Importowanie akredytywy
Te kroki opisują proces tworzenia akredytywy importowej. Następujące ustawienia należy skonfigurować przed wykonaniem tej procedury: instrument bankowy, profile księgowania, umowa instrumentu bankowego oraz dane bankowe dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Konfigurowanie produktów bankowych i profilów księgowania dla kredytu i Tworzenie konta bankowego dostawcy.
Tworzenie zamówienia zakupu z akredytywą
- Przejdź do Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu, a następnie utwórz zamówienie zakupu dostawcy.
- Kliknij Nowy.
- Wybierz wartość dostawcy w polu Konto dostawcy.
- Rozwiń sekcję Ogólne.
- Wybierz wartości pól Miejsce i Magazyn.
- Wprowadź daty w polach Data księgowania i Żądana data przyjęcia.
Uwaga
W polu Typ dokumentu bankowego należy wybrać Akredytywa.
- Wybierz OK.
- Wiersze zamówienia zakupu wybierz Numer pozycji.
- Rozwiń sekcję Szczegóły wiersza.
- Kliknij kartę Dostawa.
- W polu Potwierdzona data odbioru wpisz potwierdzoną datę dostawy.
- Sprawdź ponownie wiersze zamówienia zakupu i dodaj wartość Ceny jednostkowej. Ta wartość może być już wartością domyślną w konfiguracji umowy handlowej zakupu lub pozycji.
- Aby zdefiniować szczegóły kredytu, w okienku akcji kliknij pozycję Zarządzaj>Nota korygującakolekcja importów.
- W polu Data zgłoszenia wprowadź datę i godzinę. Sprawdź, czy pole Konto bankowe zawiera domyślne aktywne konto bankowego, co zależy od daty zgłoszenia.
- W polu Numer dokumentu banku wpisz wartość.
- W polu Data otrzymania wprowadź datę i godzinę.
- Rozwiń sekcję Dokument bankowy.
- W polu Data wygaśnięcia wprowadź datę i godzinę.
- Rozwiń sekcję Szczegóły banku.
- W polu Bank doradczy wprowadź lub wybierz wartość.
- Kliknij Zapisz.
- W Wiesze kliknij opcję Pobierz wysyłki zamówienia zakupu.
- Powróć do Zamówienia zakupu.
- W okienku akcji kliknij Zakup.
- Kliknij przycisk Potwierdź.
- W okienku akcji kliknij Zarządzaj.
- Kliknij opcję Akredytywa/inkaso importowe.
- Kliknij przycisk Przetwarzaj.
- Kliknij przycisk Potwierdź. Po zweryfikowaniu sprawdź saldo instrumentu zmniejszone o kwotę zamówienia zakupu na stronie Umowy instrumentu bankowego. W tym przykładzie kwota zakupu = 500,00, limit instrumentu = 10 000,00, dlatego saldo instrumentu = 9500,00.
Popraw cenę w wierszu zamówienia zakupu
- Otwórz zamówienie zakupu i zaktualizuj pole Cena jednostkowa w wierszu zamówienia zakupu.
- Kliknij Zapisz.
- Potwierdź zamówienie zakupu, klikając pozycję Zakup > Potwierdź w okienku akcji.
- W związku ze zmianami cen jednostkowych należy zmienić notę kredytową, klikając przycisk Zarządzaj > Nota kredytowa / inkaso importowe w okienku akcji.
- Kliknij przycisk Przetwarzaj > Popraw.
- Kliknij przycisk Usuń > Tak.
- Kliknij pozycję Pobierz wysyłki zamówień zakupu w Wierszach noty kredytowej/inkasa importowego.
- Kliknij Przetwórz > Potwierdź. Zweryfikuj sprawdź saldo instrumentu o zaktualizowaną kwotę zamówienia zakupu na stronie Umowy instrumentu bankowego. W tym przykładzie zmodyfikowana kwota zakupu = 600,00, limit instrumentu = 10000,00, dlatego saldo instrumentu = 9400,00
- Zamknij stronę.
Księgowanie dokumentu dostawy
- W okienku akcji kliknij pozycję Odbierz.
- Kliknij Dokument przyjęcia produktów.
- W polu Dokument przyjęcia produktów wprowadź numer dokumentu przyjęcia produktów.
- Wybierz Numer wysyłki utworzonej z odniesieniem do akredytywy.
- Wprowadź Datę przyjęcia produktu.
- Wybierz OK.
Weryfikacja stanu akredytywy importowej
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Zweryfikuj Stan akredytywy importowej.
Księgowanie faktury zakupu
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Zamówienia zakupu > Wszystkie zamówienia zakupu. Wybierz zamówienie zakupu, które zostało utworzone z akredytywą.
- W okienku akcji kliknij pozycję Faktura.
- Kliknij opcję Faktura.
- Wpisz w numerze faktury w polu Numer.
- Wybierz odpowiadający Numer wysyłki.
- W polu Data faktury wprowadź datę faktury.
- Kliknij przycisk Aktualizuj stan uzgadniania.
- Zaksięguj fakturę, naciskając Księguj.
Sprawdzenie statusu akredytywy importowej i drukowanie
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Znajdź i wybierz z listy żądany zapis.
- Zweryfikuj szczegóły akredytywy importowej.
- Sprawdź poprawność Stanu wysyłki = Zafakturowane.
- Aby wydrukować Notę kredytową, kliknij pozycjęWyświetl w okienku akcji, a następnie wybierz pozycję Drukuj zgłoszenie.
Księgowanie arkusza płatności dostawcy dla utworzonej faktury zakupu z akredytywą
- Wybierz kolejno opcje Rozrachunki z dostawcami > Płatności > Arkusz płatności.
- Kliknij Nowy.
- W polu Nazwa wybierz nazwę arkusza płatności dostawcy.
- Kliknij przycisk Wiersze.
- W polu Data wprowadź datę.
- W polu Konto wybierz konto dostawcy z zamówienia zakupu. Kliknij Zapisz.
- Kliknij opcję Rozlicz transakcje.
- Wybierz fakturę do zapłacenia. Sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki są poprawne.
- Zaznacz pole wyboru Oznacz obok faktury do zapłacenia. Wybierz OK.
- Wybierz kartę Płatność i sprawdź, czy pola Numer dokumentu banku i Numer wysyłki zostały zaktualizowane.
- Kliknij Księguj.
Weryfikacja stanu akredytywy importowej po zapłacie faktury
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Akredytywy > Akredytywa importowa i inkaso importowe.
- Na liście znajdź i zaznacz rekord.
- Przejdź do Wierszy i sprawdź, czy importowy stan noty kredytowej ma stan Potwierdzone, a Stan wysyłki to Zapłacone.
Weryfikacja raportu o limicie i wykorzystaniu instrumentu bankowego
- Wybierz kolejno opcje Zarządzanie gotówką i bankami > Zapytania i raporty > Akredytywy lub poręczenia > Raport produktów bankowych i wykorzystania.
- Rozwiń sekcję Rekordy do uwzględnienia.
- Kliknij przycisk Filtruj i zdefiniuj pole Kryterium przy użyciu wymaganego konta bankowego.
- Kliknij przycisk OK, aby uruchomić raport.
- Sprawdź, czy w raporcie znajdują się transakcje z numerem dokumentu banku, limit instrumentu, wykorzystaną kwotą i kwotą salda instrumentu.