Hantera kundreskontra
Ett vanligt steg i någon finansiell rytm är att stämma bankkonton. Om du vill stänga försäljningsfakturor och inköpskreditnotor som betalda kopplar du inkommande betalningar till kund- eller leverantörsreskontraposter.
Även om de flesta kunder i B2B-miljöer betalar ett tag efter leverans lämnar bokförda försäljningsfakturor öppna för kundreskontraavdelningen att stänga (koppla) när betalningen tas emot, vissa försäljningsfakturor kan betalas direkt, till exempel med PayPal. Sådana fakturor tillämpas omedelbart som betalda när de bokförs och därför visas de inte som betalningar som ska behandlas i KR. Mer information finns i t. ex. Fakturera försäljning.
I Business Central är ett av de snabbaste sätten att registrera betalningar från sidan Betalningsavstämningsjournal genom att importera en kontoutdragsfil feed. Betalningarna används för att öppna leverantörs- eller kundreskontratransaktioner baserat på datamatchningar mellan betalningstexten och transaktionsinformation. Du kan granska och ändra matchningrana innan du bokför journalen och avsluta bankkontotransaktioner för transaktioner när du bokför journalen. Bankkontot avstäms när alla utbetalningar kopplas.
Det finns andra sidor där du kan koppla betalningar eller stämma av bankkonton:
- Sidan Bankkontoavstämningar, där du stämmer av bankkonton genom att matcha importerade bankutdragsrader med dina systembankkontotransaktioner. Här kan du stämma av checkbetalningar. Mer information finns i Stämma av bankkonton. Här kan du inte använda betalningar.
- Sidan Betalningsregistrering där du kan tillämpa och manuellt kontrollera checkbetalningar som tas emot som kontanter, check eller banktransaktion mot en skapad lista över obetalda försäljningsdokument. Den här funktionen endast är tillgänglig för försäljningsdokument. Du kan inte använda utgående betalningar här, och du kan inte stämma av bankkonton.
- Sidan Inbetalningsjournal där du kan manuellt bokföra kvitton till relevant redovisning, kund eller annat konto, genom att ange en betalningsrad. Du kan antingen använda kvittot eller återbetalningen till en eller flera öppna transaktioner, innan du bokför inbetalningsjournalen, eller från kundtransaktionerna. Här kan du inte stämma av bankkonton.
På sidan Betalningsavstämningsjournal används automatisk matchningslogik som du kan ställa in på sidan Regler för betalningsansökan. Mer information finns i Konfigurera regler för automatiska betalningskopplingar.
Andra aspekter av hanteringen av kundfordringar är att kräva in utestående saldon, inklusive ränta och betalningspåminnelser och att konfigurera bankkonton så att kundernas betalningarna dras från kontot automatiskt.
I följande tabell beskrivs en serie uppgifter, med länkar till de artiklar där de beskrivs.
| Till | Gå till |
|---|---|
| Koppla betalningar till öppna kund- eller leverantörsreskontraposter som baseras på en importerad bankkontoutdragsfil eller ett importerat flöde. Stäm av bankkontot efter att du har gjort alla betalningar. | Koppla betalningar automatiskt och stämma av bankkonton |
| Tillämpa betalningar för att öppna kundreskontratransaktioner utifrån en lista över obetalda försäljningsdokument på sidan Betalningsregistrering. | Stämma av kundbetalningar från en lista över obetalda försäljningsdokument |
| Bokföring av inbetalningar eller återbetalningar för kunder i inbetalningsjournalen och koppla till kundreskontratransaktioner, antingen från journalen eller från bokförda transaktioner. | Stämma av kundbetalningar med inbetalningsjournalen eller från kundreskontratransaktioner |
| påminna kunder om förfallna belopp, beräkna dröjsmålsränta och hantera kundreskontra. | Samla in utestående saldon |
| Med kundens samtycke kan du endast samla in betalningar direkt från kundens bankkonto i valutan Euro. | Samla in betalningar med SEPA-autogiro |
| Spärra en kund som förs in i dokument eller från bokföring, till exempel på grund av att ett insolvensförfarande. | Blockera kunder |
| Ställa in en tolerans genom vilken systemet stänger en faktura, även om betalningen, inklusive rabatt, inte helt täcker fakturabeloppet. | Arbeta med betalningstoleranser och kassarabattstoleranser |
| Förutsäga när betalningar görs sent för försäljningsdokument. | Tillägget för förutsägelse av sen betalning |
Se även
Försäljning
Hantera leverantörsreskontra
Arbeta med Business Central
Allmänna affärsfunktioner
Starta en gratis provperiod!
Hitta kostnadsfria e-utbildningsmoduler för Business Central-Hit