Procedure: Vereffening van posten in verschillende valuta's inschakelen
Als de betaling in een andere valuta dan de valuta van de inkoop wordt ingediend, kunt u de betaling met de inkoop vereffenen.
Als u aan een klant verkoopt in een bepaalde valuta en een betaling in een andere valuta ontvangt, kunt u de betaling ook vereffenen met de verkoopfactuur.
In de volgende procedure wordt beschreven hoe u dit instelt voor leveranciersposten in het venster Inkoopinstellingen. De instelling is soortgelijk voor klantenposten in het venster Verkoopinstellingen.
Vereffening van leveranciersposten in verschillende valuta's inschakelen
- Klik op het pictogram
, voer Inkoopinstellingen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Selecteer een van de volgende opties in het veld Valuta's vereffenen.
| Optie | Omschrijving |
|---|---|
| Geen | De vereffening tussen valuta's is niet toegestaan. |
| EMU | De vereffening tussen EMU-valuta's is toegestaan. |
| Alle | De vereffening tussen alle valuta's is toegestaan. |
Grootboekrekeningen voor afrondingsverschillen bij valutaberekeningen instellen
Als u posten in verschillende valuta's vereffent, moet u instellen naar welke grootboekrekening u de afrondingsverschillen wilt boeken.
Notitie
U moet de grootboekrekeningen instellen voordat u de taak kunt voltooien. Zie voor meer informatie Het grootboek en het rekeningschema begrijpen.
- Klik op het pictogram , voer Klantboekingsgroepen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- In de velden Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) en Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) voert u de grootboekrekeningen waarnaar u de afrondingsverschillen wilt boeken in.
- Klik op het pictogram , voer Leveranciersboekingsgroepen in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling.
- In de velden Afr.-rek. valutavereff. (Deb.) en Afr.-rek. val.-vereff. (Cred.) voert u de grootboekrekeningen waarnaar u de afrondingsverschillen wilt boeken in.
Zie ook
Betalingsverplichtingen beheren
Tegoeden beheren
Werken met Dynamics NAV