Kolekcje i kredytów w rozrachunkach z odbiorcami

  • Artykuł

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Konta należności kolekcje informacji jest zarządzany w jednym widoku centralnej, Microsoft Dynamics AX Windykacja formularza. Kredytu i kolekcje menedżerowie mogą używać tego widoku centralne zarządzanie kolekcje. Kolekcje, agentów rozpocząć proces zbiorów z listy klienta, które są generowane przy użyciu kolekcji wstępnie zdefiniowane kryteria lub z Odbiorcy formularza.

Przed rozpoczęciem konfigurowania lub pracy z kolekcji, należy zrozumieć następujące pojęcia:

  • Migawki przedawnienia nabywcy zawierają informacje wieku saldo

  • Kolekcje klienta pul pomocy organizowanie pracy

  • Kolekcje agenci mogą mieć własne pule klienta

  • Organizowanie listy stron klientów kolekcje, działań i przypadkach

  • Wszystkie kolekcje informacji dla klienta jest w jeden formularz i można podjąć działania z tego formularza.

  • Uchylają, przywraca lub odwrócić odsetek i opłat w jednym kroku

  • Tworzenie transakcji umorzenie w jednym kroku

  • Proces nie są wystarczające fundusze (NF) płatności w jednym kroku

W poniższych sekcjach opisano pojęcia każdego.

Migawki przedawnienia nabywcy zawierają informacje wieku saldo

Migawki przedawnienia zawiera obliczone wieku salda dla odbiorcy w punkcie w czasie. Te informacje są wyświetlane na Windykacja strony listy i w Windykacja formularza. Przed można wyświetlać informacje o stronach listy kolekcji, należy utworzyć migawkę przedawnienia.

Dla każdego klienta migawce przedawnienia zawiera nagłówek migawki przedawniania i rekordy szczegółów, które odpowiadają każdego okresu przedawnienia w definicji okresu przedawnienia.

Nagłówek migawki przedawnienia zawiera całkowitą kwotę należną, limit kredytu, pakowania slip kwota, kwota zamówienia sprzedaży, numer zakwestionowany transakcji i całkowita kwota zakwestionowane transakcje dla konta odbiorcy. Wszystkie transakcje odbiorcy znajdują się obliczania tych kwot. Łączna kwota do zapłaty limitu kredytowego, Kwota dokumentu dostawy i kwota zamówienia sprzedaży są pokazywane w Informacje o kredycie FactBox w Windykacja formularza.

Dla każdego okresu przedawnienia w definicji okresu przedawnienia przedawnienia migawkę szczegółów utworzony rekord. Każdy przedawniania migawki rekord szczegółów zawiera identyfikator okresu przedawnienia i Suma transakcji z datami, które należą do okresu przedawnienia. Transakcje są przypisane do okresu przedawnienia, jak 30 dni po dacie płatności. Data jest względem Wiekowanie na dzień daty określonej podczas tworzenia migawki przedawnienia. Ta informacja jest wyświetlana na Windykacja strony listy i w Wiekowane salda FactBox w Windykacja formularza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Utwórz aktualizację migawki wiekowania i Migawki przedawnienia odbiorcy (formularz).

Kolekcje klienta pul pomocy organizowanie pracy

Pule nabywcy są kwerendy, które definiują grupę rekordów klientów, które mogą być wyświetlane i zarządzane dla kolekcji lub procesów starzenia. Pule klienta do filtrowania informacji na Windykacja, Działania związane z windykacją, i Sprawy dotyczące windykacji listę stron. Pule klienta jest również używane do filtrowania kont nabywcy, które są uwzględniane podczas tworzenia migawek przedawnienia.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie windykacji i Pule odbiorcy (formularz).

Kolekcje agenci mogą mieć własne pule klienta

Domyślnie Microsoft Dynamics AX użytkownicy mogą przeglądać wszystkie informacje o klientach na stronach listy kolekcji. Kolekcje agenta rekordów pozwala stwierdzić pul klienta, które są dostępne do filtrowania informacji na stronach wykazu zbiorów i w Windykacja formularza.

Agent kolekcje jest osoba, która współpracuje z klientami, aby upewnić się, że płatności są gromadzone w sposób terminowy. W Microsoft Dynamics AX, agenci kolekcje są pracownicy, którzy są konfigurowane jako użytkownicy w Relacje użytkownika formularza.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie windykacji i Kolekcje, agentów (formularz).

Organizowanie listy stron klientów kolekcje, działań i przypadkach

Następujące strony listy ułatwia organizowanie informacji kolekcje.

  • Windykacja– Kolumn na stronie listy wyświetlania sald odbiorców i wieku kwot przez okres przedawnienia. Te informacje są przechowywane w migawce przedawnienia. Okresy przedawnienia są określane przez używany definicji okresu przedawnienia. Okres przedawnienia definicji jest pobierana z puli klienta, jeśli został określony dla kwerendy puli. Jeśli w puli nie ma w definicji okresu przedawnienia Domyślnie przedawnianie definicji okresu określonego w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami używany jest formularz. Jeśli nie przedawnienia domyślny okres definicja jest określona, pierwszy definicji okresu przedawnienia w Definicje okresów wiekowania używany jest formularz.

  • Działania związane z windykacją– Kolumn na stronie listy wyświetlania działań, które są identyfikowane jako kolekcje działania. Działania te są tworzone za pomocą Windykacja formularza. Działalność służy do śledzenia, jak prace związane z kolekcji.

  • Sprawy dotyczące windykacji– Kolumn na stronie listy wyświetlania informacji dla przypadków, w których przypadku kategorię typu sprawa Windykacja.

Uwaga

Przed na tych stronach listy można wyświetlać informacje, należy utworzyć migawkę przedawnienia. Informacje są wyświetlane tylko dla klientów, dla których utworzono migawkę przedawnienia.

Rekordy, które są wyświetlane na stronie listy można dodatkowo ograniczone następująco:

  • Domyślnie Microsoft Dynamics AX użytkownik ma dostęp do wszystkich klientów, którzy mają przedawnienia migawki.

  • Jeśli istnieje pule klienta, użytkownika musi być ustawiono jako agent kolekcje pule do filtrowania informacji na stronach listy kolekcji. Informacje są ograniczone do klientów, którzy znajdują się w puli odbiorcy.

  • Jeśli użytkownik jest skonfigurowana jako agent kolekcje, baseny, wybrane dla tego agenta kolekcje są dostępne na stronie listy. Jeśli Zezwalaj agentowi na przeglądanie wszystkich pul klientów pole wyboru jest zaznaczone w Agent ds. windykacji formularza dla agenta kolekcje wszystkie pule są dostępne dla tego agenta.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje.

Wszystkie kolekcje informacji dla klienta jest w jeden formularz i można podjąć działania z tego formularza.

Użyj Windykacja formularz, aby wyświetlić, zarządzanie i podjąć działania na kolekcje informacji, działalności i przypadków dla odbiorcy.

W górnym okienku wyświetlane są transakcje dla wybranego odbiorcy. W dolnym okienku wyświetlane są działania dla odbiorcy. Można utworzyć przypadków Kolekcje śledzenia kolekcje informacji dla transakcji lub działalności. Informacje w okienkach górnym i dolnym można filtrować przez przypadek.

FactBoxes wyświetlanie sald wieku i kredytów limit informacji dla wybranego odbiorcy. Te informacje są przechowywane w migawce przedawnienia. Jeśli to konieczne, można zaktualizować migawki przedawnienia bieżących informacji.

Okienko akcji zawiera przyciski wyświetlane informacje pokrewne dla wybranego odbiorcy, sprawa, transakcji lub działalności. Można również wykonywać wspólne działania, jak zmiana stanu transakcji kolekcje, wysyłania korespondencji e-mail dzięki integracji z programem Microsoft Outlook, zwrotu klientów, przetwarzania płatności NSF i odpisu nieściągalne sald.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Najważniejsze zadania: windykacje i Kolekcje (formularz).

Uchylają, przywraca lub odwrócić odsetek i opłat w jednym kroku

Można odstąpić od, przywraca lub odwrócić pełną noty odsetkowe, lub opłat i transakcji zainteresowania, które są częścią noty odsetkowe. Można to zrobić z Windykacja karty w okienku akcji na Wszyscy odbiorcy strony listę klikając Nota odsetkowa, Odsetki transakcji, lub Opłata. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uchylanie, przywracanie lub wycofywanie odsetek lub opłat.

Dostosowania te wpływają na tylko not odsetkowych i odsetki i opłaty, które zawierają. Wykonaj kroki w sekcji "Tworzenie transakcji umorzenie w jednym kroku", aby wszystkich opłat, które klient należną odpisu.

Tworzenie transakcji umorzenie w jednym kroku

Można napisać off wątpliwe klikając Odpisz w Windykacja formularz i Windykacja, Odbiorcy, i Otwórz faktury odbiorców listę stron.

Podczas pisania transakcji odbiorcy, wszystkie transakcje odbiorcy są automatycznie zaznaczone do rozliczenia. Kwoty odpisane jest zależy od kwoty netto zaznaczonych transakcji. Transakcja umorzenie jest tworzony w ogólnym dziennika i mogą zawierać maksymalnie trzy typy wierszy arkusza.

  • Pierwszy typ wiersza dziennika zawiera wpis umorzenie klienta. Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji kodu waluty, wymiarów i profil księgowania, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.

  • Drugi typ wiersza dziennika zawiera zapis księgi głównej umorzenie. Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji kodu waluty, wymiarów i profil księgowania, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.

  • Trzeci typ wiersza dziennika zawiera informacje o umorzenie księgi głównej dla podatków. Ten wiersz dziennika jest tworzony tylko wtedy, gdy Oddziel podatek pole wyboru jest zaznaczone w Parametry modułu rozrachunków z odbiorcami formularza. Jeśli zaznaczone transakcje zawierają wiele kombinacji Konto płatności podatku, wymiaru i kod podatku, wiersz osobnego dziennika jest tworzony dla każdej kombinacji.

Transakcja umorzenie jest tworzona w walucie transakcji.

For more information, see Ustawianie windykacji, Informacje domyślne wpisy dla transakcji umorzenie, Najważniejsze zadania: windykacje, and Kolekcje (formularz).

Proces nie są wystarczające fundusze (NF) płatności w jednym kroku

Płatności nf można przetwarzać klikając Płatność przy niewystarczających funduszach w Windykacja formularza. Po kliknięciu tego przycisku zostanie anulowana płatność. Jeśli dla nabywcy stosuje się opłaty NSF, transakcji opłat jest tworzony w dzienniku płatności. Kwota opłaty jest na podstawie ustawień automatycznych opłat. Automatyczne opłat, które stosuje się do płatności NSF są określone przez grupę opłat, wybranego w Konta bankowe formularza dla dotkniętych konta bankowego.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Ustawianie windykacji, Najważniejsze zadania: windykacje i Kolekcje (formularz).