Najważniejsze zadania: windykacje
Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Zarządzanie zaległymi należnościami i ich windykowanie jest konieczną funkcją w wielu organizacjach. Większość funkcjonalności windykacji jest scentralizowana w formularzu Windykacja oraz na następujących powiązanych stronach list: Windykacja, Działania związane z windykacją i Sprawy dotyczące windykacji.
Czasem jedna osoba w firmie obsługuje windykację od wszystkich odbiorców. W innych sytuacjach zespół agentów ds. windykacji pracuje razem nad zarządzaniem windykacją. Jeśli tego wymagają potrzeby biznesowe, można skonfigurować agentów ds. windykacji. Każdemu agentowi ds. windykacji można przypisać jedną lub więcej pul klientów, czyli zapytań zawierających zestawy odbiorców. Na przykład agent ds. windykacji może być odpowiedzialny za odbiorców od 4000 do 4500.
Co chcesz zrobić?
Dowiedz się więcej o...
Wyświetlanie informacji o windykacji
Zarządzanie informacjami o windykacji dla odbiorcy i ich porządkowanie
Wysyłanie wiadomości e-mail
Odpisywanie transakcji
Przetwarzanie płatności przy niewystarczających funduszach (NSF)
Rozliczanie transakcji
Zwrot nadpłaty do odbiorcy
Ponowne drukowanie dokumentu
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Dowiedz się więcej o...
Kliknij te łącza, aby znaleźć więcej informacji dotyczących pojęć, które zostały omówione w tym temacie.
Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami
Wyświetlanie informacji o windykacji
Domyślnie w systemie Microsoft Dynamics AX użytkownicy mają dostęp do wszystkich rekordów, które są wyświetlane na stronach list windykacji. Jeśli zostały utworzone pule klientów, mogą być używane do filtrowania rekordów. Można także skonfigurować agentów ds. windykacji, którzy są pracownikami ustawionymi jako użytkownicy w formularzu Relacje użytkownika. Agenci ds. windykacji mogą filtrować informacje przy użyciu pul klientów, które są przypisane do nich, albo wyczyścić pole filtru i wyświetlić wszystkie rekordy.
Wyświetlanie informacji o odbiorcach na stronie listy Windykacja
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kolumny na stronie listy wyświetlają salda odbiorców i kwoty przeterminowane według okresów wiekowania. Te informacje są przechowywane w migawce wiekowania. Okresy wiekowania są określone przez używaną definicję okresu wiekowania. Definicja okresu wiekowania jest pobierana z puli klientów, o ile została określona dla zapytania o pulę. Jeśli pula nie ma definicji okresu wiekowania, jest używana domyślna definicja okresu wiekowania określona w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami.
Wybierz odbiorcę.
Na karcie Windykacja kliknij przyciski w grupach Arkusze i Widok, aby wyświetlić transakcje, działania lub sprawy skojarzone z wybranym kontem odbiorcy.
Na karcie Komunikowanie kliknij przyciski w grupie Dokumenty, aby wyświetlić dokumenty lub notatki dołączone do wybranego konta odbiorcy.
Na karcie Ogólne kliknij przyciski w grupach Kontakty, Ustawienia i Statystyki, aby przejrzeć dodatkowe informacje. Na przykład aby wyświetlić średnią liczbę dni spłaty należności, kliknij opcję Statystyki odbiorców i obejrzyj pole Dni, płatności.
Wyświetlanie działań związanych z windykacją na stronie listy Działania związane z windykacją
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Działania związane z windykacją.
W kolumnach na stronie listy wyświetlane są działania, które są skojarzone z odbiorcami, dla których została utworzona migawka wiekowania. Użyj tych działań do śledzenia wykonywanej pracy powiązanej z windykacją.
W celu wyświetlenia jedynie otwartych działań w okienku akcji kliknij kolejno Pokaż działania > Pokaż otwarte. Aby wyświetlić otwarte i zamknięte działania, kliknij kolejno Pokaż działania > Pokaż wszystko.
Wyświetlanie spraw windykacyjnych na stronie listy Sprawy dotyczące windykacji
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Sprawy dotyczące windykacji.
Kolumny na stronie listy wyświetlają informacje dotyczące spraw windykacyjnych. Sprawa windykacyjna ma typ kategorii sprawy Windykacja.
W celu wyświetlenia jedynie otwartych spraw w okienku akcji kliknij kolejno Pokaż sprawy > Otwarcie. Aby wyświetlić otwarte i zamknięte sprawy, kliknij kolejno Pokaż sprawy > Otwarte i zamknięte.
Wyświetlanie szczegółowych informacji o odbiorcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Formularz Windykacja służy do wyświetlania transakcji i działań dla odbiorcy, kwot przeterminowanych według okresów wiekowania oraz informacji o limicie kredytu.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o transakcji, w okienku akcji w grupie Widok kliknij kolejno Transakcje > Transakcje.
Aby wyświetlić lub rozliczyć otwarte transakcje, w okienku akcji w grupie Widok kliknij kolejno Transakcje > Rozlicz otwarte transakcje.
Aby wyświetlić lub cofnąć zamknięte transakcje, w okienku akcji w grupie Widok kliknij kolejno Transakcje > Edytowanie zamkniętej transakcji.
Aby wyświetlić informacje o koncie odbiorcy, w okienku akcji w grupie Widok kliknij opcję Odbiorca.
Aby wyświetlić zestawienie odbiorcy w programie Excel, w okienku akcji w grupie Widok kliknij opcję Wyciąg.
Aby wyświetlić liczbę dni spłaty należności i inne informacje statystyczne, w okienku akcji w grupie Widok kliknij opcję Statystyki.
Powrót do początku
Zarządzanie informacjami o windykacji dla odbiorcy i ich porządkowanie
Można zarządzać informacjami o windykacji należności od odbiorcy oraz je porządkować w formularzu Windykacja.
Tworzenie akcji, zadania, terminu lub zdarzenia
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Można tworzyć akcje, zadania, terminy i zdarzenia, aby reprezentować pracę wykonywają jako agent ds. windykacji.
Aby utworzyć akcję, która jest jednostką wykonywanej pracy, w okienku akcji w grupie Nowy kliknij opcję Akcja.
Aby utworzyć zadanie, które jest jednostką pracy do wykonania w przyszłości, w okienku akcji w grupie Nowy kliknij opcję Zadanie.
Aby utworzyć termin, który jest zaplanowanym spotkaniem, w okienku akcji w grupie Nowy kliknij opcję Spotkanie.
Aby utworzyć zdarzenie, który jest okolicznością już zaistniałą, w okienku akcji w grupie Nowy kliknij opcję Zdarzenie.
Umożliwia wprowadzenie celu działania. Tak działanie będzie identyfikowane na listach i w wierszu tematu, jeśli jest zsynchronizowane z programem Microsoft Outlook. Tylko zadania i terminy mogą być synchronizowane z programem Outlook.
Wprowadź dodatkowe informacje, a następnie kliknij przycisk Utwórz.
Działanie zostanie utworzone i wyświetlone na karcie Działania w formularzu.
Dodawanie transakcji i działań do sprawy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Sprawy służą do organizowania działań windykacyjnych i transakcji. Na przykład jeśli zachodzi potrzeba windykowania dla trzech transakcji, można je dodać do sprawy, a następnie zarządzać działaniami związanymi z windykacją dla tych trzech transakcji razem.
Aby dodać transakcje do sprawy, wybierz je na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje, a następnie kliknij opcję Przypisz do sprawy w górnym okienku.
Wybierz, czy przypisać transakcje do nowej czy istniejącej sprawy.
Jeśli to jest nowa sprawa, wybierz opcję Nowa sprawa, a następnie wprowadź opis i wybierz kategorię sprawy.
Jeśli jest to istniejąca sprawa, wybierz opcję Istniejąca sprawa, a następnie wybierz identyfikator sprawy.
Należy kliknąć pozycję Przypisz do sprawy.
Aby dodać działania do sprawy, wybierz je na karcie Działania, a następnie kliknij opcję Przypisz do sprawy w dolnym okienku.
Wybierz, czy przypisać działania do nowej czy istniejącej sprawy.
Jeśli to jest nowa sprawa, wybierz opcję Nowa sprawa. Wprowadź opis, wybierz kategorię sprawy i określ, czy będzie tworzone działanie.
Jeśli jest to istniejąca sprawa, wybierz opcję Istniejąca sprawa, a następnie wybierz identyfikator sprawy.
Należy kliknąć pozycję Przypisz do sprawy.
Aktualizacja migawki wiekowania
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Aby zaktualizować przeterminowane salda dla odbiorcy, w okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij opcję Aktualizacja wiekowania.
Migawka wiekowania zostanie przeliczona. Kwoty są ustalane jako przeterminowane na bieżący dzień w oparciu o termin płatności dla transakcji.
Uwaga
Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu aktualizacji migawki wiekowania dla wszystkich odbiorców w tym samym czasie, zobacz Utwórz aktualizację migawki wiekowania.
Nalicz odsetki
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
W okienku akcji w grupie Zarządzaj kliknij opcję Nalicz odsetki.
Wybierz parametry, a następnie kliknij przycisk OK. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obliczanie odsetek i tworzenie not odsetkowych.
Zmiana stanu windykacji dla transakcji
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz co najmniej jedną transakcję.
Należy kliknąć pozycję Zmiana stanu.
Wybierz stan windykacji dla transakcji.
Niesporne — Nie miały miejsca żadne działania windykacyjne dla transakcji.
Sporne — Odbiorca powiadomił, że występuje problem z transakcją. Jeśli pole wyboru Wyklucz sporne transakcje z obliczania opłat jest zaznaczone w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, ponaglenia nie zostaną wygenerowane dla transakcji, które mają ten stan.
Przyrzeczenie zapłaty — Odbiorca zgodził się zapłacić za transakcję.
Rozwiązane — Wszystkie problemy z transakcją zostały rozwiązane i nie są wymagane żadne dodatkowe czynności windykacyjne.
Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Utwórz akcję.
Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Wyślij wiadomość e-mail do sprzedawcy. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy sprzedawca ma adres e-mail ustawiony w książce adresowej.
Należy kliknąć pozycję Zmiana stanu.
Powrót do początku
Wysyłanie wiadomości e-mail
Z poziomu formularza Windykacja można wysyłać wiadomości e-mail przez program Outlook. Można także automatycznie dołączać informacje o wybranych transakcjach lub zestawieniach odbiorcy jako załączniki programu Microsoft Excel. Aby uzyskać informacje na temat konfigurowania ustawień poczty e-mail, zobacz Ustawianie windykacji.
Wysyłanie wiadomości e-mail do osoby kontaktowej lub sprzedawcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Aby wysłać wiadomość e-mail do osoby kontaktowej u odbiorcy, kliknij ikonę obok pola E-mail w polu informacji Kontakt. Jeśli nie jest wyświetlana ikona, rekord osoby kontaktowej nie ma adresu e-mail skonfigurowanego w książce adresowej.
Aby wysłać wiadomość e-mail do sprzedawcy w grupie sprzedaży skojarzonej z klientem, kliknij ikonę obok pola Sprzedawca w polu informacji Kontakt. Jeśli nie jest wyświetlana ikona, rekord sprzedawcy nie ma adresu e-mail skonfigurowanego w książce adresowej.
Wiadomość e-mail zostanie utworzona w programie Outlook.
Zredaguj wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Wysyłanie wiadomości e-mail z wybranymi transakcjami do osoby kontaktowej lub sprzedawcy u odbiorcy
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz co najmniej jedną transakcję.
W Okienku akcji kliknij kartę Komunikowanie.
Aby wysłać wiadomość e-mail do osoby kontaktowej u odbiorcy, kliknij przycisk Transakcje wymagające kontaktu.
Aby wysłać wiadomość e-mail do sprzedawcy skojarzonego z grupą sprzedaży u odbiorcy, kliknij przycisk Transakcje sprzedawcy.
Wiadomość e-mail zostanie utworzona w programie Outlook. Informacje o transakcjach zostaną zawarte w załączniku w formacie programu Excel.
Zredaguj wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Wysyłanie wiadomości e-mail z dołączonym zestawieniem do osoby kontaktowej
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
W Okienku akcji kliknij kartę Komunikowanie.
Należy kliknąć pozycję Wyciąg wymagający kontaktu.
Wybierz kryteria i wprowadź datę przedawnienia dla zakresu transakcji, które chcesz uwzględnić w zestawieniu.
Opcjonalnie: Zaznacz pole wyboru Uwzględnij transakcje rozliczone, aby uwzględnić transakcje otwarte i rozliczone, a następnie wprowadź datę początkową dla rozliczonych transakcji.
Należy kliknąć pozycję Otwórz.
Wiadomość e-mail zostanie utworzona w programie Outlook. Informacje o transakcjach zostaną zawarte w załączniku w formacie programu Excel. Zestawienie zawiera transakcje dla tego samego zestawu firm, które są wyświetlane w formularzu Windykacja. Jest używany adres zestawienia, o ile został określony dla odbiorcy.
Zredaguj wiadomość, a następnie kliknij przycisk Wyślij.
Powrót do początku
Odpisywanie transakcji
Jeśli nie daje się zwindykować należności od odbiorcy, można odpisać prawdopodobnie nieściągalny dług. Transakcja odpisu jest tworzona w arkuszu finansowym i może zawierać maksymalnie trzy typy wierszy arkusza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami i Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu tworzenia nazwy arkusza dla transakcji odpisu i konta odpisów, zobacz Ustawianie windykacji.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz co najmniej jedną transakcję, a następnie kliknij przycisk Odpisz.
Wprowadź datę odpisu.
Opcjonalnie: Wprowadź kod przyczyny i komentarz.
Kliknij przycisk OK
Użytkownik, który ma autoryzację do księgowania transakcji, może zaksięgować arkusz.
Po zaksięgowaniu transakcji odpisu można rozliczyć transakcję. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Rozliczanie transakcji” w dalszej części tego tematu.
Powrót do początku
Przetwarzanie płatności przy niewystarczających funduszach (NSF)
Jeśli płatność zostanie zwrócona z banku z powodu niewystarczających funduszy, można anulować płatność wprowadzoną w systemie Microsoft Dynamics AX. W zależności od konfiguracji w formularzu Konta bankowe dla danego konta bankowego może zostać utworzona transakcja opłat dla odbiorcy.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz transakcję płatności, a następnie kliknij przycisk Płatność przy niewystarczających funduszach.
Płatność zostanie anulowana. Jeśli do odbiorcy ma być stosowana opłata za niewystarczające fundusze, w arkuszu płatności jest tworzona transakcja opłat. Kwota opłaty jest oparta na ustawieniach dla automatycznych opłat. Automatyczne opłaty, które są stosowane do płatności przy niewystarczających funduszach, są określone przez grupę opłat wybraną w formularzu Konta bankowe dla danego konta bankowego.
Uwaga
Jeśli płatność została utworzona w firmie innej niż ta, do której jest zalogowany administrator, transakcje są tworzone w firmie powiązanej z płatnością.
Użytkownik, który ma autoryzację do księgowania transakcji, może zaksięgować transakcję opłat.
Powrót do początku
Rozliczanie transakcji
W niektórych przypadkach płatności lub faktury korygujące są wprowadzane dla odbiorcy, ale nie są natychmiast rozliczane odpowiednimi fakturami. Aby skojarzyć płatności z fakturami, można oznaczyć transakcje do rozliczenia.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz transakcje, które mają zostać z sobą wzajemnie rozliczone, a następnie kliknij przycisk Rozlicz.
Transakcje zostaną oznaczone do rozliczenia w formularzu Rozlicz otwarte transakcje.
Należy kliknąć pozycję Aktualizacja. Saldo odbiorcy jest aktualizowane.
Zamknij formularz Rozlicz otwarte transakcje.
Powrót do początku
Zwrot nadpłaty do odbiorcy
Jeśli saldo odbiorcy jest równe lub większy niż kwota w polu Minimalny zwrot pieniędzy w formularzu Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami, można zwrócić odbiorcy nadwyżkę salda.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz co najmniej jedną transakcję.
W okienku akcji w grupie Arkusze kliknij opcję Zwrot wydatków.
W formularzu Zwrot nadpłaty kliknij przycisk OK.
Kwota uznania jest transferowana na konto dostawcy u odbiorcy i przetwarzana jak zwykła płatność. Jeśli odbiorca nie posiada konta dostawcy, zostanie automatycznie utworzone dla tego odbiorcy tymczasowe konto dostawcy.
Aby wyświetlić transakcję zwrotu, użyj formularza Zwrot nadpłaty. (Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Raporty > Transakcje > Płatności > Zwrot nadpłaty.)
Powrót do początku
Ponowne drukowanie dokumentu
Jeśli administrator pracuje nad problemem z odbiorcą, konieczne może być ponowne wydrukowanie oryginalnego dokumentu.
Kliknij przycisk Rozrachunki z odbiorcami > Wspólne > Windykacja > Windykacja.
Kliknij dwukrotnie konto odbiorcy.
Na karcie Transakcje otwarte lub Wszystkie transakcje wybierz transakcję, a następnie kliknij przycisk Ponowne drukowanie.
W formularzu Dokument oryginalny kliknij opcję Podgląd wydruku, a następnie kliknij przycisk OK.
W formularzu Arkusz kliknij przycisk OK.
W formularzu raportu kliknij ikonę drukarki, aby wydrukować dokument.
Powrót do początku
Znajdź pomoc formularza
Znajdź zadania pokrewne
Utwórz aktualizację migawki wiekowania