Journaalboekstuk - Algemeen journaal (formulier)

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

Klik op Grootboek > Journalen > Algemeen journaal. Selecteer of maak een journaal en klik vervolgens op Regels.

Met dit formulier kunt u dagelijkse transacties invoeren en boeken en eerder geboekte transacties bekijken in het specifieke journaal dat u hebt geselecteerd in het formulier Algemeen journaal.

Als u gelijktijdig in twee journalen wilt werken, opent u twee exemplaren van het formulier Journaalboekstuk.

Notitie

Dit onderwerp omvat informatie over functies die zijn toegevoegd of gewijzigd voor cumulatieve update 7 of later voor Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Deze informatie geldt ook voor AX 2012 R3.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Journalen en journaalregels maken en valideren

Een journaal goedkeuren

Een journaal of journaalregels boeken of afdrukken

Geboekte grootboekjournalen verwijderen

Facturen invoeren en boeken voor terugkerende onkosten

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier. 

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	De journaalregels in het geselecteerde journaal invoeren en weergeven.
Algemeen	Extra informatie weergeven over de journaalregel die u hebt geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Factuur	Informatie invoeren of weergeven over de factuur die is gerelateerd aan de geselecteerde journaalregel.
Betaling	Informatie invoeren en weergeven over de betaling die is gerelateerd aan de geselecteerde journaalregel.
Bijzondere betalingskosten	Informatie invoeren en weergeven over de betalingkosten die zijn gerelateerd aan de geselecteerde journaalregel.
Project	Informatie invoeren of weergeven over het project dat is gerelateerd aan de geselecteerde journaalregel. Dit tabblad is alleen beschikbaar als u Project hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype.
Vaste activa	Informatie invoeren of weergeven over het vaste activum dat is gerelateerd aan de journaalregel die u hebt geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Remise	De naam bekijken die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie weergeven of wijzigen. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
Historie	De historie weergeven voor de journaalregel die op het tabblad Overzicht is geselecteerd.
Zakat	Zakat-informatie voor een transactie invoeren en weergeven. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.

Knoppen

Knop	Omschrijving
Boeken	De geselecteerde functie wordt uitgevoerd op de regels die op het tabblad Overzicht zijn geselecteerd. Klik op Boeken en overboeken als u regels zonder fouten wilt boeken en regels met fouten wilt overboeken naar een nieuw journaal. In alle andere gevallen klikt u op Boeken. Als er een fout optreedt, worden er geen regels geboekt en wordt een foutbericht weergegeven. Notitie Als u gemachtigd bent om vaste-activatransacties te boeken en u probeert een regel te boeken waarmee de nettoboekwaarde van een waardemodel voor vaste activa hoger wordt dan de som van de bijboekings- en bijboekingscorrectietransacties, wordt een foutbericht weergegeven waarin u wordt gevraagd of u wilt doorgaan. Dit bericht wordt niet weergegeven voor bijboekings- of bijboekingscorrectietransacties.
Valideren	De geselecteerde functie wordt uitgevoerd op de regels die op het tabblad Overzicht zijn geselecteerd. Tijdens de validatie wordt gecontroleerd of de geselecteerde journaalregels kunnen worden geboekt.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	De goedkeuringsstatus van de geselecteerde journaalregel wijzigen. Deze knop is alleen beschikbaar als u het selectievakje Actief voor de journaalnaam in het formulier Journaalnamen selecteert.
Btw	De verwachte btw-transactie weergeven (en zo nodig bewerken vóór boeking) die is gerelateerd aan de journaalregel die u hebt geselecteerd op het tabblad Overzicht.
Periode journaal	Periodejournalen ophalen of de journaalregels in dit journaal opslaan als periodejournaal.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: openstaande transacties bewerken en markeren voor vereffening. Opsplitsing van boekstuk: de boeking en btw-berekening van de geselecteerde leverancierfactuurregel splitsen. Depositostrook: een depositostrook maken wanneer het journaal is geboekt. Journaalomschrijvingen: standaardomschrijvingen voor het journaal maken. De journaaltransacties verwijderen: alle regels in het journaal verwijderen. Grootboektransacties inlezen: geselecteerde grootboektransacties overboeken naar het huidige journaal. Overbruggingstransacties selecteren: de journaaltransacties weergeven en beheren die naar een overbruggingsrekening zijn geboekt. Rekeningoverzicht (transacties) importeren: de methode voor het importeren van transacties selecteren. Rekeningoverzicht (totalen) importeren: de methode voor het importeren van totalen selecteren. Transitorische grootboekposten: grootboektoerekeningstransacties genereren via de instellingen voor toerekeningsschema's. Boekstuksjabloon selecteren: een boekstuksjabloon selecteren en deze informatie naar het journaal kopiëren. Boekstuksjabloon opslaan: het geselecteerde boekstuk opslaan als sjabloon Budget overboeken: het formulier Budgetoverboeking maken openen waarin u een budgetbedrag van de ene waarde van financiële dimensie kunt overboeken naar een anderen.
Vaste activa	Selecteren hoe journaalregels moeten worden gemaakt als voorstellen voor vaste-activatransacties met behulp van een query waarmee een bereik van vaste activa kan worden geselecteerd. Alle regels van voorstellen kunnen net als andere journaalregels worden gewijzigd. Ook de tekst die wordt gegenereerd kan worden gewijzigd.
Query's	Diverse query's maken die afhankelijk zijn van de boekingsstatus van de geselecteerde factuurregel: Voordat u de regel boekt, klikt u op Saldocontrole om de saldi van de diverse bankrekeningen weer te geven. Voordat u de regel boekt, klikt u op Btw-totalen om de berekende btw-totalen per btw-code weer te geven. Nadat u de regel hebt geboekt, klikt u op Boekstuk om de resulterende transacties weer te geven. Klik op Gemarkeerde transacties weergeven om de transacties weer te geven die zijn gemarkeerd voor vereffening. Klik op Betalingscontrole om de betalingsregels in het geselecteerde betalingsjournaal weer te geven. Klik op Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole om het formulier Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole te openen waarin u het resultaat van een budgetcontrole kunt bekijken.
Afdrukken	Rapporten afdrukken die relevant zijn voor de journaalregels.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo voor het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van de geselecteerde journaalregel
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van de geselecteerde journaalregel
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van de geselecteerde journaalregel.
(Resultaten van budgetcontrole) Per boekstuk	Budgetbeheer is beschikbaar wanneer budgetbeheer is ingeschakeld en boekhoudingsjournalen voor budgetbeheer zijn ingeschakeld. De weergegeven pictogrammen geven het resultaat van budgetbeheer aan. Een rode X betekent dat budgetbeheer is mislukt, een gele driehoek betekent dat budgetbeheer is uitgevoerd met waarschuwingen en een groen vinkje betekent dat budgetbeheer is geslaagd. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Journaalregels weergeven	Selecteer of u alle journaalregels of alleen journaalregels weer te geven met fouten. Bijvoorbeeld, als u een groot aantal journaalposten importeert, moet u Alleen fouten selecteren om alleen kunnen de regels weer te geven die moeten worden gecontroleerd en worden gecorrigeerd voordat u ze boekt. Als een regel een fout bevat, wordt EEN rode X weergegeven in de linkerrasterkolom. Dit bedieningselement is niet beschikbaar in versies van Microsoft Dynamics AX 2012 vóór cumulatieve update 7 voor AX 2012 R2.
Datum	De boekingsdatum weergeven of invoeren. Als datum wordt de systeemdatum voorgesteld (meestal de huidige datum), maar u kunt desgewenst een andere datum opgeven. Wanneer de datum op een regel is gewijzigd, wordt deze datum voorgesteld wanneer er een nieuwe regel wordt gemaakt. Als u niet kunt boeken omdat er een probleem is met een datum, controleert u in het formulier Fiscale kalenders of er een openstaande periode bestaat voor de fiscale kalender die bij de transactie wordt gebruikt. Zie Informatie over fiscale kalenders, boekjaren en boekperioden voor meer informatie. Notitie Als het veld Controleren op gebruikte boekstukken in het formulier Grootboekparameters is ingesteld op een andere waarde dan Duplicaties accepteren, een boekstuk uit meerdere regels bestaat en de datum in een van de regels wordt gewijzigd, is deze datum de boekingsdatum voor alle regels van het boekstuk, zelfs als een andere datum wordt weergegeven. Als u de cursor door de regels van het boekstuk verplaatst, verandert de datum in elke regel. Als het veld Nieuw boekstuk in het formulier Journaalnamen is ingesteld op Handmatig of Maximaal één boekstuknummer en het veld Controleren op gebruikte boekstukken in het formulier Grootboekparameters is ingesteld op Duplicaties accepteren, kunt u hetzelfde boekstuknummer voor verschillende transactiedatums gebruiken. Dit is bijvoorbeeld handig bij het instellen van transitorische grootboekposten in het formulier Toerekeningsschema's.
Transactiedatum	De boekingsdatum waarop de rechtspersoon op de hoogte wordt gebracht van de transactie. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres zich in Italië bevindt en als het selectievakje Referentie transactiedatum aan competentiedatum in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Boekstuk	Het boekstuknummer voor de transactie. U kunt de boekstuknummering instellen op het formulier Nummerreeksen. (Klik op Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen. Klik in het actievenster op Nummerreeks.). De boekstuknummering wordt voor de journaalnaam geselecteerd in het veld Boekstuknummering in het formulier Journaalnamen. (Klik op Grootboek > Instellen > Journalen > Journaalnamen.) Als de nummerreeks op Continu is ingesteld in het formulier Nummerreeksen en het selectievakje Wijzigingen door gebruiker toestaan in het formulier Nummerreeksen is uitgeschakeld, wordt dit veld overgeslagen. Notitie De waarde in het veld Boekstuk wordt meestal hoger wanneer het saldo van de voorgaande regels nul is. Bij het invoeren van een transactie kunt u een tegenrekening opgeven in dezelfde regel. Als u meerdere tegenrekeningen wilt gebruiken, moet u meerdere regels invoeren voor het boekstuk. U kunt In samenhang met saldo in het veld Nieuw boekstuk in het formulier Journaalnamen selecteren om te controleren of het saldo van de transactie en tegentransacties elkaar opheffen bij het invoeren van journaalregels.
Rekeningtype	Het rekeningtype selecteren. Als u Grootboek, Klant of Leverancier selecteert, wordt de transactie geboekt naar de rekening die is ingevoerd op het veld Rekening. Als u bijvoorbeeld een klantbetaling invoert en Leverancier opgeeft in dit veld, kunt u een leverancierrekening selecteren in het veld Rekening. Tijdens het boeken wordt ook automatisch een transactie ingevoerd in de totaalrekening van de leverancier in het grootboek, die is gedefinieerd in het boekingsprofiel dat voor de leverancier is geselecteerd. Project: selecteer deze optie om naar een bepaald project te boeken. Vaste activa: selecteer deze optie om naar een bepaald vast activum te boeken. Bank: selecteer deze optie als het een bankrekeningtransactie betreft die later moet worden afgestemd met een bankafschrift.
Rekening	Het rekeningnummer van het rekeningtype selecteren dat u hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype. U kunt de rekening ook vinden door de zoeknaam van de rekening in te voeren.
Omschrijving	Een omschrijving opgeven of selecteren die van toepassing is op de transactie. Dezelfde omschrijving wordt gebruikt voor tegenrekeningtransacties, tenzij u in het veld Tekst voor tegenrekeningtransactie een andere tekst opgeeft.
Debet	Het debetbedrag opgeven in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Credit	Het creditbedrag invoeren in de valuta die is geselecteerd in het veld Valuta.
Tegenrekeningtype	Het rekeningtype van de tegenrekening selecteren op dezelfde manier als u het rekeningtype hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype.
Tegenrekening	De rekening voor het huidige type tegenrekening invoeren of weergeven. In het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u een standaardtegenrekening instellen die automatisch in dit veld wordt weergegeven. U kunt dit ook doen in het veld Tegenrekening in het formulier Leveranciers.
Depositostrook gebruiken	Schakel dit selectievakje in als de regel een betalingstransactie is die op een bankrekening wordt gestort door middel van een depositostrook. Zie Een depositostrook maken voor meer informatie.
Stornopost	Schakel dit selectievakje in als de transactie een stornotransactie is. Zie Een stornopost maken voor meer informatie.
Stornodatum	De datum invoeren voor de transactie die moet worden teruggeboekt Notitie Transacties die in hetzelfde boekstuk zijn gegroepeerd, moeten dezelfde stornodatum hebben. Als u de stornodatum voor één transactie wijzigt, worden de stornodatums voor andere stornoposten in hetzelfde boekstuk automatisch bijgewerkt.
Valuta	De valuta van de transactie selecteren. Welke valuta standaard wordt weergegeven, is afhankelijk van de beschikbare valutagegevens. Hierbij wordt de onderstaande volgorde aangehouden: De valuta die is gekoppeld aan het rekeningtype en de rekening voor grootboekrekeningen, klantrekeningen en leverancierrekeningen. De standaardvaluta in het veld Valuta in de journaalkoptekst voor de journaalregels. Deze waarde is de valuta die is gedefinieerd als de valuta van de journaalsjabloon waarop het journaal is gebaseerd. Gebruik het formulier Journaalnamen om de journaalsjablonen weer te geven. De valuta voor boekhouding die in het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek is geselecteerd. (Klik op Grootboek > Instellen > Grootboek.) Notitie In het veld Valutacode valideren in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u validatieregels selecteren voor het gebruik van valuta met betrekking tot hoofdrekeningen. Hoewel een transactiebedrag in een vreemde valuta kan worden uitgedrukt, ziet u in de saldovelden de journaalbedragen in de valuta voor boekhouding. Een valuta moet zijn gedefinieerd met de juiste wisselkoersen voordat transacties in die valuta kunnen worden ingevoerd.
Btw-groep	De btw-groep van de transactie. De standaardwaarde is de btw-groep die is gekoppeld aan het rekeningtype en de rekening voor grootboekrekeningen, klantrekeningen en leverancierrekeningen. Als u een regel invoert voor een grootboekrekening gevolgd door een regel voor een klant- of leverancierrekening, en een standaard btw-groep is opgegeven voor de klant- of leverancierrekening, wordt de btw-groep die al is ingevoerd voor de grootboekrekening overschreven door de standaard btw-groep. Als de regel voor de grootboekrekening een andere btw-groep moet hebben, moet u deze handmatig wijzigen of de regel voor de grootboekregel invoeren na de regel voor de klant- of leverancierrekening.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor artikelen van de transactie. De standaardwaarde wordt als volgt bepaald, op volgorde van prioriteit: De standaard btw-groep voor artikelen die voor de hoofdrekening is ingesteld in het veld Btw-groep voor artikel in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. De waarde van het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters. Als het selectievakje Vrijstelling voor de geselecteerde hoofdrekening is ingeschakeld, wordt er geen standaardwaarde weergegeven, maar kunt u een waarde invoeren.
Berekend btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Werkelijk btw-bedrag	Het huidige of bijgewerkte btw-bedrag voor de journaalregel.
Vereffeningstype	Het type vereffening van het boekstuk. Als u een klantbetaling invoert en Klant of Leverancier selecteert in het veld Rekeningtype, wordt de transactie geboekt voor de geselecteerde klant- of leverancierrekening. Tegelijkertijd wordt automatisch een transactie geboekt naar de totaalrekening van de klant of leverancier in het grootboek. Zie Boekingsprofielen van klant (formulier) of Boekingsprofielen van leverancier (formulier) voor informatie over het definiëren van boekingsprofielen.
Rekeningnaam	De vereffeningsrekening invoeren.
Naam van tegenrekening	De tegenrekening selecteren.
Bronbelastinggroep	De bronbelastinggroep van de leverancier selecteren. De standaardwaarde is de bronbelastinggroep die voor de leverancier is ingesteld. U kunt deze waarde wijzigen of verwijderen als er geen bronbelasting voor de regel wordt berekend. Bronbelasting wordt berekend als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: In de journaalregel is een leverancierrekening geselecteerd waarvoor berekening van bronbelasting is ingesteld. Het veld Factuur op het tabblad Factuur heeft geen waarde.
Bronbelasting berekenen	Schakel dit selectievakje in als voor transacties in journalen bronbelasting moet worden berekend.
Bronbelastinggroep van artikel	De bronbelastinggroep selecteren die van toepassing is op het artikel. Notitie (THA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Thailand is.
Vrijgavedatum	Een vrijgavedatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invult, wordt de betaling pas op die datum gegenereerd. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de opheffingsdatum wissen, niet alleen de gebruiker die de opheffingsdatum heeft opgegeven. Dit veld wordt alleen weergegeven als het rekeningtype of het tegenrekeningtype Leverancier is.
Overboeking	Dit selectievakje inschakelen als u de transactie als overboeking wilt markeren.
Bedrijfsrekeningen	De ID voor een andere rechtspersoon in de organisatie wanneer het een intercompany-transactie betreft.
Btw-code	De btw-code voor de transactie selecteren. Er moet een btw-code worden opgegeven als de opgegeven hoofdrekening een btw-rekening is.
Btw-richting	Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de geselecteerde journaalregel bepaald door de selectie in het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de grootboekrekening die is geselecteerd in het veld Rekening op de journaalregel. Als u de btw-richting van de journaalregel wilt zien, klikt u op Btw. Voorbeeld: Klantbetalingen worden samen met bijzondere kosten van de bank geregistreerd in een boekstuk. De btw-richting voor de btw-boeking van de bijzondere kosten is daarom uitgaand (Te betalen btw). Dit komt omdat een klantrekening onderdeel is van de boekstukboeking. Als het veld Btw-richting echter op de regel met de bijzondere kosten wordt geselecteerd, wordt de btw-richting uit het rekeningschema opgehaald. De btw-richting verandert in Te ontvangen btw als de btw-richting op de grootboekrekeningen wordt ingesteld op Inkoop.
Btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Redencode	De reden voor de transactie selecteren. De redencodes die in de lijst worden weergegeven, zijn de redencodes die zijn ingesteld voor het rekeningtype dat u voor de regel hebt geselecteerd.
Opmerking reden	Een omschrijving voor de reden invoeren. Als u een redencode selecteert voordat u een opmerking voor de reden invoert, wordt de standaardopmerking weergegeven die voor de redencode is ingesteld. U kunt de opmerking wijzigen.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	Als u met intercompany-boekhouding werkt, geeft u de code van drie tekens op die de rechtspersoon aanduidt waarin de journaalregeltransactie wordt tegengeboekt. De transactie tussen rekeningen wordt geboekt in het formulier Intercompany-boekhouding voor beide rechtspersonen.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Een omschrijving als voor de tegenrekeningtransactie andere informatie moet worden gebruikt dan de omschrijving in het veld Omschrijving.
Wisselkoers	De wisselkoers die van toepassing is op de transactie. De valutakoers die hier wordt vermeld, is de koers die is gedefinieerd in het formulier Valutawisselkoersen, maar deze koers kan worden gewijzigd. De wisselkoers wordt uitgedrukt als het aantal eenheden van de vreemde valuta (niet de valuta voor de boekhouding) dat is opgegeven in het veld Eenheid voor offerte in het formulier Valutawisselkoersen.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor beide wisselkoersen.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Hoeveelheid	De hoeveelheid van de huidige transactie invoeren. Notitie Geef de hoeveelheid voor projecttransacties op in het veld Hoeveelheid op het tabblad Project. Als u hoeveelheden wilt weergeven in een financieel overzicht, gebruikt u het kolomtype Huidige hoeveelheid. Zie Financieel overzicht instellen (formulier) voor meer informatie.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel van de transactie. Als het gaat om een klant-, leverancier- of vaste-activatransactie, wordt het standaardboekingsprofiel voor het geselecteerde rekeningtype en de geselecteerde rekening weergegeven.
Betalingstermijn	De betalingsvoorwaarden van de factuur die u hebt geselecteerd in het veld Factuur.
Factuur	Het factuurnummer dat is gerelateerd aan de journaalregel invoeren of weergeven. Wanneer u transacties boekt naar een klant- of leverancierrekening in algemene journalen en u een waarde in dit veld invult, wordt de btw-groep voor artikelen die voor de factuur is geselecteerd, automatisch overgeboekt naar de btw-groep van de journaalregel. Als u geen factuurnummer opgeeft, wordt de btw-groep voor artikelen opgehaald uit de grootboekrekening of uit het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters.
Vervaldatum	De vervaldatum voor de factuur die wordt berekend op basis van de betalingsvoorwaarden van de factuur. U kunt deze datum wijzigen. Er wordt alleen een vervaldatum berekend als een factuur is ingevoerd.
Betalingskenmerk	Een betalings-ID invoeren. Als het betalingsvoorstel wordt gebruikt om de journaalregels te maken, wordt de betalings-ID van de factuur of creditnota in dit veld weergegeven, maar u kunt deze waarde wijzigen.
Btw-nummer	Het btw-nummer van de klant- of leverancierrekening die in de regel is ingevoerd. U kunt btw-nummers maken in het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.)
Contantkorting	De code van de contantkorting invoeren of weergeven die geldt voor de journaalregel. Als u voor de regel een klant- of leverancierrekening hebt geselecteerd, wordt de standaardwaarde voor die rekening weergegeven, maar u kunt deze waarde wijzigen.
Datum voor contantkorting	De laatste betalingsdatum voor de factuur waarop aanspraak kan worden gemaakt op contantkorting. Deze datum wordt berekend op basis van de waarde in het veld Contantkorting en de datum van de factuur. U kunt deze datum wijzigen. Als er een reeks contantkortingen wordt gebruikt, wordt de laatste datum van de eerste contantkorting weergegeven.
Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting dat geldt voor de transactie. De contantkorting wordt automatisch berekend wanneer een betaling wordt gedaan vóór de uiterste datum.
Document	Het nummer van het document op basis waarvan het boekstuk is gemaakt.
Documentdatum	De datum van het document.
Goedgekeurd door	De werknemer die de transactie heeft goedgekeurd. Als u de goedkeuringsfunctie voor een bepaalde journaalsjabloon en de journalen die op deze sjabloon zijn gebaseerd, wilt beperken tot een bepaalde gebruikersgroep, selecteert u een gebruikersgroep in het veld Goedkeuren in het formulier Journaalnamen.
Goedgekeurd	Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de journaalregel goedgekeurd. Dit veld is standaard ingeschakeld.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	De datum invoeren waarop de blokkering voor betaling van de factuur wordt opgeheven. Dit veld wordt alleen weergegeven als het rekeningtype of het tegenrekeningtype Leverancier is.
Opmerking bij opheffingsdatum	Een opmerking invoeren voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur. Dit veld wordt alleen weergegeven als het rekeningtype of het tegenrekeningtype Leverancier is.
Lijstcode	De lijstcode selecteren die moet worden gebruikt voor de ICL-lijst. De standaardwaarde is Niet opgenomen.
Betalingsmethode	De betalingsmethode voor de transactie selecteren als de transactie een betaling, factuur of creditnota is.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de geselecteerde betalingsmethode selecteren.
Journaalboekstuk van vooruitbetaling	Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het een vooruitbetaling betreft. Voor meer informatie over het invoeren van journaalregels of betalingsregels, zie Over vooruitbetalingen en journaalboekstukken voor vooruitbetalingen. Zie Journaalboekstukken van vooruitbetaling op rekeningen van vooruitbetaling boeken voor meer informatie over het boeken van journaalboekstukken van vooruitbetalingen.
Saldo	Het resterende bedrag van het klant- of leveranciersaldo wanneer de geselecteerde regel wordt geboekt.
Banktransactietype	Het banktransactietype selecteren als de journaalregel een bankbetaling is.
Betalingsverwijzing	Een verwijzing of tekst invoeren waarmee de bankbetaling wordt omschreven. Dit veld is verplicht als het selectievakje Depositostrook gebruiken is ingeschakeld. De informatie in dit veld wordt opgenomen als onderdeel van de criteria voor het samenvatten van de boekstukgegevens. Als de gegevens voor boekstukken identiek zijn, worden de transactiedetails samengevat. Ga bijvoorbeeld uit van de volgende boekstukgegevens. Boekstuk Rekening Datum Betalingsverwijzing 1 119 1/1/2012 'leeg' 1 119 1/1/2012 'Dit is een betalingsverwijzing.' 2 110 2/1/2012 'leeg' 2 110 2/1/2012 'leeg' Hoewel de rekening en datum identiek zijn voor boekstuk 1, worden de transactiedetails niet samengevat, omdat de betalingsverwijzingen niet overeenkomen. De transactiedetails voor boekstuk 2 worden samengevat, omdat alle gegevens voor beide boekstukken identiek zijn.
Depositostrook	Het nummer van de depositostrook als het selectievakje Depositostrook gebruiken is ingeschakeld.
Transactietype	Een transactietype selecteren: Leeg: geen transactie voor de kredietbrief of importincasso. Marge: de transactie voor de kredietbrief of importincasso is gekoppeld aan de marge die door de bank in rekening wordt gebracht. De marge wordt beschouwd als een vooruitbetaling of storting aan de bank. Toeslagen: de transactie voor de kredietbrief of importincasso is gekoppeld aan de toeslagen die van toepassing zijn op de kredietbrief of importincasso. Vereffening: de transactie voor de kredietbrief of importincasso is gekoppeld aan het vereffeningsbedrag dat van toepassing is op de kredietbrief of importincasso. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Kredietbrief / importincasso	Het bankdocumentnummer voor de marge van het transactietype selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Importkredietbrief inschakelen in het formulier Grootboekparameters is ingeschakeld.
Verzendnummer	Het verzendnummer van de gefactureerde zending. Dit veld is alleen beschikbaar als het transactietype Vereffening is.
ID van bijzondere kosten	De code selecteren waarmee de bijzondere betalingskosten worden geïdentificeerd.
Bedrag van bijzondere kosten	Het bedrag van de bijzondere betalingskosten opgeven.
Valuta (Bijzondere betalingskosten)	De valutacode voor de bijzondere kosten selecteren.
Btw-groep (Bijzondere betalingskosten)	De btw-groep voor de bijzondere kosten selecteren.
Btw-groep voor artikel (Bijzondere betalingskosten)	De btw-groep voor artikelen van de bijzondere kosten selecteren.
Module	Selecteren of de opgegeven rekening een klant of leverancier is.
Rekeningtype	Het rekeningtype selecteren waarop de transactie wordt toegepast.
Rekening	Het rekeningnummer van het rekeningtype selecteren dat u hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype.
Projectdatum	De boekingsdatum voor het project invoeren.
Project	Het rekeningnummer voor het geselecteerde project selecteren.
Activiteitsnummer	Het nummer van de activiteit voor het project selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Medewerker	Het werknemernummer selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Categorie	De projectcategorie selecteren die van toepassing is op de transactie. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Regeleigenschap	De status van de transactie selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Transactie-ID	De projecttransactie-ID als een dergelijke ID aan het project is gekoppeld. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Omschrijving (Project)	Een omschrijving voor het project selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden voor projecttransacties opgeven. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Kostprijs	De kostprijs van de uren invoeren of weergeven die in de transactie zijn gebruikt. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Verkoopvaluta	De valutacode voor projectverkooptransacties selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Verkoopprijs	De verkoopprijs van de uren invoeren of weergeven die in de transactie zijn gebruikt. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Btw-groep (Project)	De btw-groep voor projectfacturen selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Btw-groep voor artikel (Project)	De btw-groep voor artikelen voor projectfacturen selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het rekeningtype Project is geselecteerd.
Transactietype (Vaste activa)	Het type transactie voor de vaste-activatransactie selecteren. Zie Typen vaste-activatransacties voor meer informatie.
Waardemodel	Het waardemodel selecteren of weergeven voor het waardemodel van het vaste activum dat is geselecteerd in het veld Rekening op het tabblad Overzicht. Als er slechts een waardemodel beschikbaar is, wordt deze waarde automatisch weergegeven. Alleen de waardemodellen die geschikt zijn voor de boekingslaag van het journaal, zijn beschikbaar in de lijst. Als het journaal bijvoorbeeld is ingesteld op gebruik van de boekingslaag Btw, zijn alleen waardemodellen beschikbaar die voor btw zijn ingesteld. Waardemodellen met de status Verkocht of Buiten gebruik gesteld zijn niet beschikbaar voor extra transacties.
Remiselocatie	De naam die is opgegeven voor de locatie waarnaar remises worden verzonden
Adres	De ingedeelde informatie voor het geselecteerde adres weer geven. Dit is het adres dat op een afgedrukt document wordt weergegeven. De oorspronkelijke adresrecord kan informatie bevatten die niet is opgenomen in deze weergave, afhankelijk van de specifieke indeling voor land/regio.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgewezen.
Geboekt op	De boekingsdatum van de transactie.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De andere rechtspersoon waarbij de transactie ook wordt geboekt, als het gaat om een intercompany-transactie.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer in de andere rechtspersoon voor de transactie die is gekoppeld aan de geboekte journaalregeltransactie, als het gaat om een intercompany-transactie.
Overgeboekt op	De overboekingsdatum van de transactie.
Overgeboekt door	De gebruiker die de transactie heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten die betrekking hebben op de transactie.
1099-bedrag	Het bedrag invoeren of weergeven dat moet worden gerapporteerd op het 1099-formulier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Vak 1099	Het vak waarin het 1099-bedrag op het 1099-formulier moet worden afgedrukt. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
G-10a state	De staatsafkorting van twee letters van de staat waarvoor inkomstenbelastingen worden ingehouden. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-10b state identification number	Het identificatienummer van het departement, de divisie of het kantoor waaraan in vak 10a wordt gerapporteerd in formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het bedrag opgeven dat moet worden aangegeven bij de staat van levering op het 1099-formulier voor de staat. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Aangifte van facturen	De factuuraangifte-ID van de leverancier selecteren. Notitie (ISL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in IJsland is.
Uitvoeringsdatum afschrijving	De datum waarop het vaste activum is verworven. U kunt deze datum wijzigen wanneer het transactietype Verwerving of Verwervingscorrectie is of als er geen afschrijvingsconventie voor het waardemodel bestaat. Notitie (ITA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Italië is.
Zakat-verkooptype	Het Zakat-verkooptype selecteren. U kunt kiezen uit Overige, Verkoop of Projecten. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Project-ID	De project-ID van de transactie selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Projecten selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Verkooporder	De verkooporder selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Verkoop selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Toeleverancier	Een toeleverancier voor de Zakat-transactie selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Verkoop of Projecten selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Contractnummer	Een contractnummer selecteren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Asset group	Een Zakat-activagroep selecteren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.

Zie ook

Meerdere journalen boeken

Informatie over financiële redencodes

Migreren van projectgegevens vanuit andere ERP-systemen

Informatie over het migreren van projectgegevens vanuit andere ERP-systemen

Aankondigingen: Om bekende problemen en recente fixes te zien, gebruikt u Probleem zoeken in Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).