Ключевые задачи: конфигурация планирования бюджета и настройка процессов планирования бюджета
Применимо к: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
В этом разделе описывается, как настроить бюджетное планирование и процессы бюджетного планирования. При настройке планирования бюджета элементы можно определить как сценарии бюджетного плана и этапы бюджетного планирования, используемые при настройке процесса планирования бюджета. При настройке процесса планирования бюджета можно совмещать элементы планирования бюджета в один процесс для бюджетного цикла, ГК и организационной иерархии бюджета.
Перед настройкой бюджетного планирования необходимо настроить организационную иерархию бюджета, шаблоны бюджетного плана и workflow-процессы бюджетирования. Дополнительные сведения см. в разделах Обзор планирования бюджета и О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Примечание
Процедура выполнения этой задачи изменилась в накопительном обновлении 7 или более поздней версии для Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Обновленная процедура также применяется к AX 2012 R3. Дополнительные сведения см. далее в этом разделе.
Что вы хотите сделать?
Получить дополнительную информацию о…
Конфигурация планирования бюджета
Настройка процессов планирования бюджета
Найти справку по формам
Найти связанные задачи
Получить дополнительную информацию о…
Щелкните эти ссылки для поиска дополнительных сведений о понятиях, которые рассматриваются в данном разделе.
О конфигурации и настройке бюджетного планирования
Конфигурация планирования бюджета
Основные элементы, которые требуется настроить для бюджетного планирования:
Сценарии бюджетного плана, используемые для классификации и содержащие данные для строк в бюджетных планах.
Этапы бюджетного планирования, которые должны выполняться бюджетными планами.
Workflow-процессы бюджетного планирования, которые организуют этапы и обеспечивают структуру уровней доступа и разрешений, которые должны иметь пользователи для просмотра и изменения строк бюджетного плана.
Дополнительные настраиваемые элементы включают ограничения по сценарию, расписания и этапы распределения, приоритеты и местоположения для вложений и шаблонов. После настройки бюджетного планирования можно настроить один или несколько процессов бюджетного планирования.
Примечание
Если ваша организация имеет рабочие места в нескольких странах или регионах, можно определить переведенный текст для имен и описаний сценариев, стадий, workflow-процессов и приоритетов. Дополнительные сведения см. в разделе Перевод текста (форма).
Определение параметров бюджетного плана
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
В области Параметры в группе полей Контроль доступа выберите способ управления доступом к бюджетным планам.
Поле
Описание
Security model
Безопасность бюджетных планов определяется моделью безопасности, выбранной для каждого юридического лица в организации.
Выберите один из следующих вариантов:
На основе должностей работников — все пользователи, участвующие в подготовке бюджетного плана и связанные с сотрудниками, подотчетными организационному отделу в организационной иерархии бюджетного планирования, могут получить доступ к бюджетным планам.
На основе организаций безопасности — все пользователи, имеющие доступ к организации в ролях безопасности, могут получить доступ к бюджетным планам для этой организации. Чтобы включить эту модель безопасности, используемой организационной иерархии должны быть назначены цели безопасности и бюджетного планирования. Для получения дополнительных сведений см. Организационные иерархии, Настройка безопасности бюджетного планирования и Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Разрешать доступ к бюджетным планам по группам пользователей
Установите этот флажок, если следует ограничить доступ к определенным бюджетным планам группой пользователей.
Если этот флажок установлен, укажите группу пользователей, которая может получить доступ к бюджетному плану, для каждого бюджетного плана в форме Бюджетный план.
Если этот флажок не установлен, все пользователи, имеющие доступ к форме Бюджетный план, смогут получить доступ к бюджетным планам на основании выбранной модели безопасности в форме Конфигурация планирования бюджета.
Примечание
Пользователь должен иметь доступ к центру ответственности в иерархии бюджетного планирования, чтобы иметь возможность создавать бюджетные планы для этого центра ответственности. Пользователь может просматривать и редактировать бюджетные планы, если они являются частью группы пользователей, назначенной бюджетному плану, даже если они не имеют доступ к центру ответственности организационной иерархии бюджетирования.
Чтобы сократить время, необходимое для экспорта строк бюджетного плана в Microsoft Excel, установите флажок Ограничить число включаемых строк связанного бюджетного плана, а затем выберите число уровней дочерних бюджетных планов для включения в книги Excel. Чтобы экспортировать все строки бюджетного плана для всех дочерних бюджетных планов, снимите флажок Ограничить число включаемых строк связанного бюджетного плана.
Создание сценариев бюджетного плана
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
В области Сценарии щелкните Добавить и введите имя и описание сценария бюджетного плана. Когда они отображаются в Фильтр по сценарию, сценарии сортируются по имени. Поэтому рекомендуется использовать последовательное соглашение об именах для более простой сортировки и определения сценариев. Например, можно запустить сценарии с годом, чтобы все сценарии для конкретного года сортировались вместе.
Выберите класс единиц измерения. Денежный — это стандартный класс единиц измерения, но можно выбрать Количество, если сценарий включает количественные данные. Если выбрать Количество, то отобразится единица измерения по умолчанию Каждое. Дополнительные сведения см. в разделе Настройка единиц измерения (форма).
Создание стадий бюджетного планирования
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Этапы.
Щелкните Добавить и введите имя и описание этапов планирования бюджета.
Workflow-процессы создания бюджетных планов
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Workflow-процессы.
Щелкните Добавить и введите имя и описание workflow-процессов планирования бюджета.
Выберите код workflow-процесса. Убедитесь, что этап сменяется и другие элементы и задачи workflow-процесса настроены для этапов workflow-процесса планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе "Workflow-процессы" в О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Выберите этапы и переместите их в список Выбранные этапы планирования. Убедитесь, что этапы планирования в правильной последовательности.
Определение ограничений сценария
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Ограничения сценария.
Щелкните Добавить и выберите workflow-процесс планирования бюджета.
Выберите сценарий планирования бюджета.
В поле Уровень доступа выберите или Вид или Правка. Разрешения для просмотра и редактирования данных бюджетного планирования определяются этим уровнем доступа, а также тем, установлены ли флажки Добавление строк и Изменение строк для каждого Стадия планирования бюджета, выбранного в форме Процесс планирования бюджета. Дополнительные сведения см. в разделе "Правила этапов планирования бюджета и ограничения сценариев" в разделе О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Определите графики распределения и распределения по этапам для задачи автоматизированного распределения workflow-процессов
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Графики распределения.
Примечание
Распределение в графике распределения осуществляется в ходе автоматизированного workflow-процесса. Ограничения по сценарию и правила этапа необходимо правильно настроить. Только в этом случае workflow-процесс сможет осуществлять доступ к данным в исходных сценариях и распределять их между конечными сценариями. Дополнительные сведения см. в разделе "Правила этапов планирования бюджета и ограничения сценариев" в разделе О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Щелкните Добавить и введите имя графика распределения. Введите или выберите следующую информацию.
Метод распределения — Выберите один из следующих методов распределения:
Распределять по нескольким периодам — Распределите строки бюджетного плана из исходного сценария бюджетного плана по периодам в сценарии назначения. Выберите ключ распределений периодов в поле Ключ периода.
Распределить по аналитикам — Распределите строки бюджетного плана из исходного сценария бюджетного плана по финансовым аналитикам в конечном сценарии. Выберите условия распределения бюджета в поле Параметры распределения.
Агрегирование — Суммируйте строки бюджетного плана из исходного сценария в связанных бюджетных планах и перенесите их в конечный сценарий родительского бюджетного плана.
Распределение — распределите строки бюджетного плана из исходного сценария бюджетного плана в родительском бюджетном плане и перенесите их в конечный сценарий сопутствующих бюджетных планов.
Использовать правила распределения ГК — распределение строк бюджетного плана из исходного сценария бюджетного плана в конечный сценарий бюджетного плана согласно выбранному правилу распределения главной книги.
Этот элемент управления недоступен в версиях Microsoft Dynamics AX 2012, предшествующих накопительному обновлению 7 для AX 2012 R2.
Исходный сценарий — выберите исходный сценарий.
Целевой сценарий — выберите конечный сценарий.
Умножить на — введите значение, на которое нужно умножить валютные суммы или количества для строк бюджетного плана.
Дополнительные сведения см. в разделе "Распределения" в О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Распределения этапа.
Щелкните Добавить и выберите этап бюджетного планирования и workflow-процесс бюджетного планирования.
Выберите график распределения.
Определение приоритетов бюджетных планов
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Приоритеты.
Щелкните Добавить и введите имя и описание приоритета.
Дополнительные сведения см. в разделе "Приоритеты планирования бюджета" в О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
Выбор папок для вложений
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета.
Щелкните Папки.
Щелкните Добавить, найдите папку, а затем нажмите кнопку ОК.
Выбор шаблонов для процесса планирования бюджета
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Конфигурация планирования бюджета. Щелкните Шаблоны.
Щелкните Добавить, найдите файл и щелкните Открыть.
Выберите тип шаблона, который может иметь тип Обоснование или Лист.
В начало
Настройка процессов планирования бюджета
Процессы планирования бюджета определяют, как бюджетные планы можно обновить, направить, просмотреть и утвердить в иерархии бюджетной организации. После настройки и активации процесса бюджетного планирования пользователи могут создавать бюджетные планы и отправлять их в workflow-процессы для обновления, проверки и утверждения.
Щелкните Бюджетирование > Настройка > Планирование бюджета > Процесс планирования бюджета.
Нажмите Создать.
Введите имя и описания процесса планирования бюджета, а затем выберите бюджетный цикл и ГК.
На экспресс-вкладке Папка шаблона выберите шаблон обоснования для создания обоснований бюджетных планов, создаваемых с использованием этого процесса планирования бюджета. Выберите папку вложения, которую требуется использовать для хранения вложений в бюджетные планы, создаваемые с помощью данного процесса бюджетного планирования.
На экспресс-вкладке Администрирование процесса планирования бюджета выберите организационную иерархию бюджетного планирования. Выберите workflow-процесс бюджетного планирования для каждого центра ответственности. Чтобы назначить workflow-процесс бюджетного планирования схожим типам центров ответственности, щелкните Назначить workflow-процесс, а затем выберите тип организации и workflow-процесс бюджетного планирования.
На экспресс-вкладке Правила и шаблоны этапов планирования бюджета выберите workflow-процесс планирования бюджета.
Для каждого этапа планирования бюджета укажите следующие параметры:
Связать с бюджетными планами — Установите этот флажок, если бюджетные планы могут быть связаны с родительским бюджетным планом на этом этапе планирования.
Добавление строк — Установите этот флажок, если строки бюджетного плана могут быть добавлены на этой стадии планирования бюджета.
Изменение строк — Установите этот флажок, если строки бюджетного плана могут быть изменены на этапе планирования бюджета.
Шаблон — Выберите шаблон для использования в процессе создания листов для этого этапа планирования бюджета. Каждый этап может иметь уникальный шаблон листа.
Разрешения для данных бюджетного планирования определяются ограничениями по сценарию, выбранными в форме Конфигурация планирования бюджета, и тем, установлены ли флажки Добавление строк и Изменение строк для каждого этапа бюджетного планирования. Дополнительные сведения см. в разделе "Правила этапов планирования бюджета и ограничения сценариев" в разделе О конфигурации и настройке бюджетного планирования.
На экспресс-вкладке Ограничения приоритета бюджетного плана выберите приоритеты, которые могут быть назначены бюджетным планам в ходе этого процесса бюджетного планирования.
Если щелкнуть Активировать для процесса планирования бюджета, значение в поле Состояние в верхней части формы изменяется с Черновик на В работе. Пользователи могут затем создать бюджетные планы с помощью этого процесса планирования бюджета.
Наконец, бюджетные планы, которые использовали этот процесс планирования бюджета, завершены, и можно щелкнуть Завершено. Процесс планирования бюджета больше нельзя использовать для создания бюджетных планов, а значение в поле Состояние изменится на Завершено.
Примечание
Рекомендуется использовать Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP для создания, поддержки, развертывания и просмотра финансовых отчетов, которые включают сведения о бюджетном планировании. Management Reporter позволяет создавать финансовые отчеты, основанные на счетах ГК и финансовых аналитиках, выполнять детализацию на уровне проводок и использовать функцию просмотра отчетов в интернете. Дополнительные сведения о печати финансовых отчетов с помощью Management Reporter см. в разделе о Management Reporter для Microsoft Dynamics ERP.
Management Reporter можно использовать для создания отчетов по бюджетному планированию, только если для установлен накопительный пакет обновления 4 или выше для Management Reporter 2012.
В начало
Найти справку по формам
Конфигурация планирования бюджета (форма)
Бюджет, Планирование процесса (форма)
Найти связанные задачи
Основные задачи: Создание и обработка бюджетных планов