Gerenciar deduções na bancada de dedução
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3
Este tópico descreve como usar a bancada de dedução de forma que seja possível processar pagamentos de clientes que incluem deduções.
Um cliente que tem direito a um reembolso pode decidir não aguardar o pagamento do reembolso. Em vez disso, o cliente pode enviar um pagamento que inclui a dedução do valor do reembolso. Para lidar com esse tipo de transação, é possível usar a bancada de dedução para corresponder às deduções e abrir as transações de crédito, dividir deduções, negar deduções e dar baixa em deduções.
Antes de usar a bancada, você deve concluir as tarefas de configuração que são descritas em Configurar gerenciamento de dedução. Você também deve ter um determinado tipo de contrato de desconto configurado para o cliente: um desconto do cliente, conforme descrito em Configurando e mantendo descontos do cliente, ou um reembolso da bonificação de comércio, conforme descrito em Configurar descontos.
Pré-requisitos
A tabela a seguir mostra os pré-requisitos que devem estar funcionando antes de começar.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Tarefas necessárias para preparação e processamento |
Configurar gerenciamento de dedução Se você estiver aplicando a dedução em um reembolso do cliente:
Se você estiver aplicando a dedução em um reembolso comercial: |
1. Crie uma entrada de diário de dedução
Insira informações de dedução no diário de pagamentos.
Para criar uma entrada de diário de dedução, siga estas etapas.
Clique em Contas a receber > Diários > Pagamentos > Diário de pagamentos.
Clique em Novo, e então, no campo Nome, selecione o nome do diário de dedução.
No Painel de Ação, clique em Linhas.
Insira a data, a conta da empresa, e o número da conta do cliente. No campo Fatura, selecione a fatura com a qual a dedução está associada.
No campo Crédito, insira o valor pago pelo cliente. Clique em OK para confirmar que o valor é menor do que o total da transação selecionada.
Selecione um tipo de conta de compensação e a conta de compensação.
No Painel de Ações, clique em >>, e então clique em Deduções. No formulário Dedução, clique em Novo.
O campo ID da Dedução é preenchido automaticamente. Selecione o tipo de dedução na lista.
No campo Valor, insira o valor que é exibido no campo de Saldo acima da lista de dedução. Esse valor representa o valor deduzido pelo cliente do pagamento.
Feche o formulário Dedução. No formulário Comprovante de diário, uma nova linha é exibida para a dedução.
No Painel de Ação, clique em Validar, e selecione Validar. Você deve receber a seguinte mensagem: "diário está OK".
No Painel de Ação, clique em Lançar, e selecione Lançar.
2. (Se necessário) criar uma nota de crédito para o cliente
Em seguida, se existir um reembolso aprovado para o cliente, crie uma nota de crédito na conta do cliente para representar o reembolso. O crédito aparece na bancada de dedução, onde pode ser correspondido a uma dedução.
Para criar uma nota de crédito, siga estas etapas.
Clique em Vendas e marketing > Comum > Clientes > Todos os clientes.
Selecione o cliente e, em seguida, na guia Cobrar, no grupo Liquidar, clique em Liquidar Transações Abertas.
Selecione a transação para a qual o reembolso foi aplicado. Em Painel de Ação, clique em Funções, e selecione o tipo de programa de reembolso que se aplica.
Na guia Visão geral, marque a caixa de seleção Marcar próxima ao ID do reembolso. Clique em Funções e, em seguida, clique em Criar Nota de Crédito.
3. Processar uma dedução na bancada de dedução
Na bancada de dedução, é possível corresponder deduções para abrir as transações de crédito, dividir deduções, negar deduções e dar baixa em deduções.
Para processar uma dedução na bancada de dedução, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de dedução.
Selecione a caixa de seleção Marcar próxima à dedução a ser processada.
Dependendo de como você deseja processar a dedução, execute um ou mais dos seguintes procedimentos:
Para corresponder a dedução a um crédito:
Na área Transações abertas, marque a caixa de seleção Marcar para que o crédito corresponda à dedução. Se vários créditos são listados, é possível selecionar mais de um crédito para corresponder à dedução.
–ou–
Se você deseja que o sistema selecione automaticamente os créditos que correspondem ao valor de dedução, clique em Selecionar valor de dedução.
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Fazer a correspondência). O sistema corresponde a dedução ao crédito. Se um saldo permanece na dedução, o saldo é exibido no campo Valor restante na guia Deduções .
Para dividir a dedução:
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Dividir).
No campo Dividir valor, insira o valor para a separação de dedução principal. Clique em OK no topo do formulário Dividir e então feche o formulário.
Na guia Deduções, observe que um novo registro é exibido para o valor dividido. O registro original da dedução contém o restante do saldo de dedução. Agora você pode gerenciar as duas partes do reembolso original separadamente.
Selecione o registro original da dedução, e clique na guia Referências. O campo Dividir valor mostra o valor que foi dividido fora do valor original.
Para negar a dedução:
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Negar).
Selecionar o código do motivo da negação. Clique em OK no topo do formulário Negar e então feche o formulário.
No campo Mostrar embaixo do Painel de Ação, selecione Fechada. A dedução negada é exibida na guia Deduções, e o valor restante da dedução é definido como 0,00.
Opcional: para reverter a negação, selecione o registro de dedução e então, no Painel de Ação, no grupo Reverter, clique em Reverter negação.
Para dar baixa na dedução:
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Baixa contábil).
Selecionar o código do motivo para dar baixa. Clique em OK no topo do formulário Baixa contábil e então feche o formulário.
No campo Mostrar, selecione Fechada. A baixa da dedução é exibida na guia Deduções, e o valor restante da dedução é definido como 0,00.
Opcional: para reverter a baixa, selecione o registro de dedução e então, no Painel de Ação, no grupo Reverter, clique em Reverter baixa.
Você pode combinar os procedimentos a seguir. Por exemplo, você pode dividir a dedução em duas partes, e depois corresponder uma parte a um crédito mas deixar a parte pendente na bancada a ser correspondida a outro crédito posteriormente. Você também pode corresponder uma dedução a um crédito que seja menor que o valor de dedução, e então negar ou dar baixa do saldo restante da dedução.
4. Opcional: Criar uma promoção de fechamento do período
Às vezes, você pode não ter um reembolso aprovado que você possa corresponder a uma dedução. Nesse caso, você poderá usar o recurso Promoção de final de período para corresponder a dedução a uma bonificação de comércio associada ao cliente. O recurso Promoção de final de período cria um novo contrato da bonificação de comércio e um evento de venda do valor total. Então, o recurso corresponde o valor total à dedução e faz lançamentos que são necessários para fechar a dedução.
Este recurso é útil se você usar as permissões de comércio. Para obter mais informações sobre permissões de comércio, consulte Trabalhando com gerenciamento de bonificações comerciais.
Primeiro, você deve configurar um modelo a ser usado para criar o novo contrato da bonificação de comércio. Para configurar um modelo, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Atividades Periódicas > Modelos.
(Em Painel de Ação, no grupo de Novo, clique em Modelos).
Preencha os campos com as informações que devem aparecer nos contratos criados a partir do modelo. Para obter mais informações sobre os campos em um contrato de permissão de comércio, consulte Configurar modelos de bonificação comercial.
Na guia rápida Clientes, no campo Hierarquia, selecione um nível de hierarquia. Na lista da hierarquia, selecione o cliente com dedução sem correspondência, e clique em >. O cliente é adicionado à lista de Clientes de contrato de bonificação comercial.
Continue a preencher os campos restantes como for necessário, e feche o formulário.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Configuração > Parâmetros de gerenciamento de bonificação comercial.
Na Guia Rápida Geral, no campo de Modelo de final de período, selecione o nome do modelo a ser usado para criar promoções de fechamento do período.
Em seguida, você pode criar uma promoção de fechamento do período em bancada de dedução. Para criar uma promoção de fechamento do período, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de dedução.
Selecione a caixa de seleção Marcar próxima à dedução a ser processada.
(Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Promoção de final de período).
Opcional: Se você deseja associar a dedução a um ou mais fundos, siga estas etapas:
Clique em Novo, e então, no campo ID de fundo, selecione um ID de fundos. Repita essa etapa para adicionar quantos fundos como for necessário.
No campo Porcentagem ao lado de cada ID de fundo, insira a porcentagem da dedução para alocar ao fundo. Os valores inseridos nos campos de Porcentagem devem totalizar 100.
No Painel de Ação, clique em OK. O sistema cria um novo contrato da bonificação de comércio com um evento de venda do valor total e corresponde ao valor total à dedução.
5. Opcional: Realize uma atualização em massa de deduções
Se você precisar fazer a mesma alteração para várias deduções, é possível selecionar as deduções e executar uma atualização em massa dos campos.
Para executar uma atualização em massa, siga estas etapas.
Clique em Gerenciamento de bonificação comercial > Comum > Bancada de dedução.
No campo Mostrar embaixo do Painel de Ação, selecione o tipo de deduções para exibir (Criado, Abertos, ou Fechada).
Selecione a caixa de seleção Marcar ao lado de cada dedução a ser atualizada. (Em Painel de Ação, no grupo de Manter, clique em Atualizações em massa).
As deduções selecionadas estão listados no formulário Atualizações em massa. Atualize os campos conforme o necessário, e clique em OK na parte superior do formulário para aceitar as alterações.
Tarefas relacionadas
Configurar gerenciamento de dedução
Informações técnicas para administradores de sistemas
Se você não tiver acesso às páginas que são usadas para concluir essa tarefa, entre em contato com o administrador do sistema e forneça as informações que são mostradas na tabela a seguir.
Categoria |
Pré-requisito |
|---|---|
Chaves de configuração |
Gerenciamento de bonificação comercial chave de configuração Chave de configuração Reembolsos (se você estiver usando reembolsos do cliente) |
Funções de segurança |
Gerenciador de cobranças |