Partilhar via

Ajustar um formato de ER para gerar um documento eletrónico personalizado

  • Artigo

Os procedimentos descritos neste tópico explicam como um utilizador que tem a função de Administrador de Sistema ou de Consultor Funcional de Relatórios Eletrónicos pode executar estas tarefas:

  • Configure os parâmetros para a arquitetura de Relatórios eletrónicos (ER).
  • Importe configurações de ER que são fornecidas pela Microsoft e utilizadas para gerar um ficheiro de pagamento enquanto um pagamento a fornecedores está a ser processado.
  • Criar uma versão personalizada de uma configuração de formato de ER padrão que é fornecida pela Microsoft.
  • Modificar a configuração de formato de ER personalizada para gerar ficheiros de pagamento que cumpram os requisitos de um banco específico.
  • Adotar as alterações efetuadas na configuração de formato de ER padrão na configuração de formato de ER personalizada.

Todos os seguintes procedimentos podem ser efetuados na empresa GBSI. Não é necessária codificação.

Configurar a arquitetura de ER

Como utilizador na função Consultor Funcional de Relatórios Eletrónicos, tem de configurar o conjunto mínimo de parâmetros de ER antes de poder começar a utilizar a arquitetura de ER para estruturar uma versão personalizada de um formato de ER padrão.

Configurar parâmetros de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.

  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Parâmetros de relatórios eletrónicos.

  3. Na página Parâmetros de relatórios eletrónicos, no separador Geral, defina a opção Ativar modo de estrutura como Sim.

  4. No separador Anexos, defina os seguintes parâmetros:

    • No campo Configurações, selecione o tipo de Ficheiro para a empresa USMF.
    • Nos campos Arquivo de tarefa, Temporário, Linha de base e Outros, selecione o tipo de Ficheiro.

Para obter mais informações sobre parâmetros de ER, consulte Configurar a arquitetura de ER.

Ativar um fornecedor de configuração de ER

Cada configuração de ER adicionada é marcada como propriedade de um fornecedor de configuração de ER. O fornecedor de configuração de ER que é ativado na área de trabalho Relatórios eletrónicos é utilizado para esta finalidade. Por conseguinte, tem de ativar um fornecedor de configuração de ER na área de trabalho Relatórios eletrónicos antes de começar a adicionar ou editar configurações de ER.

Nota

Apenas o proprietário de uma configuração de ER pode editá-la. Por conseguinte, antes de ser possível editar uma configuração de ER, o fornecedor de configuração de ER adequado tem de ser ativado na área de trabalho Relatórios eletrónicos.

Rever a lista de fornecedores de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Fornecedores de configuração.
  3. Na página Tabela de fornecedor de configuração, cada registo de fornecedor tem um nome e um URL únicos. Reveja o conteúdo desta página. Se já existir um registo para Litware, Inc. (https://www.litware.com), ignore o próximo procedimento Adicionar um novo fornecedor de configuração de ER.

Adicionar um novo fornecedor de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Ligações relacionadas, selecione Fornecedores de configuração.
  3. Na página Fornecedores de configuração, selecione Novo.
  4. No campo Nome, introduza Litware, Inc.
  5. No campo Endereço Internet, introduza https://www.litware.com.
  6. Selecione Guardar.

Ativar um fornecedor de configuração de ER

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Fornecedores de configuração, selecione o mosaico Litware, Inc. e, em seguida, selecione Definir como ativo.

Para obter mais informações sobre fornecedores de configuração de ER, consulte Criar fornecedores de configuração e marcá-los como ativos.

Importar as configurações de formato de ER padrão

Importar as configurações de ER padrão

Para adicionar as configurações de ER padrão à instância atual do Microsoft Dynamics 365 Finance, tem de importá-las a partir do repositório de ER que foi configurado para essa instância.

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Fornecedores de configuração, selecione o mosaico Microsoft e, em seguida, Repositórios para visualizar a lista de repositórios para o fornecedor Microsoft.
  3. Na página Repositórios de configuração, selecione o repositório do tipo Global e, em seguida, selecione Abrir. Se for solicitada uma autorização para ligar ao Regulatory Configuration Service, siga as instruções de autorização.
  4. Na página Repositório de configuração, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione a configuração de formato BACS (Reino Unido).
  5. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 1.1 da configuração de formato de ER selecionada.
  6. Selecione Importar para transferir a versão selecionada do repositório Global para a instância atual do Finance.

Página Repositório de configuração.

Dica

Se estiver a ter problemas para aceder ao repositório Global, pode, em alternativa, transferir configurações do Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).

Rever as configurações de ER importadas

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.

  2. Na página Configurações de localização, na secção Configurações, selecione o mosaico Configurações de relatórios.

  3. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento.

  4. Tenha em atenção que, além do formato de ER BACS (Reino Unido) selecionado, foram importadas outras configurações de ER necessárias. Certifique-se de que as seguintes configurações de ER estão disponíveis na árvore de configuração:

    • Modelo de pagamento: esta configuração contém o componente de ER do modelo de dados que representa a estrutura de dados do domínio empresarial de pagamento.
    • Mapeamento de modelo de pagamento 1611: esta configuração contém o componente de ER de mapeamento de modelo que descreve como o modelo de dados é preenchido com dados da aplicação durante o runtime.
    • BACS (Reino Unido): esta configuração contém o formato e os componentes de ER de mapeamento de formato. O componente de formato especifica o esquema do relatório. O componente de mapeamento de formato contém a origem de dados do modelo e especifica como o esquema do relatório é preenchido com esta origem de dados durante o runtime.

Página de configurações com configurações de ER especificadas disponíveis na árvore.

Preparar um pagamento a fornecedores para processamento

Adicionar informações bancárias a uma conta de fornecedor

Tem de adicionar informações bancárias a uma conta de fornecedor que será referida posteriormente num pagamento registado.

  1. Aceda a Contas a pagar > Fornecedores > Todos os fornecedores.

  2. Na página Todos os fornecedores, selecione a conta de fornecedor GB_SI_000001 e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Fornecedor, no grupo Configurar, selecione Contas bancárias.

  3. Na página Contas bancárias do fornecedor, selecione Novo e introduza as seguintes informações:

    1. No campo Conta bancária, introduza GBP OPER.
    2. No campo Grupos Bancários, selecione BankGBP.
    3. No campo Número da conta bancária, introduza 202015.
    4. No campo Código SWIFT , introduza CHASDEFXXXX.
    5. No campo IBAN, introduza GB33BUKB20201555555555.
    6. No campo Zona interbancária, mantenha o valor predefinido, 123456.

    Página das Contas bancárias do fornecedor.

  4. Selecione Guardar.

  5. Feche a página.

  6. Na página Todos os fornecedores, abra a conta de fornecedor GB_SI_000001.

  7. Na página de detalhes do fornecedor, selecione Editar para tornar a página editável, se necessário.

  8. No Separador Rápido Pagamento, no campo Conta bancária, selecione GBP OPER.

    Página de detalhes do fornecedor.

  9. Selecione Guardar.

  10. Feche a página.

Introduzir um pagamento a fornecedores

Tem de introduzir um novo pagamento a fornecedores utilizando uma proposta de pagamento.

  1. Aceda a Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos do fornecedor.

  2. Na página Diário de pagamentos a fornecedores, selecione Novo.

  3. No campo Nome, selecione VendPay.

  4. Selecione Linhas.

  5. Selecione Proposta de pagamento > Criar uma proposta de pagamento.

  6. Na caixa de diálogo Proposta de pagamento a fornecedores, configure condições para filtrar registos apenas para a conta do fornecedor GB_SI_000001 e depois selecione OK.

  7. Selecione a linha para a fatura 00000007_Inv e, em seguida, selecione Criar pagamento.

    Caixa de diálogo da proposta de pagamento a fornecedores.

  8. Verifique se o pagamento que foi introduzido está configurado para utilizar o método de pagamento Eletrónico.

    Página Pagamentos a fornecedores

Processar um pagamento a fornecedores utilizando o formato de ER padrão

Configurar o método de pagamento eletrónico

Tem de configurar o método de pagamento eletrónico para que este utilize a configuração de formato de ER importado.

  1. Aceda a Contas a pagar > Configuração do pagamento > Métodos de pagamento.

  2. Na página Métodos de Pagamento - fornecedores, selecione o método de pagamento Eletrónico no painel esquerdo.

  3. Selecione Editar.

  4. No Separador Rápido Formatos de ficheiro, defina a opção Formato de exportação eletrónico geral como Sim.

  5. No campo Configuração de formato de exportação, selecione a configuração de formato BACS (Reino Unido).

    Página Métodos de Pagamento - fornecedores para configurar o método de pagamento eletrónico para processar pagamentos a fornecedores com um formato padrão.

  6. Selecione Guardar.

Processar um pagamento a fornecedores

  1. Aceda a Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos do fornecedor.

  2. Na página Diário de pagamentos a fornecedores, selecione o diário de pagamentos que adicionou anteriormente e selecione Linhas.

  3. Na página Pagamentos a fornecedores, selecione Gerar pagamentos.

  4. Na caixa de diálogo Gerar pagamentos, introduza as seguintes informações:

    • No campo Método de pagamento, selecione Eletrónico.
    • No campo Conta bancária, selecione GBSI OPER.

  5. Selecione OK.

  6. Na caixa de diálogo Parâmetros de Relatórios eletrónicos, defina a opção Imprimir relatório de controlo como Sim e selecione OK.

    Página de diálogo Parâmetros de relatórios eletrónicos.

    Nota

    Além do ficheiro de pagamento, pode agora gerar o relatório de controlo.

  7. Transfira o ficheiro zip e, em seguida, extraia os seguintes ficheiros:

    • O relatório de controlo em formato Excel

    • O ficheiro de pagamento em formato TXT

      Tenha em atenção que, de acordo com a estrutura do formato de ER fornecido, a linha de pagamento no ficheiro gerado começa com a zona interbancária que foi definida para a conta bancária configurada.

      Ficheiro de pagamento em formato TXT.

Personalizar o formato de ER padrão

Para o exemplo mostrado nesta secção, pretende utilizar as configurações de ER que são fornecidas pela Microsoft para gerar ficheiros de pagamentos a fornecedores em formato BACS, mas tem de adicionar uma personalização para suportar os requisitos de um banco específico. Também pretende poder atualizar o formato personalizado quando novas versões de configurações de ER estiverem disponíveis. No entanto, também pretende poder fazer a atualização com um custo mínimo.

Neste caso, como representante da Litware, Inc., tem de criar (derivar) uma nova configuração de formato de ER utilizando a configuração BACS (Reino Unido) fornecida pela Microsoft como base.

Criar um formato personalizado

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.

  2. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e selecione BACS (Reino Unido). A Litware, Inc. utilizará a versão 1.1 desta configuração de formato de ER como base para a versão personalizada.

  3. Selecione Criar configuração para abrir a caixa de diálogo pendente. Pode utilizar esta caixa de diálogo para criar uma nova configuração para um formato de pagamento personalizado.

  4. No grupo de campos Novo, selecione a opção Derivar do Nome: BACS (Reino Unido), Microsoft.

  5. No campo Nome, introduza BACS (Reino Unido, personalizado).

    Caixa de diálogo pendente Criar configuração.

  6. Selecione Criar configuração.

A versão 1.1.1 da configuração de formato de ER BACS (Reino Unido, personalizado) foi criada. Esta versão tem estatuto de Rascunho e pode ser editada. O conteúdo atual do formato de ER personalizado corresponde ao conteúdo do formato fornecido pela Microsoft.

Página de configurações com a versão 1.1.1 da configuração de formato de ER BACS (Reino Unido, personalizado).

Editar um formato personalizado

Tem de configurar o formato personalizado para que cumpra os requisitos específicos do banco. Por exemplo, um banco pode exigir que os ficheiros de pagamento gerados incluam o código SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) de um banco ao qual é atribuída a função de agente no pagamento a fornecedores processado. Os códigos SWIFT são códigos bancários internacionais que identificam bancos específicos em todo o mundo. São também conhecidos como Códigos de Identificação Bancária (BICs). O código SWIFT deve ter 11 caracteres e tem de ser introduzido no início de cada linha de pagamento num ficheiro de pagamento gerado.

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.

  2. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e selecione BACS (Reino Unido, personalizado).

  3. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 1.1.1 da configuração selecionada.

  4. Selecione Estruturador.

  5. Na página Estruturador de formatos, selecione Mostrar detalhes para ver mais informações sobre os elementos de formato.

  6. Expanda e reveja os seguintes elementos:

    • O elemento BACSReportsFolder do tipo Pasta. Este elemento é utilizado para gerar saída em formato ZIP.
    • O elemento ficheiro do tipo Ficheiro. Este elemento é utilizado para gerar um ficheiro de pagamento em formato TXT.
    • O elemento transações do tipo Sequência. Este elemento é utilizado para gerar uma única linha de pagamento num ficheiro de pagamento.
    • O elemento transação do tipo Sequência. Este elemento é utilizado para gerar campos individuais de uma única linha de pagamento.

  7. Selecione o elemento transação.

    Elemento Transação no Estruturador de operações de ER.

    Nota

    O relatório fornecido é configurado para que cada linha de pagamento comece com o número de identificação bancária. O elemento de formato vendBankRouteNum é utilizado para este fim.

  8. Selecione Adicionar e, em seguida, o tipo Texto\Cadeia do elemento de formato que está a adicionar:

    1. No campo Nome, introduza vendBankSWIFT.
    2. No campo Comprimento mínimo, introduza 11.
    3. No campo Comprimento máximo, introduza 11.
    4. Selecione OK.

    Nota

    O elemento vendBankSWIFT será utilizado para introduzir o código SWIFT do banco do fornecedor em ficheiros gerados.

  9. Na árvore de estrutura de formato, selecione vendBankSWIFT.

  10. Selecione Mover para cima para mover o elemento de formato selecionado um nível para cima. Repita este passo até que o elemento vendBankSWIFT seja o primeiro elemento sob o elemento principal transação.

    VendBankSWIFT como primeiro elemento sob transação no Estruturador de operações de ER.

  11. Enquanto vendBankSWIFT ainda estiver selecionado na árvore de estrutura de formato, selecione o separador Mapeamento e expanda a origem de dados do modelo.

  12. Expanda model.Payment > model.Payment.CreditorAgent e selecione o campo de origem de dados model.Payment.CreditorAgent.BICFI. Este campo de origem de dados expõe o código SWIFT do banco do fornecedor ao qual foi atribuída a função de agente no pagamento a fornecedores processado.

  13. Selecione Vincular. O elemento de formato vendBankSWIFT está agora vinculado ao campo de origem de dados model.Payment.CreditorAgent.BICFI para que os códigos SWIFT sejam introduzidos nos ficheiros de pagamento gerados.

    Elemento de formato vendBankSWIFT vinculado ao campo de origem de dados model.Payment.CreditorAgent.BICFI no Estruturador de operações de ER.

  14. Selecione Guardar.

  15. Feche a página do estruturador.

Marcar um formato personalizado como executável

Agora que a primeira versão do formato personalizado foi criada e tem o estado Rascunho, pode executá-la para efeitos de teste. Para executar o relatório, tem de processar um pagamento a fornecedoreses utilizando o método de pagamento que se refere ao formato personalizado de ER. Por predefinição, quando chama um formato de ER da aplicação, apenas as versões que têm o estado Concluído ou Partilhado são consideradas. Este comportamento ajuda a evitar que os formatos de ER que têm estruturas inacabadas sejam utilizados. No entanto, para os seus testes, pode forçar a aplicação a utilizar a versão do formato de ER que tem o estado Rascunho. Desta forma, pode ajustar a versão do formato atual se forem necessárias modificações. Para obter mais informações, consulte Aplicabilidade.

Para utilizar a versão de rascunho de um formato de ER, tem de marcar explicitamente o formato de ER.

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.

  2. Na página Configurações, no Painel de Ações, no separador Configurações, no grupo Definições avançadas, selecione Parâmetros de utilizador.

  3. Na caixa de diálogo Parâmetros de utilizador, defina a opção Executar definições como Sim e selecione OK.

  4. Selecione Editar para tornar a página atual editável, conforme necessário.

  5. Na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione BACS (Reino Unido, personalizado).

  6. Defina a opção Executar Rascunho como Sim.

    Opção Executar Rascunho na página Configurações.

Processar um pagamento a fornecedores utilizando o formato de ER personalizado

Configurar o método de pagamento eletrónico

Tem de configurar o método de pagamento eletrónico para que o formato de ER personalizado seja utilizado para processar pagamentos a fornecedores.

  1. Aceda a Contas a pagar > Configuração do pagamento > Métodos de pagamento.

  2. Na página Métodos de Pagamento - fornecedores, selecione o método de pagamento Eletrónico no painel esquerdo.

  3. Selecione Editar.

  4. No Separador Rápido Formato de ficheiro, defina a opção Formato de exportação eletrónico geral como Sim.

  5. No campo Configuração de formato de exportação, selecione a configuração de formato BACS (Reino Unido, personalizado).

    Página Métodos de Pagamento - fornecedores para configurar o método de pagamento eletrónico para processar pagamentos a fornecedores com um formato personalizado.

  6. Selecione Guardar.

Processar um pagamento a fornecedores

  1. Aceda a Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos do fornecedor.

  2. Na página Diário de pagamentos a fornecedores, selecione o diário de pagamentos que criou anteriormente.

  3. Selecione Linhas.

  4. Na página Pagamentos a fornecedores, acima da grelha, selecione Estado do pagamento > Nenhum.

  5. Selecione Gerar pagamento.

  6. Na caixa de diálogo Gerar pagamentos, introduza as seguintes informações:

    • No campo Método de pagamento, selecione Eletrónico.
    • No campo Conta bancária, selecione GBSI OPER.

  7. Selecione OK.

  8. Na caixa de diálogo Parâmetros de Relatórios eletrónicos, defina a opção Imprimir relatório de controlo como Sim e selecione OK.

    Nota

    Além do ficheiro de pagamento, só pode gerar o relatório de controlo.

  9. Transfira o ficheiro zip e, em seguida, extraia os seguintes ficheiros:

    • O relatório de controlo em formato Excel

    • O ficheiro de pagamento em formato TXT

      Tenha em atenção que, de acordo com a estrutura do formato de ER personalizado, a linha de pagamento no ficheiro gerado agora começa com o código SWIFT que foi introduzido para a conta bancária do fornecedor cujo pagamento foi processado.

      Ficheiro de pagamento em formato TXT utilizado para processar o pagamento a fornecedores.

Importar novas versões das configurações de formato de ER padrão

Para o exemplo mostrado nesta secção, recebe uma notificação sobre o artigo da base de dados de conhecimento KB3763330. Esta notificação informa-o sobre a nova versão do formato de ER BACS (Reino Unido) que foi publicado pela Microsoft. Além do relatório de controlo, esta nova versão permite aos utilizadores gerar o relatório de aviso de pagamento e o relatório de nota de participação enquanto é processado um pagamento a fornecedores. Pretende começar a utilizar essa funcionalidade.

Importar novas versões das configurações de ER padrão

Para adicionar novas versões das configurações de ER à instância atual do Finance, tem de importá-las a partir do repositório de ER configurado.

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Fornecedores de configuração, selecione o mosaico Microsoft e, em seguida, Repositórios para visualizar a lista de repositórios para o fornecedor Microsoft.
  3. Na página Repositórios de configuração, selecione o repositório do tipo Global e, em seguida, selecione Abrir. Se for solicitada uma autorização para ligar ao Regulatory Configuration Service, siga as instruções de autorização.
  4. Na página Repositório de configuração, na árvore de configuração no painel esquerdo, selecione a configuração de formato BACS (Reino Unido).
  5. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 3.3 da configuração de formato de ER selecionada.
  6. Selecione Importar para transferir a versão selecionada do repositório Global para a instância atual do Finance.

Página Repositório de configuração, Separador Rápido Versões, botão Importar.

Dica

Se estiver a ter problemas para aceder ao Repositório global, pode, em alternativa, transferir configurações do LCS.

Rever as configurações de formato de ER importadas

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.

  2. Na página Configurações de localização, na secção Configurações, selecione o mosaico Configurações de relatórios.

  3. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e selecione BACS (Reino Unido).

  4. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 3.3.

  5. Selecione Estruturador.

  6. Na página Estruturador de formatos, expanda o elemento de formato BACSReportsFolder.

  7. Tenha em atenção que a versão 3.3 contém o elemento de formato PaymentAdviceReport que é utilizado para gerar um relatório de aviso de pagamento quando um pagamento a fornecedores é processado.

    Elemento de formato PaymentAdviceReport no Estruturador de operações de ER.

  8. Feche a página do estruturador.

Adotar as alterações na nova versão de um formato importado num formato personalizado

Concluir a versão de rascunho atual de um formato personalizado

Se pretender manter o estado atual do formato personalizado, conclua a versão de rascunho 1.1.1 alterando o estado de Rascunho para Concluído.

  1. Vá para Administração da organização > Áreas de trabalho > Relatórios eletrónicos.
  2. Na página Configurações de localização, na secção Configurações, selecione o mosaico Configurações de relatórios.
  3. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento, expanda BACS (Reino Unido) e selecione BACS (Reino Unido, personalizado).
  4. No Separador Rápido Versões, selecione Alterar estado > Concluir e depois selecione OK.

O estado da versão 1.1.1 é alterado de Rascunho para Concluído e a versão fica só de leitura. Uma nova versão editável, 1.1.2, foi adicionada e tem o estado Rascunho. Pode utilizar esta versão para efetuar alterações adicionais ao formato de ER personalizado.

Rebasear um formato personalizado para uma nova versão base

Para começar a utilizar a nova funcionalidade da versão 3.3 do formato BACS (Reino Unido) na personalização, tem de alterar a versão de configuração base da configuração personalizada, BACS (Reino Unido, personalizado). Este processo é conhecido como rebasear. Em vez da versão 1.1 de BACS (Reino Unido), utilize a versão 3.3.

  1. Vá para Administração da organização > Relatórios eletrónicos > Configurações.

  2. Na página Configurações, na árvore de configuração no painel esquerdo, expanda Modelo de pagamento e selecione BACS (Reino Unido, personalizado).

  3. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 1.1.2 e, em seguida, selecione Rebasear.

  4. Na caixa de diálogo Rebasear, no campo Versão de destino, selecione a versão 3.3 da configuração base para aplicá-la como a nova base e utilizá-la para atualizar a configuração.

    Caixa de diálogo Rebasear.

  5. Selecione OK.

  6. Tenha em atenção que o número da versão de rascunho foi alterado de 1.1.2 para 3.3.2 para refletir a alteração na versão base.

    Quando a versão personalizada e uma nova versão base são intercaladas, podem ser detetados alguns conflitos devido às alterações de formato que não podem ser intercaladas automaticamente.

    Configuração rebaseada com conflitos na página Configurações.

    Se forem detetados conflitos, estes têm de ser resolvidos manualmente no estruturador de formatos.

  7. No Separador Rápido Versões, selecione a versão 3.3.2.

  8. Selecione Estruturador.

  9. Na página Estruturador de formatos, no Separador Rápido Detalhes, selecione um registo de conflito de rebase e, em seguida, selecione Aplicar valor base.

    Registo de conflito de rebase no Estruturador de operações de ER.

  10. Selecione Guardar.

    O registo de conflito de rebase já não deverá aparecer no Separador Rápido Detalhes.

    Conflito resolvido no Estruturador de operações de ER.

    Nota

    Resolveu o conflito confirmando que a versão 3 do modelo base tem de ser utilizada neste formato de ER.

  11. Expanda BACSReportsFolder > ficheiro > transações > transação.

  12. No separador Mapeamento, tenha em atenção que a versão 3.3.2 do formato de ER personalizado contém a sua personalização (o elemento de formato vendBankSWIFT e respetivo vínculo) e a nova funcionalidade da versão 3.3 do formato de ER base que foi fornecido pela Microsoft (o elemento de formato PaymentAdviceReport juntamente com os respetivos elementos aninhados e vínculos configurados). Com apenas alguns cliques de rato, adotou as modificações de uma nova versão base, intercalando-as com a sua personalização.

    Formato intercalado no Estruturador de operações de ER.

  13. Feche a página do estruturador.

Nota

A ação de rebase é reversível. Para cancelar esta rebase, selecione a versão 1.1.1 do formato BACS (Reino Unido, personalizado) no Separador Rápido Versões e, em seguida, selecione Obter esta versão. A versão 3.3.2 será renumerada 1.1.2 e o conteúdo da versão de rascunho 1.1.2 corresponderá ao conteúdo da versão 1.1.1.

Processar um pagamento a fornecedor com um formato de ER rebaseado

  1. Aceda a Contas a pagar > Pagamentos > Diário de pagamentos do fornecedor.

  2. Na página Diário de pagamentos a fornecedores, selecione o diário de pagamentos que criou anteriormente.

  3. Selecione Linhas.

  4. Na página Pagamentos a fornecedores, acima da grelha, selecione Estado do pagamento > Nenhum.

  5. Selecione Gerar pagamento.

  6. Na caixa de diálogo Gerar pagamentos, introduza as seguintes informações:

    • No campo Método de pagamento, selecione Eletrónico.
    • No campo Conta bancária, selecione GBSI OPER.

  7. Selecione OK.

  8. Na caixa de diálogo Parâmetros de Relatórios eletrónicos, introduza as seguintes informações:

    • Defina a opção Imprimir relatório de controlo como Sim.
    • Defina a opção Imprimir aviso de pagamento como Sim.

    Caixa de diálogo Parâmetros de relatórios eletrónicos.

    Nota

    Além do ficheiro de pagamento, pode agora gerar o relatório de controlo e o relatório de aviso de pagamento.

  9. Selecione OK.

  10. Transfira o ficheiro zip e, em seguida, extraia os seguintes ficheiros:

    • O relatório de controlo em formato Excel

    • O relatório de aviso de pagamento em formato Excel

      Relatório de aviso de pagamento em formato Excel.

    • O ficheiro de pagamento em formato TXT

      Tenha em atenção que a linha de pagamento no ficheiro gerado começa com o código SWIFT que foi introduzido para a conta bancária de um fornecedor cujo pagamento foi processado.

      Ficheiro de pagamento em formato TXT utilizado para processar o pagamento a fornecedores com um formato de ER rebaseado.

Recursos adicionais