Konfigurera företagskonsolidering

Innan du kan konsolidera redovisningstransaktionerna för två eller flera separata företag (dotterbolag) till ett konsoliderat företag måste du förbereda kontoplaner och konsolideringsföretag.

Det finns två sätt att ställa in konsolideringen beroende på hur komplicerat ditt företag är:

• Om du inte behöver avancerade inställningar, exempelvis genom att inkludera ett företag som du bara äger en del av, kan du använda den assisterade konfigurationsguiden Företagskonsolidering för att snabbt skapa en konsolidering. Guiden hjälper dig att följa de grundläggande stegen.
• Om du behöver mer avancerade inställningar kan du själv ställa in det konsoliderade företaget och affärsenheterna.
  • I varje affärsenhet anger du vilka redovisningskonton som ska inkluderas i konsolideringen, samt anger omräkningsmetoden för respetive konto.
  • I det konsoliderade företaget skapar du ett affärsenhetskort för varje företag som ska inkluderas i konsolideringen. Affärsenhetskortet innehåller information, till exempel datumen för affärsenhetens räkenskapsår och procentandelen av varje konto som ska inkluderas i konsolideringen.

Enkel konsolidering

Om din konsolidering är enkel, till exempel eftersom du helt äger de affärsenheter som ska konsolideras, kommer guiden Företagskonsolidering att hjälpa dig med följande steg:

• Skapa ett nytt konsoliderat företag, eller konsolidera ett företag som du redan har skapat. Företaget bör inte innehålla transaktioner.
• Förhandsgranska resultatet. Business Central verifierar att du kan överföra huvuddata och transaktioner till det konsoliderade företaget.

Så här använder du den assisterade konfigurationsguiden:

1. Välj anger du Assisterad konfiguration och väljer sedan relaterad länk.
2. Välj Behandla konsolideringar och slutför sedan varje steg i den assisterade konfigurationsguiden för företagskonsolidering.

Avancerad konsolidering

Om du behöver mer avancerade inställningar för en konsolidering kan du konfigurera konsolideringen manuellt. Om du till exempel har kunder som du delvis äger, eller om du har företag som du inte vill inkludera.

Ange det konsoliderade företaget

Först måste du konfigurera det konsoliderade företaget. Du kan lägga upp det konsoliderade företaget i en databas på samma sätt som du lägger upp andra företag. Mer information om hur du konfigurerar ett företag finns i Göra sig redo att göra affärer.

I följande lista visas de viktigaste aspekterna av det konsoliderade företaget.

1. Konfigurera kontoplan.

   Om du vill veta mer om hur du ställer in en kontoplan går du till Konfigurera eller ändra kontoplaner.

   Kontoplanen kan vara identisk över en affärsenhet och det konsoliderade företaget, eller så kan det konsoliderade företaget ha olika kontoplaner. Om en affärsenhets kontoplan skiljer sig från det konsoliderade företagets måste du mappa kontona till kontona i affärsenheten. Mer information finns i avsnittet Förbereda redovisningskonton för konsolidering.

2. Lägg till affärsenheter.

   Om du vill konsolidera data från flera företag måste du lägga upp dotterbolagen som affärsenheter och ange hur mycket av deras saldon som ska inkluderas. Om du vill veta mer om affärsenheter går du till avsnittet Lägg till affärsenheter.

3. Ange valutakurser om det behövs.

   Ange valutakurser om du ska konsolidera data för affärsenheter som använder olika valutor. De tre valutakurser som du kan använda är Genomsnittskurs (manuell), Slutkurs och Senaste slutkurs. Mer information om valutakurser finns i Ange valutakurser för konsolideringar.

4. Konsolidera dimensionsinformation såväl som redovisningskonton.

   Mer information finns i avsnittet Inkludera eller exkludera dimensioner.

Lägg till affärsenheter

I det konsoliderade företaget konfigurerar du varje företag som du vill konsolidera data från som en affärsenhet. Innan du kör en konsolidering och genererar konsolideringsrapporten är det en bra idé att verifiera de ekonomiska uppgifterna i respektive affärsenhet.

En stor del av att skapa affärsenheten är att ange hur enheten ska dela sina ekonomiska data med det konsoliderade företaget. Det finns manuella och automatiska alternativ:

• Om du vill använda en manuell process såväl för Business Central online som lokalt, kan du exportera en XML-fil som innehåller enhetens redovisningstransaktioner. Importera sedan filen i det konsoliderade företaget.
• För att automatisera dataintegrationen kan du för Business Central online använda ett API som Business Central tillhandahåller för att dela data mellan miljöer. Om dina företag finns i samma miljö kan du använda alternativet Databas.

Anteckning

Med API-alternativet kan du också dela redovisningstransaktioner från andra Business Central-miljöer. Om du vill använda API-alternativet måste användaren som konfigurerar konsolideringen ha behörighet att komma åt redovisningstransaktioner. Behörighetsuppsättningarna D365 Basic och D365 Read ger till exempel åtkomst.

Konfigurera valutor för affärsenhet

När du kör konsolidering för affärsenheter i en utländsk valuta bör du vara uppmärksam på de valutakurser som används i olika delar av processen. Detta gäller särskilt när du kör konsolideringen igen. Använd sidan Ställ in valutor för affärsenhet för att enkelt hålla reda på kurserna.

På sidan Ställ in valutor för affärsenhet visas de senaste kurserna för genomsnittskurs, stängningskurs och senaste slutkurs. Du kan söka efter valutakurserna i valutakurstabellen, vilket gör det enklare att validera kurser. Du kan ändra kurser för den aktuella körningen genom att ange värdena eller kopiera dem från tidigare körningar. Om du vill kopiera priser väljer du Välj från föregående konsolidering. Den här sidan är värdefull när du vill köra om en tidigare konsolidering, där du behöver använda en tidigare stängningskurs. Detta steg hjälper till att korrekt omvärdera dina balansräkningsposter. Sidan Välj från föregående konsolidering är också användbar om du bara vill visa de kurser som användes, till exempel vid felsökning. Sidan filtreras efter körningar som inkluderade den valda affärsenheten.

Du startar batch-jobbet Kör konsolidering från listsidan Affärsenheter. Du kan också hitta sidan Ställ in valutor för affärsenhet genom att välja åtgärden Valutakurser.

Anteckning

Sidorna för valutakursinställning för genomsnittskurs, stängningskurs och senaste stängningskurs som för närvarande finns på kortet affärsenhet kommer att bli inaktuella i en framtida version. Du kan emellertid fortfarande behålla dessa priser om du har affärsenheter som du importerar via filer.

Skapa en affärsenhet

1. Logga in på det konsoliderade företaget.

2. Välj ikonen med anger du affärsenhet och väljer sedan relaterad länk.

3. Välj Ny och fyll sedan i erforderliga fält på snabbflikarna Allmänt och Redovisningskonton. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

   Viktigt

   När du fyller i fältet startdatum och slutdatum, se till att du följer GAAP-reglerna för räkenskapsperioder för affärsenheten jämfört med moderbolag.

4. På snabbfliken Dataimport, i fältet Standarddataimport anger du hur redovisningstransaktioner sak delas med det konsoliderade företaget:

   • Om du vill dela data mellan företag i samma miljö väljer du Databas.

   • Om du vill dela data mellan företag i olika miljöer väljer du API och fyller sedan i fältet Slutpunkt för API.

     Om du vill hämta slutpunkts-URL, i affärsenhetens företag Business Central, öppna sidan Konsolideringskonfiguration och kontrollera den aktuella miljöns fältvärde för API-slutpunkt.

   • Om du vill exportera en XML-fil och dela den manuellt väljer du Filformat.

Förbereda redovisningskonton för konsolidering

Kontoplanen för ett företag som ska konsolideras måste innehålla konton för konsolidering. För respektive redovisningskonto i respektive företag måste du ange vilket redovisningskonto i det konsoliderade företaget som saldot ska överföras till. Med den här mappningen kan du konsolidera företag som har olika kontoplaner.

Om kontoplanen i affärsenheten skiljer sig från det konsoliderade företaget måste du förbereda redovisningskonton för konsolidering. Du kan ange vilka konton som ska bokföra debet- och kreditbelopp och metoden du använder för att översätta valutor i det konsoliderade företaget.

1. I varje affärsenhet Business Central, välj anger du kontoplan och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna kortet för kontot och fyll sedan i fälten på snabbfliken konsolidering. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Anteckning

Om du inte fyller i fältet Debetkonto konsolid och Kreditkonto konsolid, Business Central förutsätter att de är mappade till samma konton i det konsoliderade företaget.

Dricks

Det kan finnas scenarier där du inte vill inkludera ett konto i en konsolidering. Till exempel om du vill att konsolideringsföretaget endast ska återspegla balansräkningarna från dotterbolagen. Om du vill utesluta ett konto från konsolidering aktiverar du växlingsknappen Exkludera från konsolidering för kontot.

Ange valutakurs för konsolidering

Om en affärsenhet har en annan valuta än det konsoliderade företaget, måste du ange valutakurser för metoder för varje konto innan du konsoliderar. För varje konto bestämmer innehållet i Konsoliderad omräkningsmetod valutakursen. I det konsoliderade företaget, på varje affärsenhetskort, i fältet Valutakurstabell, anger du om konsolideringen ska använda valutakurser från affärsenheten eller det konsoliderade företaget. Om du använder valutakurser från det konsoliderade företaget kan du ändra valutakurserna för en affärsenhet. För affärsenheter, om fältet Valutakurstabell innehåller Lokal kan du ändra valutakursen från affärsenhetskortet. Valutakurserna kopieras från tabellen Valutakurs, men du kan ändra dem före konsolideringen.

Följande tabell beskriver valutakursmetoderna som du kan använda för konton.

Växlingskurs	Normal användning
Genomsnittskurs (manuell)	Du kan beräkna genomsnittskurs manuellt för den period som ska konsolideras. Beräkna genomsnittet antingen som ett aritmetiskt genomsnitt eller som en bästa uppskattning och ange resultatet för varje affärsenhet. Används för resultaträkningskonton.
Slutkurs	Används för balansräkningskonton.
Senaste slutkurs	Kursen som var giltig på den utländska valutamarknaden vid den tidpunkt då balansräkningen eller resultaträkningen förbereds för. Du registrerar denna kurs för varje affärsenhet. Används för balansräkningskonton.
Historisk kurs	Valutakursen som användes när transaktionen genomfördes.
Sammansatt kurs	Den aktuella perioden omräknas med den genomsnittliga kursen och läggs till det tidigare registrerade saldot i det konsoliderade företaget. Du använder vanligtvis den här metoden för konton för balanserade vinster. Dessa konton innehåller belopp från olika perioder, vilket innebär att de innehåller belopp som omräknats med olika växelkurser.
Aktiekurs	Detta alternativ liknar Sammansatt. Skillnades bokförs på olika redovisningskonton.

Om du vill ange valutakurs för en affärsenhet gör du följande:

1. Välj anger du affärsenhet och väljer sedan relaterad länk.
2. På sidan Affärsenhetslista väljer du affärsenhet och sedan åtgärden Valutakurser.
3. På sidan Ställ in valutor för affärsenhet fyller du i fälten efter behov. Placera markören över ett fält om du vill läsa en kort beskrivning.

Inkludera eller exkludera dimensioner

Du kan konsolidera dimensionsinformation såväl som redovisningskonton.

• På de aktuella dimensionerna anger du fältet Konsolideringskod eller lämnar fältet tomt.
  • Om du vill utesluta en dimension i konsolideringen lämnar du fältet Konsolideringskod tomt i dimensionen, och väljer inte dimensioner i fälten Kopiera dimensioner i några som helst konsolideringsfunktioner eller rapporter.
  • Lämna fältet Konsolideringskod tomt om du vill inkludera dimensionsinformation i konsolideringen. Konsolideringen fungerar dock endast om dimensionsvärdena i affärsenheten är samma som i det konsoliderade företaget.
  • För att konsolidera dimensionsvärdekoden i affärsenheten med en annan dimensionsvärdekod i det konsoliderade företaget fyller du i fältet Konsolideringskod för dimensionerna.
• Lägg till dimensioner på relevanta redovisningskonton.

Exkludera ett företag från konsolidering

Om du inte vill inkludera en affärsenhet i konsolideringen kan du exkludera den. Om du vill göra det, öppnar du affärsenhetskortet och avmarkerar kryssrutan Konsolidera.

Inkludera ett delvis ägt företag i konsolideringen

Om du bara äger en del av ett företag kan inkludera en procentandel av varje transaktion som motsvarar den procentandel som du äger. Om du äger 70 % av företaget kommer konsolideringen till exempel att innehålla 70 SEK av en faktura på 100 SEK. Om du vill ange hur stor procentandel av företaget du äger går du till affärsenhetskortet och anger procentsatsen i fältet Konsolideringsgrad %.

Se även

Konsolidera ekonomiska data från flera företag
Hantera koncerninterna transaktioner
Arbeta med Business Central
Exportera affärsdata till Excel

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här