Bokføre kjøp
I et kjøpsdokument kan du velge mellom følgende bokføringshandlinger:
- Bokfør
- Forhåndsvis bokføring
- Bokfør og skriv ut
- Kontrollrapport
- Massebokfør
Når en et kjøpsdokument bokføres, oppdateres leverandørens konto, finans og vareposter, og ressurspostene blir oppdatert.
For hvert kjøpsdokument opprettes det en kjøpspost i tabellen Finanspost. Det opprettes også en post på leverandørens konto i Leverandørpost-tabellen, og en finanspost opprettes i den relevante samlekontoen. I tillegg kan bokføring av kjøpet resultere i en mva-post og en finanspost for rabattbeløpet. Om en rabattpost skal bokføres, avhenger av innholdet i feltet Rabattbokføring på siden Kjøpsoppsett.
Følgende poster blir opprettet for hver kjøpslinje, etter behov, i:
- Varepost-tabellen hvis kjøpslinjen er av typen Vare.
- Finanspost-tabellen hvis kjøpslinjen er av typen Finanskonto.
- Ressurspost-tabellen hvis kjøpslinjen er av typen Ressurs.
I tillegg registreres alltid kjøpsdokumenter i tabellene Mottakshode og Kjøpsfakturahode.
Før du starter bokføringen, kan du skrive ut en kontrollrapport som viser alle opplysningene i bestillingen, samt eventuelle feil. Hvis du vil skrive ut rapporten, velger du Bokføring og deretter Kontrollrapport.
Viktig
Når du bokfører en bestilling for varer, kan du opprette både et mottak og en faktura. Dette kan gjøres samtidig, eller hver for seg. Du kan også opprette et delvis mottak og en delfaktura ved å fylle ut feltene Motta (antall) og Fakturer (antall) på de enkelte bestillingsordrelinjene før du bokfører. Legg merke til at du ikke kan opprette en kjøpsfaktura fra en bestilling for produkter eller tjenester som ikke er mottatt. Det vil si at for å kunne fakturere, må du på forhånd ha registrert et mottak, eller du må velge å motta og fakturere samtidig.
Hvis du vil bokføre en kjøpsfaktura uten å registrere et kjøpsmottak i Business Central, oppretter du dokumentet på Kjøpsfakturaer-siden. Finn ut mer under Registrer kjøp med kjøpsfakturaer.
Du kan enten bokføre eller bokføre og skrive ut. Hvis du velger å bokføre og skrive ut, skrives det ut en rapport når ordren bokføres. Du kan også velge handlingen Massebokfør for å bokføre flere bestillinger samtidig. Finn ut mer under Bokfør flere dokumenter samtidig.
Vis poster
Når bokføringen er utført, fjernes de bokførte kjøpslinjene fra bestillingen. En melding viser når bokføringen er gjennomført. Etter dette kan du se de bokførte postene på de forskjellige sidene, inkludert sidene Leverandørposter, Finansposter, Vareposter, Ressursposter, Kjøpsmottak og Bokførte kjøpsfakturaer.
I de fleste tilfeller kan du åpne poster fra det berørte kortet eller dokumentet. På siden Leverandørkort velger du for eksempel handlingen Poster.
Rediger poster
Du kan redigere bestemte felt på bokførte kjøpsdokumenter, for eksempel feltet Betalingsreferanse. Finn ut mer under Rediger bokførte dokumenter. Hvis du vil ha mer kritiske felt som påvirker revisjonssporingen, må du tilbakeføre eller angre bokføringen. Finn ut mer under Tilbakefør kladdebokføringer og angre mottak/leveringer.
Se relatert Microsoft-opplæring.
Se også
Redigere bokførte dokumenter
Bokfør flere dokumenter samtidig
Innkjøp
Bokføre dokumenter og kladder
Korrigere eller annullere ubetalte kjøpsfakturaer
Finne sider og informasjon med Fortell meg
Arbeid med Business Central