Sleuteltaken: Vooruitbetalingen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Met een aanbetalingsfactuur kunt u aanbetalingen op facturen uitvoeren aan een leverancier voordat de inkooporder is vervuld. Een leverancier kan bijvoorbeeld een vooruitbetaling eisen voor specifieke goederen of services. Nadat de vooruitbetaling is betaald, kan uw rechtspersoon de vooruitbetaling later toepassen op één of meer leveranciersfacturen om het betaalde bedrag te compenseren.
Wat u wilt doen?
Meer informatie over…
Een vooruitbetalingsrekening definiëren
Een inkooporder opstellen met een vooruitbetaling
Een vooruitbetaling maken
Betalingen met een vooruitbetaling boeken en vereffenen
De leveranciersfactuur boeken
Een vooruitbetaling toepassen op een leveranciersfactuur
De toepassing van een vooruitbetaling omkeren
Help bij formulieren zoeken
Meer informatie over…
Klik op deze koppelingen voor meer informatie over de concepten die in dit onderwerp worden besproken.
Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen
Een vooruitbetalingsrekening definiëren
Klik op Voorraadbeheer > Instellen > Boeking > Boeking. Klik op de tab Inkooporder.
Selecteer de optie Vooruitbetaling in het deelvenster Selecteren.
Klik op Toevoegen om een boekingstype toe te voegen en selecteer vervolgens waarden in het veld. Selecteer voor vooruitbetalingen Categorie in het veld Artikelcode en selecteer waarden in het veld Categorierelatie en Rekeningcode en Hoofdrekening indien nodig. Zie Artikel boeken (formulier) voor meer informatie.
Terug naar boven
Een inkooporder opstellen met een vooruitbetaling
Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.
Klik in het actievenster op Inkooporder om een inkooporder te maken.
Selecteer een leveranciersaccount in het formulier Inkooporder maken. Voor eventuele aanvullende koptekstgegevens in en klik op OK.
Voer in het raster Inkooporderregels van het formulier Inkooporder andere informatie voor de inkooporder in, waaron het artikelnummer, de hoeveelheid en de eenheidsprijs. Zie Inkooporder maken voor meer informatie.
Klik in het actievenster op het tabblad Inkoop en klik op Vooruitbetaling.
Voer gegevens in voor de vooruitbetaling, waaronder een beschrijving, de waarde van de vooruitbetaling, of de vooruitbetaling een vast bedrag of een percentage is en een categorie-id voor de vooruitbetaling. Zie Vooruitbetaling (formulier) voor meer informatie.
Klik op Opslaan.
Ga in het formulier Inkooporder naar het actievenster, klik op het tabblad Inkoop en klik op Bevestigen om de inkooporder te bevestigen.
Terug naar boven
Een vooruitbetaling maken
Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.
Dubbelklik op een bevestigde inkooporder met een vooruitbetalingsdefinitie.
Klik in het actievenster op het tabblad Factuur. Klik in de groep Genereren op Vooruitbetalingsfactuur. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Voor gegevens in voor de aanbetalingsfactuur, waaronder het factuurnummer. U kunt de hoeveelheden voor een aanbetalingsfactuur niet wijzigen.
Klik in het actievenster op Boeken om de aanbetalingsfactuur te boeken en klik vervolgens op Boeken in het formulier dat wordt weergegeven. Zie Sleuteltaken: Leveranciersfacturen voor meer informatie.
Terug naar boven
Betalingen met een vooruitbetaling boeken en vereffenen
Volg deze stappen om één betaling met een vooruitbetaling te boeken en te vereffenen.
Klik op Leveranciers > Journalen > Betalingen > Betalingsjournaal.
Klik op Nieuw om een betalingsjournaal te maken.
Voer de betalingsjournaalgegevens in en klik op Regels.
Selecteer in het formulier Journaalboekstuk de rekening, de tegenrekening en andere gegevens van het journaalboekstuk. Zie Journaalboekstuk - Journaal met betalingen van leverancier (formulier) voor meer informatie.
Klik op Functies en klik vervolgens op Vereffening. Het formulier Openstaande transacties vereffenen wordt geopend.
Vink het selectievakje Markeren aan om de vooruitbetalingstransactie voor vereffening te markeren en sluit het formulier.
Klik in het formulier Journaalboekstuk op Boeken en vervolgens op Boeken.
Terug naar boven
De leveranciersfactuur boeken
Volg deze stappen om een leveranciersfactuur op te stellen en te boeken voor de inkooporder.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Inkooporders > Alle inkooporders.
Dubbelklik op een inkooporder met een vooruitbetaling. Het formulier Inkooporder wordt geopend.
Klik in het actievenster op het tabblad Factuur. Klik in de groep Genereren op Factuur. Het formulier Leveranciersfactuur wordt geopend.
Voor gegevens in voor de factuur, waaronder het factuurnummer.
Klik in het actievenster op Boeken om de aanbetalingsfactuur te boeken en klik vervolgens op Boeken in het formulier dat wordt weergegeven. Zie Sleuteltaken: Leveranciersfacturen voor meer informatie.
Terug naar boven
Een vooruitbetaling toepassen op een leveranciersfactuur
Volg deze stappen om een vooruitbetaling toe te passen op een leveranciersfactuur.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.
Dubbelklik op de leverancier voor de leveranciersfactuur die u hebt opgesteld. Het formulier Leveranciers wordt geopend.
Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Aanbetaling toepassen.
Selecteer in het raster Selecteer de factuur waarop u de vooruitbetalingen wilt toepassen de leveranciersfacturen waarop u de vooruitbetalingen wilt toepassen. Selecteer in het raster Selecteer de vooruitbetalingen die u wilt toepassen de aanbetalingsfacturen om toe te passen.
Klik op Vooruitbetalingen toepassen.
Terug naar boven
De toepassing van een vooruitbetaling omkeren
Volg deze stappen om de toepassing van een vooruitbetaling op een leveranciersfactuur om te keren.
Klik op Leveranciers > Algemeen > Leveranciers > Alle leveranciers.
Selecteer de leverancier voor de leveranciersfactuur die u hebt opgesteld.
Klik in het actievenster op Bewerken.
Klik in het actievenster op het tabblad Factuur en klik op Aanbetalingsaanvraag terugdraaien.
Selecteer in het raster Selecteer de factuur waarvoor u de vooruitbetalingen wilt tegenboeken de leveranciersfacturen waarvoor u de vooruitbetalingen wilt omkeren. Selecteer in het raster Selecteer vooruitbetalingen die u wilt tegenboeken de vooruitbetalingen die u wilt omkeren.
Klik op Aanbetalingsaanvraag terugdraaien.
Terug naar boven