Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat

Artykuł
08/03/2018

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Gdy noty odsetkowe są tworzone, niekiedy zachodzi konieczność skorygowania opłat i odsetek, które noty zawierają. Za pomocą przycisków na karcie Windykacja na stronie listy Wszyscy odbiorcy można uchylać, wycofywać lub przywracać opłaty:

Uchylone opłaty są darowane. Można uchylić opłatę, jeśli np. odbiorca ją kwestionuje, a musi być zachowana dobra relacja biznesową z odbiorcą.
Przywrócone opłaty stają się należne ponownie. Można przywrócić opłaty, które zostały wcześniej uchylone. To jest niekiedy konieczne, jeśli użytkownik zdecyduje, że opłaty nie muszą uchylone.
Wycofane opłaty są usuwane z konta odbiorcy i nie są już należne. Opłaty można wycofywać, jeśli na przykład wybrano złą stopę odsetek do obliczania kwoty, którą jest winien odbiorca. Za pomocą oddzielnego procesu można przeliczyć odsetki i utworzyć notę odsetkową z nowymi opłatami dla odbiorcy.

Wszystkie te akcje zmieniają notę odsetkową będącą dokumentem biznesowym, który informuje odbiorcę o obciążeniu jego konta odsetkami lub opłatami. W przypadku uchylenia lub wycofania opłat lub odsetek automatycznie tworzona jest faktura korygująca do rozliczenia opłat. W przypadku przywracania uchylonych opłat automatycznie tworzona jest faktura z kwotą debetu w celu przywrócenia opłat, które jest winien odbiorca. Poniżej opisano wyniki każdej akcji.

Akcja	Wynik dla odbiorcy	Przetwarzanie
Uchyl noty odsetkowe w całości, w tym wszystkie opłaty i odsetki, które noty zawierają. – lub – Wybierz i uchyl transakcje odsetek i opłat będące częścią not odsetkowych.	Opłaty są darowane.	Zostanie utworzona faktura korygująca lub korekta faktury dla odbiorcy, która następnie zostanie użyta do automatycznego rozliczenia wybranej noty odsetkowej lub transakcji odsetek lub opłat. Rozliczona kwota jest równa łącznej kwocie opłat minus ewentualne poprzedzające płatności dokonane przez odbiorcę, minus ewentualne kwoty, które poprzednio zostały uchylone lub odpisane. Jeśli kwota faktury korygującej przekracza to, co jest winien odbiorca, można konwertować fakturę korygującą na fakturę od dostawcy. Następnie można przekazać zwrot do odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwroty do odbiorców.
Przywróć noty odsetkowe w całości, w tym wszystkie opłaty i odsetki, które noty zawierają. – lub – Wybierz i przywróć transakcje odsetek i opłat będące częścią not odsetkowych.	Uchylona kwota staje się ponownie należna.	Tworzona jest faktura z kwotą debetu, następnie kwota ta jest automatycznie rozliczana w odniesieniu do opłat, które poprzednio uchylono. Faktyczne noty odsetkowe nie są przywracane. Zamiast tego zostanie utworzona faktura, która pokazuje należną kwotę od odbiorcy Faktury korygujące lub korekty faktur, które zostały utworzone w celu rozliczenia uchylonych odsetek nadal mogą istnieć, jeśli nie zostały użyte do rozliczenia not odsetkowych. Gdy taka sytuacja ma miejsce, wartości oczekujących faktur korygujących są anulowane. Wartości oczekujących faktur korygujących zazwyczaj są automatycznie rozliczane, gdy noty odsetkowe są uchylane. Jednak niezapłacona faktura korygująca może istnieć, jeśli odbiorca zapłacił za notę odsetkową pomimo tego, że zakwestionowały opłaty.
Wycofaj noty odsetkowe w całości. – lub – Wycofaj wybrane transakcje odsetek będące częścią not odsetkowych. Uwaga Nie można wycofać opłaty, ale można wycofać pełną notę odsetkową, która zawiera opłatę.	Opłaty nie są już należnością od odbiorcy. Jednak opłaty staną się ponownie należne po ponownym obliczeniu odsetek.	Proces jest taki sam, jak uchylenie not odsetkowych lub wybranych transakcji odsetek. Zostanie utworzona faktura korygująca lub korekta faktury dla odbiorcy. Umożliwia to automatyczne rozliczenie noty odsetkowej. Za pomocą oddzielnego procesu można ponownie obliczyć odsetki i utworzyć nową notę odsetkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).

Uchyl noty odsetkowe w całości, w tym wszystkie opłaty i odsetki, które noty zawierają.

– lub –

Wybierz i uchyl transakcje odsetek i opłat będące częścią not odsetkowych.

Opłaty są darowane.

Zostanie utworzona faktura korygująca lub korekta faktury dla odbiorcy, która następnie zostanie użyta do automatycznego rozliczenia wybranej noty odsetkowej lub transakcji odsetek lub opłat. Rozliczona kwota jest równa łącznej kwocie opłat minus ewentualne poprzedzające płatności dokonane przez odbiorcę, minus ewentualne kwoty, które poprzednio zostały uchylone lub odpisane.

Jeśli kwota faktury korygującej przekracza to, co jest winien odbiorca, można konwertować fakturę korygującą na fakturę od dostawcy. Następnie można przekazać zwrot do odbiorcy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zwroty do odbiorców.

Przywróć noty odsetkowe w całości, w tym wszystkie opłaty i odsetki, które noty zawierają.

– lub –

Wybierz i przywróć transakcje odsetek i opłat będące częścią not odsetkowych.

Uchylona kwota staje się ponownie należna.

Tworzona jest faktura z kwotą debetu, następnie kwota ta jest automatycznie rozliczana w odniesieniu do opłat, które poprzednio uchylono. Faktyczne noty odsetkowe nie są przywracane. Zamiast tego zostanie utworzona faktura, która pokazuje należną kwotę od odbiorcy

Faktury korygujące lub korekty faktur, które zostały utworzone w celu rozliczenia uchylonych odsetek nadal mogą istnieć, jeśli nie zostały użyte do rozliczenia not odsetkowych. Gdy taka sytuacja ma miejsce, wartości oczekujących faktur korygujących są anulowane. Wartości oczekujących faktur korygujących zazwyczaj są automatycznie rozliczane, gdy noty odsetkowe są uchylane. Jednak niezapłacona faktura korygująca może istnieć, jeśli odbiorca zapłacił za notę odsetkową pomimo tego, że zakwestionowały opłaty.

Wycofaj noty odsetkowe w całości.

– lub –

Wycofaj wybrane transakcje odsetek będące częścią not odsetkowych.

Uwaga

Nie można wycofać opłaty, ale można wycofać pełną notę odsetkową, która zawiera opłatę.

Opłaty nie są już należnością od odbiorcy. Jednak opłaty staną się ponownie należne po ponownym obliczeniu odsetek.

Proces jest taki sam, jak uchylenie not odsetkowych lub wybranych transakcji odsetek. Zostanie utworzona faktura korygująca lub korekta faktury dla odbiorcy. Umożliwia to automatyczne rozliczenie noty odsetkowej.

Za pomocą oddzielnego procesu można ponownie obliczyć odsetki i utworzyć nową notę odsetkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).

Uwaga

Można również używać oddzielnego procesu do odpisania nieściągalnych długów, co spowoduje oznaczenie wszystkich transakcji odbiorcy do rozliczenia, zamiast uchylenia samych opłat, które są częścią not odsetkowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami i Najważniejsze zadania: windykacje.

Korygowanie odsetek dla faktur

Oprócz korygowania not odsetkowych można również usuwać odsetki na fakturach za pomocą jednego z następujących procesów. Oba te procesy także korygują powiązane noty odsetkowe:

Korygowanie faktury z powiązanymi odsetkami

Ten proces umożliwia skorygowanie zaksięgowanej faktury, która jest uwzględniona w nocie odsetkowej. Faktura zostanie anulowana i zostanie utworzona nowa. Odsetki od transakcji także są wycofywane w nocie odsetkowej, jeśli nota odsetkowa została zaksięgowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Korekta zaksięgowanej faktury niezależnej.

Uwaga

Ten proces kopiuje szczegóły z istniejącej faktury do nowej, dzięki czemu można wprowadzić tylko żądane korekty.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Faktury niezależne > Wszystkie faktury niezależne.
Wybierz fakturę do skorygowania.
W okienku akcji kliknij opcję Poprawianie faktury.

Uwaga

Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy wybrano klucz konfiguracji Poprawianie faktury niezależnej.
Wybierz kod przyczyny i wprowadź datę anulowania dla faktury.
Należy kliknąć pozycję Tworzenie skorygowanej faktury. Zostanie wyświetlony formularz Faktura niezależna.
Wprowadź dowolne zmiany do faktury.
W okienku akcji kliknij opcję Księgowanie.
Kliknij przycisk OK, aby zaksięgować fakturę.
Należy kliknąć pozycję Kontynuuj.

Wycofywanie transakcji odbiorcy wraz ze skojarzonymi odsetkami

Ten proces służy do wycofywania transakcji odbiorcy na fakturze, gdy faktura została utworzona niepoprawnie. Jeśli wycofana transakcja odbiorcy obejmuje odsetki zawarte na nocie odsetkowej, a nota odsetkowa została zaksięgowana, odsetki od transakcji także są wycofywane w nocie odsetkowej. Nota odsetkowa zostanie anulowana, jeśli nie została zaksięgowana. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Wycofanie transakcji.

Uwaga

Po użyciu tego procesu można przeglądać oryginał i skorygowane faktury na karcie Przegląd formularza Transakcje odbiorcy.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Odbiorca kliknij przycisk Transakcje.
Wybierz fakturę do wycofania.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj transakcję.
Wybierz kod przyczyny i wprowadź datę księgowania dla wycofania.
Kliknij przycisk OK

Uchylanie lub przywracanie not odsetkowych

Można uchylić lub przywrócić wszystkie opłaty na wybranych notach odsetkowych. W przypadku uchylenia opłat łączna kwota do uchylenia nie może przekraczać limitów kwot, które zostały ustawione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie klienta odstąpić od limitów (formularz). Można przywrócić notę odsetkową, tylko jeśli została wcześniej uchylona.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij opcję Nota odsetkowa, a następnie kliknij jedną z następujących akcji:
- Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić noty odsetkowe.
- Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić noty odsetkowe, które zostały wcześniej uchylone.
Zaznacz pole wyboru Odstąp lub Przywróć dla not odsetkowych, który mają być przywrócone lub uchylone.

Uwaga

Aby wyświetlić szczegóły noty odsetkowej, kliknij przycisk Wyświetl notę odsetkową.
Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić wybrane noty odsetkowe lub kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić noty odsetkowe, które zostały wcześniej uchylone. Zostanie wyświetlony komunikat monitujący o potwierdzenie, że akcja została zakończona.

Uchylanie lub przywracanie transakcji odsetek

Można uchylić lub przywrócić określone transakcje odsetek na nocie odsetkowej zamiast korygować wszystkie opłaty na nocie odsetkowej. W przypadku uchylenia opłat łączna kwota do uchylenia nie może przekraczać limitów kwot, które zostały ustawione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie klienta odstąpić od limitów (formularz). Można przywrócić transakcję odsetek, tylko jeśli została wcześniej uchylona.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij opcję Odsetki transakcji, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
- Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić transakcje odsetek.
- Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić transakcje odsetek, które zostały wcześniej uchylone.
Zaznacz pole wyboru Odstąp lub Przywróć dla transakcji odsetek, który mają być przywrócone lub uchylone.

Uwaga

Aby wyświetlić szczegóły noty odsetkowej zawierającej transakcję odsetek, kliknij opcję Wyświetl notę odsetkową.
Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić wybrane transakcje odsetek lub kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić transakcje odsetek, które zostały wcześniej uchylone. Zostanie wyświetlony komunikat monitujący o potwierdzenie, że akcja została zakończona.

Uchylenie lub przywrócenie opłat

Można uchylić lub przywrócić określone opłaty na nocie odsetkowej zamiast korygować wszystkie opłaty na nocie odsetkowej. W przypadku uchylenia opłat łączna kwota do uchylenia nie może przekraczać limitów kwot, które zostały ustawione. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie klienta odstąpić od limitów (formularz). Istnieje możliwość przywrócenia opłaty, tylko jeśli została poprzednio uchylona.

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij opcję Opłata, a następnie kliknij jedną z następujących opcji:
- Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić opłaty.
- Kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić opłaty, które zostały wcześniej uchylone.
Zaznacz pole wyboru Odstąp lub Przywróć dla opłat, który mają być przywrócone lub uchylone.

Uwaga

Aby wyświetlić szczegóły noty odsetkowej zawierającej opłatę, kliknij opcję Wyświetl notę odsetkową.
Kliknij przycisk Odstąp, aby uchylić wybrane opłaty lub kliknij przycisk Przywróć, aby przywrócić opłaty, które zostały wcześniej uchylone. Zostanie wyświetlony komunikat monitujący o potwierdzenie, że akcja została zakończona.

Wyksięguj noty odsetkowe

Można wycofać wszystkie opłaty na wybranych notach odsetkowych. Wycofane opłaty są usuwane z konta odbiorcy i nie są już należne. Po wycofaniu noty odsetkowej, można ponownie obliczyć odsetki i utworzyć nową notę odsetkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij opcję Nota odsetkowa, a następnie kliknij przycisk Wycofaj.
Zaznacz pole wyboru Wycofaj dla pierwszego noty odsetkowej, która ma być wycofana. Można wycofać tylko jedną notę odsetkową naraz. Jeśli musisz wycofać wiele not odsetkowych, zacznij od najnowszej.

Uwaga

Aby wyświetlić szczegóły noty odsetkowej, kliknij przycisk Wyświetl notę odsetkową.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj. Zostanie wyświetlony komunikat monitujący o potwierdzenie, że akcja została zakończona.

Wycofanie transakcji odsetek

Można wycofać wszystkie wybrane przez użytkownika transakcje odsetek. Wycofane opłaty są usuwane z konta odbiorcy i nie są już należne. Po wycofaniu transakcji, można ponownie obliczyć odsetki i utworzyć nową notę odsetkową. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek (formularz klasy).

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij opcję Odsetki transakcji, a następnie kliknij przycisk Wycofaj.
Zaznacz pole wyboru Wycofaj dla pierwszej transakcji odsetek, która ma być wycofana. Można wycofać tylko jedną transakcję naraz. Jeśli trzeba wycofać wiele transakcji odsetek, zacznij od najnowszej.

Uwaga

Aby wyświetlić szczegóły noty odsetkowej zawierającej transakcję odsetek, kliknij opcję Wyświetl notę odsetkową.
Należy kliknąć pozycję Wycofaj. Zostanie wyświetlony komunikat monitujący o potwierdzenie, że akcja została zakończona.

Wyświetlanie historii korekt dla opłat, które zostały uchylone, wycofane lub przywrócone.

Możesz przejrzeć szczegółową historię korekt not odsetkowych, na przykład informacje o użytkowniku, który wprowadził korektę, typie korekty, kwocie oraz czasie wprowadzenia korekty. Na przykład można wyświetlić poprzednie korekty, które zostały wprowadzone dla noty odsetkowej przed utworzeniem nowej noty odsetkowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Historia korekty Uwaga odsetek (formularz).

Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Odbiorcy > Wszyscy odbiorcy.
Umożliwia wybór konta odbiorcy.
W okienku akcji na karcie Windykacja kliknij przycisk Historia.
Zostaną wyświetlone korekty not odsetkowych dla wybranego odbiorcy. Możesz przejrzeć dodatkowe szczegóły, klikając następujące przyciski:
- Otwórz notę odsetkową — powoduje otwarcie formularza Nota odsetkowa, w którym możesz przejrzeć pełne szczegóły noty odsetkowej.
- Otwórz fakturę korygującą — powoduje otwarcie formularza Faktura niezależna, gdzie można obejrzeć szczegóły korekty faktury. Można też konwertować korektę faktury na płatność dostawcy i przekazać zwrot do odbiorcy.
- Wyświetl użytkownika — powoduje otwarcie formularza Użytkownik, w którym możesz przejrzeć szczegółowe informacje o uprawnieniach i stanie użytkownika, który wprowadził korektę. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Użytkownik (formularz).