Redigera

Konfigurera valutor

  • Artikel

Du måste skapa en kod för varje valuta du använder om du:

  • Köper eller säljer i andra valutor förutom den lokala valutan (BVA).
  • Registrerar redovisningstransaktioner i både BVA och en alternativ rapporteringsvaluta.

När du har skapat koderna tilldelar du lämplig kod till respektive bankkonto för utländsk valuta, och tilldelar en standardvalutakod till de utländska kund- och leverantörskontona.

Du anger valutakoder i listan Valutor, inklusive extra information och inställningar som behövs för respektive valutakod.

Dricks

Skapa valutor med den internationella ISO-koden som kod för att förenkla arbetet med valutan i framtiden.

Använd en extern tjänst för att hämta de senaste valutakurserna till listan Valutor. Mer information finns i Så här konfigurerar du en valutakurstjänst.

Viktigt

Skapa inte den lokala valutakoden både i Redovisningsinställning och på sidan Valutor. Detta skapar förvirring mellan den tomma valutan och BVA-koden i valutatabellen, och bankkonton, kunder eller leverantörer kan av misstag skapas, en del med den tomma valutan och en del med BVA-koden.

Valutor

I följande tabell beskrivs fälten i listan Valutor.

Fält Beskrivning
Kod Identifierare för valutan.
Beskrivning En fritextbeskrivning av valutan.
ISO-kod Den internationella bokstavskoden till den valuta som anges i ISO 4217.
Numerisk ISO-kod Den internationella numeriska referensen till den valuta som anges i ISO 4217.
Valutakursdatum Det senaste faktiska valutakursdatumet.
EMU-valuta Anger om valutan är en EMU-valuta (ekonomisk och monetär union), till exempel EUR.
Kursvinst konstaterad redov. Kontot där den faktiska vinsten kommer att bokföras när du får betalningar för fordringar eller registrerar den faktiska valutakursen på betalningar till leverantörsreskontra. Exempel på en transaktion för en fordringsvaluta finns i exemplet under den här tabellen.
Kursförlust konstaterad redov. Kontot där den faktiska förlusten kommer att bokföras när du får betalningar för fordringar eller registrerar den faktiska valutakursen på betalningar till leverantörsreskontra. Exempel på en transaktion för en fordringsvaluta finns i exemplet under den här tabellen.
Kursvinst okonstaterad redov. Det konto där den teoretiska vinsten kommer att bokföras när du utför en valutajustering.
Kursförlust okonstaterad redov. Det konto där den teoretiska förlusten kommer att bokföras när du utför en valutajustering.
Precision av beloppavrundning Vissa valutor har andra format för fakturabelopp än vad som har definierats på sidan Redovisningsinställning. Om du ändrar precisionen av beloppavrundning för en valuta avrundas alla fakturabelopp i den valutan med den uppdaterade precisionen.
Beloppdecimaler Vissa valutor har andra format för fakturabelopp än vad som har definierats på sidan Redovisningsinställning. Om du ändrar plats för beloppdecimaler för en valuta avrundas alla fakturabelopp i den valutan med de uppdaterade decimalerna
Avrundningstyp faktura Anger vilken metod som ska användas om beloppen ska avrundas. Alternativen är Närmsta, Uppåt och Nedåt.
Precision av avrundning av enhetsbelopp Vissa valutor har andra format för enhetsbelopp än vad som har definierats på sidan Redovisningsinställning. Om du ändrar precisionen av avrundning av enhetsbelopp för en valuta avrundas alla enhetsbelopp i den valutan med den uppdaterade precisionen.
Decimalplatser för enhetsbelopp Vissa valutor har andra format för enhetsbelopp än vad som har definierats på sidan Redovisningsinställning. Om du ändrar plats för decimaler i enhetsbelopp för en valuta avrundas alla enhetsbelopp i den valutan med de uppdaterade decimalerna.
Precision av programavrundning Anger storleken på det intervall som tillåts som avrundningsskillnad när du kopplar transaktioner i olika valutor till varandra.
Avrundning konversation BVA. Debetkonto Anger konverteringsinformation som även måste innehålla ett debetkonto om du vill infoga korrigeringsrader för avrundningsdifferenser i redovisningsjournalerna med hjälp av åtgärden Infoga rader för konv. BVA avr..
Avrundning konversation BVA. Kreditkonto Anger konverteringsinformation som även måste innehålla ett kreditkonto om du vill infoga korrigeringsrader för avrundningsdifferenser i redovisningsjournalerna med hjälp av åtgärden Infoga rader för konv. BVA avr..
Senaste justeringsdatum Datumet för den senaste valutajusteringen.
Senaste uppdateringsdatum Datumet för ändringen av valutainställningen.
Betalningstolerans % Den angivna maximala betalningstoleransen i procent för valutan. Mer information finns i Betalningstolerans och kassarabattstolerans.
Max.belopp betalningstolerans Det angivna maximala betalningstoleransbeloppet för valutan. Mer information finns i Betalningstolerans och kassarabattstolerans.
Valutafaktor Specificerar sambandet mellan valutan och den lokala valutan med den aktuella växelkursen.
Kursvinst konstaterad redov. Anger vilket redovisningskonto som används för att bokföra valutakursvinster vid valutakursjusteringar mellan den lokala valutan (BVA) och den alternativa rapporteringsvalutan. Kursvinsterna beräknas när batch-jobbet Justera valutakurser körs för att justera redovisningskonton. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.
Kursförlust konstaterad redov. Anger vilket redovisningskonto som används för att bokföra valutakursförluster vid valutakursjusteringar mellan den lokala valutan (BVA) och den alternativa rapporteringsvalutan. Kursvinsterna beräknas när batch-jobbet Justera valutakurser körs för att justera redovisningskonton. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.
Restvinster Anger det redovisningskonto som används för att bokföra kvarvarande vinstbelopp (avrundningsdifferenser) när en alternativ rapporteringsvaluta används i modulen Redovisning. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.
Restförluster Anger det redovisningskonto som används för att bokföra kvarvarande förlustbelopp (avrundningsdifferenser) när en alternativ rapporteringsvaluta används i modulen Redovisning. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.
Max. tillåten momsdifferens Det högsta belopp som tillåts för momsskillnader i den här valutan. Mer information finns i Korrigera momsbelopp manuellt i försäljnings- och inköpsdokument. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.
Momsavrundningstyp Anger avrundningsmetoden för att korrigera momsbelopp manuellt i försäljnings- och inköpsdokument. Det här fältet kanske inte visas som standard. Den kan hämtas genom att anpassa sidan.

Tillgängliga valutafunktioner

I följande tabell anges viktiga åtgärder på sidan Valutor.

Meny Åtgärd Beskrivning
Bearbeta Föreslå konton Använd konton från övriga valutor. De konton som används oftast kommer att infogas.
Ändra betalningstolerans Ändra den maximala betalningstoleransen och betalningstoleransens procenttal och filtrera efter valuta. Mer information finns i Betalningstolerans och kassarabattstolerans
Valutakurser Visa uppdaterade valutakurser för valutorna du använder.
Justera valutakurser Justera redovisnings-, kund-, leverantörs- och bankkontotransaktioner för att återspegla ett mer aktuellt saldo om valutakursen har ändrats sedan transaktionerna bokfördes.
Valutakursjusteringsregister Visa resultatet av körningen av batch-jobbet Justera valutakurser. En rad skapas för varje valuta eller varje kombination av valuta och bokföringsmall som tas med i justeringen.
Valutakurstjänster Valutakurstjänster Visa eller redigera inställningarna av tjänster som ställts in för att hämta uppdaterade valutakurser när du väljer åtgärden Uppdatera valutakurser.
Uppdatera valutakurser Hämta de senaste valutakurserna från en tjänsteleverantör.
Rapporter Utländskt valutasaldo Visa saldon för alla kunder och leverantörer i både utländska valutor och i lokal valuta (BVA). Rapporten innehåller två saldon i BVA. Ett är det utländska valutasaldot konverterat till BVA med hjälp av valutakursen vid tidpunkten för transaktionen. Det andra är det utländska valutasaldot konverterat till BVA med hjälp av valutakursen på arbetsdagen.

BVA och andra valutor

Om ditt företag är verksamt i mer än ett land eller en region är det förmodligen viktigt att du kan göra affärer i mer än en valuta. Du definierar din lokala valuta (BVA) på sidan Redovisningsinställningar. Därefter representeras din lokala valuta som tom valuta i dokument och transaktioner. När fältet Valuta är tomt är valutan BVA.

Följande video förklarar hur du ställer in din lokala valuta.

Sedan måste du registrera valutakoder för varje valuta du använder om du köper eller säljer i andra valutor än den lokala valutan (BVA). Du kan även skapa bankkonton med hjälp av valutor. Du kan dock registrera redovisningstransaktioner i olika valutor, men redovisningstransaktionen bokförs alltid i lokal valuta (BVA).

Viktigt

Skapa inte den lokala valutakoden både i Redovisningsinställning och på sidan Valutor. Detta skapar förvirring mellan den tomma valutan och BVA-koden i valutatabellen, och bankkonton, kunder eller leverantörer kan av misstag skapas, en del med den tomma valutan och en del med BVA-koden.

Din redovisning ställs in för att använda den lokala valutan (BVA), men du kan ställa in den så att den använder en annan valuta med en tilldelad valutakurs. Genom att ange en andra valuta som en så kallad alternativ rapporteringsvaluta kommer Business Central att registrera belopp automatiskt i både BVA och den alternativa rapporteringsvalutan för varje redovisningstransaktion samt för andra transaktioner, t. ex. momstransaktioner. Mer information finns i Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta. Den alternativa rapporteringsvalutan används oftast för att underlätta ekonomisk rapportering till ägare som finns i länder/regioner som använder andra valutor än den lokala valutan (BVA).

Viktigt

Om du vill använda en alternativ rapporteringsvaluta för ekonomisk rapportering måste du känna till begränsningarna. Mer information finns i Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta.

Anteckning

När du bokför i redovisningen med en utländsk valuta Business Central omvandlas transaktionen till BVA med hjälp av bokföringsdatumets valutakurs. Redovisningstransaktionen kommer inte att innehålla information om vilken valuta som har använts, bara dess värde i BVA. För att hålla reda på den ursprungliga valutan, använd försäljnings- och inköpsdokumenten och bankkonton som lagrar valutainformation för poster.

Avrunda valutor

När du hanterar valutor som inte använder decimaler och om du vill undvika onödiga decimaler i utländsk valuta kan du använda två olika avrundningsfunktioner:

  • A-pris avrundning

  • Belopp avrundning

Dessa funktioner kan användas oberoende av varandra eller i kombination. Dessa funktioner kan dessutom användas i samband med fakturaavrundning.

I motsats till fakturaavrundningsfunktionerna, påverkar funktionen A-pris avrundning och Belopp avrundning bara belopp i utländsk valuta - inte motsvarande belopp i BVA. Dessa två funktioner leder inte till några bokföringar på redovisningskontona. Därför behöver inga redovisningskonton anges i bokföringsmallar eller på andra ställen.

Enhetspris-avrundning

Funktionen Enhetspris-avrundning styr hur försäljningspriser för artiklar och resurser i utländsk valuta rundas av på försäljnings- och inköpsrader. Du måste ange reglerna för respektive valuta separat, i fältet Enhetspris-avrundning i listan Valutor.

Funktionen Enhetspris-avrundning används automatiskt varje gång du registrerar ett artikel- eller resursnummer på en försäljningsrad. Om fakturan gäller en kund med en valutakod, konverteras artikel- eller resurspriset till kundens valuta. Priset avrundas enligt Enhetspris-avrundning för valutan.

Beloppavrundning

Funktionen Beloppsavrundning styr hur belopp i utländsk valuta rundas av på redovisningsjournalrader, försäljningsrader och inköpsrader. Du måste ange reglerna för respektive valuta separat, i fältet Beloppsavrundning i listan Valutor.

Belopp i utländsk valuta avrundas när du fyller i och bokför redovisningsjournalrader, försäljningsrader och inköpsrader.

Valutakurser

Du kan registrera valutakurser för varje utländsk valuta och ange vilka datum som valutakurserna gäller från. Du kan t.ex. ange dagliga, månatliga eller kvartalsvisa valutakurser för respektive utländsk valuta.

Du kan lagra historiska valutakurser på sidan Valutakurser som referens. När du behöver uppdatera valutakurserna kan du använda knappen Uppdatera valutakurser för att visa de senaste valutakurserna från en extern tjänsteleverantör.

Redovisningskonton

Du kan inte koppla valutakoder till redovisningskonton eftersom belopp på redovisningskonton anges i BVA. Om du har ett banklån i USD och gör insättningar på ett bankkonto i SEK, kan du hålla ordning på dessa konton genom att skapa bankkonton i både USD och SEK. Med bokföringsmallar kan du koppla kontona till relevanta redovisningskonton. I redovisningen visas värdet på beloppen i BVA.

Du kan registrera en valutakod på en redovisningsjournalrad och bokföra raden på ett redovisningskonto. Relevant valutakurs används för att konvertera beloppet till BVA innan det bokförs på redovisningskontot.

Exempel på en transaktion med ingående valuta

När du tar emot en faktura från ett företag i en utländsk valuta är det ganska enkelt att beräkna det lokala valutavärdet (BVA) på fakturan baserat på dagens valutakursbelopp. Fakturan levereras emellertid ofta med betalningsvillkor så att du kan försena betalningen till ett senare datum, vilket innebär en potentiellt annorlunda valutakurs. Det här problemet är i kombination med det faktum att bankens valutakurser alltid skiljer sig från de officiella valuta kurserna, vilket gör det omöjligt att förutsäga det exakta belopp i lokal valuta (BVA) som krävs för att täcka fakturan. Om fakturans förfallo datum gäller till nästa månad måste du kanske också revaluate beloppet i den lokala valutan (BVA) i slutet av månaden. Valuta justeringen är nödvändig eftersom det nya BVA-värdet som krävs för att täcka faktura beloppet kan vara ett annat, och företagets skuld till leverantören kan ha ändrats. Det nya beloppet i BVA kan vara högre eller lägre än det föregående beloppet och kommer därför att utgöra en vinst eller en förlust. Men eftersom fakturan ännu inte har betalats betraktas vinsten eller förlusten som Orealiserad. Senare betalas fakturan och banken har returnerat den faktiska valutakursen för betalningen. Det är inte förrän nu den realiserade vinsten eller förlusten beräknas. Den här orealiserade vinsten eller förlusten återförs sedan och den realiserade vinsten eller förlusten bokförs i stället.

I följande exempel inlevereras en faktura den 1 januari med valutabeloppet 1 000. När valutakursen är 1,123.

Datum Åtgärd Valutabelopp Dokumentkurs BVA-belopp på dokument Justeringskurs Okonstaterat vinstbelopp Betalningskurs Konstaterat förlustbelopp
1/1 Fakturera 1000 1,123 1123
1/31 Justering 1000 1125 1,125 2
2/15 Justeringsåterföring vid betalning 1000 -2
2/15 Betalning 1000 1120 1,120 -3

I slutet av månaden utförs en valutajustering där den justerade valutakursen har angetts till 1,125, vilket utlöser en orealiserad vinst på 2.

Vid tidpunkten för betalningen visar den faktiska valutakurs som registrerats i banktransaktionen en valutakurs på 1,120.

Här finns en orealiserad transaktion som därför kommer att återföras tillsammans med betalningen.

Slutligen registreras betalningen och den faktiska förlusten bokförs i kontot för konstaterade förluster.

Se även

Uppdatera valutakurser
Ställa in en alternativ rapporteringsvaluta

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här