy	5	Delvis	Ja - flere	Ett treff
Høy	6	Delvis	Ja - flere	Flere treff
Høy	7	Delvis	Ja	Ett treff
Høy	8	Fullstendig	Nei	Ett treff
Høy	9	Nei	Ja - flere	Ett treff
Høy	10	Nei	Ja - flere	Flere treff
Middels	1	Fullstendig	Ja - flere	Vurderes ikke
Middels	2	Fullstendig	Ja	Vurderes ikke
Middels	3	Fullstendig	Nei	Flere treff
Middels	4	Delvis	Ja - flere	Vurderes ikke
Middels	5	Delvis	Ja	Vurderes ikke
Middels	6	Nei	Ja	Ett treff
Middels	7	Nei	Ja - flere	Vurderes ikke
Middels	8	Delvis	Nei	Ett treff
Middels	9	Nei	Ja	Vurderes ikke
Lav	1	Fullstendig	Nei	Ingen treff
Lav	2	Delvis	Nei	Flere treff
Lav	3	Delvis	Nei	Ingen treff
Lav	4	Nei	Nei	Ett treff
Lav	5	Nei	Nei	Flere treff

Se også

Avstemme betalinger ved hjelp av automatisk utligning
Håndtere fordringer
Salg
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her