Processar, rever e publicar descontos

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Isto artigo descreve como processar os seus Acordos de gestão de reembolsos, calcular os seus descontos, rever as transações que são geradas, lançar transações e rever os lançamentos.

Alterar o estado de um acordo

Pode atribuir um estado a cada acordo para ajudar a monitorizá-lo. O estado é utilizado apenas para fins informativos.

  1. Selecione um acordo (por exemplo, na página Todos os acordosde gestão de reembolsos).
  2. No Painel de Ações, no separador Acordos de gestão de reembolsos, no grupo Manter, selecione Alterar estado.
  3. Na caixa de diálogo Alterar estado, defina o campo Estado do abatimento para um novo estado .
  4. Selecione OK.

Calcular preços de compra FIFO

A tarefa periódica Calcular preço de compra FIFO tem de ser executada para calcular os reembolsos para os acordos em que o campo Base de preços está definido como FIFO. O sistema utilizará uma regra FIFO (first in, first out - primeiro a entrar, primeiro a sair) para calcular o valor do stock que foi vendido. Em seguida, este valor será utilizado para calcular os descontos para fornecedores.

Ir para Gestão de reembolsos Tarefas > periódicas Calcular preço > decompra FIFO. Na caixa de diálogo apresentada, selecione OK para executar o cálculo.

Criar transações de origem

Pode criar as ordens de venda ou as notas de encomenda que tenham transações de origem antes ou depois de criar um Acordo de gestão de reembolsos aplicável.

Pode configurar cada linha do acordo para criar automaticamente uma provisão de desconto ao lançar a entrega ou a fatura para uma ordem de venda ou nota de encomenda. Defina o campo Tipo de transação para a linha de acordo como Entrega ou Fatura e defina aopção Processar ao lançar comoSim. Se o campo Tipo de transação estiver definido como Encomenda , oprocessamento na publicação é desativado. Para as transações de origem que foram criadas após a ativação de um acordo, ainda poderá processar a provisão conforme descrito na secção Processar acordos de gestão de reembolsos mais adiante neste artigo.

Ativar detalhes de preço

Antes de poder criar transações de origem, tem de ativar a opção Ativar detalhes de preço para contas a receber.

  1. Aceda a Contas a receber > Configuração > Parâmetros de contas a receber.
  2. No separador Preços , no Separador Rápido Detalhes de preço, defina a opção Ativar detalhes de preço como Sim.

Criar uma transação de origem

Para criar uma transação de origem, siga estes passos.

  1. Vá a Vendas e marketing > Ordens de venda > Todas as ordens de venda.

  2. Selecione Novo.

    Para imitar a forma como os pedidos de reembolso são gerados, tem agora de criar uma ordem de venda, onde o produto e a quantidade habilitam o cliente para um reembolso.

  3. No campo Conta de cliente, introduza ou selecione um cliente que se habilitará a um acordo de abatimento.

  4. Selecione OK para criar a ordem de venda.

  5. No Separador Rápido Linhas de ordem de venda, adicione uma linha e defina os respetivos seguintes campos:

    • Número do item – Especifique um item que se habilite para um abatimento.
    • Quantidade – Especifique uma quantidade que se habilite para um acordo de reembolso que inclua uma linha em que o campo Base está definido como Quantidade.
    • Preço unitário – Especifique um preço que se habilite para um acordo de reembolso que inclua uma linha em que o campo Base está definido como Valor.
    • Site – Selecione um site onde o produto está disponível e que se habilite para um acordo de reembolso.
    • Armazém – Selecione um armazém onde o produto está disponível e que se habilite para um acordo de reembolso.

  6. No Separador Rápido Linhas da ordem de venda, na barra de ferramentas, selecione Detalhes do preço da linha > daordem de venda. Este comando só está disponível se tiver ativado os detalhes dos preço descritos na secção anterior.

  7. Na página Detalhes de preço, selecione o Separador Rápido Gestão de reembolsos. Este Separador Rápido lista todos os acordos de gestão de reembolsos aplicáveis à linha de encomenda atual e mostra o montante de reembolso estimado a moeda da encomenda. Note que os montantes são apenas estimativas dos futuros pedidos de reembolso. Os montantes de reembolso reais poderão ser diferentes. Seguem-se alguns dos fatores que poderão afetar os montantes reais:

    • O volume total de vendas que o cliente atingiu ao abrigo de um acordo de reembolso periódico.
    • Se o cliente devolveu todas as quantidades ou quantidades parciais.
    • Se a ordem de venda aplicável atingiu o tipo de transação (Encomenda, Entrega ou Fatura) definido para o Acordo de gestão de reembolsos.
    • O valor de Saída do acordo. Será mostrado um montante de reembolso em branco para os acordos em que o campo Saída está definido como Item.

  8. No Separador Rápido Detalhe , note que a secção Estimativa de margem inclui os seguintes campos. Estes campos são adicionados pela Gestão de reembolsos. Todos mostram valores por unidade (enquanto os campos no Separador Rápido Gestão de reembolsos mostram os valores totais para a linha).

    • Montante de reembolso na gestão de descontos (apenas ordens de venda)
    • Montante de royalties na gestão de descontos (apenas para ordens de venda)
    • Montante de reembolso do fornecedor de gestão de descontos (ordens de venda e notas de encomenda)

  9. Feche a página Detalhes de preço.

  10. Se a ordem de venda não se habilitar para os reembolsos que acabou de ver, siga estes passos para excluir os reembolsos. (No entanto, normalmente não exclui reembolsos.)

    1. No Separador Rápido Linhas da ordem de venda, selecione a linha relevante.
    2. No Separador Rápido Detalhes da linha, no separador Preço e desconto , defina a opção Excluir da gestão de reembolsos como Sim. Esta opção não se aplica a notas de encomenda. Além disso, apenas são excluídos os reembolsos a clientes quando esta opção é definida como Sim. Os reembolsos de royalties do cliente e os reembolsos do fornecedor continuam a ser aplicáveis.

  11. No Painel de Ações, no separador Recolher e embalar, no grupo Gerar , selecione Publicar guia de remessa.

  12. No Separador Rápido Parâmetros , no campo Quantidade, selecione Tudo .

  13. Selecione OK.

  14. Se lhe for pedido para confirmar a operação, selecione OK.

  15. No Painel de Ações, no separador Fatura, no grupo Gerar , selecione Fatura.

  16. No Separador Rápido Parâmetros , no campo Quantidade , selecione Tudo ou Guia de remessa.

  17. Selecione OK.

  18. Se lhe for pedido para confirmar a operação, selecione OK.

Processar acordos de gestão de reembolsos

Quando processa um acordo, o sistema calcula todos os reembolsos e royalties relevantes que estão configurados. Apenas os acordos selecionados que tenham períodos de cálculo que estejam prontos a ser calculados e que tenham um estado de Ativa serão processadas. Depois de concluído o processamento, o sistema gera um conjunto de transações que pode rever e depois lançar.

Nota

Em todos os casos, os reembolsos são processados ao nível especificado pela definição Reconciliar por acordo ( Acordoou Linha ) decada acordo. Só pode fazer cálculos de linha única para os acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.

Processar todas as linhas para um ou mais acordos

  1. Abra a página de lista de descontos adequada para o tipo de acordo com que pretende trabalhar.

  2. Selecione a linha para cada acordo que pretende processar (ou abra o acordo que pretende processar).

  3. No Painel de Ações, no separador Acordos de gestão de reembolsos, no grupo Gerar , selecione um dos seguintes comandos:

    • Processar > provisão – aprovisione um conjunto de acréscimos para cada acordo de reembolso relevante, mas não os lance. Isto item de menu não está disponível para os acordos em que o campo Saída de abatimento está definido como Item.
    • Processar > Gestão de reembolsos – Processe uma série de transações que forneça o valor do reembolso para cada acordo.
    • Processar > remissão – Para cada transação de origem para o acordo de reembolso e o período especificado, processe o desvio entre os montantes que foram lançados para uma provisão e para a gestão de reembolsos. Isto item de menu não está disponível para os acordos em que o campo Saída de abatimento está definido como Item.

  4. Na caixa de diálogo que aparece, defina os campos Da data e Até à data para definir o intervalo de datas para o cálculo.

  5. Selecione OK para executar o cálculo.

Processar uma ou mais linhas de acordo específicas para um acordo selecionado

  1. Abra a página de lista de descontos adequada para o tipo de acordo com que pretende trabalhar.

  2. Abra o acordo para o qual pretende processar uma linha.

  3. Selecione o separador Linhas no canto superior direito.

  4. No Separador Rápido Gestão de reembolsos, selecione a linha para cada linha de acordo que pretende processar.

  5. Na barra de ferramentas do Separador Rápido Gestão de reembolsos, selecione um dos seguintes comandos. (Estes comandos estão disponíveis apenas para os acordos em que o Reconciliar por campo está definido como Linha.)

    • Aprovisionamento do processo > – aprovisione um conjunto de acréscimos para cada linha do acordo de reembolso relevante, mas não os lance. Isto item de menu não está disponível para os acordos em que o campo Saída de abatimento está definido como Item.
    • Processar > Gestão de reembolsos– Processe uma série de transações que forneça o valor do reembolso para cada linha do acordo.
    • Processar > remissão – Para cada transação de origem para o acordo de reembolso e o período especificado, processe o desvio entre os montantes que foram lançados para uma provisão e para a gestão de reembolsos. Isto item de menu não está disponível para os acordos em que o campo Saída de abatimento está definido como Item.

  6. Na caixa de diálogo que aparece, defina os campos Da data e Até à data para definir o intervalo de datas para o cálculo.

  7. Selecione OK para executar o cálculo.

Processar acordos através de uma tarefa de lote

Em vez de processar acordos específicos ou linhas de acordo, pode executar uma tarefa de lote para processar vários acordos ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Para processar acordos utilizando uma tarefa de lote, siga estes passos.

  1. Siga um destes passos:

    • Aceda a Gestão de > reembolsos Tarefas > periódicas Provisão > de processos para aprovisionar um conjunto de acréscimos para cada acordo relevante, mas sem os lançar.
    • Vá para Gestão de reembolsos Tarefas periódicas Processar > gestão > de > reembolsos para processar uma série de transações que fornecem o valor do reembolso para cada acordo.
    • Vá para Gestão de reembolsos Tarefas periódicas Processar > remissão > para reverter transações lançadas anteriormente para remiti-as para > permitir novas transações de acordo de reembolso poderem ser calculadas.

  2. Na caixa de diálogo apresentada, no Separador Rápido Parâmetros , na secção Período , defina os campos Da data e Até à data para definir o intervalo de datas para as transações para o cálculo.

  3. Na secção Período de garantia , defina os campos Da data e À data para definir o intervalo de datas para as garantias para o cálculo.

  4. No Separador Rápido Registos a incluir , pode configurar filtros para limitar o conjunto de acordos que a tarefa de lote irá processar. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  5. No Separador Rápido Executar em segundo plano , pode configurar o processamento por lotes e agendar as opções conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  6. Selecione OK para executar e/ou agendar o cálculo.

Processar acordos utilizando a área de trabalho de reembolsos

Em vez de processar acordos específicos ou linhas de acordo, pode utilizar a área de trabalho de reembolsos para processar múltiplos acordos ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Não tem de selecionar quaisquer linhas. O sistema processará todas as linhas que satisfaçam os requisitos de data e filtro que configurar.

Para processar acordos utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.

  2. No Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, no grupo Processamento , selecione um dos seguintes comandos:

    • Aprovisionamento > do processo – aprovisione um conjunto de acréscimos para cada linha do acordo de reembolso relevante, mas não os lance.
    • Processar > Gestão de reembolsos– Processe uma série de transações que forneça o valor do reembolso para cada linha do acordo.
    • Processar > remissão – Processa o desvio entre a provisão e a gestão de reembolsos que é lançada para cada transação de origem por acordo de reembolso e período especificado.

  3. Na caixa de diálogo Gestão de reembolsos, na secção Período , defina os campos Da data e Até à datapara definir o intervalo de datas para o cálculo.

  4. Na secção Período de garantia, defina os campos Da data e Até à data para definir o intervalo de datas para as garantias para o cálculo.

  5. No Separador Rápido Registos a incluir , pode configurar filtros para limitar o conjunto de acordos que a tarefa de lote irá processar. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  6. No Separador Rápido Executar em segundo plano , pode configurar o processamento por lotes e agendar as opções conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  7. Selecione OK para executar e/ou agendar o cálculo.

Ver e editar Transações de gestão de reembolsos

Quando processa um ou mais acordos, o sistema cria transações que pode ver e, talvez, editar antes de as lançar.

Ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a página de lista de reembolsos

Para ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a página de lista de reembolsos, siga estes passos.

  1. Siga um destes passos:

    • Selecione o acordo para o qual pretende ver transações (por exemplo, na página Todos os acordosde gestão de reembolsos). No Painel de Ações, no separador Acordos de gestão de reembolsos , no Grupo de Transações, selecione Transações ou Transações de garantia, dependendo do tipo detransação que pretende ver.
    • Abra um acordo (por exemplo, na página Todos os acordosde gestão de reembolsos) para ver os seus detalhes. No Separador Rápido Gestão de reembolsos, selecione a linha de acordo da qual pretende ver transações. Em seguida, na barra de ferramentas, selecione Transações ou Transações de garantia, dependendo do tipo de transação que pretende ver. (Estes botões estão disponíveis apenas para ofertas em que o Reconciliar por campo está definido como Linha.)

  2. É apresentada a página Transações de datas de gestão de reembolsos ou Transações de garantia de gestão de reembolsos. Contém uma grelha, onde cada linha representa uma coleção de transações a partir de um único período de garantia ou reembolso. Selecione uma linha na grelha e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Transações de origem para ver as transações que pertencem a essa linha.

  3. A página que aparece mostra uma lista das transações do tipo selecionado que pertencem à linha selecionada. Cada transação fornece os detalhes relevantes, consoante o tipo de transação. Para as transações de garantia, só pode ver a lista. Para outros tipos de transações, pode realizar as seguintes ações nesta página:

    • Para verificar o valor total de todas as transações reclamadas na página, consulte o campo Montante reclamado.

    • Para ver mais informações sobre qualquer transação, selecione-a e, em seguida, selecione o separador Geral, Dimensão financeira ou Dimensão .

    • Para ver quaisquer reduções aplicáveis, selecione Transações de redução no Painel de Ações. Para obter mais informações, consulte Princípios de redução de abatimentos.

    • Para marcar as transações como reclamadas ou não reclamadas se estiver a utilizar um processo de reclamação, selecione as linhas relevantes e, em seguida, no Painel de Ações, selecione um dos seguintes comandos. (Ativa os processos de reclamação no Página Parâmetros de gestão de abatimentos.)

      • Definir tudo > reclamado – Marque todas as transações como reclamadas.
      • Definir reclamado > Selecionado – Marque as transações selecionadas como reclamadas.
      • Definir tudo > não reclamado – Marque todas as transações como não reclamadas .
      • Definir Selecionado > não reclamado – Marque as transações selecionadas como não reclamadas .

    • Selecione Lançar no Painel de Ações para lançar a reclamação para todas as linhas relevantes. Se estiver a utilizar um processo de reclamação (quando a opção Utilizar processo de reclamação estiver ativada na página Parâmetros de gestão de reembolsos), apenas as linhas que estão marcadas como Reclamadas são publicadas. Caso contrário, todas as transações de origem para a transação de reembolso selecionada são lançadas. O botão Lançar está disponível apenas para transações de reembolso. Não está disponível para transações de provisão e remissão. Na caixa de diálogo Publicar , os campos Da data e Até à data são definidos automaticamente. Defina o campo Data de publicação e, em seguida, selecione OK.

    • Para ajustar o montante que é mostrado para qualquer transação aberta ou não lançada, selecione a transação e, em seguida, siga um destes passos:

      • Editar o valor no campo Montante corrigido.
      • No Painel de Ações, selecione Definir correção. Em seguida, na caixa de diálogo pendente que aparece, no campo Montante corrigido, introduza um valor.

Nota

Se estiver a utilizar um processo de reclamações, quando processar o período seguinte, a lista de transações incluirá quaisquer transações não reclamadas do lançamento anterior, além de quaisquer novas transações para o período selecionado.

Ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a área de trabalho de reembolsos

Para ver e editar Transações de gestão de reembolsos utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.

  2. Defina o campo Mostrar como Não lançado.

  3. A página Área de trabalho de reembolsos mostra uma lista das transações. Cada transação fornece detalhes relevantes. Estes detalhes variam, consoante o tipo de transação. Pode executar as seguintes ações nesta página:

    • Para ver mais informações sobre qualquer transação, selecione-a e, em seguida, selecione o separador Geral, Dimensão financeira ou Dimensão .

    • Se estiver a utilizar um processo de reclamações, pode marcar as transações como reclamadas ou não reclamadas. Selecione as linhas relevantes e, em seguida, no Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, selecione um dos seguintes comandos. (Ativa os processos de reclamação no Página Parâmetros de gestão de abatimentos .)

      • Definir reclamado – Marque as transações selecionadas como reclamadas.
      • Definir como não reclamado – Marque as transações selecionadas como não reclamadas.

    • Para lançar a reclamação para uma ou mais linhas, selecione as linhas relevantes. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, selecione Publicar. O botão Lançar está disponível para transações de provisão, reembolso e remissão. Na caixa de diálogo Publicar , os campos Da data e Até à data são definidos automaticamente. Defina o campo Data de publicação e, em seguida, selecione OK.

    • Para ajustar o montante que é mostrado para qualquer transação aberta ou não lançada, selecione a transação e, em seguida, siga um destes passos:

      • Editar o valor no campo Montante corrigido.
      • No Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, selecione Definir correção. Em seguida, na caixa de diálogo pendente que aparece, no campo Montante corrigido, introduza um valor.

Nota

Se estiver a utilizar um processo de reclamações, quando processar o período seguinte, a lista de transações incluirá quaisquer transações não reclamadas do lançamento anterior, além de quaisquer novas transações para o período selecionado.

Lançar transações de reembolso

Para lançar o valor de uma provisão processada, o montante de gestão de reembolsos e a remissão, tem de executar o processo de lançamento. O processo de lançamento marca as transações de provisão, gestão de reembolsos ou remissão como lançadas e cria a transação de destino. Se não tiver de rever a transação de destino, estas transações podem ser configuradas para serem publicadas automaticamente.

Configurar o sistema para lançar todas as transações de destino automaticamente

Para configurar o seu sistema para lançar todas as transações de destino assim que forem geradas por uma provisão de lançamento, um montante de gestão de reembolsos e remissão, ative a opção Lançar diários automaticamente e/ou Lançar faturas de texto livre automaticamente na página Parâmetros de gestão de reembolsos. Para obter mais informações, consulte Parâmetros de gerenciamento de descontos.

Lançar transações para todas as linhas para um ou mais acordos

Depois de processar os acordos relevantes, siga estes passos para rever e lançar as transações geradas para todas as linhas para um ou mais acordos.

  1. Abra a página de lista de descontos adequada para o tipo de acordo com que pretende trabalhar.

  2. Selecione a linha para cada acordo que pretende lançar (ou abra o acordo que pretende lançar).

  3. No Painel de Ações, no separador Acordos de gestão de reembolsos, no grupo Gerar , selecione um dos seguintes comandos:

    • Lançar > provisão – Lance as transações de acréscimo disponíveis que você criou.
    • Gestão de lançamentos de reembolsos– Lance as transações de > reembolso disponíveis que criou.
    • Lançar > remissão – Lance as transações de remissão disponíveis que criou.

  4. Na caixa de diálogo apresentada, defina o campo Data de publicação . Em seguida, defina os campos Da data e À data para definir o intervalo de datas para as transações que têm de ser publicadas.

  5. Selecione OK para lançar as transações.

Lance transações para uma ou mais linhas de acordo específicas para um acordo selecionado

Depois de processar os acordos relevantes, siga estes passos para rever e lançar as transações geradas para uma ou mais linhas linhas de acordo específicas para um acordo selecionado. Isto procedimento é aplicável apenas para os acordos em que o campo Reconciliar por está definido como Linha.

  1. Abra a página de lista de descontos adequada para o tipo de acordo com que pretende trabalhar.

  2. Abra o acordo que tem uma linha para a qual pretende lançar transações.

  3. Selecione o separador Linhas no canto superior direito.

  4. No Separador Rápido Gestão de reembolsos, selecione a linha para cada linha de acordo que pretende lançar.

  5. Na barra de ferramentas do Separador Rápido Gestão de reembolsos, selecione um dos seguintes comandos. (Estes comandos estão disponíveis apenas para os acordos em queReconciliar por está definido como Linha.)

    • Lançar > provisão – Lance as transações de acréscimo disponíveis que você criou.
    • Gestão de lançamentos de reembolsos– Lance as transações de > reembolso disponíveis que criou.
    • Lançar > remissão – Lance as transações de remissão disponíveis que criou.

  6. Na caixa de diálogo apresentada, defina o campo Data de publicação . Em seguida, defina os campos Da data e À data para definir o intervalo de datas para as transações que têm de ser publicadas.

  7. Selecione OK para lançar as transações.

Lançar transações através de uma tarefa de lote

Em vez de lançar transações para acordos ou linhas de acordo específicos, pode executar uma tarefa de lote para lançar transações para vários acordos ao mesmo tempo. Pode aplicar opcionalmente filtros de registo e/ou configurar uma agenda recorrente. Para lançar transações utilizando uma tarefa de lote, siga estes passos.

  1. Siga um destes passos:

    • Vá para Gestão de reembolsos Tarefas periódicas Publicar > provisão > para > lançar transações de acréscimos disponíveis que criou.
    • Vá para Gestão de reembolsos Tarefas periódicas Publique > Gestão de reembolsos para > lançar transações de > reembolso disponíveis que criou.
    • Vá para Gestão de reembolsos Tarefas periódicas Publicar > remissão para > publicar transações de > remissão disponíveis que criou.

  2. Na caixa de diálogo apresentada, no Separador Rápido Parâmetros , na secção Período , defina o campo Data de publicação . Em seguida, defina os campos Da data e À data para definir o intervalo de datas para as transações que têm de ser publicadas.

  3. Na secção Período de garantia , defina os campos Da data e À data para definir o intervalo de datas para as garantias que têm de ser lançadas.

  4. No Separador Rápido Registos a incluir , pode configurar filtros para limitar o conjunto de acordos que a tarefa de lote irá processar. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  5. No Separador Rápido Executar em segundo plano , pode configurar o processamento por lotes e agendar as opções conforme necessário. Estas definições funcionam da mesma forma que funcionam para outros tipos de tarefas de lote.

  6. Selecione OK para executar e/ou agendar o cálculo.

Lançar transações utilizando a área de trabalho de reembolsos

Depois de processar as transações de provisão, reembolso ou remissão, siga estes passos para utilizar a área de trabalho de reembolsos para rever e lançar as transações geradas para uma ou mais linhas de transação específicas para todos os acordos.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.

  2. Na grelha, selecione a linha para cada linha de transação que pretende lançar. Pode selecionar transações de provisão, reembolso e/ou remissão não lançadas. Aplicam-se as seguintes regras:

    • O sistema também irá lançar todas as linhas que tenham o mesmo valor de Número de transação de reembolso que as linhas que selecionar.
    • O sistema não lançará quaisquer linhas do tipo de transação de reembolso que não estejam marcadas como reclamadas.
    • Se selecionar linhas que já tenham sido lançadas, o sistema irá ignorar as linhas lançadas.
    • O botão Lançar só está disponível se selecionar pelo menos uma linha não lançada.

  3. No Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, no Grupo de processamento, selecione Publicar .

  4. Na caixa de diálogo Publicar , defina o campo Data de lançamento . Os campos Da data e À data são automaticamente definidos, com base no valor Da data mais antigo e no valor À data mais recente para as linhas selecionadas.

  5. Selecione OK para lançar as transações.

Rever os Diários de gestão de reembolsos

Após o lançamento das suas transações, pode rever os diários, documentos ou itens resultantes. As transações de destino para reembolsos e royalties baseiam-se no tipo de pagamento que é definido no perfil de lançamento e no tipo de saída do reembolso. Por exemplo, se a saída de reembolso for definida como Item, será criada uma ordem de venda para um reembolso do cliente, e será criada uma nota de encomenda para um reembolso de fornecedor. Estas ordens podem ser vistas através de transações de destino. Em alternativa, se o pagamento for configurado para utilizar as Contas a pagar, será criada uma fatura de fornecedor para o fornecedor que está configurado no cliente para reembolsos do cliente.

Rever os diários utilizando a página de lista de acordos de reembolso

Para rever as entradas de diário que estão associadas a um Acordo de gestão de reembolsos, siga estes passos.

  1. Abra a página de lista de descontos adequada para o tipo de acordo com que pretende trabalhar.

  2. Selecione o acordo do qual inspecionar as entradas no diário.

  3. No Painel de Ações, no separador Acordos de gestão de reembolsos, no Grupo de Transações, selecione Transações ou Transações de garantia, dependendo do tipo detransação que pretende ver.

  4. Defina o campo Mostrar como Todos ou Publicado.

  5. Encontre e selecione a recolha de transações que pretende inspecionar e, em seguida, no Painel de Ações, selecione um dos seguintes botões. (Estes botões só estão disponíveis quando existem lançamentos relevantes para a recolha de transações selecionada.)

    • Transações de destino – Reveja os diários relevantes e outros tipos de documentos que foram gerados pelo acordo selecionado.
    • Itens – Reveja as ordens de venda relevantes ou as notas de encomenda que foram geradas pelo acordo selecionado.

  6. Aparece uma lista de diários, documentos ou itens relevantes. Para ver mais informações sobre qualquer diário, documento ou item, selecione a respetiva linha e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Ver detalhes.

Rever diários utilizando a área de trabalho de reembolsos

Para rever os diários utilizando a área de trabalho de reembolsos, siga estes passos.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.
  2. Defina o campo Mostrar como Todos ou Publicado.
  3. Localize e selecione a linha que pretende inspecionar. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolsos, no grupo Ver , selecione Transações de destino. Este botão só está disponível se existirem lançamentos relevantes para a linha selecionada.
  4. Aparece uma lista de diários, documentos ou itens relevantes. Para ver mais informações sobre qualquer diário, documento ou item, selecione a respetiva linha e, em seguida, no Painel de Ações, selecione Ver detalhes.

Transações de gestão de reembolsos na área de trabalho de deduções

Quando lança uma Transação de gestão de reembolsos com um dos seguintes valores de tipo de pagamento, o sistema cria um diário de deduções do cliente ou uma fatura de texto livre para a conta de cliente relevante:

  • Deduções do cliente
  • Deduções de cliente de fatura de imposto
  • Despesas comerciais
  • Relatório

Após a criação e o lançamento de uma transação de destino, estará disponível como uma transação aberta na página de trabalho de dedução (área de trabalho de deduções de vendas e marketing > Incentivos > comerciais de deduções >). As transações abertas têm um valor do tipo Reclamação da gestão de reembolsos e está disponível um valor do Número de transação de reembolso para permitir o rastreio. A data é definida para a data de lançamento da Transação de destino de gestão de reembolsos. Para utilizar a área de trabalho de deduções para liquidar as transações abertas para as deduções existentes para a mesma conta de cliente, selecione Manter > Correspondência no Painel de Ações.

Para obter mais informações, consulte Gerenciar deduções usando o workbench de dedução.

Remover transações não lançadas

Depois de processar as transações de provisão, reembolso ou remissão, siga estes passos para remover as transações não lançadas selecionadas.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.
  2. Defina o campo Mostrar como Não lançado.
  3. Localize e selecione as transações a eliminar. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolso, no grupo de processamento , selecione Remover.
  4. Selecione OK para eliminar as transações não lançadas.

Cancelar uma provisão lançada

Depois de processar e lançar uma provisão, siga estes passos para cancelar as transações de provisão lançadas.

  1. Vá para Gestão de reembolsos Acordos de gestão de reembolsos Área de trabalho de >> reembolsos.
  2. Defina o campo Mostrar como Publicado.
  3. Localize e selecione as transações de provisão a cancelar. Em seguida, no Painel de Ações, no separador Área de trabalho de reembolso, no Grupo de processamento , selecione Cancelar provisão.
  4. Selecione OK para inverter as transações.

Estes estornos de provisão também serão visíveis nos diários de gestão de reembolsos relevantes.