Procedure: Leveranciersbetalingen voorstellen
In het venster Betalingsdagboek kunt u door middel van de batchverwerking Leveranciersbetalingen voorstellen betalingsregels laten voorstellen. Regels voor zaken als betalingen die binnenkort moeten worden betaald, of betalingen waarbij een contantkorting beschikbaar is, worden weergegeven op basis van de instellingen.
Om optimaal van voorgestelde regels te profiteren, moet u uw leveranciers eerst naar prioriteit indelen. Zie voor meer informatie Procedure: leveranciers in een prioriteitsvolgorde plaatsen.
De leveranciersposten die Afwachten zijn, worden niet opgenomen.
Belangrijk
Als u wilt profiteren van contantkortingen en een beschikbaar bedrag hebt ingevoerd, wordt dit bedrag gebruikt voor de volgende posten:
- Prioritaire openstaande leveranciersposten eerst, in volgorde van prioriteit.
- Achterstallige posten zonder prioriteitsnummer.
- Openstaande leveranciersposten die voor contantkortingen in aanmerking komen, geordend op leveranciersnummer.
De functie Leveranciersbetalingen voorstellen gebruiken
- Klik op het pictogram
, voer Betalingsdagboeken in en klik vervolgens op de gerelateerde koppeling. - Open het desbetreffende dagboek en kies vervolgens de actie Leveranciersbetalingen voorstellen.
- Vul indien nodig de velden in. Kies een veld om een korte omschrijving van het veld of een koppeling naar meer informatie te lezen.
- Kies de knop Ok.
De vervaldatum als boekingsdatum invoegen op betalingsdagboekregels
Wanneer u de batchverwerking Leveranciersbetalingen voorstellen gebruikt om betalingsregels voor uw leveranciers te maken, kunt u twee speciale velden invullen om te zorgen dat de gegenereerde regels de vervaldatum gebruiken om de boekingsdatum te berekenen. Deze velden zijn Bereken boekingsdatum via vervaldatum vereffeningsdoc. en Vervaldatumafwijking vereffeningsdoc..
Belangrijk
U kunt het veld Bereken boekingsdatum via vervaldatum vereffeningsdoc. niet samen gebruiken met het veld Contantkorting nemen of het veld Een regel per leverancier. Als de boekingsdatum is gebaseerd op de vervaldatum, worden enkele contantkortingen mogelijk niet correct berekend, omdat de boekingsdatum na de vervaldatum voor contantkorting ligt.
En als de berekende boekingsdatum in het verleden ligt, wordt de boekingsdatum voorwaarts verplaatst naar de volgende werkdatum en wordt een waarschuwing weergegeven.
U kunt eventueel handmatig betalingsregels maken, waarbij de vervaldatum wordt gebruikt om de boekingsdatum te berekenen. Nadat u posten hebt vereffend, kunt u met de actie Boekingssdatum berekenen de boekingsdatum op de dagboekregel bijwerken met de vervaldatum van de gerelateerde inkoopfactuur. Zie voor meer informatie Procedure: Inkooptransacties handmatig vereffenen.
Notitie
Als de inkoopfactuur achterstallig is, wordt de boekingsdatum ingesteld op de werkdatum en wordt het lettertype op de regel rood.
Zie ook
Betalingsverplichtingen beheren
Betalingen uitvoeren
Werken met diversendagboeken
Werken met Dynamics NAV