Home page de Contas a pagar
Este artigo oferece uma visão geral de contas a pagar.
Você pode inserir faturas de fornecedor manualmente ou recebê-las eletronicamente por uma entidade de dados. Depois que as faturas são lançadas ou recebidas, você pode revisar e aprovar as faturas usando um diário de aprovação de faturas ou a página Fatura de fornecedor. Você pode usar a conciliação de faturas, as políticas de faturas de fornecedor e o fluxo de trabalho para automatizar o processo de revisão, para que as faturas que atenderem a certos critérios sejam aprovadas automaticamente, e as faturas restantes sejam sinalizadas para revisão por um usuário autorizado.
Processos empresariais
Configurar Contas a pagar
Em Contas a pagar, você pode configurar o seguinte:
- grupos de fornecedores
- fornecedores
- perfis de lançamento
- várias opções de pagamento
- parâmetros referentes a fornecedores, encargos, entregas, destinos e notas promissórias.
Visão geral sobre como configurar Contas a pagar.
Distribuições contábeis e entradas no diário-razão auxiliar para faturas de fornecedor.
Reavaliação de moeda estrangeira para Contas a pagar e Contas a receber.
Configurar faturas de fornecedor
Use Contas a pagar para rastrear faturas e despesas de saída para fornecedores.
Visão geral de conciliação de faturas de contas a pagar.
Perfis de lançamento de fornecedores.
Configurar a validação de conciliação de faturas de Contas a pagar.
Políticas de conciliação tripla.
Conciliação de faturas e ordens de compra intercompanhia.
Visão geral de resolução de discrepâncias durante a conciliação de totais de fatura.
Contrapartidas padrão para diários de faturas de fornecedor e diários de aprovações de faturas.
Espaço de trabalho de faturamento da colaboração de fornecedores.
Automação de faturas de fornecedores.
Configurar pagamentos de fornecedores
Atribua um tipo de pagamento definido pelo sistema, como cheque, pagamento eletrônico ou nota promissória, a qualquer método de pagamento definido pelo usuário. Os tipos de pagamentos são opcionais, mas eles são úteis quando você valida pagamentos eletrônicos e quer ter a possibilidade de determinar rapidamente o tipo de um pagamento.
Espaço de trabalho de pagamentos de fornecedores.
Definir taxas de pagamento de fornecedor.
Definir condições de pagamento de fornecedor.
Visão geral de pagamento positivo.
Configurar e gerar arquivos de pagamento positivo.
Criar pagamentos de fornecedores usando uma proposta de pagamento.
Pagamentos de fornecedores para um valor parcial.
Obter um desconto maior que o desconto calculado para um pagamento de fornecedor.
Obter um desconto à vista fora do período de desconto à vista.
Exemplo de relatório eletrônico para cheques de fornecedores.
Reverter um pagamento de fornecedor.
Faturas de pagamento antecipado versus pagamentos antecipados.
Pagamentos centralizados de Contas a pagar.
Liquidações
Os tópicos a seguir fornecem informações sobre liquidações. A liquidação é o processo de liquidar pagamentos com faturas.
Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem descontos sobre notas de crédito de fornecedor
Liquidar um pagamento parcial de fornecedor que tem vários períodos de desconto
Comprovante único com vários registros de cliente ou de fornecedor
Recursos adicionais
Novidades e o que está em desenvolvimento
Acesse os planos de versão do Microsoft Dynamics 365 para ver quais novos recursos estão planejados.
Blogs
Você pode encontrar opiniões, notícias, além de informações sobre contas a pagar e outras soluções no blog do Microsoft Dynamics 365e no blog de finanças do Microsoft Dynamics 365 Finance.
O Blog da Comunidade de Parceiros do Microsoft Dynamics Operations fornece aos parceiros do Microsoft Dynamics um recurso único para saberem mais sobre as novidades e as tendências do Dynamics 365.
Blogs da comunidade
Como gerenciar contas a pagar no Dynamics 365 Finance
Guias de tarefas
Há ajuda adicional disponível, como guias de tarefas, dentro do aplicativo. Para acessar os guias de tarefas, clique no botão Ajuda em qualquer página.
Vídeos
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