Załącznik arkusza - Arkusz skryptów dłużnych (formularz)

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz wystawiania skryptów dłużnych. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz ponownego wystawiania skryptów dłużnych. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz przekazów. Kliknij przycisk Wiersze.

–or–

Kliknij przycisk Rozrachunki z dostawcami > Arkusze > Skrypty dłużne > Arkusz rozliczania skryptów dłużnych. Kliknij przycisk Wiersze.

Ten formularz umożliwia wystawianie skryptów dłużnych, ponowne wystawianie skryptów dłużnych, przygotowanie przelewów skryptów dłużnych i rozliczanie skryptów dłużnych.

Zadania, w których jest używany ten formularz

Wystawianie skryptu dłużnego

Ponowne wystawianie skryptu dłużnego

Przekazywanie skryptu dłużnego

Realizacja skryptu dłużnego

Poruszanie się po formularzu

Poniższe tabele zawierają opisy formantów w tym formularzu 

Uwaga

Ten formularz może zawierać przyciski przepływu pracy. Aby uzyskać więcej informacji na temat przycisków przepływu pracy, zobacz temat Akcje przepływu pracy.

Karty

Karta	Opis
Przegląd	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie ogólnych informacji dotyczących transakcji skryptu dłużnego.
Ogólne	Umożliwia wprowadzanie i wyświetlanie dodatkowych informacji dotyczących transakcji skryptu dłużnego.
Skrypt dłużny	Umożliwia wyświetlenie szczegółów dotyczących płatności, skryptu dłużnego i kwoty transakcji skryptu dłużnego.
Opłata	Umożliwia wprowadzenie lub wyświetlenie informacji dotyczących opłat powiązanych z transakcją. Uwaga Ta karta jest niedostępna, jeśli formularz otwarto za pomocą arkusza wystawiania skryptów dłużnych.
Przekaz	Przejrzeć lub zmienić nazwę lokalizacji, gdzie płatności są wysyłane i przeglądać lub poprawiać adres wysyłkowy tej lokalizacji. To jest adres wysyłkowy, który jest drukowany na przelewów i kontroli.
Historia	Wyświetl informacje o dokonanych transakcji i dziennika, gdy zmiany zostały wprowadzone zmiany i użytkowników, którzy dokonane zmiany.

Przyciski

Przycisk	Opis
Księgowanie	Otwórz menu następujących opcji: Księgowanie i przeniesienie– Zaksięgować wiersze bez błędów i przenieść powodujących błędy do nowego arkusza. Księgowanie — umożliwia księgowanie wybranych wierszy. Jeśli wystąpi błąd, żadne wiersze są księgowane i wyświetlany jest komunikat.
Sprawdzanie poprawności	Otwórz menu następujących opcji: Sprawdzanie poprawności — pozwala sprawdzić, czy wiersze arkusza są gotowe do zaksięgowania. Sprawdzanie poprawności tylko załącznika — pozwala sprawdzić, czy wybrany wiersz arkusza jest gotowy do zaksięgowania.
Wymiary finansowe	Służy do otwierania menu z opcjami, aby otworzyć formularz, gdzie możesz wybrać wymiary finansowe dla konta głównego, konta przeciwstawnego lub, w razie potrzeby, konta opłat od płatności. Dostępne opcje menu zależą od formularza, z którym aktualnie pracujesz.
Zatwierdzenie	Otwórz menu następujących opcji: Zgłoś jako gotowy— Określa, że wybranego wiersza arkusza jest gotowy do zatwierdzenia. Zatwierdź– Wybranego wiersza arkusza zatwierdzania. Odrzuć– Odrzucić wybranego wiersza arkusza. Uwaga Ten przycisk jest dostępny, tylko jeśli zatwierdzenie arkusza jest włączona w Nazwy arkuszy formularza dla nazwy arkusza wybranej w formularzu Arkusz.
Podatek	Otwórz Transakcje podatkowe formularz, gdzie można wyświetlić lub zmienić kwoty podatek dla wybranej transakcji.
Funkcje	Otwórz menu następujących opcji: Rozliczenie— Otwórz Rozlicz otwarte transakcje formularz, w którym można wybrać transakcje do rozliczenia. Generuj płatności— Otwórz Generuj płatności formularza, w którym można utworzyć plik dłużnego płatności dla transakcji, które są rozliczane. Generuj przekaz— Otwórz Generuj przekaz formularz, w którym można utworzyć pliku przelewu bankowego dłużnych. To opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy użytkownik pracuje z arkuszem przekazów. Anuluj dokument skryptu dłużnego— Otwórz Anuluj dokument skryptu dłużnego formularz, gdzie Anuluj wybranym skrypcie dłużnym, jeśli już została przedłożona do przetwarzania banku. Opisy arkuszy— Otwórz Opisy arkuszy formularza, gdzie można wprowadzić opis arkusza. Usuwanie arkusza wystawiania skryptów dłużnych— Otwórz Usuń wiersze arkusza formularz, w którym można usunąć wszystkie wiersze w dzienniku. Ładowanie księgi wystawiania skryptów dłużnych— Otwórz Załaduj transakcje księgi formularz, gdzie można generowania transakcji naliczeń w oparciu o informacje w Schematy naliczania formularza.
Stan płatności	Otwórz menu następujących opcji: Brak — stan wiersza na początku procesu. Wysłane — tę wartość należy wybrać, gdy generowana jest płatność lub czek. Otrzymane– Wybrać, gdy bank poinformuje otrzymała pliku, jeśli bank zgodziła się o to. Zatwierdzone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie zatwierdzona. Odrzucone — tę wartość należy wybrać, gdy płatność zostanie odrzucona.
Propozycja płatności	Otwórz menu następujących opcji: Propozycja na dzień płatności — umożliwia wybranie wierszy otwartych i zatwierdzonych faktur odbiorców, od których wymagana jest płatność, które mogą spowodować realizację rabatu gotówkowego lub spełniają oba te kryteria. Edycja propozycji płatności — umożliwia zmienianie istniejących wierszy propozycji płatności, drukowanie raportów o propozycjach i przenoszenie wierszy do arkusza płatności. Uwaga Ten przycisk jest dostępny tylko wtedy, gdy formularz otwarto z poziomu arkusza wystawiania skryptów dłużnych, arkusza przekazów lub arkusza rozliczania.
Zapytania	Otwórz menu następujących opcji: Załącznik— Otwórz Transakcje na załączniku formularz, w którym można wyświetlać zapisów dziennika dla transakcji płatności. Podgląd zaznaczonych transakcji— Otwórz Zaznaczone do rozliczenia formularz, w którym można wyświetlać transakcje będą rozliczane. Kontrola salda— Otwórz Kontrola salda formularz, w którym można wyświetlać sald poszczególnych kont bankowych. Kontrola płatności— Otwórz Kontrola płatności formularz, gdzie można wyświetlić wiersze płatności według konta nabywcy i waluty. Pliki przekazów dla dostawców— Otwórz Pliki przekazów dla dostawców formularz, w którym można wyświetlać plików przekazów, które zostały wygenerowane. Łączny podatek— Otwórz Łączny podatek formularz, w którym można wyświetlić całkowity podatek.
Drukuj	Służy do drukowania raportów dotyczących wierszy arkusza.
Dodaj adres	Otwórz Adres formularz, w którym można dodać adres.
Inny adres	Otwórz formularz, w którym można wybrać inny adres.

Pola

Pole	Opis
(Saldo) W arkuszu	Saldo arkusza.
(Saldo) W załączniku	Saldo dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie debetowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie debetowej dla arkusza.
(Suma po stronie debetowej) W załączniku	Kwota Debet dla wybranego załącznika.
(Suma po stronie kredytowej) W arkuszu	Kwota zaksięgowana po stronie kredytowej dla arkusza.
(Suma po stronie kredytowej) W załączniku	Kwota Kredyt dla wybranego załącznika.
Data	Umożliwia wyświetlanie i wprowadzanie daty księgowania dla wiersza arkusza. Wpis domyślny jest data systemowa, która zazwyczaj jest dzisiaj. W przypadku zmiany daty, wprowadzona przez użytkownika data jest datą domyślną podczas tworzenia nowego wiersza.
Załącznik	Numer załącznika dla transakcji. Jeśli sekwencja numerów dla nazwy arkusza jest ustawiona Ciągłe w Nazwy arkuszy formularza i zmiany użytkownika nie są dozwolone, to pole nie jest dostępne.
Typ konta	Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji typu konta: Księga Odbiorca Dostawca Projekt Środki trwałe Bank
Firma	Wybierz osobę prawną, która jest skojarzona z dostawcą dla tej transakcji. Jeśli używasz scentralizowane płatności prawną tutaj jest uważany za podmiot prawny płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Scentralizowane płatności dostawców — informacje.
Konto	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie konta. Uwaga Jeśli Sektor publiczny klucz konfiguracji jest zaznaczone, to pole można zmienić, chyba że dokonano płatności. Wartość w tym polu jest używana jako część środków elektronicznych (EFT) płatności do preferowanego konta bankowego dostawcy.
Opis	Wprowadź opis dla transakcji. Uwaga Alternatywnie, można wprowadzić kod dla opisu arkusza, który został utworzony w Opisy arkuszy formularza.
Debet	Umożliwia wprowadzenie kwoty debetu w walucie wybranej w polu Waluta.
Kredyt	Umożliwia wprowadzenie kwoty kredytu w walucie wybranej w polu Waluta.
Typ konta przeciwstawnego	Umożliwia wybranie jednej z następujących opcji typu konta dla konta przeciwstawnego: Księga Odbiorca Dostawca Projekt Środki trwałe Bank
Konto przeciwstawne	Wprowadzanie lub wyświetlanie konta dla typu konta przeciwstawnego wybranego lub zaakceptować domyślny wpis.
Data należności	Termin płatności faktury. Ta data jest obliczona na podstawie warunków płatności faktury rozliczanej przy użyciu skryptu dłużnego. Uwaga Data należności jest obliczana tylko wtedy, gdy dokument faktury jest zaznaczone do rozliczenia. Jeśli data nie jest wyświetlana, należy wprowadzić datę płatności.
Stan płatności	Stan płatności w wierszu dziennika. Brak– Propozycja płatności jest generowany. Wysłane— Płatności został wygenerowany. OtrzymaneOtrzymano płatności przez bank. Zatwierdzone— Płatność zostanie zatwierdzona. Odrzucone— Płatność zostanie odrzucona.
Waluta	Kod waluty dla wiersza arkusza. Jeśli wyświetlana jest waluta standardowa, do pobrania wartości służy jedno z następujących pól: Waluta w Konta główne — plan kont: %1, Odbiorcy, lub Dostawcy formularza na podstawie typu konta, odpowiadający zaznaczenie w Konto pola. Pole Waluta w formularzu Nazwy arkuszy dla nazwy arkusza przypisanej do wprowadzanego arkusza. Pole Waluta rozliczeniowa w formularzu Księga.
Grupa podatków	Grupa podatków dla wiersza arkusza. Domyślny wpis jest oparty na Grupa podatków w Konta główne — plan kont: %1, Odbiorcy, lub Dostawcy formularza na podstawie typu konta.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatków dla towaru dla wiersza arkusza. Domyślny wpis jest określany na podstawie pola Grupa podatków dla pozycji w formularzu Konta główne — plan kont: %1. Jeśli to pole jest puste, Grupa podatku towaru pochodzi z Grupa podatków dla pozycji w Podatek obszar Parametry księgi głównej formularza. Uwaga Jeśli Zwolnienie pole wyboru w Konta główne — plan kont: %1 wybrany formularz, nie ma wpisu domyślnego wyświetlania. Można wprowadzić wartość.
Obliczona kwota podatku	Obliczony podatek kwota w walucie transakcji.
Rzeczywista kwota podatku	Kwota rzeczywista lub zaktualizowane podatku dla wiersza arkusza.
Metoda płatności	Metoda płatności używana dla bieżącej płatności, faktury lub faktury korygującej.
Specyfikacja płatności	Służy do wybierania specyfikacji płatności (jeśli istnieje) dla bieżącej metody płatności.
Typ rozliczenia	Typ rozliczenia, np. Transakcje wskazane.
Nazwa konta	Nazwa konta.
Nazwa konta przeciwstawnego	Nazwa konta przeciwstawnego.
Przeniesienie	Należy zaznaczyć to pole wyboru, jeśli transakcja jest transakcją przeniesienia. Nazwa typu transakcji jest używany do identyfikacji typu transakcji w innych częściach systemu.
Firma	Wybierz osobę prawną, która jest skojarzona z dostawcą dla tej transakcji.
Kod podatku	Umożliwia wybór kodu podatku dla transakcji. Należy określić kod podatku, jeśli konto jest kontem podatku.
Kierunek podatku	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, kierunek podatku dla bieżącego wiersza arkusza w bieżącym załączniku jest sterowany za pomocą wyboru w polu Kierunek podatku w formularzu Konta główne — plan kont: %1 dla konta księgowego określonego w polu Konto. Jeśli płatności dostawcy są rejestrowane w załączniku razem z opłatą bankową, kierunek podatku w przypadku księgowania opłaty jest określony jako przychodzący (Podatek naliczony), ponieważ konta dostawców istnieją w bieżącym załączniku. Wybierając Kierunek podatku pola w wierszu opłaty, kierunek podatku pochodzi z konta głównego i w konsekwencji jest ustawiona Podatek należny , jeśli kierunek podatku jest ustawiony Zakup. Uwaga Aby zweryfikować rzeczywisty kierunek podatku dla wiersza arkusza, kliknij przycisk Podatek.
Kwota podatku	Kwota podatku.
NIP	Umożliwia wybranie numeru NIP dla transakcji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Numery identyfikacji podatkowej (formularz).
Tekst transakcji przeciwstawnej	Jeśli opis niż opis wprowadzony w Opis pole powinno być używane, wprowadź go tutaj.
Kurs wymiany	Wybierz kurs wymiany walut, którego dotyczy transakcja.
Kurs wymiany drugiej waluty	Wybierz kurs wymiany dla drugiej walucie.
Kurs krzyżowy	Kursu krzyżowego dla transakcji.
Metoda obliczania	Podstawa obliczania kursu krzyżowego.
Ilość	Wprowadź ilość dla bieżącej transakcji. Należy użyć typu kolumny Bieżąca ilość, aby wyświetlić ilości w formularzu Sprawozdanie finansowe.
Konto bankowe	Wybierz konto bankowe.
Numer skryptu dłużnego	Numer wydrukowanego skryptu dłużnego.
Dokument	Umożliwia wprowadzenie numeru lub nazwy dokumentu będącego podstawą transakcji.
Data dokumentu	Umożliwia wprowadzanie lub wyświetlanie daty dla dokumentu. Ta data razem z warunkami płatności faktury służy do obliczania daty płatności i daty rabatu gotówkowego.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził transakcję.
Zatwierdzone	Jeśli to pole wyboru jest zaznaczone, transakcja została zatwierdzona.
Data zwolnienia płatności faktury	Należy wprowadzić datę wydania wstrzymane płatności faktury. Jeśli zostanie wprowadzona data płatności nie zostanie wygenerowany aż do tej daty. To pole jest dostępne tylko, jeśli faktura jest zatwierdzony. Aby usunąć wstrzymanie płatności, usuń wpis w tym polu. Każdy użytkownik może wyczyścić daty wydania, niezależnie od tego, który użytkownik wprowadził ją.
Komentarz do daty zwolnienia	Wprowadź komentarz dla Data zwolnienia płatności faktury pola.
Identyfikacja konta	Umożliwia wybór lub wyświetlanie identyfikacji konta bankowego odbiorcy dokumentu zbywalnego, który jest w tym przypadku dłużnych. Na przykład umożliwia wybranie identyfikatora konta bankowego dostawcy. Konto bankowe można zmienić, tylko jeśli stanem płatności nie jest Wysłane lub Zatwierdzone. Tylko kont bankowych, które mają stan Aktywne są umieszczone na liście. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Sprawdzanie, czy konto bankowe dostawcy jest aktywne.
Identyfikator opłaty	Identyfikator opłaty.
Kwota opłaty	Kwota opłaty w walucie wybranej w Waluta pola.
Waluta	Kod waluty opłaty.
Grupa podatków	Grupa podatków dla opłaty.
Grupa podatków dla pozycji	Grupa podatku towaru dla opłaty.
Typ konta	Typ konta do użycia dla opłaty. Na przykład, zaznacz Dostawca Jeśli dostawcy uiszcza opłaty lub wybierz Księga Jeśli organizacji uiszcza opłaty.
Konto	Wybierz konto, odpowiadający typ konta dla opłaty.
Lokalizacja przekazów	Wybierz nazwę dla lokalizacji, gdzie są wysyłane przekazów.
Adres	Adres wysyłkowy jest drukowany na przelewów i kontroli.
Zgłoszone jako gotowe przez	Użytkownik, który zgłosił arkusz jako gotowy.
Zatwierdzone przez	Użytkownik, który zatwierdził arkusz.
Odrzucony przez	Użytkownik, który odrzucił arkusz.
Zaksięgowane z datą	Data ostatecznego księgowania w dzienniku.
Obca firma	Inne osoby prawnej gdzie także zaksięgowano załącznik.
Załącznik obcy	Numer załącznika w inny podmiot prawny, jeśli transakcja jest transakcją międzyfirmową.
Przeniesiony do	Data przeniesienia dla transakcji.
Przeniesiony przez	Użytkownik, który przeniósł załącznik.
Przeniesiony do arkusza	Numer arkusza, do którego przeniesiono transakcję.
Wykryto błędy	Komunikaty o błędach dla załącznika i działań, które zostały podjęte.

Patrz również

Arkusz skryptów dłużnych (formularz)

Nagłówek arkusza (formularz)

Ogłoszenia: Aby wyświetlić znane problemy i najnowsze poprawki, należy użyć Wyszukiwania problemów w Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).