Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt

Du måste ibland hantera betalningar till ditt bankkonto som inte kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion. Anledningar kan vara att det inte finns något dokument i Business Central som betalningen kan kopplas till, eller det relaterade dokumentet i Business Central har ett annat belopp än transaktionbeloppet, tex på grund av valutakursen. På sidan Betalningavstämningjournal visas inte alla transaktionsbelopp för betalningar som inte kopplats ännu i fältet Skillnad inklusive belopp, som inte kan användas på grund av anledningarna ovan.

Metoderna för att lösa dessa typer av ej kopplade betalningar:

• Koppla manuellt
• Använd mappning text-till-konto
• Överför ett överskjutande belopp till en journalrad för att skapa och bokföra den erforderliga transaktionen, till exempel en återbetalning av en överskottsbetalning.

Betalningar som inte kan kopplas kan visas på betalningavstämningjournalrader på följande sätt:

• Värdet i fältet skillnad är lika med värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av betalningen kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion.
• Värdet i fältet skillnad är lägre än värdet i fältet transaktionbelopp vilket betyder att ingen del av betalningen kan kopplas till en relaterad öppen kund, leverantör eller bankkontotransaktion. Återstående del av betalningen kan inte kopplas och måste avstämmas manuellt eller genom att bokföra den direkt till ett konto.

Om du vill avstämma sådana betalningar kan du välja åtgärden Överför differens till konto och sedan ange på vilket konto som beloppet i fältet Differens ska bokföras när du bokför betalningsavstämningsjournalen. Du kan göra detta antingen från sidsn Betalningsavstämningsjournal eller från sidan Granskning av betalningskoppling, som du öppnar genom att välja värdet i fältet Matchningssäkerhet eller genom att välja fältet Differens.

Dricks

Liknande funktioner finns för att definiera automatisk avstämning återkommande betalningar som inte kan användas till relaterade öppna kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktioner. Mer information finns i Mappa text på återkommande betalningar till konton för automatisk avstämning.

Så här stämmer du av betalningar som inte kan kopplas automatiskt

1. Välj den anger du betalningsavstämningsjournal och väljer sedan relaterad länk.
2. Öppna en betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.
3. Välj Överför differens till konto. Sidan Överför differens till konto öppnas.
4. I fältet Kontotyp anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
5. I fältet Kontotnr anger du typen av konto som betalningsbeloppet bokförs på.
6. I fältet Beskrivning anger du den text som beskriver denna direktbetalningsbokföring. Som standard infogas texten i fältet transaktionstext på betalningavstämningjournalraden.
7. Välj OK.

Om värdet i fältet skillnad var lika med värdet i fältet transaktionbelopp när du bokförde betalningavstämningjournalen, kommer hela betalningen på journalraden bokföras direkt på angivet motkonto.

Om värdet i fältet skillnadvar mindre än värdet i fältet transaktionsbelopp kommer en ytterligare journalrad skapas med samma text och datum och med skillnaden som infogas i fältet transaktionbelopp. På den ursprungliga journalraden kommer skillnaden dras av från värdet i fältet transaktionbelopp och betalningen kommer att fortsätta vara kopplad till kund-, leverantörs- eller bankkontotransaktionen. När du bokför betalningsavstämningsjournalen kommer en del av betalningen att bokföras som en kopplad betalning. Den andra delen av betalningen ska bokföras direkt till det angivna kontot.

Se även

Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här