Delen via

Beginselen van budgetteren

  • Artikel

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Privé- of openbare organisaties definiëren financiële en operationele doelstellingen door budgetten te maken. De gebruikers die verantwoordelijk zijn voor het instellen en beheren van budgetten kunnen dit doen met behulp van de basisbudgetteringsfuncties in Budgettering.

U kunt basisbudgettering gebruiken om de financiële dimensies te definiëren voor budgetten, budgetmodellen te maken en budgetregisterinvoer instellen en gebruiken. U kunt ook optionele budgetteringsworkflows instellen om de controle van budgetregistervermeldingen, waaronder budgetoverboekingen, te automatiseren.

Notitie

Dit onderwerp bevat informatie over financiële budgetten. Voor informatie over budgetten voor projecten raadpleegt u Over projectbudgetten en prognoses.

Financiële dimensies voor budgettering

U kunt financiële dimensies voor budgettering definiëren om te bepalen welke financiële dimensies en hoofdrekeningen in de rekeningstructuren, die gekoppeld zijn aan het rekeningschema, beschikbaar zijn voor budgettering. Sommige organisaties definieren wellicht geen specifieke financiële dimensie voor budgettering, waaronder de hoofdrekening, om meer flexibiliteit te geven. Een organisatie kan bijvoorbeeld alleen de financiële dimensies Afdeling en Kostenplaats definiëren voor budgettering. De combinaties van afdelingen en kostenplaatsen kunnen dan budgetbedragen bevatten zonder rekening te houden met de specifieke hoofdrekeningen.

Budgetmodellen

Budgetmodellen identificeren budgetten en kunnen submodellen bevatten. U kunt bijvoorbeeld een budget maken met submodellen voor de verschillende afdelingen in een rechtspersoon.

Budgetjournaalregels

Budgetjournaalregels worden gebruikt om budgetbedragen in te voeren en een audittrail te maken voor budgetteringsactiviteiten. U kunt budgetcodes definiëren voor een van de budgettypes om de budgetjournaalregels bij te houden. U kunt bijvoorbeeld een budgetcode Oorspronkelijk toekennen aan het budgettype Oorspronkelijk budget. In het sneltabblad Budgetregisterpost in het formulier Budgetregisterpost zou u hiervoor het budgetmodel selecteren om het budget te identificeren en vervolgens de budgetcode Oorspronkelijk om het budgettype te identificeren. In het Budgetjournaalregels zou u een regel toevoegen die de rekeningstructuur, de financiële dimensiewaarden en het budgetbedrag identificeert.

  • Het type Oorspronkelijk budget wordt gebruikt voor de goedgekeurde budgetbedragen die aan het begin van het budgetjaar worden geboekt.

  • Overboekingen verplaatsen budgetbedragen van de ene financiële dimensiewaarde naar een andere.

  • Correcties verhogen of verlagen het budget.

  • Voorvorderingen en vorderingen zijn beschikbaar bij budgetbeheer. Deze boekingen reserveren budgetfondsen voor brondocumenten, zoals opdrachten tot inkoop en inkooporders. Ze worden in de privésector vaak budgetreserveringen genoemd en toezeggingen in andere landen/regio´s.

  • Transportboekingen kunnen worden gebruikt om de niet-gebruikte budgetbedragen aan te geven die van het ene fiscaal jaar naar het volgende zijn verplaatst.

  • Project, Vaste activa, Vraagprognose en Aanbodprognose zijn de overboekingstypen voor het subadministratiebudget die worden gebruikt om budgetprognoses over te boeken naar de grootboekbudgetten.

  • Organisaties in de openbare sector kunnen voorlopige budgetjournaalregels bijhouden wanneer het effectieve budget wordt gecontroleerd en goedgekeurd. Ze kunnen ook gedeeltelijk toegewezen budgetjournaalregels gebruiken om een deel van een gebudgetteerd bedrag toe te kennen voor uitgaven in een opgegeven periode.

Budgetteringsworkflows

U kunt budgetteringsworkflows instellen zodat een budgetbeheerder budgetjournaalregels kan goedkeuren. Als bijvoorbeeld goedkeuring is vereist wanneer de budgetbedragen van de ene afdeling naar de andere worden overgeboekt, kan een goedkeuringsworkflow de budgetoverboeking routeren voor goedkeuring. U kunt ook budgetoverboekingsregels instellen voor overboekingen tussen specifieke financiële dimensies of financiële dimensiewaarden. U kunt bijvoorbeeld een budgetoverboekingsregel instellen die budgetoverboekingen alleen toestaat binnen een afdeling. Als een budgetoverboekingsregel wordt geschonden door een budgetoverboeking tussen afdelingen, kan een budgetteringsworkflow de overboeking naar een specifieke gebruiker of gebruikersgroep routeren voor goedkeuring.

Opzet eenvoudig budget

Voer de stappen uit die in de volgende onderwerpen zijn beschreven voordat u basisbudgettering gebruikt. Als u budgetbeheer gebruikt, moet u basisbudgettering instellen voordat u het budgetbeheer configureert.