Journaalboekstuk - Facturenjournaal (formulier)

Artikel
10/19/2018

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Klik op Leveranciers > Journalen > Facturen > Facturenjournaal. Klik op Regels.

Dit onderwerp bevat inhoud uit eerdere versies van Microsoft Dynamics AX, vertaald door een menselijke vertaler. Delen van dit onderwerp zijn automatisch vertaald zonder menselijke tussenkomst. Het onderwerp wordt geleverd in de huidige staat en is niet gegarandeerd vrij van fouten. Het kan fouten bevatten in vocabulaire, zinsbouw of grammatica. Microsoft is niet verantwoordelijk voor mogelijke onjuistheden, onnauwkeurigheden, fouten of schade ten gevolge van eventuele foute vertalingen in dit onderwerp of het gebruik ervan.

U kunt dit journaal gebruiken om informatie over leveranciersfacturen in te voeren en facturen te boeken naar de toepasselijke grootboekrekeningen. Het werkelijke saldo in het journaal wordt weergegeven in de velden Journaal en Per boekstuk.

De facturen worden standaard goedgekeurd door de aangemelde gebruiker die de journaalregels invoert.

Taken waarvoor dit formulier wordt gebruikt

Facturen in een factuurjournaal boeken

(CAN) Btw-vermeldingen maken voor belasting op kortingen of afdrachten op aangiften

(ESP) Verkoopoverboekingen en inkooptransacties voor verslaggeving ICL-lijst

(ISL) Leveranciersfactuuraangiften bijwerken en het rapport genereren

(MEX) Facturen voor een niet-beheerde leverancier maken en boeken

(SAU) Zakat-informatie voor journaaltransacties invoeren

Navigeren door het formulier

In de volgende tabellen vindt u omschrijvingen van de besturingselementen in dit formulier.

Notitie

Dit formulier kan workflowknoppen bevatten. Zie Workflowacties voor meer informatie over workflowknoppen.

Tabbladen

Tabblad	Omschrijving
Overzicht	Factuurregels maken en weergeven in het geselecteerde leveranciersfactuurjournaal.
Algemeen	Meer informatie over de geselecteerde factuurregel op het tabblad Overzicht invoeren en weergeven.
Contantkorting	Informatie invoeren en weergeven over de contantkorting die van toepassing is op de geselecteerde factuurregel.
Factuur	Informatie over de factuur die is gerelateerd aan de geselecteerde factuurregel invoeren en weergeven.
Project	Informatie over het project dat is gerelateerd aan de geselecteerde factuurregel invoeren en weergeven. Notitie Dit tabblad wordt alleen weergegeven als het journaal een journaalregel bevat waarvoor Project is ingesteld in het veld Rekeningtype.
Vaste activa	Informatie invoeren en weergeven over het vaste activum dat is gerelateerd aan de geselecteerde factuurregel.
Remise	De naam bekijken die is opgegeven voor de locatie waarnaar betalingen worden verzonden en het postadres van die locatie weergeven of wijzigen. Dit is het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099	Belastingbedragen en details invoeren die moeten worden vermeld op het formulier 1099-G of 1099-S. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is geselecteerd.
Historie	De historie van de geselecteerde factuurregel weergeven.
Aanvullende gegevens	Aanvullende informatie invoeren over leveranciers die moeten worden opgenomen in het maandelijkse DIOT-rapport (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) voor inkooptransacties. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Zakat	Zakat-informatie voor journaaltransacties invoeren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.

Knop

Knoppen	Omchrijving
Boeken	Een menu met de volgende opties openen: Boeken en overboeken: regels zonder fouten boeken en regels met fouten overboeken naar een nieuw journaal. Boeken: de geselecteerde regels boeken. Als er fouten zijn, worden er geen regels geboekt en wordt er een foutbericht weergegeven.
Valideren	Een menu met de volgende opties openen: Valideren: controleren of de journaalregels gereed zijn voor boeken. Alleen boekstuk valideren: controleren of de geselecteerde journaalregel gereed is voor boeken.
Financiële dimensies	Een menu met opties openen om een formulier te openen waarin u financiële dimensies kunt selecteren voor de hoofdrekening, tegenrekening of - indien nodig - een rekening voor bijzondere kosten. Over welke menuopties u kunt beschikken, is afhankelijk van het formulier waarmee u op dat moment werkt.
Goedkeuring	Een menu met de volgende opties openen: Gereedmelden: opgeven dat de geselecteerde journaalregel gereed is voor goedkeuring Goedkeuren: de geselecteerde journaalregel goedkeuren. Afwijzen: de geselecteerde journaalregel afkeuren. Notitie Deze knop is alleen beschikbaar als u het selectievakje Actief voor de journaalnaam op het formulier Journaalnamen hebt ingeschakeld.
Btw	Het formulier Btw-transacties openen, waarin de berekende btw-bedragen voor de geselecteerde transactie weergeven.
Periode journaal	Een periodejournaal ophalen of de factuurregels in dit journaal opslaan als periodejournaal.
Functies	Een menu met de volgende opties openen: Vereffening: het formulier Openstaande transacties vereffenen openen, waarin u openstaande transacties kunt bewerken en markeren voor vereffening. Opsplitsing van boekstuk: het formulier Opsplitsing van boekstuk openen waarin u de boeking en de btw-berekening voor de geselecteerde leveranciersfactuurregel kunt splitsen. Journaalomschrijvingen: het formulier Journaalomschrijvingen openen waarin u standaardbeschrijvingen voor het journaal kunt maken. De leveranciersfactuurjournaaltransacties verwijderen – Alle regels uit het journaal verwijderen. Facturenpool excl. boeking: het formulier Facturenpool excl. boeking openen, waarin u facturenpoolregels kunt weergeven en bewerken en de facturen kunt accepteren voor overboeking naar de factuurjournaalregels. Transitorische grootboekposten: Het formulier Transitorische grootboekposten openen waarin u grootboektoerekeningstransacties kunt genereren uit de instellingen van toerekeningsschema´s. BLWI-code wijzigen: de huidige BLWI-code wijzigen in een andere BLWI-code. Boekstuksjabloon selecteren: het formulier Boekstuksjablonen openen, waarin u een boekstuksjabloon kunt selecteren en naar het journaal kunt kopiëren. Boekstuksjabloon opslaan: het geselecteerde boekstuk opslaan als sjabloon. Budget overboeken: het formulier Budgetoverboeking maken openen waarin u een budgetbedrag van de ene waarde van financiële dimensie kunt overboeken naar een anderen.
Query's	Diverse query's maken die afhankelijk zijn van de boekingsstatus van de geselecteerde factuurregel: Voordat u de regel boekt, klikt u op Btw-totalen om de berekende btw-totalen per btw-code weer te geven. Nadat u de regel hebt geboekt, klikt u op Boekstuk om de resulterende transacties weer te geven. Klik op Gemarkeerde transacties weergeven om het formulier Gemarkeerd voor vereffening te openen, waarin u transacties kunt weergeven die zijn gemarkeerd voor vereffening. Klik op Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole om het formulier Fouten of waarschuwingen van budgetcontrole te openen, waarin u het resultaat van een budgetcontrole kunt bekijken.
Afdrukken	Rapporten afdrukken die relevant zijn voor de journaalregels.
Adres toevoegen	Het formulier Adres openen, waarin u een adres kunt toevoegen.
Ander adres	Een formulier openen waarin u een ander adres kunt selecteren.

Velden

Veld	Omschrijving
(Saldo) Journaal	Het saldo van het journaal.
(Saldo) Per boekstuk	Het saldo van het geselecteerde boekstuk.
(Totale debet) Journaal	Het totale debetbedrag van het journaal.
(Totale debet) Per boekstuk	Het debetbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Totale credit) Journaal	Het totale creditbedrag van het journaal.
(Totale credit) Per boekstuk	Het creditbedrag van het geselecteerde boekstuk.
(Resultaten van budgetcontrole) Per boekstuk	Budgetcontrole is beschikbaar wanneer budgetbeheer is ingeschakeld en leveranciersfacturen zijn ingeschakeld voor budgetbeheer. De weergegeven pictogrammen geven het resultaat van budgetbeheer aan. Een rode X betekent dat de budgetcontrole is mislukt, een gele driehoek betekent dat de budgetcontrole is uitgevoerd met waarschuwingen en een groen vinkje betekent dat de budgetcontrole is geslaagd. Zie Over budgetbeheer voor meer informatie.
Datum	De boekingsdatum weergeven of invoeren. De standaardwaarde is de systeemdatum. Dit is normaal gesproken de huidige datum. Wanneer de datum op een regel wordt gewijzigd, wordt deze datum voorgesteld wanneer er een nieuwe regel wordt gemaakt.
Boekstuk	Het boekstuknummer van de transactie. Nummerreeksen instellen in het formulier Nummerreeksen. (Klik op Organisatiebeheer > Algemeen > Nummerreeksen > Nummerreeksen.) De nummerreeks is gekoppeld aan de journaalnaam in het veld Boekstuknummering van het formulier Journaalnamen. (Klik op Grootboek > Instellen > Journalen > Journaalnamen.) Als de nummerreeks is ingesteld op Continu en niet door gebruikers mag worden gewijzigd, wordt het veld overgeslagen.
Rekeningtype	Het rekeningtype opgeven: Grootboek Klant Leverancier Project Vaste activa Bank
Rekening	Het rekeningnummer van het huidige rekeningtype invoeren of weergeven. U kunt ook naar de rekening zoeken door de zoeknaam van de rekening in te voeren. Notitie Als de configuratiesleutel Publieke sector is ingeschakeld, kunt u dit veld wijzigen, tenzij de betaling is uitgevoerd. De waarde in dit veld wordt gebruikt als onderdeel van de EFT-betalingen (Electronic Funds Transfer) aan de voorkeursbankrekening van een leverancier. Op basis van het percentage van het factuurbedrag dat de leverancier opgeeft, moet het kostenbedrag worden overgemaakt naar die bankrekening.
Factuur	Het factuurnummer invoeren of weergeven. Wanneer u rechtstreeks naar klanten en leveranciers in algemene journalen boekt, moet dit veld worden ingevuld om de btw-groep voor het artikel op te halen uit het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 of van het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters.
Lijstcode	De lijstcode voor de inkoopfactuur selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar als het selectievakje Inkopen overboeken in het formulier Parameters buitenlandse handel is ingeschakeld. Dit veld bevat de volgende opties: Niet opgenomen: geen lijstcode op de factuur. IC-handel: handel met een klant in een ander land/regio van de Europese Unie (EU). Aanbesteed werk: werk met toegevoegde waarde voor een klant in een ander EU-land/-regio. ABC-transactie/EU-handel: handel tussen klanten in verschillende EU-landen/-regio´s. Triangulatie-/salarisverwerking- werk met toegevoegde waarde voor klanten in verschillende EU-landen/-regio´s.
Omschrijving	Een omschrijving van de transactie invoeren. Wanneer u een tegenrekening opgeeft, wordt dezelfde omschrijving gebruikt als er geen andere omschrijving voor een tegenrekening is opgegeven.
Debet	Het debetbedrag in de transactievaluta invoeren.
Credit	Het creditbedrag invoeren in de transactievaluta.
Tegenrekeningtype	Het tegenrekeningtype selecteren, net zoals u een rekeningtype hebt geselecteerd in het veld Rekeningtype.
Tegenrekening	Het rekeningnummer van het geselecteerde tegenrekeningtype invoeren of weergeven. Notitie U kunt het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 gebruiken om een standaardtegenrekening in te voeren die wordt ingevuld in dit veld. U kunt ook een standaardtegenrekening voor specifieke leveranciers opgeven in het veld Tegenrekening van het formulier Leveranciers.
Betalingstermijn	De betalingstermijn voor de huidige factuur.
Vervaldatum	De vervaldatum voor de factuur die wordt berekend op basis van de betalingstermijn. U kunt deze datum wijzigen. Notitie De berekening vindt alleen plaats als u een factuurnummer hebt ingevoerd.
Betalingskenmerk	Het betalingskenmerk dat wordt gebruikt wanneer er een betaling wordt uitgevoerd. Als er een betalingsvoorstel wordt gebruikt, is het betalingskenmerk van de factuur of creditnota de standaardwaarde, maar u kunt de waarde wijzigen.
Btw-nummer	Het btw-nummer voor de transactie selecteren. De btw-nummers worden gemaakt in het formulier Btw-nummers. (Klik op Grootboek > Instellen > Btw > Extern > Btw-nummers.)
Ondernemingsnummer	Het ondernemingsnummer waarmee Belgische organisaties worden aangeduid. Notitie (BEL) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in België is.
Valuta	Geef de gebruikte valuta op wanneer u een boeking in een vreemde valuta uitvoert. De standaardinvoer wordt gebaseerd op de volgende velden en formulieren en wordt in deze volgorde doorzocht: Het veld Valuta van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten of Leveranciers op basis van het rekeningtype. Het veld Valuta in Journaal, dat wordt opgehaald uit het formulier Journaalnamen. Het veld Valuta voor boekhouding in het formulier Grootboek. Notitie In het veld Valutacode valideren van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 kunt u validatieregels voor het gebruik van valuta's instellen.
Btw-groep	Een btw-groep voor de transactie invoeren of weergeven. Dit is de standaardwaarde in het veld Btw-groep van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1, Klanten of het formulier Leveranciers, afhankelijk van het rekeningtype.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor het artikel voor de journaalregel. De waarde wordt standaard opgehaald uit het veld Btw-groep voor artikel van het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1. Als dit veld leeg is, wordt de waarde opgehaald uit het veld Btw-groep voor artikel in het gebied Btw van het formulier Grootboekparameters. Notitie Als het selectievakje Vrijstelling op het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 is ingeschakeld, bevat dit veld geen standaardwaarde, maar u kunt een waarde invoeren.
Berekend btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Werkelijk btw-bedrag	Het huidige of bijgewerkte btw-bedrag voor de journaalregel.
Contantkorting	De code voor de contantkorting voor de volgende goedkeuring invoeren of weergeven.
Datum voor contantkorting	DE laatste betalingsdatum die nog in aanmerking komt voor een contantkorting, berekend aan de hand van het veld Contantkorting. U kunt deze datum wijzigen. Notitie Als er een contantkortingshiërarchie wordt gebruikt, wordt de eerste datum van de contantkorting weergegeven.
Contantkortingsbedrag	Het contantkortingsbedrag dat is inbegrepen in de betaling. Wanneer de betaling voor de uiterste datum is uitgevoerd, wordt het opgegeven bedrag afgelost en automatisch geboekt.
Document	Het nummer of de naam invoeren van het document dat de basis vormt voor de transactie.
Documentdatum	Een datum voor het document invoeren of weergeven, zoals een leveranciersfactuur. De datum bepaalt de waarden Vervaldatum en Datum voor contantkorting.
Rekeningnaam	De naam van de tegenrekening voor de rekening op de geselecteerde regel.
Naam van tegenrekening	De tegenrekeningnaam voor de rekening op de geselecteerde regel weergeven.
Boekstuk	Het nummer van het huidige boekstuk.
Datum	De datum van de transactie.
Overboeking	Dit selectievakje inschakelen als u de transactie als overboeking wilt markeren.
Bedrijfsrekeningen	De ID voor een andere rechtspersoon in uw organisatie wanneer het een intercompany-transactie betreft.
Btw-code	De btw-code voor de transactie invoeren. Deze moet worden opgegeven als het boekingstype van de grootboekrekening een btw-rekening is.
Btw-richting	Als dit selectievakje wordt ingeschakeld, wordt de btw-richting voor de huidige journaalregel in het huidige boekstuknummer bepaald door de instellingen van het veld Btw-richting in het formulier Hoofdrekeningen - rekeningschema: %1 voor de werkelijke grootboekrekening. Deze bevindt zich in het veld Rekening op de journaalregel. Als klantbetalingen worden vastgelegd in een boekstuk met bijzondere kosten van de bank, wordt de btw-richting op de btw-boeking van de bijzondere kosten als uitgaand beschouwd (Te betalen btw), vanwege de klantrekeningen in het huidige boekstuk. Als u het selectievakje Btw-richting inschakelt op de regel met de bijzondere kosten, wordt de btw-richting opgehaald uit het rekeningschema en daarom ingesteld op Te ontvangen btw als de btw-richting is ingesteld op Inkoop.
Btw-bedrag	Het berekende btw-bedrag in de transactievaluta.
Tegenrekening van bedrijfsrekening	De afkorting invoeren voor de rechtspersoon waarvan de huidige transactie wordt tegengeboekt.
Tekst voor tegenrekeningtransactie	Typ hier een omschrijving als een andere omschrijving moet worden gebruikt dan de omschrijving die in het veld Omschrijving is ingevoerd.
Wisselkoers	De valutawisselkoers tussen de transactievaluta en de valuta voor de boekhouding.
Secundaire wisselkoers	De secundaire wisselkoers.
Redencode	De reden voor de transactie selecteren. Zie Informatie over financiële redencodes voor meer informatie.
Opmerking reden	Een omschrijving voor de reden invoeren.
GST/HST	Het transactietype GST/HST (Goods and Services Tax/Harmonized Sales Tax) selecteren. Geen: er is geen btw-transactie gemaakt. Kortingen (regel 111): er is een btw-transactie gemaakt voor het transactietype korting. Belasting op verwervingen: er is een btw-transactie gemaakt voor het transactietype verwerving. Afdracht op aangifte (regel 405): er is een btw-transactie gemaakt op basis van de afdracht op aangifte. Notitie (CAN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Indirecte wisselkoers	De indirecte wisselkoers voor beide wisselkoersen.
Berekeningsmethode	De basis voor de berekening van de indirecte wisselkoers.
Datum voor contantkorting	De datum waarop een factuur moet worden vereffend om een contantkorting te verkrijgen. Als een factuur op tijd wordt vereffend om een contantkorting te krijgen, wordt de contantkorting automatisch geboekt naar de grootboekrekening die voor de contantkorting is opgegeven.
Contantkortingsbedrag	Het bedrag van de contantkorting die bij de facturering in de leverancierstransactie wordt opgenomen.
Bedrag in transactievaluta	Het transactieregelbedrag in de transactievaluta.
Boekingsprofiel	Het boekingsprofiel voor de transactie. De standaardinvoer is gebaseerd op de instelling voor het geselecteerde rekeningtype. Er moet een boekingsprofiel worden opgegeven bij elke update van bijvoorbeeld een leveranciers-, klant- of vaste-activatransactie.
Vereffeningstype	Wanneer u een klantbetaling vastlegt en Klant selecteert in het formulier Rekeningtype, wordt de transactie geboekt naar de geselecteerde klantrekening. Tegelijkertijd wordt er automatisch een boeking uitgevoerd op de totaalrekening voor de klant in het grootboek. Zie Boekingsprofielen van klant (formulier) voor meer informatie. Wanneer u een leveranciersbetaling vastlegt en Leverancier selecteert in het formulier Rekeningtype, wordt de transactie naar de geselecteerde leveranciersrekening geboekt. Tegelijkertijd wordt er automatisch een boeking uitgevoerd op de totaalrekening voor de leverancier in het grootboek. Zie Boekingsprofielen van leverancier (formulier) voor meer informatie.
Goedgekeurd door	Invoeren of selecteren welke werknemer de transactie heeft goedgekeurd.
Goedgekeurd	Dit selectievakje inschakelen als de transactie is goedgekeurd.
Opheffingsdatum voor betaling van factuur	Een vrijgavedatum invoeren om de betaling van de factuur te blokkeren. Als u een datum invult, wordt de betaling pas gegenereerd op die datum. Dit veld is alleen beschikbaar als de factuur is goedgekeurd. Als u de blokkering van de betaling wilt opheffen, wist u de gegevens in dit veld. Iedere gebruiker kan de vrijgavedatum wissen, ongeacht wie deze heeft ingevoerd.
Opmerking bij opheffingsdatum	Een opmerking invoeren voor het veld Opheffingsdatum voor betaling van factuur.
1099-bedrag	Invoeren of weergeven welk bedrag moet worden gerapporteerd op formulier 1099. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Vak 1099	Selecteren op welk formulier 1099 het 1099-bedrag moet worden afgedrukt. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is. Als de configuratiesleutel Public Sector 1099G of Public Sector 1099S is ingeschakeld, wordt de optie 1099-G of 1099-S vermeld in deze lijst. Als u G-2 of S-2 selecteert, gebruikt u het tabblad 1099 om aanvullende gegevens in te voeren. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie.
Staat/provincie	De provincie voor de levering opgeven. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Bedrag 1099 staat	Het bedrag waarvan aangifte moet worden gedaan op het 1099-formulier. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
G-10a state	De staatsafkorting van twee letters van de staat waarvoor inkomstenbelastingen worden ingehouden. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-10b state identification number	Het identificatienummer van het departement, de divisie of het kantoor waaraan in vak 10a wordt gerapporteerd in formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
G-11 state income tax withheld	Het bedrag aan staatsbelasting dat is ingehouden van de betaling, zoals is opgegeven in vak 1 van formulier 1099-G. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar als het primaire adres van de rechtspersoon in de Verenigde Staten is en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is ingeschakeld.
Betalingsmethode	De betalingsmethode die wordt gebruikt voor de huidige betaling, factuur of creditnota.
Betalingsspecificatie	De eventuele betalingsspecificatie voor de huidige betalingsmethode opgeven.
Rekening-ID	De bankrekening van de ontvanger selecteren of weergeven. U kunt het veld wijzigen als de betaalstatus niet Verzonden of Goedgekeurd is.
Transactiecode	De ID van de transactie voor IC-handel. Dit wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte. Zie Informatie over Intrastat voor meer informatie.
Transport	Voer een transportmethode voor het boekingsstuk in. Deze informatie wordt gebruikt voor Intrastat-aangifte.
Haven	Invoeren in welke haven de levering moet worden geladen.
Statistiekprocedure	De code voor de statistiekprocedure.
Basisproduct	De artikelcode voor Intrastat-aangifte.
Extra eenheden	het aantal extra artikeleenheden voor de factuur.
Percentage van toeslagen	De kosten voor het journaal.
Land/regio	Het land of de regio van herkomst voor de levering van de producten opgeven.
Staat/provincie	De staat of provincie voor de levering opgeven.
Graafschap van oorsprong/bestemming	Het land/regio van herkomst of de bestemming op de factuur invoeren. Notitie (CAN) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Noorwegen is.
Projectdatum	De boekingsdatum voor het project dat aan de regel is gekoppeld.
Rekening	De ID van het project.
Activiteitsnummer	Invoeren of selecteren aan welke projectactiviteit het boekstuk is gekoppeld.
Categorie	Invoeren of selecteren in welke categorie het boekstuk moet worden geclassificeerd.
Medewerker	Invoeren of selecteren welke werknemer is gekoppeld aan het project.
Regeleigenschap	De ID selecteren voor het kenmerk waarmee kosten- en verkooppercentages voor opbrengsttoerekening en kapitalisatiekosten worden gedefinieerd. Als het boekstuk bijvoorbeeld betrekking heeft op overuren, kunt u de regeleigenschap Overuren.
Transactie-ID	De ID van de projecttransactie.
Omschrijving	Een omschrijving voor de projecttransactie invoeren.
Hoeveelheid	Het aantal eenheden voor de projecttransactie opgeven.
Kostprijs	De kostprijs van de uren invoeren of weergeven die aan de transactie zijn besteed.
Verkoopvaluta	De valuta waarin het project wordt gefactureerd.
Verkoopprijs	De verkoopprijs van de uren invoeren of weergeven die aan de transactie zijn besteed.
Btw-groep	De btw-groep voor projectfacturering invoeren of selecteren.
Btw-groep voor artikel	De btw-groep voor artikelen voor projectfacturen invoeren of selecteren.
Transactietype	Het type transactie voor de transactie met vaste activa invoeren of weergeven. Zie de volgende onderwerpen voor meer informatie: Informatie over het verwerven van vaste activa Informatie over afschrijving Over afboeken van vaste activa Informatie over vaste-activareserves
Waardemodel	Het waardemodel voor de vaste activa selecteren of weergeven. Het juiste waardemodel wordt meestal standaard weergegeven, maar dat is niet altijd het geval. Waardemodellen met de status Verkocht of Buiten gebruik gesteld zijn bijvoorbeeld niet beschikbaar voor extra transacties. Daarnaast worden waardemodellen die zijn ingesteld voor de boekingslaag van het journaal voorgesteld. Als het journaal bijvoorbeeld is ingesteld voor belasting, zijn alleen de waardemodellen beschikbaar die voor belasting zijn ingesteld.
Uitvoeringsdatum afschrijving	De systeemdatum waarop vaste activa zijn verworven. U kunt deze datum wijzigen wanneer het transactietype Verwerving of Verwervingscorrectie is of als er geen waardemodelafschrijvingsconventie is. Notitie (USA) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in de Verenigde Staten is.
Remiselocatie	Het adres van de locatie waarnaar remises moeten worden verzonden.
Adres	Het postadres dat wordt afgedrukt op remises en cheques.
1099 G-2 Details	Als u G-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-G voor meer informatie over deze velden. G-3 amount is for tax year - Schakel dit selectievakje in om het jaar in te voeren waarvoor het G-2-bedrag van toepassing is. G-8 trade or business income - Schakel dit selectievakje in om aan te geven dat het G-2 bedrag van toepassing is op inkomen uit handel of bedrijf. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099G is geselecteerd.
1099-S	Als u S-2 hebt geselecteerd in het veld Vak 1099, kunt u de velden in deze sectie wijzigen. Zie de richtlijnen van de IRS voor het formulier 1099-S voor meer informatie over deze velden. Het veld voor bruto-opbrengsten voor S-2 wordt niet weergegeven, omdat dit bedrag gelijk is aan het bedrag in het veld Vereffende 1099 federaal. Zie (USA) About year-end 1099 reporting voor meer informatie. Notitie (USA) Deze bedieningselementen zijn alleen beschikbaar voor rechtspersonen met een primair adres in de Verenigde Staten en als de configuratiesleutel Public Sector 1099S is geselecteerd.
Gereedgemeld door	De gebruiker die het journaal heeft gereedgemeld.
Goedgekeurd door	De gebruiker die het journaal heeft goedgekeurd.
Afgewezen door	De gebruiker die het journaal heeft afgekeurd.
Geboekt op	De datum van de definitieve boeking in het journaal.
Buitenlandse bedrijfsrekening	De rekening van het andere bedrijf (rechtspersoon) waarop het boekstuk eveneens is geboekt.
Buitenlands boekstuk	Het boekstuknummer in de andere rechtspersoon.
Overgeboekt op	De overboekingsdatum voor de transactie.
Overgeboekt door	De gebruiker die het boekstuk heeft overgeboekt.
Overgeboekt naar journaal	Het nummer van het journaal waarnaar de transactie is overgeboekt.
Er zijn fouten aangetroffen.	Eventuele foutberichten voor het boekstuk en de acties die zijn ondernomen.
Bewerkingstype	Het bewerkingstype 03: zakelijke dienstverlening, 06: verhuur/lease, or 85: Overige selecteren voor de DIOT-aangifte (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros). Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Leverancierstype	Het leverancierstype 04: binnenlandse leverancier, 05: buitenlandse leverancier of 15: binnenlandse/wereldwijde leverancier selecteren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
RFC-nummer	De twaalf tekens van het RFC-nummer (Registro Federal del Contribuyentes) van de leverancier invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is. De eerste drie tekens representeren de naam van de rechtspersoon, de volgende zes tekens de registratiedatum van het bedrijf (JJMMDD) en de laatste drie zijn willekeurig door de overheid toegewezen.
CURP-nummer	De achttien tekens van het CURP-nummer (Clave Única de Registro de Población) van de leverancier. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is. De eerste vier tekens vertegenwoordigen de naam van de persoon, de volgende zes tekens de geboortedatum (JJMMDD), het volgende teken vertegenwoordigt het geslacht (M: vrouwelijk of H: mannelijk) en de volgende twee tekens vertegenwoordigen de provincie waarin de persoon verblijft. De laatste vijf tekens zijn willekeurig door de belastingdienst toegewezen.
Leveranciernaam	De naam van de leverancier invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Belastingregistratie-ID	De belastingregistratie-ID voor een buitenlandse leverancier invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Land-/regiocode	De landcode van de buitenlandse leverancier selecteren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Nationaliteit	De nationaliteit van de buitenlandse leverancier invoeren. Notitie (MEX) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Mexico is.
Zakat-verkooptype	Selecteer een Zakat-verkooptype: Verkoop: selecteer deze optie voor een inkooporder die voor een niet-project is gestart. Projecten: selecteer deze optie voor een inkooporder die voor een niet-project is gestart. Overige: selecteer deze optie voor een inkooporder die voor elk ander Zakat-verkooptype is gestart. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Project-ID	Een project-ID selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Projecten selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Verkooporder	De verkooporder selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Verkoop selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Toeleverancier	Een toeleverancier voor de Zakat-transactie selecteren. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer u Verkoop of Projecten selecteert in het veld Zakat-verkooptype. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Contractnummer	Een contractnummer selecteren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.
Asset group	Een Zakat-activagroep selecteren. Notitie (SAU) Dit besturingselement is alleen beschikbaar voor rechtspersonen waarvan het primaire adres in Saudi-Arabië is.