Betalingen doen met de extensie AMC Banking 365 Fundamentals of SEPA-kredietoverdracht

U kunt op de pagina Betalingsdagboek betalingen naar uw leveranciers verwerken door samen met de betalingsgegevens van de dagboekregels een bestand te exporteren. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw elektronische banksite waar de gerelateerde overboekingen worden verwerkt. Business Central ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.

Notitie

In de algemene versie van Business Central wordt een algemene provider van services ingesteld en verbonden die bankgegevens converteert naar een bestandsindeling die uw bank vereist. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde service worden gebruikt om betalingsbestanden te verzenden als elektronische overboeking (EFT), bijvoorbeeld het veelgebruikte ACH-netwerk (Automated Clearing House), maar met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.

Voor het mogelijk maken van SEPA-kredietoverboekingen moet u eerst een bankrekening, leverancier, en dagboekbatch instellen waarop het betalingsdagboek is gebaseerd. Bereid vervolgens betalingen aan leveranciers voor door de pagina Betalingsdagboek automatisch te vullen met verschuldigde betalingen met een opgegeven boekingsdatum.

Notitie

Wanneer u hebt gecontroleerd dat de betalingen zijn verwerkt door de bank, kunt u doorgaan met het boeken van de betalingsdagboekregels.

De extensie AMC Banking 365 Fundamentals instellen

Activeer de extensie AMC Banking 365 Fundamentals om eventuele bankafschriften te laten converteren in een indeling die u kunt importeren of om de geëxporteerde betalingsbestanden te laten converteren naar de indeling die uw bank vereist. Zie voor meer informatie De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken.

SEPA-krediettransfer instellen

Vanuit de pagina Betalingsdagboek kunt u betalingen exporteren naar een bestand om deze te uploaden naar uw elektronische bank voor verwerking van de gekoppelde geldtransfers. Business Central ondersteunt de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen, maar in uw land of regio kunnen andere indelingen voor elektronische betalingen beschikbaar zijn.

Als u de export van bankbestandsindelingen die niet standaard worden ondersteund in Business Central mogelijk wilt maken, kunt u een gegevensuitwisselingsdefinitie instellen met behulp van het kader voor gegevensuitwisseling. Zie Definities voor gegevensuitwisseling instellen voor meer informatie.

Voordat u elektronische betaling kunt verwerken door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling, moet u de volgende instellingenstappen uitvoeren:

• De betreffende bankrekening instellen om de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen te verwerken
• Leverancierskaarten instellen om betalingen te verwerken door bestanden te exporteren in de indeling voor SEPA-kredietoverboekingen
• De gerelateerde dagboekbatch instellen om betalingexports via de pagina Betalingsdagboek in te schakelen
• De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)

Tip

Dit artikel is van toepassing op de generieke versie van Business Central. In uw land of regio zijn mogelijk extra verplichte velden toegevoegd aan de verschillende pagina's. Wijs een veld aan om een korte omschrijving te lezen.

Een bankrekening instellen voor SEPA-kredietoverboekingen

1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Bankrekeningen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de kaart van de bankrekening waaruit u betalingsbestanden gaat exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.

3. Kies op het sneltabblad Transfer in het veld Exportindeling betaling de optie SEPACT.

4. Kies op het tabblad Algemeen in het veld Berichtnummers krediettransfer een nummerreeks waaruit nummers worden toegewezen aan SEPA-overmakingsposten.

5. Zorg dat het veld IBAN is ingevuld.

   Notitie

   Het veld Valutacode moet worden ingesteld op EUR, omdat SEPA-kredietoverboekingen alleen kunnen worden gemaakt in de valuta EURO.

Een leverancierskaart instellen voor SEPA-kredietoverboekingen

1. Geef in het vak Zoeken Leveranciers op en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Open de kaart van de leverancier die u elektronisch gaat betalen door betalingsbestanden te exporteren in de SEPA-overmakingsindeling.

3. Kies op het sneltabblad Betaling in het veld Betalingswijze de optie BANK.

4. In het veld Bankrekeningcode van voorkeur kiest u de bank waarnaar het geld wordt overgemaakt wanneer het door uw elektronische bank wordt verwerkt.

   Als u voor deze leverancier nog geen bank heeft opgezet, kunt u dat nu doen. Zie voor meer informatie Bankrekeningen van leveranciers instellen voor het exporteren van bankbestanden. De waarde in het veld Bankrekeningcode van voorkeur wordt gekopieerd naar het veld Bankrekening ontvanger op de pagina Betalingsdagboek.

Het betalingsdagboek instellen om betalingsbestanden te exporteren

1. Voer in het tekstvak Zoeken Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Kies de vervolgkeuzeknop in het veld Batchnaam.
3. Kies op de pagina Algemene journaalbatches de actie Lijst bewerken.
4. Op de regel voor het betalingsdagboek dat u wilt gebruiken om betalingen te exporteren, schakelt u het selectievakje Exporteren betaling toestaan in.

De definitie van gegevensuitwisseling voor een of meer betalingstypen verbinden met de relevante betalingsmethode(n)

1. Voer in het tekstvak Zoeken de tekst Betalingswijzen in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Op de pagina Betalingsmethoden selecteert u de betalingswijze die wordt gebruikt om betalingen te exporteren en vervolgens kiest u het veld Regeldefinitie betalingsexport.
3. Selecteer op de pagina Regeldefinities betalingsexport de code die u hebt opgegeven in het veld Code op het sneltabblad Regeldefinities in stap 4 van de sectie 'De opmaak van regels en kolommen in het bestand beschrijven' van Definities voor gegevensuitwisseling instellen.

Het betalingsdagboek voorbereiden

Vul het betalingsdagboek met regels voor verschuldigde betalingen aan leveranciers, met de mogelijkheid boekingsdatums in te voegen op basis van de vervaldatum van de verwante inkoopdocumenten. Zie Betalingsverplichtingen beheren voor meer informatie.

Betalingen naar een bankbestand exporteren

Wanneer u klaar bent om betalingen aan uw leveranciers of vergoedingen aan uw werknemers uit te voeren, kunt u een bestand met de betalingsgegevens op de dagboekregels exporteren vanuit de pagina Betalingsdagboek. Vervolgens kunt u het bestand uploaden naar uw bank voor verwerking van de betreffende overboekingen.

De extensie AMC Banking 365 Fundamentals is beschikbaar in de algemene versie van Business Central. In Noord-Amerikaanse versies kan dezelfde uitbreiding worden gebruikt om betalingsbestanden als EFT's (elektronische overboekingen) worden gebruikt, zij het met een iets ander proces. Zie stap 6 in Betalingen naar een bankbestand exporteren.

Notitie

Voordat u betalingsbestanden uit het betalingenjournaal kunt exporteren, moet u de elektronische indeling voor de desbetreffende bankrekening opgeven en moet u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals inschakelen. Zie Bankrekeningen instellen en De extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruiken voor meer informatie. Bovendien moet u het selectievakje Exporteren betaling toestaan op de pagina Fin. dagboekbatches inschakelen. Zie Werken met diversendagboeken voor meer informatie.

U gebruikt de pagina Krediettransferregisters om de betalingsbestanden weer te geven die vanuit het betalingsdagboek zijn geëxporteerd. Vanuit deze pagina kunt u ook betalingsbestanden opnieuw exporteren, in het geval van technische fouten of bestandswijzigingen. Let er echter op dat geëxporteerde EFT-bestanden niet op deze pagina worden weergegeven en niet opnieuw kunnen worden geëxporteerd.

Betalingen naar een bankbestand exporteren

Hierna wordt beschreven hoe u een leverancier per cheque betaalt. De stappen zijn vergelijkbaar met het terugbetalen van een klant per cheque.

1. Kies het voer Betalingsdagboeken in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.

2. Vul de betalingsdagboekregels in. Zie voor meer informatie Betalingen en terugbetalingen vastleggen.

   Notitie

   Als u EFT gebruikt, moet u Elektronische betaling of Elektronische betaling-IAT in het veld Betalingssoort selecteren. Andere services voor bestandsexport en de verschillende indelingen vereisen andere waarden op de pagina's Bankrekeningkaart en Bankrekeningkaart leverancier. U wordt over verkeerde of ontbrekende instellingswaarden geïnformeerd als u het bestand probeert te exporteren.

   De EFT-functie kan alleen worden gebruikt voor bankrekeningen in de lokale valuta. Het kan niet worden gebruikt met een vreemde valuta, aangegeven door een waarde in het veld Valutacode. (Lege veldwaarde betekent lokale valuta.)

3. Wanneer u alle betalingsdagboekregels hebt voltooid, kiest u de actie Exporteren.

4. Vul op de pagina Elektronische betalingen exporteren de vereiste waarden in.

   Eventuele foutmeldingen worden weergegeven in het feitenblok Fouten betalingsbestand, waar u ook een foutbericht kunt kiezen om gedetailleerde gegevens te bekijken. U moet alle fouten oplossen voordat het betalingsbestand kan worden geëxporteerd.

   Tip

   Wanneer u de extensie AMC Banking 365 Fundamentals gebruikt, wordt in een veel voorkomend foutbericht gemeld dat het bankrekeningnummer niet de juiste lengte voor uw bank heeft. Als u de fout wilt voorkomen of oplossen, moet u de waarde verwijderen uit het veld IBAN op de pagina Bankrekeningkaart en vervolgens in het veld Bankrekeningnr. een bankrekeningnummer invoeren in de indeling die uw bank vereist.

5. Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.

   Notitie

   Als u EFT gebruikt, sla dan het resulterende remiseformulier voor de leverancier op als Word-document of geef aan dat het rechtstreeks naar de leverancier moet worden gezonden. De betalingen worden nu toegevoegd aan de pagina EFT-bestand genereren, van waaruit u meerdere betaalopdrachten kunt genereren om de transmissiekosten te drukken. Zie de volgende stappen voor meer informatie.

6. Kies op de pagina Betalingsdagboek de actie EFT-bestand genereren.

   Op de pagina EFT-bestand genereren worden op het sneltabblad Regels alle betalingen vermeld die voor EFT zijn geconfigureerd die u vanuit het betalingsdagboek voor een bepaalde rekening hebt geëxporteerd maar die nog niet zijn gegenereerd.

7. Kies de actie EFT-bestand genereren om één bestand voor alle EFT-betalingen te exporteren.

8. Geef op de pagina Opslaan als de locatie op waar het bestand naartoe wordt geëxporteerd en kies vervolgens Opslaan.

Het bankbetalingsbestand wordt geëxporteerd naar de locatie die u opgeeft, en u kunt doorgaan met uploaden naar uw elektronische bankrekening en de werkelijke betalingen doen. Vervolgens kunt u de geëxporteerde betalingsdagboekregels boeken.

Plannen wanneer geëxporteerde betalingen worden geboekt

Als u geen betalingsdagboekregel voor een geëxporteerde betaling wilt boeken, bijvoorbeeld omdat u op bevestiging wacht dat de transactie door de bank is verwerkt, kunt u eenvoudig de dagboekregel verwijderen. Wanneer u later een betalingsdagboekregel maakt om het restbedrag op de factuur te betalen, bevat het veld Tot. geëxporteerd bedrag hoeveel van het betalingsbedrag al is geëxporteerd. U kunt ook gedetailleerde gegevens vinden over het geëxporteerde totaal door de knop Krediettransferregisterposten te kiezen om details over geëxporteerde betalingsbestanden te bekijken.

Als u een proces volgt waarbij u geen betalingen boekt totdat u bevestiging hebt dat ze zijn verwerkt in de bank, kunt u dit op twee manieren bepalen.

• U kunt in een betalingsdagboek met voorgestelde betalingsregels sorteren op de kolom Naar betalingsbestand geëxporteerd of Tot. geëxporteerd bedrag en vervolgens betalingsvoorstellen verwijderen voor openstaande facturen waarvoor al betalingen zijn verricht en waarvoor u geen betalingen meer wilt verrichten.
• Op de pagina Leveranciersbetalingen voorstellen, waar u ook opgeeft welke betalingen in het betalingsdagboek worden ingevoegd, kunt u het selectievakje Geëxporteerde betalingen overslaan inschakelen als u geen dagboekregels wilt invoegen voor betalingen die al zijn geëxporteerd.

Als u informatie over geëxporteerde gegevens wilt bekijken, kiest u de actie Historie betalingsexport.

Betalingen naar een bankbestand opnieuw exporteren

U kunt betalingsbestanden opnieuw exporteren vanuit de pagina Krediettransferregisters. Voordat u betalingsdagboekregels verwijdert of boekt, kunt u het betalingsbestand ook opnieuw exporteren vanuit de pagina Betalingsdagboek door het nogmaals te importeren. Als u betalingsdagboekregels hebt verwijderd of geboekt nadat u deze hebt geëxporteerd, kunt u hetzelfde betalingsbestand opnieuw exporteren vanuit de pagina Krediettransferregisters. Selecteer de regel voor de batch kredietoverboekingen die u opnieuw wilt exporteren, en gebruik vervolgens de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.

Notitie

Geëxporteerde EFT-bestanden worden niet op de pagina Krediettransferregisters weergegeven en kunnen niet opnieuw worden geëxporteerd.

1. Kies het voer Krediettransferregisters in en kies vervolgens de gerelateerde koppeling.
2. Selecteer een betalingexport die u opnieuw wilt exporteren en kies de actie Betalingen opnieuw exporteren naar bestand.

De betalingen boeken

Wanneer de elektronische betaling is verwerkt door de bank, boekt u de betalingen. Zie voor meer informatie Betalingen doen.

Zie ook

De AMC Banking 365 Fundamentals-extensie gebruiken
Betalingsverplichtingen beheren
Werken met diversendagboeken
Betalingen incasseren met automatische incasso via SEPA

U vindt hier gratis e-learningmodules voor Business Central