Definiera regler för automatisk koppling av betalningar

På sidan Regler för betalningskoppling anger du regler som styr hur betalningstext (på en banktransaktion) automatiskt kopplas till text på relaterade öppna (obetalda) fakturor, kreditnotor eller andra poster när du använder funktionen Koppla automatiskt på sidan Betalningsavstämningsjournal. Mer information finns i Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling.

Du ställer in nya betalningskopplingsregler genom att välja vilka slags data på en rad i en betalningsavstämningsjournal som måste överensstämma med data på en eller flera öppna transaktioner innan den relaterade betalningen automatiskt kopplas till de öppna transaktionerna. Kvaliteten på respektive automatisk koppling visas som värdet Låg till Hög i fältet Matchningssäkerhet på sidan Betalningsavstämningsjournal i enlighet med använd regel för betalningskoppling.

Varje rad på sidan Betalningskopplingsregler representerar en betalningskopplingsregel. Regler kopplas i den ordning som anges i fältet Sorteringsordning. Om flera regler används samtidigt används matchningssäkerheten för den högst sorterade regeln.

Den automatiska kopplingsfunktionen baseras på prioriterade matchningskriterier. Först försöker funktionen, i prioriterad ordning, att matcha texten i de fem fälten Relaterad part på en journalrad med text i bankkontot, namnet eller adressen för kunder eller leverantörer med obetalda dokument som representerar öppna transaktioner. Funktionen försöker sedan matcha text i fälten Transaktionstext och Ytterligare transaktionsinformation på en journalrad med text i fälten Externt dokumentnr. och Dokumentnr. på öppna transaktioner. Till sist försöker funktionen matcha beloppet i fältet Rapportbelopp på en journalrad med beloppet på öppna transaktioner.

Anteckning

Textmatchning är endast möjligt för text längre än fyra tecken.

Utöver matchningsvillkoret gäller följande för tecknet för betalningsbeloppet:

• För negativa belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar kundfakturor, och sedan mot kreditnotor för leverantören.
• För positiva belopp görs först en matchning mot öppna transaktioner som representerar leverantörsfakturor, och sedan mot kreditnotor för kunden.

Så här definierar du en regel för betalningskoppling

1. Välj den anger du Betalningskopplingsregler och väljer sedan relaterad länk.
2. Definiera en ny eller redigerad betalningskopplingsregel genom att fylla i fälten på en rad enligt beskrivningen i följande register.

Fält	Beskrivning
Matchningssäkerhet	Anger hur mycket du förlitar dig på kopplingsregeln som du definierar på raden. Ett värde som du anger i det här fältet visas i fältet Matchningssäkerhet på sidan Betalningsavstämningsjournal enligt kvaliteten på den automatiska betalningskopplingen på journalraden.
Prioritet	Anger prioriteten för kopplingsregeln i förhållande till andra kopplingsregler som är definierade som rader på sidan Regler för betalningskopplingar. 1 motsvarar den högsta prioriteten.
Matchad relaterad part	Anger hur mycket information om kunden eller leverantören på betalningsavstämningsjournalraden – till exempel adress, ort och bankkontonummer – som måste matcha information om den öppna transaktionen för att kopplingsregeln ska användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen.
Matchat dok.nr/externt dok.nr	Anger huruvida texten på raden i betalningsavstämningsjournalen måste matcha värdet i fältet Dokumentnr. eller fältet Externt dokumentnr. i den öppna transaktionen innan kopplingsregeln kan användas för att automatiskt koppla betalningen till den öppna transaktionen.
Matchat belopp inkl. tolerans	Anger hur många transaktioner för en kund eller leverantör som måste överensstämma med beloppet inklusive betalningstolerans innan kopplingsregeln används för att automatiskt koppla en betalning till den öppna transaktionen.
Granskning krävs	Anger om det automatiska betalningsprogrammet rekommenderas för manuell granskning av användaren före bokföring. Om du väljer fältet Rader att granska på sidan Betalningskopplingsjournal startar du en guidad upplevelse där du enkelt kan granska flera ansökningar i en sekvens på sidan Granskning av betalningskoppling.

I följande tabell beskrivs standardreglerna för betalningsansökan i Business Central.

Viktigt

Betalningskopplingsreglerna kan vara olika i din implementering av Business Central.

Matchningssäkerhet	Prioritet	Matchad relaterad part	Dok.nr/externt dok.nr. Matchningar	Matchat belopp inkl. tolerans
Högt	1	Helt	Ja – Flera	En matchning
Högt	2	Helt	Ja – Flera	Flera matchningar
Högt	3	Helt	Ja	En matchning
Högt	4	Helt	Ja	Flera matchningar
Högt	5	Delvis	Ja – Flera	En matchning
Högt	6	Delvis	Ja – Flera	Flera matchningar
Högt	7	Delvis	Ja	En matchning
Högt	8	Helt	Nej	En matchning
Högt	9	Nej	Ja – Flera	En matchning
Högt	10	Nej	Ja – Flera	Flera matchningar
Medium	1	Helt	Ja – Flera	Beaktas inte
Medium	2	Helt	Ja	Beaktas inte
Medium	3	Helt	Nej	Flera matchningar
Medium	4	Delvis	Ja – Flera	Beaktas inte
Medium	5	Delvis	Ja	Beaktas inte
Medium	6	Nej	Ja	En matchning
Medium	7	Nej	Ja – Flera	Beaktas inte
Medium	8	Delvis	Nej	En matchning
Medium	9	Nej	Ja	Beaktas inte
Lågt	1	Helt	Nej	Inga matchningar
Lågt	2	Delvis	Nej	Flera matchningar
Lågt	3	Delvis	Nej	Inga matchningar
Låg	4	Nr	Nr	En matchning
Låg	5	Nr	Nr	Flera matchningar

Se även

Stämma av betalningar genom att använda automatisk koppling
Hantera kundreskontra
Försäljning
Arbeta med Business Central

Sök efter gratis e-inlärningsmoduler för Business Central här