Betalingen uitvoeren

Als u betalingen aan leveranciers of vergoedingen aan uw werknemers uitvoert, boekt u de relateerde betalingsregels in het venster Betalingsdagboek. U kunt de functie Leveranciersbetalingen voorstellen gebruiken om verschuldigde leveranciersbetalingen te vinden. U kunt ook het rapport Leverancier - Open posten gebruiken om een overzicht te krijgen van verschuldigde leveranciersbetalingen.

Vanuit het betalingsdagboek kunt u automatische cheques afdrukken of vastleggen wanneer cheques worden uitgeschreven. Wanneer Automatische cheque is geselecteerd in het veld Betalingssoort, moeten de cheques worden afgedrukt voordat de dagboekregels kunnen worden geboekt.

Wanneer de betalingen worden geboekt, kunt u deze exporteren naar een bankbestand om ze te uploaden naar uw bank voor verwerking.

Nadat de betalingen in uw bank worden gemaakt, moet u deze met de relateerde openstaande leveranciers- of werknemersposten vereffenen. U kunt dit handmatig doen of door een bankafschriftbestand te importeren en de betalingen automatisch te vereffenen. Zie voor meer informatie Betalingen automatisch vereffenen en bankrekeningen reconciliëren.

In de volgende tabel wordt een reeks taken beschreven, met koppelingen naar de beschrijvende onderwerpen.

Aan	Zie
In het venster Betalingsdagboek, dat is gebaseerd op van het dagboek, kunt u betalingen aan leveranciers of werknemers boeken.	Werken met diversendagboeken
Gebruik een functie om leveranciersbetalingen voor te stellen volgens geselecteerde criteria, zoals kortingsgeschiktheid, vervaldatum en uw liquiditeit.	Procedure: Leveranciersbetalingen voorstellen
Vergoed werknemers voor kosten die zij tijdens zakelijke bezigheden maken door de vergoeding over te maken naar hun bankrekening.	Procedure: kosten van werknemers registreren en terugbetalen
Geef cheques uit voor leveranciersbetalingen, als afdrukken of computercheques. Cheques nietig verklaren voor of na het boeken.	Procedure: Werken met cheques
De leverancier contant of per cheque betalen en de betaling boeken op het moment dat u de factuur boekt.	Procedure: inkoopfacturen meteen vereffenen
Om ervoor te zorgen dat uw bank alleen gevalideerde cheques en bedragen vrijgeeft, kunt u deze verzenden in een bestand dat gegevens over de leverancier, cheque en betaling bevat.	Procedure: Een Positive Pay-bestand exporteren
Exporteer betalingen vanuit het venster Betalingsdagboek naar een bankbestand dat u uploadt naar uw bank voor verwerking, inclusief EFT (electronic funds transfer) in Noord-Amerika.	Procedure: Betalingen naar een bankbestand exporteren

Zie ook

Betalingsverplichtingen beheren
Inkoop
Tegoeden beheren
Werken met Dynamics NAV