Создание шаблонов листов бюджетного плана с помощью мастера

Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

В этом разделе описывается, как создать шаблон Microsoft Excel для листов бюджетного плана с помощью мастера в Microsoft Dynamics AX и как решить, какие поля использовать для заголовка листа, какие столбцы включить и какие поля матрицы создать. Каждый шаблон связан с определенным юридическим лицом и структурой счета.

Эта функция доступна, только если Накопительный пакет обновления 7 для Microsoft Dynamics AX 2012 R2 и Надстройки Office для Microsoft Dynamics AX установлены.

Начиная с Microsoft Dynamics AX 2012 R2, шаблоны бюджетного плана можно создавать вручную. Дополнительные сведения см. в разделе Создание шаблонов бюджетных планов вручную.

На следующем рисунке показана процедура создания шаблона листов бюджетного плана с помощью мастера. Номера соответствуют процедурам далее в этом разделе.

Необходимые условия

В следующей таблице показаны обязательные компоненты, которые должны быть подготовлены до начала работы.

Категория	Необходимые условия
Установка	Установите компонент Майкрософт Надстройки Office. Дополнительные сведения см. в разделе Install Office Add-ins.
интеграционная структура Application Integration Framework (AIF)	Инициализируйте AIF. Дополнительные сведения см. в разделах Initialization checklists и Настроить Application Integration Framework. Активируйте входящий порт BudgetServices. (Щелкните Администрирование системы > Настройка > Services and Application Integration Framework > Входящие порты. Выберите службу BudgetServices и щелкните Активировать.) Дополнительные сведения см. в разделе Managing integration ports.
Управление документами	Активируйте источник данных документа BudgetPlanOfficeAddinService. (Щелкните Управление организацией > Настройка > Управление документами > Источники данных документа. Выберите модуль Бюджет и имя источника данных BudgetPlanOfficeAddinService, а затем щелкните Активировать.) Дополнительные сведения см. в разделе Настройка интеграции с надстройками Microsoft Office.
Настройка бюджетирования	Настройте бюджетное планирование. Дополнительные сведения см. в разделе Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета.

1. Определение полей для использования в заголовке листа

В заголовок листа добавьте поля, определяющие бюджетный план, для которого будет использоваться шаблон листа. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы решить, какие поля следует добавить.

Тип поля заголовка листа	Анализ	Примеры
Идентификаторы бюджетного плана	Используйте один или несколько из этих полей, чтобы определить бюджетный план для пользователей шаблона листа.	Бюджетный план Процесс планирования бюджета Стадия планирования бюджета Номер документа Статус документа Центр ответственности
Ответственный субъект	Это поле используется для идентификации лица, ответственного за бюджетный план.	Составитель бюджетного плана
Характеристики бюджетного плана	Одно или несколько из этих полей используется для отслеживания информации о бюджетном плане.	Приоритет бюджетного плана Создано Дата и время создания Исторический Автор изменения Измененные дата и время Ранг (бюджетный план) Статус workflow-процесса

2. Определение столбцов для добавления в лист

В столбцы листа добавьте поля, представляющие строки бюджетного плана. Используйте приведенную ниже таблицу, чтобы решить, какие поля следует добавить.

Тип столбца листа	Анализ	Пример
Идентификаторы бюджетного плана	Одно или несколько из этих полей используется для определения бюджетного плана, в который входят строки бюджетного плана.	Имя бюджетного плана Номер документа
Информация о сценарии бюджетного плана	Одно или несколько из этих полей используется для указания информации о сценарии для строки бюджетного плана.	Сценарий бюджетного плана Описание сценария бюджетного плана Класс единиц измерения сценария Единица измерения
Поля строки бюджетного плана	Одно или несколько из этих полей используется для указания информации о строке бюджетного плана.	Актив Класс бюджета Тип оценки бюджетного плана Комментарий Валютное Описание аналитики Наименование аналитики Действует с Должность для прогнозирования Повторяющаяся Новый запрос Проект Предлагаемое ОС Описание предлагаемого основного средства Предлагаемый проект Описание предлагаемого проекта

3. Определение полей матрицы для создания

Можно добавить одно или несколько полей матрицы, чтобы показать совокупные значения для групп связанных записей в строках бюджетного плана. Ниже представлены примеры полей матрицы.

• Фактические показатели предыдущего года

• Бюджет предыдущего года

• Запрос отдела Q1

• Утвержденный бюджет на январь

4. Создание шаблона листа бюджетного плана

Для создания листа бюджетного плана выполните следующие действия.

1. Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.

2. Выберите страницу Шаблоны и нажмите кнопку Мастер.

3. На первой странице мастера щелкните Вперед >.

4. На странице Определить параметры шаблона введите следующую информацию, а затем щелкните Вперед >.

   Поле	Описание
   Имя шаблона	Это имя отображается в заголовке шаблона листа и используется как имя файла шаблона.
   Папка для вложений	В этом месте хранится файл шаблона.
   Юридическое лицо	Определите юридическое лицо, которое будет использовать этот шаблон.
   Структура счета	Определите структуру учета для использования с данным шаблоном.

5. На странице Определить поля заголовка шаблона выберите заголовки документов бюджетного плана для использования с шаблонами, а затем щелкните Вперед >.

6. На странице Определить столбцы для шаблона выберите поля бюджетного плана для использования со столбцами шаблона, а затем щелкните Вперед >.

7. На странице Определить поля матрицы для шаблона нажмите кнопку Поля матрицы.

8. На странице Поля матрицы для шаблонов листов нажмите кнопку Создать и введите следующую информацию.

   Поле	Описание
   Название	Введите имя поля матрицы. Это поле используется как имя столбца рассчитанных сумм.
   Описание	Введите описание поля матрицы.
   Мера	Выберите параметр для расчета: сумма, количество или цена.
   Только для чтения	Установите этот флажок, чтобы запретить изменение рассчитанной суммы в шаблоне Excel. Эта функция доступна для шаблона бюджетного плана в зависимости от того, на каком этапе он находится. Например, если бюджетный план находится на этапе утверждения менеджером, суммы запроса отдела должны оставаться неизменными. Этот флажок также можно установить для фактических и бюджетных сумм предыдущего года, включенных в шаблон для ссылки.
   Фильтры	Выберите фильтры для применения к строкам бюджетного плана при расчете значений полей матрицы.

9. Повторите шаг 8 для каждого поля матрицы, которое следует рассчитать в шаблоне листа.

   С помощью кнопки Копия можно создать новое поле матрицы, основанное на существующем поле матрицы.

10. На странице Определить поля матрицы для шаблона переместите поля матрицы из списка Доступно в список Выбрано, а затем щелкните Вперед >.

11. На странице Просмотр шаблона просмотрите параметры мастера. При необходимости перейдите в предыдущее окно мастера для изменения параметров.

12. Щелкните Готово, чтобы создать шаблон Excel.

13. Просмотрите шаблон листа в виде файла Excel и при необходимости откорректируйте его (например, измените форматирование, добавьте диаграммы и т. д.). Сохраните файл Excel после внесения изменений.

    Примечание по безопасности
    Не изменяйте место хранения файла.

5. Выбор шаблона листа для использования в процессе бюджетного планирования

Чтобы выбрать шаблон листа для использования в процессе бюджетного планирования, выполните следующие действия.

1. Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Процесс планирования бюджета.

2. Выберите процесс бюджетного планирования, в котором будет использоваться шаблон.

3. На экспресс-вкладке Правила и шаблоны этапов планирования бюджета выберите workflow-процесс и этап бюджетного планирования, затем выберите шаблон, созданный в ходе предыдущей процедуры.

6. Создание бюджетного плана и просмотр его информации с помощью шаблона листа

После создания и добавления шаблона листа в процесс бюджетного планирования можно создать бюджетный план и экспортировать его в книгу Excel, в которой используется шаблон листа.

Чтобы создать бюджетный план и просмотреть его информацию с помощью шаблона листа, выполните следующие действия.

1. Щелкните Бюджетирование > Обычный > Бюджетные планы > Все бюджетные планы.

2. В разделе Область действий щелкните Бюджетный план, чтобы создать бюджетный план.

3. В поле Процесс планирования бюджета выберите процесс.

4. В поле Бюджетный план введите имя бюджетного плана.

5. Щелкните Создать.

6. Для добавления строк в бюджетный план щелкните Добавить строку. Выберите структуру учета, затем введите значения финансовых аналитик и сумму для каждой строки бюджетного плана.

7. В форме Бюджетный план на панели операций нажмите кнопку Лист. Откроется файл Microsoft Excel, основанный на шаблоне листа, созданном в ходе предыдущей процедуры.

Далее

Вместе с коллегами добавьте сведения о бюджете в лист в Excel. После ввода достаточного объема сведений в Excel импортируйте сведения о бюджетном плане назад в Microsoft Dynamics AX. Дополнительные сведения см. в разделе "Использование листов и обоснований в бюджетных планах" в Основные задачи: Создание и обработка бюджетных планов.

Связанные задачи

Создание шаблонов бюджетных планов вручную

Техническая информация для системных администраторов

При отсутствии доступа к страницам, которые необходимы для выполнения этой задачи, свяжитесь с системным администратором и предоставьте сведения, представленные в следующей таблице.

Категория	Необходимые условия
Конфигурационные ключи	Бюджетный контроль Ключ конфигурации планирования бюджета
Роли безопасности	Для создания шаблона листа бюджетного плана с помощью мастера необходимо быть членом роли безопасности Менеджер бюджета (BudgetBudgetManager).