Del via

Konto for leverandørfakturaavvik på grunn av tillegg

  • Artikkel

Gjelder: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Hvis tilleggene på en faktura skiller seg fra tilleggene på bestillingen, kan du endre tilleggene på den ikke-posterte fakturaen.

Tillegg kopieres til en ikke-posterte faktura fra gjeldende bestillinger, når fakturaen opprettes. Under denne prosessen knyttes tilleggene på fakturaen automatisk til tilleggene i bestillingen. Tilleggstransaksjoner for bestillinger som blir kopiert til en faktura, blir ikke kopiert til etterfølgende fakturaer for de samme bestillingene hvis Fast er valgt i Kategori-feltet i skjemaet Tilleggstransaksjoner. Hvis Stk., Prosent eller Konsernintern prosent er valgt, kopieres bestillingens tilleggstransaksjoner også til senere fakturaer.

Du kan legge til tillegg i fakturahodet eller fakturalinjene ved hjelp av skjemaet Tilleggstransaksjoner. Hvis du legger til tillegg i fakturahodet, kan tilleggene tilordnes fakturalinjene. Du kan også knytte tilleggene på fakturaen til de tilsvarende tilleggene i bestillingen manuelt. Det er tilknyttede tillegg som inkluderes i gebyrsamsvarsprosessen.

Obs!

Du kan vise forventede og faktiske verdier for tilleggskoder av typen Kunde/leverandør i skjemaet Sammenlign verdier for tillegg - Faktura: %1. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Charges totaler detaljer/sammenligne priser verdier (skjema).

Når en faktura posteres, posteres tilleggstransaksjonene fra fakturaen. De tilsvarende tilleggstransaksjonene blir fjernet fra bestillingen hvis Fast er valgt i Kategori-feltet i skjemaet Tilleggstransaksjoner. Hvis Stk., Prosent eller Konsernintern prosent er valgt, kopieres bestillingens tilleggstransaksjoner også til senere fakturaer.

Obs!

Hvis du arbeider med en faktura for en konsernintern bestilling, kan du ikke endre tillegg på fakturaen. Tilleggene for konserninterne bestillinger må samsvare med tilleggene for den tilsvarende konserninterne salgsordren, og eventuelle endringer i tilleggene for fakturaen for bestillingen, vil føre at posteringen mislykkes.

Legge inn eller rette tilleggstransaksjoner for leverandørfakturaer

Hvis tilleggene på en faktura er forskjellige fra de forventede tilleggene på den tilsvarende bestillingen, kan du endre tilleggstransaksjonen for fakturaen før du posterer den. Hvis for eksempel en tilleggstransaksjon for et håndteringsgebyr er 10,00 på bestillingen, men når fakturaen kommer, har kanskje gebyret økt til 20,00. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du legger inn fakturainformasjon, se Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.

  2. Dobbeltklikk en faktura som venter som har en tilhørende bestilling. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.

  3. Velg hvilke tilleggtransaksjoner du vil legge til, endre eller slette:

    • Hvis du vil legge til eller slette tilleggstransaksjoner for fakturahodet eller samlefakturahodet, klikker du kategorien Finans i handlingsruten og klikker deretter Vedlikehold tillegg.

    • Hvis du vil legge til, endre eller slette tilleggstransaksjoner for en fakturalinje, velger du en fakturalinje i rutenettet Linjer. Klikk deretter Finans > Vedlikehold tillegg.

    • Hvis du vil legge til eller slette tillegg for et fakturahode som er inkludert i en samlefaktura, klikker du Topptekstvisning i handlingsruten. Klikk Tillegg i hurtigfanen Bestillinger.

  4. Velg en tilleggskode i skjemaet Tilleggstransaksjoner.

  5. Angi beløpet for tilleggene som er oppført på fakturaen du har mottatt fra leverandøren.

  6. Om nødvendig kan du klikke Koble til og koble den valgte tilleggstransaksjonen for et fakturahode eller en fakturalinje til tilsvarende bestillingshode eller -linje. Lukk skjemaet.

  7. Lukk Tilleggstransaksjoner-skjemaet.

  8. Klikk kategorien Se over i skjemaet Leverandørfaktura i handlingsruten, og klikk deretter Samsvarende detaljer.

  9. Hvis den juridiske enheten er definert for å bruke tilleggssamsvar, klikker du knappen Sammenlignede tillegg ... i skjemaet Fakturakontrolldetaljer.

  10. I skjemaet Sammenlign verdier for tillegg - Faktura: %1 kan du sammenligne informasjon om tillegg av typen Kunde/leverandør for bestillingen og fakturaen. Sammenligningen inneholder bare tilleggskoder hvor det er merket av for Sammenlign bestillings- og fakturaverdi i Tilleggskode-skjemaet. Du kan også vise samsvarsavvik.

Tilordne gebyrer for leverandørfakturaer

Hvis en tilleggstransaksjon ble tilordnet til bestillingslinjer og tilleggsbeløpet ikke er det samme på fakturaen, kan du fullføre én av følgende oppgaver:

  • Juster tilleggsbeløpene for hver fakturalinje.

  • Angi en ny tilleggstransaksjon for differansen, og tilordne den deretter til fakturalinjene.

Obs!

Hvis du arbeider med en faktura som er konsolidert, og du legger til et tillegg til samlefakturahodet (i skjemaet Leverandørfaktura), vil tilordningen påvirke alle fakturalinjer som finnes i samlefakturaen. Hvis du legger til et tillegg til ett av de individuelle fakturahodene (på hurtigfanen Bestillinger), påvirker tilordningen bare de fakturalinjene som er tilknyttet med det valgte fakturahodet.

La oss for eksempel anta at et frakttillegg er forventet til å være 20,00, og det ble tilordnet likt til fire bestillingslinjer. Hvis frakttillegget på fakturaen er 30,00, kan du legge inn en tilleggstransaksjon på 10,00 for fakturahodet og tilordne den til de fire fakturalinjene. Det ekstra tilleggsbeløpet blir tilordnet fakturalinjene. Bestillingslinjene blir ikke påvirket.

  1. Klikk Leverandørreskontro > Felles > Leverandørfakturaer > Ventende leverandørfakturaer.

  2. Dobbeltklikk en faktura som venter som har en tilhørende bestilling. Leverandørfaktura-skjemaet åpnes.

  3. Hvis du vil legge til tilleggstransaksjoner i fakturahodet, klikker du Finans i handlingsruten, og klikker deretter Vedlikehold tillegg.

  4. I skjemaet Tilleggstransaksjoner legger du inn beløpet for tilleggene fra fakturaen du har mottatt fra leverandøren. I dette eksemplet legger du inn 10,00, fordi det er forskjellen mellom tillegg på bestillingen og tillegg på fakturaen.

  5. Lukk Tilleggstransaksjoner-skjemaet.

  6. Klikk kategorien Finans i skjemaet Leverandørfaktura i handlingsruten, og klikk deretter Tilordne tillegg.

  7. Velg hvordan tilleggene skal tilordnes linjene. I dette eksemplet velger du Per linje for å tilordne tilleggene likt på alle fire linjene på fakturaen.

Se også

Konfigurerefakturasamsvar for leverandører

Registrere mottak av leverandørfakturaer og avstemme mot mottatt antall

Løse fakturasamsvaravvik for netto enhetspris

Fordele tillegg (skjema)

Charges totaler detaljer/sammenligne priser verdier (skjema)

Tilleggstransaksjonene (skjema)

Fakturasamsvarsdetaljer (skjema)

Leverandørfaktura (skjema)