Importowanie akredytywy

Te kroki opisują proces tworzenia akredytywy importowej. Następujące ustawienia należy skonfigurować przed wykonaniem tej procedury: instrument bankowy, profile księgowania, umowa instrumentu bankowego oraz dane bankowe dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie produktów bankowych i profilów księgowania dla kredytu i Tworzenie konta bankowego dostawcy.

Tworzenie zamówienia zakupu z akredytywą

1. Przejdź do Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu, a następnie utwórz zamówienie zakupu dostawcy.
2. Kliknij Nowy.
3. Wybierz wartość dostawcy w polu Konto dostawcy.
4. Rozwiń sekcję Ogólne.
5. Wybierz wartości pól Miejsce i Magazyn.
6. Wprowadź daty w polach Data księgowania i Żądana data przyjęcia.

Uwaga

W polu Typ dokumentu bankowego należy wybrać Akredytywa.

7. Wybierz OK.
8. Wiersze zamówienia zakupu wybierz Numer pozycji.
9. Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza.
10. Kliknij kartę Dostawa.
11. W polu Potwierdzona data odbioru wpisz potwierdzoną datę dostawy.
12. Sprawdź ponownie wiersze zamówienia zakupu i dodaj wartość Ceny jednostkowej. Ta wartość może być już wartością domyślną w konfiguracji umowy handlowej zakupu lub pozycji.
13. Aby zdefiniować szczegóły kredytu, w okienku akcji kliknij pozycję Zarządzaj>Nota korygującakolekcja importów.
14. W polu Data zgłoszenia wprowadź datę i godzinę. Sprawdź, czy pole Konto bankowe zawiera domyślne aktywne konto bankowego, co zależy od daty zgłoszenia.
15. W polu Numer dokumentu banku wpisz wartość.
16. W polu Data otrzymania wprowadź datę i godzinę.
17. Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
18. W polu Data wygaśnięcia wprowadź datę i godzinę.
19. Rozwiń sekcję Szczegóły banku.
20. W polu Bank doradczy wprowadź lub wybierz wartość.
21. Kliknij Zapisz.
22. W Wiesze kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia zakupu.
23. Powróć do Zamówienia zakupu.
24. W okienku akcji kliknij Zakup.
25. Kliknij przycisk Potwierdź.
26. W okienku akcji kliknij Zarządzaj.
27. Kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
28. Kliknij przycisk Przetwarzaj.
29. Kliknij przycisk Potwierdź. Po zweryfikowaniu sprawdź saldo instrumentu zmniejszone o kwotę zamówienia zakupu na stronie Umowy instrumentu bankowego. W tym przykładzie kwota zakupu = 500,00, limit instrumentu = 10 000,00, dlatego saldo instrumentu = 9500,00.

Poprawianie ceny w wierszu zamówienia zakupu

1. Otwórz zamówienie zakupu i zaktualizuj pole Cena jednostkowa w wierszu zamówienia zakupu.
2. Kliknij Zapisz.
3. Potwierdź zamówienie zakupu, klikając pozycję Zakup > Potwierdź w okienku akcji.
4. W związku ze zmianami cen jednostkowych należy zmienić notę kredytową, klikając przycisk Zarządzaj > Nota kredytowa / inkaso importowe w okienku akcji.
5. Kliknij przycisk Przetwarzaj > Popraw.
6. Kliknij przycisk Usuń > Tak.
7. Kliknij pozycję Pobierz wysyłki zamówień zakupu w Wierszach noty kredytowej/inkasa importowego.
8. Kliknij Przetwórz > Potwierdź. Zweryfikuj sprawdź saldo instrumentu o zaktualizowaną kwotę zamówienia zakupu na stronie Umowy instrumentu bankowego. W tym przykładzie zmodyfikowana kwota zakupu = 600,00, limit instrumentu = 10000,00, dlatego saldo instrumentu = 9400,00
9. Zamknij stronę.

Księguj dokument dostawy

1. W okienku akcji kliknij pozycję Odbierz.
2. Kliknij Dokument przyjęcia produktów.
3. W polu Dokument przyjęcia produktów wprowadź numer dokumentu przyjęcia produktów.
4. Wybierz Numer wysyłki utworzonej z odniesieniem do akredytywy.
5. Wprowadź Datę przyjęcia produktu.
6. Wybierz OK.

Weryfikacja stanu akredytywy importowej

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
2. Zweryfikuj Stan akredytywy importowej.

Księgowanie faktury zakupu

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz zamówienie zakupu, które zostało utworzone z akredytywą.
2. W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
3. Kliknij opcję Faktura.
4. Wpisz w numerze faktury w polu Numer.
5. Wybierz odpowiadający Numer wysyłki.
6. W polu Data faktury wprowadź datę faktury.
7. Kliknij przycisk Aktualizuj stan uzgadniania.
8. Zaksięguj fakturę, naciskając Księguj.

Sprawdzenie statusu akredytywy importowej i drukowanie

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
2. Na liście znajdź i zaznacz odpowiedni rekord.
3. Zweryfikuj szczegóły akredytywy importowej.
4. Sprawdź poprawność Stanu wysyłki = Zafakturowane.
5. Aby wydrukować akredytywę, kliknij pozycję Wyświetl w okienku akcji, a następnie wybierz pozycję Drukuj zgłoszenie.

Księgowanie arkusza płatności dostawcy dla utworzonej faktury zakupu z akredytywą

1. Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności.
2. Kliknij Nowy.
3. W polu Nazwa wybierz nazwę arkusza płatności dostawcy.
4. Kliknij przycisk Wiersze.
5. W polu Data wprowadź datę.
6. W polu Konto wybierz konto dostawcy z zamówienia zakupu. Kliknij Zapisz.
7. Kliknij opcję Rozlicz transakcje.
8. Wybierz fakturę do zapłacenia. Sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki są poprawne.
9. Zaznacz pole wyboru Oznacz obok faktury do zapłacenia. Wybierz OK.
10. Wybierz kartę Płatność i sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki zostały zaktualizowane.
11. Kliknij Księguj.

Weryfikacja stanu akredytywy importowej po zapłacie faktury

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
2. Na liście znajdź i zaznacz rekord.
3. Przejdź do Wierszy i sprawdź, czy importowy stan noty kredytowej ma stan Potwierdzone, a Stan wysyłki to Zapłacone.

Weryfikacja raportu o limicie i wykorzystaniu instrumentu bankowego

1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Zapytania i raporty > Akredytywy lub poręczenia > Raport produktów bankowych i wykorzystania.
2. Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.
3. Kliknij przycisk Filtruj i zdefiniuj pole Kryterium przy użyciu wymaganego konta bankowego.
4. Kliknij przycisk OK, aby uruchomić raport.
5. Sprawdź, czy w raporcie znajdują się transakcje z numerem dokumentu banku, limit instrumentu, wykorzystana kwota i kwota salda instrumentu.