Bruke ER-konfigurasjoner på nytt med Excel-maler for å generere rapporter i Word-format

Hvis du vil generere rapporter som Microsoft Word-dokumenter, kan du konfigurere et nytt format for ER (elektronisk rapportering). Du kan også bruke et ER-format på nytt som opprinnelig ble utformet for å generere rapporter som Excel-arbeidsbøker. I så fall må du erstatte Excel-malen med en Word-mal.

Fremgangsmåtene nedenfor viser hvordan en bruker med rollen Systemansvarlig eller Utvikler av elektronisk rapportering kan konfigurere et ER-format slik at det genererer rapporter som Word-filer, ved å bruke et ER-format på nytt som ble utformet for å generere rapporter som Excel-filer.

Disse fremgangsmåtene kan fullføres i firmaet GBSI.

Forutsetninger

For å kunne fullføre disse fremgangsmåtene må du først følge trinnene i oppgaveveiledningen Utforme en konfigurasjon for generering av rapporter i OPENXML-format.

Du må også laste ned og lagre følgende maler lokalt for eksempelrapporten:

• Mal for betalingsrapport (SampleVendPaymDocReport.docx)
• Bundet mal for betalingsrapport (SampleVendPaymDocReportBounded.docx)

Disse fremgangsmåtene er for en funksjon som ble lagt til i Dynamics 365 for Operations versjon 1611 (november 2016).

Velg den eksisterende ER-rapportkonfigurasjonen

1. I Dynamics 365 Finance går du til Organisasjonsstyring>Arbeidsområder>Elektronisk rapportering.

2. Kontroller at konfigurasjonsleverandøren Litware, Inc. er merket som Aktiv. Hvis den ikke er det, følger du trinnene i opprett oppgaveveiledningen Opprette konfigurasjonsleverandører og merke dem som aktive.

3. Velg Rapporteringskonfigurasjoner. Du skal bruke den eksisterende ER-konfigurasjonen som opprinnelig ble utformet for å generere rapportutdataene i OPENXML-formatet, på nytt.

4. I konfigurasjonstreet i venstre rute på Konfigurasjoner-siden utvider du Betalingsmodell og velger Regnearkeksempelrapport.

   Notat

   Utkastversjonen av det valgte ER-formatet kan redigeres i hurtigfanen Versjoner.

5. Velg Utforming.

6. Merk at tittelen på rotformatelementet på Formatutforming-siden angir at en Excel-mal for øyeblikket er i bruk.

Se gjennom den nedlastede Word-malen

1. Åpne malfilen SampleVendPaymDocReport.docx du lastet ned tidligere, i skrivebordsversjonen av Word.
2. Kontroller at malen bare inneholder oppsettet for dokumentet du vil generere som ER-utdata.

Erstatte Excel-malen med Word-malen og legge til en egendefinert XML-del

For øyeblikket brukes Excel-dokumentet som en mal til å generere utdataene i OPENXML-format. Du skal erstatte denne malen med Word-malfilen SampleVendPaymDocReport.docx du lastet ned tidligere. Du skal også utvide Word-malen ved å legge til en egendefinert XML-del.

1. Velg Vedlegg i Format-fanen på Formatutforming-siden i Finance.

2. Velg Slett på Vedlegg-siden for å fjerne den eksisterende Excel-malen. Velg Ja for å bekrefte endringen.

3. Velg Ny>Fil.

   Notat

   Du må velge en dokumenttype som er konfigurert i ER-parameterne, for å kunne lagre maler for ER-formater.

4. Velg Bla gjennom, og bla deretter til og velg filen SampleVendPaymDocReport.docx som du lastet ned tidligere.

5. Velg OK.

6. Lukk Vedlegg-siden.

7. Angi eller velg filen SampleVendPaymDocReport.docx i Mal-feltet på Formatutforming-siden for å bruke denne Word-malen i stedet for Excel-malen som ble brukt tidligere.

8. Velg Lagre.

   I tillegg til å lagre konfigurasjonsendringer, oppdaterer Lagre-handlingen den vedlagte Word-malen. Den hierarkiske strukturen til det utformede formatet føyes til det vedlagte Word-dokumentet som en ny, egendefinert XML-del med navnet Rapport. Den vedlagte Word-malen inneholder oppsettet for dokumentet som blir generert som ER-utdata, og strukturen til dataene som ER registrerer i denne malen under kjøring.

9. Merk at tittelen på rotformatelementet angir at en Word-mal for øyeblikket er i bruk.

   

10. Velg Vedlegg i fanen Format.

Du kan nå tilordne elementene i den egendefinerte XML-delen Rapport til innholdskontrollene for Word-dokumentet.

Hvis du har erfaring med utforming av Word-dokumenter som skjemaer som inneholder innholdskontroller som er tilordnet til elementer med egendefinerte XML-deler, fullfører du alle trinnene i den neste fremgangsmåten for å opprette dokumentet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprette skjemaer som brukere fullfører eller skriver ut i Word. Ellers hopper du over neste fremgangsmåte.

Hente et Word-dokument som har en egendefinert XML-del, og foreta datatilordning

1. Velg Åpne på Vedlegg-siden i Finance for å laste ned den valgte malen fra Finance og lagre den lokalt som et Word-dokument.

2. Åpne dokumentet du nettopp lastet ned, i skrivebordsversjonen av Word.

3. I Utvikler-fanen velger du ruten XML-tilordning.

   Notat

   Hvis Utvikler-fanen ikke vises på båndet, kan du tilpasse båndet for å legge den til.

4. Velg den egendefinerte XML-delen Rapport i feltet Egendefinert XML-del i ruten XML-tilordning.

5. Tilordne elementene i den valgte egendefinerte XML-delen Rapport og innholdskontrollene for Word-dokumentet.

6. Lagre det oppdaterte Word-dokumentet lokalt som SampleVendPaymDocReportBounded.docx.

Gå gjennom Word-malen der den egendefinerte XML-delen er tilordnet til innholdskontroller

1. Åpne malfilen SampleVendPaymDocReportBounded.docx i skrivebordsversjonen av Word.
2. Kontroller at malen inneholder oppsettet for dokumentet du vil generere som ER-utdata. Innholdskontrollene som brukes som plassholdere for data som ER skal registrere i denne malen ved kjøretid, er basert på tilordningene som er konfigurert mellom elementer i den egendefinerte XML-delen Rapport og innholdskontrollene i Word-dokumentet.

Laste opp Word-malen der den egendefinerte XML-delen er tilordnet til innholdskontroller

1. Velg Slett på Vedlegg-siden i Finance for å fjerne Word-malen som ikke har noen tilordninger mellom elementer i den egendefinerte XML-delen Rapport og innholdskontrollene. Velg Ja for å bekrefte endringen.

2. Velg Ny>Fil for å legge til en ny malfil som inneholder tilordninger mellom elementer i den egendefinerte XML-delen Rapport og innholdskontrollene.

   Notat

   Du må velge en dokumenttype som er konfigurert i ER-parameterne, for å kunne lagre maler for ER-formater.

3. Velg Bla gjennom, og bla deretter til og velg filen SampleVendPaymDocReportBounded.docx du lastet ned eller klargjorde ved å fullføre fremgangsmåten i delen Hente et Word-dokument som har en egendefinert XML-del, og foreta datatilordning.

4. Velg OK.

5. Lukk Vedlegg-siden.

6. Velg dokumentet du nettopp lastet ned, i Mal-feltet på Formatutforming-siden.

7. Velg Lagre.

8. Lukk Formatutforming-siden.

Merke det konfigurerte formatet som kjørbart

For å kunne kjøre utkastversjonen av det redigerbare formatet må du gjøre den kjørbar.

1. Velg Brukerparametere i gruppen Avanserte innstillinger i Konfigurasjoner-fanen i handlingsruten på Konfigurasjoner-siden i Finance.
2. I dialogboksen Brukerparametere setter du Kjøringsinnstillinger til Ja, og deretter velger du OK.
3. Velg Rediger for å gjøre gjeldende side redigerbar, hvis nødvendig.
4. Angi Ja for alternativet Kjør utkast for den valgte konfigurasjonen Regnearkeksempelrapport.
5. Velg Lagre.

Kjøre formatet for å opprette utdata i Word-format

1. Gå til Leverandører>Betalinger>Betalingsjournal i Finance.

2. Velg Linjer i en betalingsjournal du angav tidligere.

3. På Leverandørbetalinger-siden merker du alle radene i rutenettet.

4. Velg Betalingsstatus>Ingen.

   

5. Velg Generer betalinger i handlingsruten.

6. Følg denne fremgangsmåten i dialogboksen som vises:

   1. Velg Elektronisk i feltet Betalingsmåte.
   2. Velg GBSI OPER i feltet Bankkonto.
   3. Velg OK.

7. I dialogboksen Parametere for elektronisk rapport velger du OK.

8. De genererte utdataene vises i Word-format og inneholder detaljene for de behandlede betalingene. Analyser de genererte utdataene.

   

Tilleggsressurser

• Utforme en ny ER-konfigurasjon for å generere rapporter i Word-format
• Bygge inn bilder og figurer i dokumenter du genererer ved hjelp av ER