Crediteurenrapporten en -analyses
Om u te helpen bij het beheren van uw betalingsverplichtingen heeft Business Central ingebouwde rapporten en analyses. De tools gaan verder dan traditionele rapportagebeperkingen en maken het gemakkelijk verschillende soorten rapporten te ontwerpen.
Rapporten
De volgende tabel beschrijft enkele van de belangrijkste voor crediteuren.
| Rapporteren | Beschrijving | ID |
|---|---|---|
| Vervallen betalingen | Toont achterstallige saldi voor leveranciers in tijdsintervallen. De achterstallige bedragen kunnen naar behoefte worden weergegeven op vervaldatum, boekingsdatum of op documentdatum. U kunt ervoor kiezen om de bedragen in lokale valuta (LV) weer te geven en details van de achterstallige documenten af te drukken. De tijdsintervallen kunnen koppen hebben met datums of met een aantal achterstallige datums, relatief aan de gespecificeerde veroudering per type. Dit rapport is het hoofdrapport voor het reconciliëren van het leveranciersgrootboek met het grootboek. Ervan uitgaande dat u niet direct boekt naar de crediteurenrekening voor de leveranciersboekingsgroep, is dit rapport een specificatie van de bedragen in het grootboek. |
322 |
| Leverancier - Saldo t/m datum | Toont het leverancierssaldo op de einddatum van het opgegeven datumbereik. U kunt ervoor kiezen om het leverancierssaldo in uw lokale valuta (LV) weer te geven. Selecteer het veld Niet-toegepaste vermeldingen opnemen om posten weer te geven die op de einddatum zijn gesloten, maar waarvan op een later tijdstip de vereffening ongedaan is gemaakt (geopend). Selecteer Posten met nulsaldo weergeven om leveranciers met een saldo van nul weer te geven op de einddatum van het datumfilter. Het datumfilter is van toepassing op de gedetailleerde leveranciersposten voor de posten in het rapport. Als er na de einddatum een betaling is gedaan en de betaling is vereffend met facturen binnen het datumbereik, wordt de factuur in het rapport opgenomen. Het rapport bevat de factuur omdat deze niet vóór de einddatum is afgesloten. | 321 |
| Leverancier - Proef- en saldibalans | Toont de mutaties voor leveranciers voor de periode die is opgegeven in het datumfilter, evenals de mutatie van jaar tot heden voor het corresponderende fiscale jaar. Het rapport is gegroepeerd op leveranciersboekingsgroepen en geeft een ander beeld van het leveranciersboek dan het rapport Vervallen betalingen. Opmerking: als u geen boekhoudperioden heeft ingesteld, weet Business Central niet welk boekjaar moet worden gebruikt. Het toont het huidige boekjaar van het meest recente fiscale jaar of gewoon de geselecteerde periode. Het kan zijn dat de datum niet van het begin van een jaar is. | 329 |
| Leverancier - Gedetailleerde proef- en saldibalans | Toont alle leveranciersposten binnen het gespecificeerde datumfilter. Het rapport toont de beginsaldi van de leverancier ten opzichte van het datumfilter. | 304 |
| Inkoopstatistiek | Toont inkoopstatistieken voor elke leverancier. Dit omvat informatie voor vijf perioden, beginnend op de datum die u opgeeft. Het rapport bevat de totale aankopen, betalingen, financieringskosten en kortingsinformatie, inclusief de genomen en verloren betalingskortingen. Statistieken worden berekend voor aankopen vóór de ingevoerde datum, met drie intervallen van één maand vanaf de ingevoerde datum, en voor een periode die alle aankopen omvat die zijn gedaan na het derde interval van één maand. Dit rapport kan ook worden gebruikt in crediteuren, omdat het gemakkelijker is om geboekte betalingen, kortingen en andere transacties voor een bepaalde leverancier snel op te zoeken. |
312 |
| Leverancier - Open posten | Verouderd rapport voor vervallen betalingen. We raden u aan om in plaats hiervan het rapport Vervallen betalingen te gebruiken. U kunt een periodelengte en een datum kiezen om te gebruiken als overschreden per-datum. | 305 |
| Wachtende betalingen | Toont leveranciersboekingen waarbij het veld Wachten niet leeg is. | 319 |
| Voorbetalingsdagboek leverancier | Toont het betalingsdagboek met betalingskorting en tolerantie-informatie. Het rapport kan worden gebruikt om betalingen te controleren voordat betalingsbestanden worden gemaakt en het journaal wordt geboekt. Opmerking: het rapport toont betalingskortingen onjuist wanneer meerdere creditnota's in een aanvraag zijn gebruikt. In dit geval worden de betalingskortingen voor de extra creditnota's weergegeven als niet-vereffende bedragen. | 317 |
| Leverancier - Lijst | Toont basisinformatie voor leveranciers, zoals de leveranciersboekingsgroep, kortings- en betalingsgegevens en het prioriteitsniveau. Het rapport toont ook de standaardvaluta van de leverancier en het huidige saldo van de leverancier (in LV). Gebruik het rapport bijvoorbeeld om gegevens over de leverancier te onderhouden. | 301 |
Financiële rapporten verkennen met Rapportverkenner
Om een overzicht te krijgen van de beschikbare rapporten voor financiën kiest u Alle rapporten op uw startpagina. Met deze actie gaat u naar de Rolverkenner, die wordt gefilterd op de functies in de optie Rapport en analyse. Kies onder het kopje Financiën Verkennen.
Ga voor meer informatie naar Pagina's en rapporten zoeken met de Rolverkenner.
Zie ook
Adhoc-analyse van financiële gegevens
Financiële analyse
Inkoopanalyses
Accountantervaringen binnen Dynamics 365 Business Central