Betalingen en terugbetalingen vastleggen in het betalingsdagboek
Op de pagina Betalingslogboeken legt u betalingen vast die u aan leveranciers doet en terugbetalingen die u aan klanten doet. Wanneer u een betalingsdagboekregel boekt, wordt het betaalde bedrag geregistreerd op de opgegeven bankrekening. U moet vier stappen uitvoeren om de werkelijke geldovermaking vanaf de gerelateerde bankrekening uit te voeren.
Betalingsdagboeken zijn dagboeken die voor het doen van betalingen zijn geoptimaliseerd. U kunt snel handmatig regels toevoegen, u kunt Business Central leveranciersbetalingen laten voorstellen en u kunt de betaling vereffenen met geboekte documenten. Hoewel u betalingen doet, voert u een positief bedrag in het veld Documentbedrag in. Afhankelijk van de documentsoort voor de dagboekregel wordt dit bedrag vervolgens naar een negatief bedrag geconverteerd in de onderliggende transacties. Zodoende is het sneller voor u om dagboekregels handmatig toe te voegen. Als u liever negatieve bedragen invoert, kunt u het betalingsdagboek personaliseren om in plaats daarvan het veld Bedrag weer te geven. Ga voor meer informatie over het personaliseren van pagina's naar Begin met personaliseren door de personalisatiemodus te gebruiken.
Betalingen vereffenen met facturen of creditnota's
Als u het veld Vereffeningsnr. vult met de factuur of creditnota die moet worden betaald of terugbetaald, wordt het document in kwestie ingesteld op Betaald wanneer u het dagboek boekt. Deze instelling wordt 'vereffend' genoemd. Als alternatief voor vereffenen wanneer u een betaling boekt, kunt u de pagina Leveranciersposten vereffenen en Klantenposten vereffenen gebruiken nadat u de betaling hebt geboekt. Zie voor meer informatie bijvoorbeeld Leveranciersbetalingen reconciliëren met het betalingsdagboek of vanuit leveranciersposten.
Voorgestelde betalingen doen aan leveranciers of werknemers
De acties Leveranciersbetalingen voorstellen en Werknemersbetalingen voorstellen kunnen u helpen betalingsdagboekregels automatisch te vullen volgens leveranciersprioritering en vervaldatums. Ga voor meer informatie naar Leveranciersbetalingen voorstellen. Met deze functie, wordt het veld Vereffeningsnr. altijd ingevuld.
Cheques afdrukken en elektronisch betalingen doen aan uw bank
Naast registratie dat de betaling wordt verricht kunt u de pagina Betalingsdagboek gebruiken om de betaling uit te voeren voor verdere verwerking door uw bank. Ga voor meer informatie naar Chequebetalingen doen en Elektronische betalingen doen.
Betalingen in het betalingsdagboek doen
Kies het
voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.Open de dagboekbatch die u gebruikt voor betalingen.
Als u weet wie u wilt betalen, vult u de velden handmatig in. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.
Om de betaling ook toe te passen op de gerelateerde factuur of creditnota, selecteert u het veld Toepassen op documentnr., op de pagina Leveranciersposten toepassen, selecteert u de relevante factuur of creditnota en klikt u vervolgens op de knop OK .
Veel velden, zoals Documentbedrag en Vervaldatum bevatten nu gegevens uit het geselecteerde document.
U kunt ook de actie Leveranciersbetalingen voorstellen gebruiken. Alle vereffeningsinformatie en bedragen worden ook ingevoerd op de dagboekregels. Ga voor meer informatie naar Leveranciersbetalingen voorstellen.
Wanneer u alle betalingsdagboekregels hebt ingevuld, kiest u de actie Boeken.
Een terugbetalingscheque uitgeven
- Kies het pictogram , voer Betalingsdagboeken in en kies de gerelateerde koppeling.
- Selecteer Terugbetaling in het veld Documentsoort.
- Voer in het veld Extern documentnr. een referentie in voor de terugbetalingscontrole (bijvoorbeeld het retourordernummer).
- Selecteer Klant in het veld Rekeningsoort .
- In het veld Rekeningnummer selecteert u het rekeningnummer van de klant waaraan de terugbetalingscheque wordt uitgegeven.
- Voer in het veld Bedrag het bedrag in dat u wilt terugbetalen.
- Selecteer in het veld Tegenrekeningtype Bankrekening.
- Selecteer in het veld Bal. Rekeningnr. de bankrekening waarvan de cheque afkomstig is.
- Kies in het veld Vereffeningsnr. selecteer de documenten die een terugbetaling vereisen.
- Wanneer u alle betalingsdagboekregels hebt voltooid, kiest u de actie Boeken/afdrukken. Kies dan de actie Boeken en afdrukken en kies Ja.
Zie ook
Chequebetalingen doen
Elektronische betalingen doen
Betalingsverplichtingen beheren
Bankieren instellen
Een Positive Pay-bestand exporteren
Werken met diversendagboeken
Uw werkruimte personaliseren
Werken met Business Central