Выверка платежей клиентов из списка неоплаченных документов продажи

После того, как клиенты осуществят электронные платежи на ваш банковский счет, вы должны предпринять следующие действия:

• Применить каждую уплаченную сумму к связанному документу продажи.
• Учесть платеж для обновления клиента, главной книги и операций банковской книги.

В зависимости от потребностей бизнеса можно регистрировать оплату различными способами: вручную, автоматически и с помощью служб платежей.

Примечание

Те же задачи, включая платежи поставщикам, можно выполнять на странице Журнал выверки платежей. Например, вы можете импортировать банковские выписки, использовать автоматическое применение и выверять банковские счета. Дополнительные сведения см. в разделе Выверка платежей с использованием автоматического применения.

Используйте страницу Регистрация платежей клиентов для балансировки внутренних счетов путем использования фактических денежных поступлений для обеспечения сбора платежей. Вы можете быстро проверять и проводить отдельные или единовременные платежи, обрабатывать платежи со скидкой и находить неоплаченные документы.

Платежи от разных клиентов с разными датами оплаты должны учитываться как отдельные платежи. Платежи от одного и того же клиента, которые имеет одну и ту же дату оплаты, могут быть учтены как единовременный платеж. Единовременные платежи удобно использовать, например, когда клиент совершает один платеж, который охватывает несколько счетов продажи.

Настройка журнала регистрации платежей

Поскольку можно учитывать разные типы платежей на разных балансирующих счетах, необходимо выбрать балансирующий счет на странице Настройка регистрации платежей перед началом обработки платежей клиентов. Если при учете всегда используется один и тот же балансирующий счет, то его можно настроить как счет по умолчанию и не выполнять данное действие каждый раз при открытии страницы Регистрация платежей клиентов.

1. Выберите значок, введите Настройка регистрации платежей, а затем выберите связанную ссылку. Можно также использовать действие Настройка на странице Регистрация платежей клиентов.
2. Заполните поля на странице Настройка регистрации платежей. Choose a field to read a short description of the field or link to more information..

Совет

Чтобы упростить последующую идентификацию записей, которые были учтены посредством журнала, можно присвоить журналу платежей определенную серию номеров. Назначение серии номеров имеет смысл, если вы используете журналы выверки платежей для регистрации и применения платежей.

Чтобы регистрировать оплаты клиентов по отдельности

1. Выберите значок значок, введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите связанную ссылку.

   На странице Регистрация платежей клиентов отображаются все учтенные документы, по которым платеж можно зарегистрировать. Эту страницу также можно открыть со страниц Клиенты и Карточка клиента, где она автоматически фильтруется до указанного клиента.

2. Установите флажок Оплата выполнена в строке, представляющей учтенный документ, по которому произведен платеж.

3. В поле Дата получения введите дату, когда был осуществлен платеж. Эта дата может отличаться от рабочей даты.

   Если установлен флажок Автозаполнение даты получения на странице Настройка регистрации платежей, поле Дата получения содержит рабочую дату.

4. В поле Полученная сумма укажите уплаченную сумму.

   Для полных платежей эта сумма совпадает с суммой в поле Сумма остатка в строке. Для частичных платежей эта сумма ниже суммы в поле Сумма остатка в строке.

5. Повторите шаги с 2 по 4 для других строк учтенных документов, по которым совершена оплата.

6. Выберите действие Учесть платежи.

Информация об оплате учитывается для документов в строках, в которых установлен флажок Оплата выполнена. Оплаты операции учитываются в Главной книге, банке и счетах клиентов.

Выверка единовременных платежей

1. Выберите значок значок, введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите связанную ссылку.

2. Установите флажок Оплата выполнена в строках учтенных документов для одного и того же клиента, по которым произведен единовременный платеж.

   Примечание

   Клиент в поле Название должен быть одинаковым во всех строках, включаемых в единовременный платеж.

   Если установлен флажок Автозаполнение даты получения на странице Настройка регистрации платежей, поле Дата получения содержит рабочую дату.

3. В поле Дата получения введите дату, когда был осуществлен платеж. Эта дата может отличаться от рабочей даты.

   Примечание

   Эта дата должна быть одинаковой во всех строках, которые будут учтены как единовременный платеж.

4. В поле Полученная сумма введите суммы в нескольких строках, которые суммируют полную сумму оплаты.

   Совет

   Постарайтесь учесть максимально возможное количество полных платежей в сумме единовременного платежа. Введите суммы, совпадающие с суммой в поле Сумма остатка в как можно большем числе строк.

5. Повторите шаги с 2 по 4 в других строках, представляющих учтенные документы одного и того же клиента, по которым произведен единовременный платеж.

6. Выберите действие Учет в качестве единовременного платежа.

   Информация об оплате учитывается для документов в строках, в которых установлен флажок Оплата выполнена. Операции платежей учитываются в на счетах главной книги, банка и клиента. Каждый платеж применяется к связанному учтенному документу продажи.

Если платеж в банке не представлен строкой на странице Регистрация платежей клиентов, это может означать, что соответствующий документ не учтен. В этом случае можно использовать функцию поиска для ускоренного нахождения документа и его учета, чтобы выполнить обработку оплаты. Дополнительные сведения см. в разделе Поиск определенного документа продажи с неполностью выставленным счетом.

Если платеж в банке не представлен документом, можно открыть предварительно заполненный финансовый журнал со страницы Регистрация платежей клиентов для учета платежа непосредственно на балансирующем счете без применения платежа к документу. Кроме того, может возникнуть необходимость зарегистрировать платеж в журнале до тех пор, пока не будет распознан источник платежа. Дополнительные сведения см. в разделе Запись либо учет платежа без связанного документа.

Обработка платежей клиента со скидками вручную

Если вы согласовали с клиентом скидку по оплате, суммы платежей могут быть меньше суммы счетов, если оплата производится до согласованной даты скидки.

В следующих процедурах рассматриваются способы учета платежей со скидками на странице Регистрация платежей.

• Сумма оплаты равна оставшейся сумме с учетом скидки, а дата оплаты предшествует дате скидки. Платеж учитывается как есть.
• Сумма оплаты равна оставшейся сумме с учетом скидки, но дата оплаты следует за датой скидки. Платеж учитывается частично. Документ остается открытым для сбора/выплаты суммы остатка. Также можно задать дату скидки позже, чтобы разрешить платеж в полной мере.
• Сумма оплаты ниже оставшейся суммы с учетом скидки. Платеж учитывается частично. Документ остается открытым для сбора/выплаты суммы остатка.
• Сумма оплаты выше оставшейся суммы с учетом скидки. Платежи учитываются как есть. Только сумма остатка учитывается. Дополнительная сумма кредитуется клиенту.

Обработка суммы платежа, равной оставшейся сумме с учетом скидки, для которой дата оплаты предшествует дате скидки

1. Выберите значок , введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Введите сумму платежа в поле Полученная сумма. Сумма равна сумме в поле Сумма остатка, включая скидку.

   Автоматически устанавливается флажок Оплата выполнена, и в поле Дата получения подставляется рабочая дата.

3. В поле Дата получения введите дату платежа. Дата предшествует дате в поле Дата скидки оплаты.

4. Удостоверьтесь, что поле Сумма остатка содержит нулевое значение (0).

5. Выберите действие Учет платежей, чтобы полностью учесть платеж на счетах главной книги, банка и клиента.

Обработка суммы платежа, равной оставшейся сумме с учетом скидки, но для которой дата оплаты наступает позднее даты скидки

1. Выберите значок введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Введите сумму платежа в поле Полученная сумма. Сумма равна сумме в поле Сумма остатка, включая скидку.

   Автоматически устанавливается флажок Оплата выполнена, и в поле Дата получения подставляется рабочая дата.

3. В поле Дата получения введите дату оплаты, которая позже даты в поле Дата скидки оплаты.

   Поля дат меняют шрифт на красный, а внизу страницы отображается сообщение об ошибке. Следующие два шага позволяют это исправить.

4. Выберите действие Сведения.

5. На странице Сведения регистрации платежей в поле Дата скидки оплаты на экспресс-вкладке Скидка оплаты введите дату, которая позже даты в поле Дата получения на странице Регистрация платежей.

   Сообщение об ошибке и красный шрифт исчезнут, и можно продолжить обработку оплаты со скидкой.

6. Удостоверьтесь, что поле Сумма остатка содержит полную сумму, которая подлежит оплате по счету.

7. Выберите действие Учет платежей, чтобы частично учесть платеж на счетах главной книги, банка и клиента.

Соответствующий документ остается открытым.

Обработка суммы платежа, которая ниже оставшейся суммы с учетом скидки

1. Выберите значок , введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Введите сумму платежа в поле Полученная сумма. Сумма меньше суммы в поле Сумма остатка, включая скидку.

   Автоматически устанавливается флажок Оплата выполнена, и в поле Дата получения подставляется рабочая дата.

3. В поле Дата получения введите дату платежа. Дата предшествует дате в поле Дата скидки оплаты.

4. Удостоверьтесь, что поле Сумма остатка содержит сумму со скидкой, которая подлежит оплате.

5. Выберите действие Учет платежей, чтобы частично учесть платеж на счетах главной книги, банка и клиента.

Соответствующий документ остается открытым.

Обработка суммы платежа, которая выше оставшейся суммы с учетом скидки

1. Выберите значок введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Введите сумму платежа в поле Полученная сумма. Сумма больше суммы в поле Сумма остатка, включая скидку.

   Автоматически устанавливается флажок Оплата выполнена, и в поле Дата получения подставляется рабочая дата.

3. В поле Дата получения введите дату платежа. Дата предшествует дате в поле Дата скидки оплаты.

4. Удостоверьтесь, что поле Сумма остатка содержит нулевое значение (0).

5. Выберите действие Учет платежей, чтобы полностью учесть платеж на счетах главной книги, банка и клиента.

Соответствующий документ закрывается, а задолженность клиента увеличивается на неоплаченную сумму.

Поиск определенного документа продажи с неполностью выставленным счетом

Страница Регистрация платежей клиентов предназначена для выполнения задач, необходимых для балансировки внутренних счетов с фактическими денежными поступлениями для эффективного сбора платежей от клиентов. Окно отображает ожидаемые входящие платежи в виде строк, которые представляют документы продажи, где сумма должна быть оплачена.

Обычно при совершении платежа, зарегистрированного в банке или иным образом, документ продажи или покупки представляется в виде строки на странице Регистрация платежей клиентов. Этот документ ожидает, пока вы учтете платеж на неоплаченную сумму. Однако иногда платеж, который был совершен, не появляется в виде строки на странице Регистрация платежей клиентов. Обычно это происходит потому, что для соответствующего документа не полностью выставлен счет.

Используйте действие Поиск документов для поиска документов, по которым не полностью выставлены счета. Поиск можно выполнять по одному или нескольким из следующих критериев:

• Документ Но.
• Сумма или диапазон сумм

В следующей процедуре объясняется, как найти конкретный документ с использованием критериев поиска.

1. Выберите введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Установив указатель в любую строку, выберите действие Поиск документов.

3. На странице Поиск документов введите значение поиска в поле Номер документа.

   Примечание

   Значение, которое вводится в этом поле, заключается в скрытые символы подстановки. Это означает, что действие выполняет поиск всех номеров документов, содержащих введенное значение.

4. В поле Сумма введите сумму в документе, который необходимо найти.

5. В поле Сумма отклонения, % введите процентное значение для определения диапазона сумм, которые необходимо искать, чтобы найти открытый документ.

   Если вы введете 10, действие будет искать суммы в диапазоне плюс или минус 10 процентов от значения в поле Сумма.

6. Выберите действие Поиск.

Если критериям поиска отвечают один или несколько документов, открывается страница Результат поиска документов, в котором отображаются строки, представляющие эти документы. Каждая строка содержит номер документа, описание и сумму.

Если платеж в банке не представлен документом, можно использовать предварительно заполненный финансовый журнал со страницы Регистрация платежей клиентов для учета платежа непосредственно на балансирующем счете без применения платежа к документу. Кроме того, может возникнуть необходимость зарегистрировать платеж в журнале до тех пор, пока не будет распознан источник платежа.

Запись либо учет платежа без связанного документа

Если платеж в банке не представлен документом, вы можете использовать действие Финансовый журнал, чтобы открыть предварительно заполненную строку финансового журнала со страницы Регистрация платежей клиентов. Используйте журнал для учета платежа непосредственно на балансирующем счете без применения платежа к документу. Кроме того, может возникнуть необходимость зарегистрировать платеж в журнале до тех пор, пока не будет распознан источник платежа.

1. Выберите введите Регистрация платежей клиентов, а затем выберите соответствующую ссылку.

2. Выберите действие Финансовый журнал.

   Откроется страница Финансовый журнал с одной строкой, которая содержит балансирующий счет раздела журнала, настраиваемого на странице Настройка регистрации платежей.

3. Заполните в строке общего журнала оставшиеся поля. Например, укажите сумму, номер клиента или информацию из банковской выписки. Дополнительные сведения см. в разделе Учет транзакций непосредственно в главной книге.

Можно вести учет строки журнала, чтобы обновить итог в балансовом счете. Можно также оставить строку журнала неучтенной и, возможно, присоединить к ней заметку о том, что платеж требует дополнительного анализа.

Если не учесть строку журнала, ее значение добавляется к значению в поле Сумма остатка, включая скидку на странице Регистрация платежей.

См. также

Управление дебиторской задолженностью
Продажи
Работа с Business Central

Бесплатные модули электронного обучения для Business Central можно найти здесь