Betalingen en terugbetalingen vastleggen in het betalingsdagboek

Op de pagina Betalingsdagboek legt u betalingen vast die u doet aan leveranciers en terugbetalingen die u doet aan klanten. Wanneer u een betalingsdagboekregel boekt, wordt het betaalde bedrag geregistreerd op de opgegeven systeembankrekening. U moet vier stappen uitvoeren om de werkelijke geldovermaking vanaf de gerelateerde bankrekening uit te voeren.

Het betalingsdagboek is een dagboek dat voor het doen van betalingen is geoptimaliseerd. U kunt snel handmatig regels toevoegen, u kunt Business Central leveranciersbetalingen laten voorstellen en u kunt de betaling vereffenen met geboekte documenten. Zelfs wanneer u betalingen doet, voert u een positief bedrag in het veld Documentbedrag in. Afhankelijk van de documentsoort voor de dagboekregel wordt dit bedrag vervolgens naar een negatief bedrag geconverteerd in de onderliggende transacties. Zodoende is het sneller voor u om dagboekregels handmatig toe te voegen. Als u liever negatieve bedragen invoert, kunt u het betalingsdagboek personaliseren om in plaats daarvan het veld Bedrag weer te geven.

• Betalingen vereffenen met facturen of creditnota's

  Als u het veld Vereffeningsnr. vult met de factuur of creditnota die moet worden betaald of terugbetaald, wordt het document in kwestie ingesteld op betaald wanneer u het dagboek boekt. Dit wordt 'vereffend' genoemd. Als alternatief voor vereffenen tijdens betalingsboeking kunt u de pagina Leveranciersposten vereffenen en Klantenposten vereffenen gebruiken nadat u de betalingsboeking hebt gemaakt. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld Leveranciersbetalingen reconciliëren met het betalingsdagboek of vanuit leveranciersposten.

• Voorgestelde betalingen doen aan leveranciers of werknemers

  De functies Leveranciersbetalingen voorstellen en Werknemersbetalingen voorstellen kunnen u helpen betalingsdagboekregels automatisch te vullen volgens leveranciersprioritering en vervaldatums. Zie voor meer informatie Leveranciersbetalingen voorstellen. Met deze functie, wordt het veld Vereffeningsnr. altijd ingevuld.

• Cheques afdrukken en elektronisch betalingen doen aan uw bank

  Naast registratie dat de betaling wordt verricht kunt u de pagina Betalingsdagboek gebruiken om de betaling uit te voeren voor verdere verwerking door uw bank. Zie voor meer informatie Chequebetalingen doen en Elektronische betalingen doen.

Betalingen in het betalingsdagboek doen

1. Kies het voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de dagboekbatch die bedoeld is voor betalingen.

3. Als u weet wie u wilt betalen, vult u de velden handmatig in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

4. Als u de betaling wilt vereffenen met de gerelateerde factuur of creditnota, kiest u het veld Vereffeningsnr. op de pagina Leveranciersposten vereffenen, selecteert u de desbetreffende factuur of creditnota en kiest u vervolgens de knop OK.

   Veel velden, zoals Documentbedrag en Vervaldatum worden nu ingevuld met gegevens uit het geselecteerde document.

5. U kunt ook de functie Leveranciersbetalingen voorstellen gebruiken. Alle vereffeningsinformatie en bedragen worden vervolgens ook ingevoerd op de dagboekregels. Zie voor meer informatie Leveranciersbetalingen voorstellen.

   Berichten begeleiden u bij het juist invullen van de vereiste velden.

6. Wanneer alle betalingsdagboekregels zijn ingevuld, kiest u de actie Boeken.

Een terugbetalingscheque uitgeven

1. Kies het pictogram , voer Betalingsdagboeken in en kies de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer Terugbetaling in het veld Documentsoort.
3. Gebruik in het veld Extern documentnr. dit als referentie voor de terugbetalingscontrole (bijvoorbeeld het retourordernummer).
4. Selecteer Klant in het veld Rekeningsoort .
5. In het veld Rekeningnummer selecteert u het rekeningnummer van de klant waaraan de terugbetalingscheque wordt uitgegeven.
6. Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat u wilt terugbetalen.
7. Selecteer in het veld Tegenrekeningsoort Bankrekening.
8. Selecteer in het veld Tegenrekeningnr. de bankrekening waarvan de cheque afkomstig zal zijn.
9. Kies in het veld Vereffeningsnr. de documenten die een terugbetaling vereisen.
10. Wanneer alle betalingsdagboekregels zijn voltooid, kiest u de actie Boeken/afdrukken, kies dan de actie Boeken en afdrukken en selecteer Ja.

Zie ook

Chequebetalingen doen
Elektronische betalingen doen
Betalingsverplichtingen beheren
Bankieren instellen
Een Positive Pay-bestand exporteren
Werken met diversendagboeken
Uw werkruimte personaliseren
Werken met Business Central

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central