Vrije-tekstfactuur (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Klanten > Algemeen > Vrije-tekstfacturen > Alle vrije-tekstfacturen. Dubbelklik op een vrije-tekstfactuur of klik Vrije-tekstfactuur op Actievenster.

Gebruik dit formulier om een vrije-tekstfactuur voor klanten te maken. In een vrije-tekstfactuur bevatten de regels hoofdrekeningen, vrije-tekstomschrijvingen en een verkoopbedrag dat u zelf invoert. U kunt geen artikelnummer invoeren op dit type factuur. U moet de betreffende btw-gegevens invullen.

Op een gewone klantfactuur zijn een of meer verkooporders gerelateerd, zijn de regelnummers opgegeven en in het grootboek geboekt en is geen journaal in subadministratie beschikbaar. Op een vrije-tekstfactuur wordt een hoofdrekening voor de verkoop vermeld die over meerdere grootboekrekeningen verdeeld kan worden. Tevens wordt het klantsaldo naar de totaalrekening van het boekingsprofiel geboekt dat gebruikt wordt voor de vrije-tekstfactuur.

Notitie

Nadat u een vrije-tekstfactuur hebt geboekt, wordt een kopie opgeslagen ter referentie. U kunt de factuur niet meer wijzigen tenzij de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur wordt geselecteerd. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie.

Taken die dit formulier gebruiken

Belangrijke taken: vrije-tekstfacturen

Een vrije-tekstfactuur instellen

Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren

Een klanttransactie in de wachtstand zetten

(DNK) Create and post a free text invoice for a public sector customer

(DNK) Een vrije-tekstfactuur met een betalingsbon boeken

(FRA) Een vrije-tekstfactuur met een NGP-code maken en boeken

Factuuracties

Actieknop	Omschrijving
Bewerken	De vrije-tekstfactuur wijzigen.
Verwijderen	De geselecteerde vrije-tekstfactuur verwijderen.
Vrije-tekstfactuur	Een vrije-tekstfactuur maken.
Betalingsjournaal	Het formulier Betalingsjournaal openen waarin u betalingsjournaalregels kunt weergeven of maken.
Weergave kopteksten	Geef informatie over de koptekst weer op Sneltabbladen.
Regelweergave	Geef de koptekst en regelgegevens samen weer. U kunt de tabbladen voor regels en regeldetails uitvouwen om meer informatie over regels te bekijken.
Boeken	Het formulier Vrije-tekstfactuur boeken openen, waarin u boekingsparameters kunt selecteren en de vrije-tekstfactuur kunt boeken. Als u op deze knop kliks, is het journaal in subadministratieregels mogelijk niet direct zichtbaar in het formulier Boekstuktransacties . Als uw rechtspersoon batch of asynchrone overdracht voor journaal in subadministratie gebruikt, kan er een vertraging optreden. Notitie Als de knop Boeken niet beschikbaar is en uw organisatie een controleproces voor vrije-tekstfacturen vereist, wordt de factuur mogelijk niet verzonden of goedgekeurd. Als u de factuur niet ter goedkeuring hebt ingediend, klikt u op Aanbieden in de workflowberichtenbalk. Klik op Acties > Historie weergeven als u de status van een verzonden factuur wilt bekijken.
Maintain titres de recette	Het formulier Maintain titres de recette openen.
Bedragen verdelen	Boekhoudingsverdelingen weergeven of maken voor de vrije-tekstfactuurtoeslagen en de valuta-afrondingsbedragen.
Verdelingen weergeven	Het formulier Boekhoudingsverdelingen openen, waarin u e boekhoudingsverdelingen kunt weergeven voor toeslagen, valutabedragen en alle regels voor het brondocument.
Grootboekjournaal	Open het formulier Grootboekjournaal, waarin u de grootboekjournaalregels voor de geselecteerde factuurregels kunt bekijken. Zie Subgrootboekrekening voor facturen met vrije tekst weergeven voor meer informatie.
Totalen	Het formulier Totalen openen, waarin u historische totalen voor de huidige factuur kunt weergeven. U kunt ook kredietinformatie voor de klant weergeven als er een kredietlimiet is opgegeven.
Toeslagen	Het formulier Transacties met toeslagen openen, waarin u toeslagen voor de geselecteerde factuur kunt invoeren.
Btw	Het formulier Btw-transacties openen, waarin u de belastingen voor de geselecteerde factuur kunt weergeven of wijzigen.
Betalingsschema	Het formulier Betalingsschema openen, waarin u het betalingsschema voor de geselecteerde factuur kunt weergeven of wijzigen.
Betalingsindeling	De betalingsindeling voor de geselecteerde factuur instellen.
Openstaande transacties vereffenen	Het formulier Openstaande transacties vereffenen openen waarin u de geselecteerde transactie kunt vereffenen met andere transacties.
Facturenjournaal	Het formulier Facturenjournaal openen, waarin u de alle klantfacturen kunt bekijken die voor de geselecteerde klant zijn bijgewerkt en geboekt.
Cashflow	Het formulier Cashflowprognoses openen, waarin u de cashflowprognoses kunt weergeven die gegevens bevatten over liquiditeitsvereisten en cashflowoverzichten.
Fouttekst	De fouten weergeven voor de geselecteerde regel. Deze knop is niet beschikbaar als er geen fouten zijn gevonden.
BLWI-code wijzigen	Het formulier BLWI-code wijzigen openen. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in België is en alleen als de configuratiesleutel Buitenlandse handel is geselecteerd.
Factuur corrigeren	Als u een correctie in een factuur uitvoert die is geboekt, selecteert u een redencode en voert u alle opmerkingen in. Selecteer de datum wanneer deze factuur is geannuleerd en klik op Gecorrigeerde factuur maken. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie. Deze knop is niet beschikbaar als de factuur is omgekeerd. Notitie (ESP) Om te voldoen aan de lokale wettelijke vereisten, is deze functie alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een hoofdadres in een land/regio buiten Spanje. Gebruik in plaats daarvan de Spaanse correctiefunctie.
Afdrukbeheer	Het formulier Instelling afdrukbeheer openen, waar u de standaardinstellingen van de transactie voor afdrukbeheer kunt weergeven, kopiëren of overschrijven. U kunt ook een nieuw kopie van afdrukbeheer instellen. De wijzigingen beïnvloeden alleen de geselecteerde transactie. Zie Afdrukbeheer instellen voor een transactie voor meer informatie.
Bijlage	De documenten bekijken die al aan een geselecteerde registratie zijn gekoppeld, of documenten aan de geselecteerde registratie koppelen.

Koptekst vrije-tekstfactuur

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Klantrekening	De klantrekening invoeren waarvoor u de factuur genereert.
Naam	De klantnaam die aan de klantrekening voor de factuur is gekoppeld.
Te factureren rekening	De klantrekening invoeren die wordt gefactureerd. Deze rekening kan verschillen van de klantrekening. Eén klant ontvangt bijvoorbeeld de producten op de factuur, maar een andere klant is verantwoordelijk voor de betaling.
Naam	De naam van de klantrekening die aan de factuurrekening is gekoppeld.
Eenmalige klant	Schakel dit selectievakje in als u niet verwacht dat u nog een factuur voor de klant moet maken.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Billing classification	De classificatie van de betalingsaanvraag. Deze classificatie bepaalt de betalingsvoorwaarden, de nummerreeks en de verwerking van de factuur. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Datum	De datum van de factuur invoeren.
Factuur	De identificatie van de factuur invoeren.
Valuta	De valuta voor de factuur selecteren.

Factuurregels

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Knop	Omschrijving
Regel toevoegen	Een factuurregel toevoegen.
Verwijderen	De geselecteerde factuurregel verwijderen.
Custom fields	Aanvullende informatie weergeven die is ingevoerd toen het veld met de geselecteerde aangepaste factureringscode aan de factuur werd toegewezen. U kunt de tekst niet meer wijzigen als de factuur is geboekt, tenzij de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur is ingeschakeld. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Recalculate line amount	Bereken het factureringsbedrag opnieuw voor de geselecteerde factuurregel door de berekening voor de factureringscode opnieuw uit te voeren. Wanneer u op deze knop klikt, wordt allen het factureringsbedrag bijgewerkt. Er worden geen andere waarden op de regel gewijzigd. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Bedragen verdelen	Open het formulier Boekhoudingsverdelingen waarin u verdelingsbedragen voor de geselecteerde transactie kunt maken. Zie Boekhoudingsverdelingen voor vrije-tekstfacturen maken voor meer informatie.

Veld	Omschrijving
Billing code	Een factureringscode selecteren om automatisch standaardwaarden in te vullen op factuurregels. Deze waarden worden voor de geselecteerde factureringscode gedefinieerd in het formulier Billing codes. Alleen geldige factureringscodes die zijn toegewezen aan de geselecteerde factureringsclassificatie worden weergegeven. Notitie Dit besturingselement is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel voor Public Sector is ingeschakeld.
Omschrijving	Een korte omschrijving van de regel invoeren. Deze omschrijving wordt op de factuur afgedrukt. De hoeveelheid tekst die wordt weergegeven op de afgedrukte factuur, wordt bepaald door de instellingen van de factuur. U kunt de omschrijving niet meer wijzigen als de factuur is geboekt, tenzij de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur is ingeschakeld. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie.
Hoofdrekening	Voer de opbrengstrekening in die u wilt gebruiken om de verkoop naar het grootboek te boeken. U kunt de tegenrekening voor transacties van een klantkrediet voor het totaalbedrag van de factuur definiëren in het formulier Boekingsprofielen van klant voor klanten. Waarschuwing Als een project aan de factuurregel is gekoppeld en u het project wijzigt, wordt het veld Hoofdrekening bijgewerkt met de rekening die aan het nieuwe project is gekoppeld. Als u de boekhoudingsverdeling nog niet hebt weergegeven voor de regel door het formulier Boekhoudingsverdelingen te openen, zorgt een wijziging in het project ook voor een wijziging in de grootboekrekening in het formulier Boekhoudingsverdelingen. Om te verhinderen dat de rekening wordt gewijzigd, maakt u het selectievakje Toestaan dat het nummer van de grootboekrekening wordt bewerkt leeg in het formulier Parameters van module Klanten. Notitie Als de waarde in dit veld de standaardwaarde van een factureringscode is, kunt u het veld alleen wijzigen als het selectievakje Allow changes to ledger accounts in het formulier Billing codes is ingeschakeld voor de geselecteerde factureringscode.
Btw-groep	Het btw-bedraggroep voor de factuur. De standaardwaarde is de btw-groep die aan de geselecteerde klantrekening is gekoppeld. Als u een regel invoert voor een grootboekrekening voor een regel voor een klantrekening en er een standaard-btw-groep is opgegeven voor de klantrekening, wordt die btw-groep al ingevoerd voor de grootboekrekening overschreven door de btw-groep voor de klantrekening. Als de regel voor de grootboekrekening een andere btw-groep moet hebben, moet u de btw-groep handmatig wijzigen. Als alternatief, kunt u de regel voor de grootboekrekening invoeren na de regel voor de klantrekening.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor de factuur. Deze groep staat al in het formulier Grootboekparameters. Het rapportagetype dat is opgegeven voor btw-groep voor artikelen bepaalt in welke kolom van de ICL-lijst het bedrag van de transactieregel wordt vermeld. Het rapportagetype kan worden ingesteld op Artikel, Service of Investering, of het veld kan leeg zijn.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden voor de factuurregel invoeren. Dit aantal wordt automatisch vermenigvuldigd met de waarde in het veld Eenheidsprijs om het bedrag van de factuurregel te berekenen. Notitie Als er geen eenheidsprijs wordt ingevoerd, heeft de hoeveelheid geen invloed op het bedrag van de factuurregel.
Eenheidsprijs	De prijs per eenheid voor de factuurregel bekijken of invoeren. Dit bedrag wordt automatisch vermenigvuldigd met de waarde in het veld Hoeveelheid om het bedrag van de factuurregel te berekenen. Notitie Als het veld Bedrag een waarde bevat wanneer u de eenheidsprijs invoert, worden de hoeveelheid en de eenheidsprijs automatisch vermenigvuldigd om het bedrag van de factuurregel te bepalen. Als u de eenheidsprijs wijzigt van een positief getal in 0 (nul), blijft het bedrag van de factuurregel ongewijzigd. Alleen een eenheidsprijs die groter is dan nul, heeft invloed op het regelbedrag. Als de eenheidsprijs wordt bepaald door de factureringscode, kunt u dit veld alleen wijzigen als het selectievakje Allow changes on invoice in het formulier Billing code is ingeschakeld voor de geselecteerde factureringscode. Zelfs als u de eenheidsprijs niet kunt wijzigen, kunt u wel het factuurregelbedrag bijwerken door de hoeveelheid te wijzigen.
Bedrag	Het bedrag van de factuurregel, exclusief btw, in de valuta die is geselecteerd voor de factuur. Dit bedrag kan automatisch worden bepaald door de waarden die zijn ingevoerd in het veld Hoeveelheid en Eenheidsprijs. Als u het bedrag in dit veld handmatig wijzigt, is het veld Hoeveelheid leeg. Notitie Als de waarde in dit veld wordt bepaald door de factureringscode, kunt u dit veld alleen wijzigen als het selectievakje Allow changes on invoice in het formulier Billing code is ingeschakeld voor de geselecteerde factureringscode.

Regeldetails

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de regelweergave van het formulier.

Tabblad	Veld	Omschrijving
Algemeen	Factuurtekst	Hier kunt u de tekst invoeren zoals deze op de factuur voor de geselecteerde regel wordt weergegeven. Als u een factureringscode hebt geselecteerd, wordt de tekst voor u ingevoerd en kan deze niet worden gewijzigd.
	Amount details	De details van het bedrag van de geselecteerde factuurregel. De standaardwaarde wordt voor de geselecteerde factureringscode gedefinieerd in het formulier Billing code. Notitie Dit veld kan alleen worden gewijzigd als de configuratiesleutel Public Sector is ingeschakeld en het selectievakje Allow changes on invoice in het formulier Billing code is ingeschakeld voor de factureringscode.
	Vaste-activanummer	Het nummer van de vaste activa selecteren waaraan deze transactie is gekoppeld.
	Waardemodel	Het waardemodel dat aan het geselecteerde vaste activum is toegewezen.
	Dimensierekening	De dimensierekening voor de factuurregel. Deze rekening wordt gebruikt voor elektronische facturering. Notitie (DNK) Dit veld is alleen beschikbaar als u informatie hebt ingevoerd in het veld EAN voor de klantrekening die aan de factuur is gekoppeld. Dit veld is bovendien alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is.
Redenen	Redencode	De reden voor de transactie selecteren. De lijst bevat alle redencodes met een rekeningtype Klant of Grootboek. Als een vast activum op de regel wordt ingevoerd, bevat de lijst alle redencodes met een rekeningtype Klant, Activa of Grootboek. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie.
	Opmerking reden	Een omschrijving voor de reden invoeren. Als u een redencode selecteert voordat u een opmerking voor de reden invoert, wordt de standaardopmerking weergegeven die voor de redencode is ingesteld. U kunt de opmerking wijzigen.
Buitenlandse handel	Totaal gewicht	Het totale gewicht in kilogram van de artikelen op de regel opgeven.
	Project-ID	De unieke ID van het project selecteren dat aan de geselecteerde factuurregel is gekoppeld. Waarschuwing Wanneer u het project wijzigt, wordt, als projectreleaties in het formulier Instellingen boeking in grootboek zijn opgegeven, het veld Hoofdrekening bijgewerkt met de rekening die aan het nieuwe project is gekoppeld. Als u de boekhoudingsverdeling nog niet hebt weergegeven voor de regel door het formulier Boekhoudingsverdelingen te openen, zorgt een wijziging in het project ook voor een wijziging in de grootboekrekening in het formulier Boekhoudingsverdelingen. Om te verhinderen dat de rekening wordt gewijzigd wanneer u het project wijzigt, maakt u het selectievakje Toestaan dat het nummer van de grootboekrekening wordt bewerkt leeg in het formulier Parameters van module Klanten. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Projectgerelateerde velden weergeven op vrije-tekstfacturen in het formulier Parameters van module Klanten is ingeschakeld. Als de configuratiesleutel Public Sector wordt geselecteerd en de project-ID aan de geselecteerde factureringscode wordt gekoppeld, kunt u verhinderen dat dit veld wordt gewijzigd. Selecteer in het formulier Billing codes de factureringscode en maak vervolgens het selectievakje Allow changes leeg naast de project-ID.
	Categorie	Selecteer de standaardcategorie die wordt ingevoerd op de regels voor boekhoudingsverdeling voor het project. Waarschuwing Wanneer u de categorie wijzigt, wordt, als categorierelaties in het formulier Instellingen boeking in grootboek zijn opgegeven, het veld Hoofdrekening bijgewerkt met de rekening die aan de nieuwe categorie is gekoppeld. Als u de boekhoudingsverdeling nog niet hebt weergegeven voor de regel door het formulier Boekhoudingsverdelingen te openen, zorgt een wijziging in de categorie ook voor een wijziging in de grootboekrekening in het formulier Boekhoudingsverdelingen. Om te verhinderen dat de rekening wordt gewijzigd wanneer u de categorie wijzigt, maakt u het selectievakje Toestaan dat het nummer van de grootboekrekening wordt bewerkt leeg in het formulier Parameters van module Klanten. Notitie Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Projectgerelateerde velden weergeven op vrije-tekstfacturen in het formulier Parameters van module Klanten is ingeschakeld. Als de configuratiesleutel Public Sector wordt geselecteerd en de categorie aan de geselecteerde factureringscode wordt gekoppeld, kunt u verhinderen dat dit veld wordt gewijzigd. Selecteer in het formulier Billing codes de factureringscode en maak vervolgens het selectievakje Allow changes leeg naast de categorie.
	Financieringsbron	De klant of andere entiteit die voor opbrengsten voor het project zorgt. Het veld wordt gewoonlijk door het systeem gevuld. Notitie Het veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Projectgerelateerde velden weergeven op vrije-tekstfacturen is aangevinkt in het formulier Parameters van module Klanten en als het project en de klantrekening die worden gefactureerd meerdere financieringsbronnen hebben.
	Land/regio van oorsprong	Het land of de regio van herkomst voor de levering opgeven.
	Provincie van oorsprong	De provincie van herkomst voor de levering opgeven.
	Basisproduct	De code van het artikel voor Intrastat-aangifte. Zie het Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	NGP	Selecteer de Franse nationale artikelcode van één teken. Notitie (FRA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Frankrijk is.
	Transport	Het transportmiddel voor de huidige order opgeven. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
	Transactiecode	De unieke identificatie van de huidige transactiecode. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
	Haven	De haven waar de huidige order is gepland om te worden geladen. Het veld wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie het Intrastat (formulier) voor meer informatie.
	Statistiekprocedure	De code voor de huidige statistiekprocedure.
Financiële dimensieregel	Sjabloon-ID	Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.
	Financiële dimensies	De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.
	Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.
Titre de recette	Titre	De titer de factuurregel is toegewezen. De factuurregels worden toegewezen aan titers en bordereaux DE titre op het formulier Maintain titres de recette.
	Bordereau de titre	Bordereau DE titre de factuurregel is toegewezen. De factuurregels worden toegewezen aan titers en bordereaux DE titre op het formulier Maintain titres de recette.
	Date of issue	De datum waarop de factuurregel aan de titer is toegewezen. Notitie Als de factuurregel een datum van uitgifte bevat, maar geen titernummer, waarmee wordt aangegeven dat de boekhouder de titer heeft, en de directeur is nog niet een nieuw titernummer toegewezen.
	Budgetary account	De overzichtsrekening die aan de titer is gekoppeld de factuurregel is toegewezen.
	Director authorization status	De autorisatiestatus die de directeur aan de titer hebt toegewezen. Er zijn drie mogelijke waarden: Not reviewed - de directeur heeft noch de boekhouder om het bedrag dat op de factuurregel wordt weergegeven noch te verzamelen afgewezen de titer DE recette. Authorized - de directeur heeft de boekhouder geautoriseerd om het bedrag op de vervaldatum te factuurregel van de klant wordt weergegeven die in de klantrekening opgegeven. Rejected - de directeur heeft de titer DE recette afgewezen.
	Director	De gebruiker die de status van de directeursautorisatie hebt toegewezen.
	Director date and time	De datum en tijd waarop de autorisatiestatus directeur de hebt toegewezen.
	Accountant acceptance status	De acceptatiestatus die de boekhouder aan de titer hebt toegewezen. Er zijn drie mogelijke waarden: Not reviewed - de boekhouder heeft noch de factuurregel voor incasso geaccepteerd noch de titer DE recette afgewezen. Accepted - de boekhouder heeft ingestemd om het bedrag op de vervaldatum te factuurregel van de klant wordt weergegeven die in de klantrekening opgegeven. Rejected - de boekhouder heeft de titer afgewezen. Wanneer deze boekhouder deze status selecteert, worden de wijzigingen op Director authorization status, Not reviewed en na velden uitgeschakeld: Titre Bordereau de titre Director Director date and time
	Accountant	De gebruiker die de status van de accountantsacceptatie hebt toegewezen.
	Accountant date and time	De datum en tijd waarop de boekhouder de acceptatiestatus hebt toegewezen.
	Memo	Een uitleg van, of ondersteunende tekst over, de titerstatus.

Algemeen

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Beschrijving
Datum	De datum van de factuur invoeren.
Vervallen	De datum invoeren waarop de factuur vervalt.
Datum voor contantkorting	De laatste datum waarop een betaling in aanmerking komt voor een contantkorting.
Valuta	De valuta die is opgegeven op de factuur.
Boekingsprofiel	Voer het boekingsprofiel in dat u wilt gebruiken voor de factuur die wordt verwerkt. Notitie Als het selectievakje Boekdefinities gebruiken is aangevinkt in het formulier Grootboekparameters, kunt u boekingsdefinities koppelen aan de vrije-tekstfactuurtransacties in het formulier Boekdefinities voor transacties. Zie Over boekdefinities voor meer informatie.
Nummerreeksgroep	De identificatie voor een nummerreeksgroep selecteren die is ingesteld in het formulier Nummerreeksgroepen.
Geboekt	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de factuur geboekt.
Factuur	De identificatie van de factuur.
Vrijgavedatum	Een datum invoeren om de transactie tot die datum in de wachtstand te plaatsen. U kunt de transactie nog wel wijzigen en de transactie kan op of na de ingevoerde datum worden geboekt. Als dit veld leeg is, kan de transactie op elk moment worden geboekt. Notitie U kunt dit veld wissen om de wachtstand uit te schakelen.
Terugkeerpatroon-id	De ID die is toegewezen aan de groep terugkerende facturen die tegelijk zijn gemaakt als recurrente facturen zijn gegenereerd. Zie Belangrijke taken: Terugkerende vrije-tekstfacturen voor meer informatie.
Btw-groep	De btw-groep voor de huidige factuurregel. De standaardwaarde is de btw-groep die aan de geselecteerde klantrekening is gekoppeld.
Btw-groep voor artikel	De artikel-btw-groep voor de huidige factuurregel. De standaardwaarde wordt uit het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 of het formulier Grootboekparameters gehaald. Notitie Als de configuratiesleutel Public Sector is ingeschakeld, kan de btw-groep voor artikelen ook worden bepaald door de factureringscode die wordt gebruikt op de factuurregel.
Btw-nummer	Het btw-nummer. Dit nummer wordt gemaakt om statistieken te extraheren.
Documentdatum	De documentdatum voor de factuur invoeren. U kunt deze datum niet meer bewerken nadat de factuur is geboekt. Wanneer u een klant- of leveranciersfactuur invoert, wordt normaal gesproken de werkelijke datum van de factuur gebruikt als boekingsdatum. De vervaldatum en de contantkortingsdatum worden beide berekend op basis van deze datum. Het kan voorkomen dat u de vervaldatum en datum voor contantkorting moet berekenen op basis van een andere datum dan de boekdatum.
Lijstcode	De lijstcode die wordt gebruikt voor de ICL-lijst.
Leveringsvoorwaarden	De leveringsvoorwaarden voor de huidige vrije-tekstfactuur, zoals Vrij aan boord of Kosten, verzekering en vracht. De leveringsvoorwaarden bepalen de voorwaarden voor de overgang van eigendom en de leveringskosten. De leveringsvoorwaarden worden ingesteld in het formulier Leveringsvoorwaarden.
Locatie	De naam van de afleverlocatie.
Land/regio voor levering	Het land of de regio voor de levering.
Provincie voor levering	De provincie voor de levering.
Graafschap voor levering	De regio voor de levering opgeven. Notitie In de Verenigde Staten is dit de staat.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.

Klant

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Klantrekening	Voer de klantrekening in waarvoor deze factuur wordt gegeneerd.
Naam	De naam die aan de klantrekening is gekoppeld.
Eenmalige klant	Schakel dit selectievakje in als u niet verwacht dat u nog een factuur voor de klant moet maken.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Te factureren rekening	Het klantbedrag dat is gefactureerd. Deze rekening kan verschillen van de klantrekening. Eén klant kan bijvoorbeeld de producten op de factuur ontvangen, maar een andere klant is mogelijk verantwoordelijk voor de betaling.
Naam	De naam die aan de factuurrekening is gekoppeld.
Ontvanger	De werknemer die de order heeft ontvangen.
Taal	De gebruikte taal in facturen en andere documenten voor de geselecteerde klant.
Workflowstatus	De huidige status van de factuur in het controleproces. Zie Workflowhistorie (formulier) voor meer informatie.
Bestelopdracht van klant	Het nummer van de klantaanvraag.
Klantverwijzing	De referentie van de klant.
Contact	De primaire contactpersoon voor de klant.
Regelspecifiek	Als dit selectievakje is ingeschakeld, moet u de dimensierekening voor elektronische facturering voor elke factuurregel opgeven in het onderste deelvenster van het formulier. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, moet u de dimensierekening voor de factuurkop opgeven. Notitie (DNK) Dit veld is alleen beschikbaar als u informatie hebt ingevoerd in het veld EAN voor de klantrekening die aan de factuur is gekoppeld. Dit veld is bovendien alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is.
Dimensierekening	De dimensierekening voor de factuurkop. Deze rekening wordt gebruikt voor elektronische facturering. Notitie (DNK) Dit veld is alleen beschikbaar als u informatie hebt ingevoerd in het veld EAN voor de klantrekening die aan de factuur is gekoppeld. Dit veld is bovendien alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is.

Adres

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Knop	Omschrijving
Adres toevoegen	Het formulier Adres openen, waarin u een nieuwe adresregistratie kunt toevoegen.
Ander adres	Het formulier Adresselectie openen, waarin u een bestaande adresregistratie kunt selecteren.

Veld	Omschrijving
Factuurnaam	De naam of rechtspersoon van het factuuradres.
Factuuradres	Het adres selecteren dat u voor de geselecteerde factuur wilt gebruiken.
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.

Factuurnaam

De naam of rechtspersoon van het factuuradres.

Factuuradres

Het adres selecteren dat u voor de geselecteerde factuur wilt gebruiken.

Adres

De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.

Betaling

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Valuta	De valuta die is opgegeven op de factuur.
Wisselkoers	De wisselkoers voor de valuta die op de factuur is opgegeven.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers voor de valuta die op de factuur is opgegeven.
Omschrijving	De omschrijving van de wisselkoers.
Valuta	De valuta die is opgegeven op de factuur.
Betalingstermijn	De betalingscode invoeren die is gegenereerd via het formulier Betalingstermijn.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die voor de klant is geselecteerd in het formulier Klanten. U kunt de betalingsmethode wijzigen voor de huidige factuur.
Betalingsspecificatie	De betalingsspecificatiecode invoeren die wordt gegenereerd via het formulier Betalingsmethoden - klanten. (Klik op Klanten > Instellen > Betaling > Betalingsmethoden.)
Bankrekening	De identificatie van de bankrekening van de klant.
Betalingsschema	Het betalingsschema die u wilt gebruiken wanneer u factureert.
Contantkorting	De contantkortingscode invoeren die wordt gegenereerd via het formulier Contantkortingen. (Klik op Klanten > Instellen > Betaling > Contantkortingen.)
Bijlage 'gekoppelde betaling' bij vrije-tekstfactuur	Selecteer de betalingsbon die u wilt afdrukken voor de vrije-tekstfactuur. Een van de volgende opties selecteren: Geen – Er wordt geen betalingsbon afgedrukt. Selecteer deze optie als het betalingsbedrag in een andere valuta dan de Deense kroon (DKK) is. FIK 751 – Druk een FIK 751-betalingsbon af als u het betalingsbedrag en de vervaldatum op de betalingsbon wilt schrijven. FIK 752 – Druk een FIK 752-betalingsbon af als u een betalingsbon wilt gebruiken die door de computer wordt gegenereerd en die al een betalingsbedrag en vervaldatum bevat. Notitie (DNK) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Denemarken is.
Kortingspercentage	Het percentage van de transactie dat de contantkorting van de transactie vormt. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.

Financiële dimensies

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Veld	Omschrijving
Sjabloon-ID	Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.
Financiële dimensies	De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.
Waar de dimensie %1 wordt gebruikt	De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies. Notitie De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Sjabloon-ID

Selecteer de standaardsjabloon die bepaalt welke financiële dimensies moeten worden gebruikt om transactiebedragen te verdelen. De informatie in de sjabloon wordt gebruikt om standaarddimensiewaarden weer te geven. U kunt een sjabloon instellen op het formulier Standaardsjablonen financiële dimensie.

Financiële dimensies

De financiële dimensies die zijn opgesteld in het formulier Financiële dimensies.

Waar de dimensie %1 wordt gebruikt

De rekeningstructuren en geavanceerde regelstructuren die gebruikmaken van de financiële dimensies die u hebt geselecteerd in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Notitie

De naam van het veld is afhankelijk van de selectie in de veldgroep Financiële dimensies of Financiële standaarddimensies.

Correcties

Dit tabblad wordt alleen weergegeven in de kopweergave van het formulier.

Dit tabblad is alleen beschikbaar als de configuratiesleutel Correctie van vrije-tekstfactuur is geselecteerd.

Veld	Omschrijving
Redencode	De reden voor de transactie selecteren. De lijst bevat alle redencodes met een rekeningtype Klant of Grootboek. Als een vast activum op de regel wordt ingevoerd, bevat de lijst alle redencodes met een rekeningtype Klant, Activa of Grootboek. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie.
Opmerkingen	Alle ingevoerde opmerkingen die over de vrije-tekstfactuurcorrectie zijn ingevoerd.
Verwante facturen	De facturen voor de geselecteerde factuur weergeven, De volgende factuurtypen kunnen zijn vermeld: Oorspronkelijke factuur: de factuur die de gecorrigeerde informatie bevat. Gecorrigeerde factuur – De factuur die de gecorrigeerde factuurgegevens bevat. Te annuleren factuur: de creditnota die door het systeem is gegenereerd om de factuur te annuleren die zonet is gecorrigeerd. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie.

Redencode

De reden voor de transactie selecteren. De lijst bevat alle redencodes met een rekeningtype Klant of Grootboek. Als een vast activum op de regel wordt ingevoerd, bevat de lijst alle redencodes met een rekeningtype Klant, Activa of Grootboek. Zie Redenen (formulier) voor meer informatie.

Opmerkingen

Alle ingevoerde opmerkingen die over de vrije-tekstfactuurcorrectie zijn ingevoerd.

Verwante facturen

De facturen voor de geselecteerde factuur weergeven, De volgende factuurtypen kunnen zijn vermeld:

Oorspronkelijke factuur: de factuur die de gecorrigeerde informatie bevat.
Gecorrigeerde factuur – De factuur die de gecorrigeerde factuurgegevens bevat.
Te annuleren factuur: de creditnota die door het systeem is gegenereerd om de factuur te annuleren die zonet is gecorrigeerd. Zie Een geboekte vrije-tekstfactuur corrigeren voor meer informatie.