(ITA) Generuj raport księgi włoski środka trwałego po sprzedaży/likwidacji środka trwałego
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zgodnie z prawem włoskim, gdy składnik aktywów jest sprzedany czy złomowany, wartość aktywów drukowany jest w usuwania w okresie kolumny Włoch stałej raport księgi środków trwałych. Po sprzedaży/likwidacji środek trwały nie jest już uwzględniona w raporcie.
Aby wydrukować raport księgi włoski środka trwałego, należy wykonać następujące zadania:
Nabycia składnika aktywów.
Zamortyzowany.
Zbycia lub złom środka trwałego.
Wymagania wstępne
Przed nabycia składnika aktywów, należy skonfigurować następujące informacje:
Zadanie |
Warunek |
Odsyłacze |
Ustawić profil amortyzacji |
Tworzenie ręczną metodę amortyzacji, przy użyciu dwóch Harmonogramy ręczne, każdy z amortyzacją 50%. |
|
Konfigurowanie modeli ewidencji |
|
|
Konfigurowanie grup środków trwałych |
|
|
Tworzenie środka trwałego |
Wybierz grupę środków trwałych. |
Nabycia środków trwałych
Gdy nabycia składnika aktywów, należy utworzyć i zaksięgować Arkusz faktur dla amortyzacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Opcje wprowadzania transakcji środków trwałych — informacje i Temat aktywów nabytych za pośrednictwem zamówień.
Kliknij przycisk Księga główna > Ustawienia > Arkusze > Nazwy arkuszy. Ten formularz służy do tworzenia nazwy arkusza przed nabycia składnika aktywów i określić Typ arkusza jako Rejestracja faktury dostawcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawienia nazw arkuszy (formularz).
Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Faktury > Arkusz faktur.
Naciśnij klawisze CTRL + N, aby utworzyć nowy wiersz dziennika. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Nagłówek arkusza (formularz).
W Nazwa pól, zaznacz nazwę arkusza nabycia, a następnie kliknij przycisk Wiersze otworzyć Załącznik arkusza formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Załącznik arkusza - Arkusz faktur (formularz).
W Data wprowadź datę księgowania. Numer załącznika jest generowany i wyświetlane w Załącznik pola.
W Typ konta i Konto pól wybierz Dostawca, a następnie wybierz konto dostawcy, zakupione od środka trwałego.
W Faktura VAT i Kredyt pól, wprowadź numer faktury i kwota zakupu.
W Typ konta przeciwstawnego i Konto przeciwstawne pól wybierz Środki trwałe, a następnie wprowadź numer środka trwałego.
Click Sprawdzanie poprawności > Sprawdzanie poprawnoścido sprawdzania poprawności arkusza.
Click Księgowanie > KsięgowanieAby zaksięgować dziennik.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Amortyzacji środka trwałego
Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Arkusz księgi amortyzacji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Arkusz księgi amortyzacji (formularz).
W Nazwa pól, zaznacz odpowiednią nazwę dziennika, a następnie kliknij przycisk Wiersze otworzyć Wiersz arkusza formularza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wiersz arkusza (formularz).
Kliknij kolejno opcje Propozycje > Propozycja amortyzacji, aby otworzyć formularz Propozycja amortyzacji.
W Do dnia wprowadź datę końcową dla obliczania amortyzacji dla środka trwałego.
Kliknij Wybierz do filtrowania informacji na podstawie numer środka trwałego, grupy środków trwałych, Księga amortyzacji lub amortyzacja, a następnie kliknij OK.
W formularzu Propozycja amortyzacji kliknij przycisk OK. Szczegóły amortyzacji są wyświetlane w dzienniku.
Kliknij Sprawdzanie poprawności do sprawdzania poprawności arkusza.
Click Księgowanie > KsięgowanieKsięgowanie transakcji amortyzacji.
Zamknij formularze, aby zapisać zmiany.
Likwidacja środka trwałego
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kluczowe zadania: faktury niezależne.
W Konto odbiorcy wybierz numer konta odbiorcy, sprzedanych środków trwałych do.
W Konto płatnika wybierz numer konta odbiorcy do zafakturowania.
W Data wybierz datę faktury.
Kliknij Szczegóły wiersza karcie i w Tekst faktury wprowadź opis dla faktury.
W Numer środka trwałego wybierz środek trwały ma być sprzedane.
Kliknij opcję Księgowanie, aby otworzyć formularz Księgowanie faktury niezależnej.
Wybierz Księgowanie pole wyboru, a następnie kliknij OK Księgowanie faktury niezależnej.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Złom środka trwałego
Kliknij przycisk Środki trwałe > Arkusze > Arkusz księgi amortyzacji.
Naciśnij klawisze CTRL+N, aby utworzyć nowy wiersz. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie arkuszy ksiąg amortyzacji.
W Nazwa pól, zaznacz odpowiednią nazwę dziennika, a następnie kliknij przycisk Wiersze otworzyć Wiersz arkusza formularza.
W Data wprowadź datę transakcji.
W polu Typ transakcji wybierz opcję Likwidacja — odpadki.
W Numer środka trwałego wybierz numer środka trwałego, który ma zostać uznane za odpadki.
W Księga amortyzacji wybierz księgę amortyzacji dla środka trwałego.
W Debet wprowadź ilość braków.
Kliknij Sprawdzanie poprawności do sprawdzania poprawności arkusza.
Click Księgowanie > KsięgowanieAby zaksięgować transakcje dla likwidacji środka trwałego.
Zamknij formularz, aby zapisać zmiany.
Kliknij przycisk Środki trwałe > Raporty > Transakcje > Włoska księga środków trwałych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz (ITA) Fixed asset book report (AssetDepreciationLedger_IT).
W Data zamknięcia poprzedniego roku i Data zamknięcia bieżącego roku pól, zaznacz datę końcową w poprzednim roku finansowym i datę końcową bieżącego roku obrachunkowego do generowania Włoska księga środków trwałych raportu.
Wybierz Wydruk szczegółowy pole wyboru, aby uwzględnić szczegółowe informacje dotyczące księgi środków trwałych.
Kliknij przycisk OK. Raport zostanie wygenerowany.
Uwaga
Wartość środków trwałych sprzedanych lub odpadków jest wyświetlana w Likwidacja w okresie kolumny raportu. Generowanie raportu dla kolejnego roku zweryfikować, że środek trwały nie jest już uwzględniona w raporcie.