Bokföring av kundreskontra

Den primära bokföringsprofilen för modulen Kundreskontra är kundens bokföringsprofil. Denna bokföringsprofil bestämmer vilket samlingskonto som används när kundsaldon bokförs i redovisningen. Ett samlingskonto är ett huvudkonto. Det kallas också för kundreskontra handelskontot.

Rapporten Avstämning kund mot huvudbok kan användas efter bokföring för att stämma av saldona för kund- och redovisningskonton. Rapporten använder den information som finns i samlingskontot för kundbokföringsprofilen. Den använder inte samlingskontot från redovisningen som skapas för dokumentet. Om du ändrar kundbokföringsprofilen eller kundgruppen som tilldelas kunden efter att du har bokfört transaktioner, kan rapporten visa differenser mellan kunden och redovisningskontosaldot. Om du bara vill visa de rader som har differenser, och alla rader som kundkontona och redovisningskontot är båda noll för, väljer du parametern Bara differenser när du skriver ut rapporten.

Mer information finns i Bokföringsprofiler för kund.

Flera bokföringskonfigurationer förutom kundbokföringsprofilen finns i kundreskontra. Följande avsnitt innehåller mer information om dessa andra bokföringskonfigurationer.

Bokföringskonton för betalningsmetoder

Betalningsmetoder anger hur en betalning ska bokföras i redovisningen. De styr även hur betalningsutleveransen fungerar. Vanligtvis skapas en betalningsmetod för varje typ av betalning som din organisation godkänner (till exempel kontant, check, kreditkort, pengaorder och överföring).

Fälten avsnittet Bokföra på snabbfliken Allmänt kontrollerar hur en betalning bokförs i redovisningen. Du måste först välja ett värde i fältet Kontotyp. Den kontotyp du väljer styr hur fältet Betalningskonto fungerar. Vi rekommenderar att du väljer Bank i fältet Kontotyp och sedan väljer bankkontot i fältet Betalningskonto. Fördelen med det här är att systemet bokför betalningen i redovisningen för bankredovisningen, som stöder avstämning och andra kassarelaterade processer. Följande tabell visar ett exempel på bokföringsprofilkonfigurationen om du använder modulen Kassa- och bankhantering.

Bokföringstyp	Kontotyp	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	Debet/kredit?	Clearingkonto	Beskrivning
Bank	Bank	Bank of Contoso	Bankkonto som är kopplat till en tillgång	Kredit	Nej	Ange huvudkontot i fältet Betalningskonto för varje betalningsmetod.

Om du inte planerar att använda kassa- och bankhantering bör du välja Redovisning i fältet Kontotyp och sedan välja huvudkontot i fältet Betalningskonto. Följande tabell visar ett exempel på bokföringsprofilkonfigurationen om du använder inte Kassa- och bankhantering.

Bokföringstyp	Kontotyp	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	Debet/kredit?	Clearingkonto	Beskrivning
Ledger	Ledger	100100: Bank of Contoso	Tillgång	Kredit	Nej	Ange huvudkontot i fältet Betalningskonto för varje betalningsmetod.

Interimskonto

Interimsbokning är en process i två steg som används när betalningar bokförs. Det är en valfri funktion som till exempel kan användas med nollsaldobankkonton. Det kan bidra till en smidigare och lämpligare bankavstämningsprocess. I det första steget bokförs en betalning på ett tillfälligt konto (interimkontot). I det andra steget återförs och bokförs den bokförda posten på bankkontot när betalningen rensar banken. Följande tabell visar ett exempel på bokföringsprofilkonfigurationen för interimsbokning.

Bokföringstyp	Huvudkonto exempel	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	Debet/kredit?	Clearingkonto	Beskrivning
Redovisningsjournal	130725	Oklara kontanter	Skulder	Debet	Ja	Ange huvudkontot i fältet Interimskonto för varje betalningsmetod.

Mer information finns i Ställa in och bearbeta Interimsbetalningar.

Bokföringskonton för kundkassarabatter

Om din organisation erbjuder kassarabatter till kunder i utbyte mot snabb betalning måste du konfigurera kassarabattkoder och ange hur rabatterna ska bokföras i redovisningen. Det finns flera alternativ för att ange huvudkontot som används för att bokföra en kundkassarabatt.

Mer information finns i Kassarabatter.

Bokföringskonton för betalningsavgift

Med betalningsavgifter kan du automatiskt lägga till en avgift till en kundbetalning när en uppsättning villkor gäller. Betalningsavgifter kan tas ut av kunden, eller så kan de bokföras på ditt bankkonto som en utgift. Nedan följer några exempel:

• Du debiterar kunderna 3 procent av betalningssumman om de betalar med kreditkort.
• Dina bankavgifter $1,00 betalning för varje överföring som du bearbetar, och avgiften debiteras.

När du konfigurerar en kundbetalningsavgift, om du ställer in fältet Avgift till kund blir fältet Huvudkonto inte tillgängligt och systemet använder kundens bokföringsprofil för att bokföra avgiften. Om du ställer in fältet Avgift till Redovisning måste du ställa in fältet Huvudkonto på huvudkontot där betalningsavgiften ska bokföras. Detta huvudkonto är vanligtvis ett utgiftskonto. Följande tabell visar ett exempel på bokföringsprofilkonfigurationen för betalningsavgift bokföring..

Bokföringstyp	Huvudkonto exempel	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	Debet/kredit?	Clearingkonto	Beskrivning
Redovisningsjournal	618190	Bankavgift	Utgift	Debet	Nej	Om Redovisning har valts i fältet Tillägg väljer du detta konto i fältet Huvudkonto för betalningsavgift.

Mer information finns i upprätta kundens betalningsavgifter.

Bokföra konton för avgiftskoder

Om du förutom radartiklar måste spåra försäljningsbelopp kan du använda avgiftskoder. Du kanske till exempel debiterar frakt- och hanteringsavgifter till dina kunder, eller så kan det kosta vissa frakt- och hanteringsavgifter internt. Du kan ange om dessa belopp ska bokföras på utgiftskonton eller läggas till i kostnaden för artiklarna.

Du kan skapa avgiftskoder för Kundreskontra och Leverantörsreskontra. När du konfigurerar en Debeteringskod måste du definiera bokföringen. Bokföringen styr både debetkontot och kreditkontot. För varje debiteringskod som du skapar kan du välja vilken bokföringstyp som används. Följande tabell visar typiska exempel på debiteringskoder för kundreskontra.

Bokföringstyp	Huvudkonto exempel	Huvudkonto namnexempel	Kontotyp	Debet/kredit?	Clearingkonto	Beskrivning
Betalningsavgift	411400	Intäkt – Avgifter	Intäkter	Kredit	Nej	Exempel på otillräckliga medel: Debitera kund/leverantör och kreditera huvudbokskonto
Order, frakt	403500	Intäkt – Frakt	Intäkter	Kredit	Nej	Exempel på frakt som debiteras en kund: Debitera kund/leverantör och kreditera redovisningskonto
Rabatt*	403200	Rabatt	Intäkter	Debet	Nej	Exempel på en kundrabatt: Redovisningskonto för debet och kredit Kund/Leverantör

* För rabattexempel används bokföringen bara när en avgiftskod läggs till i ett inköpsorderhuvud eller en inköpsorderrad. Den avancerade rabattfunktion som finns i Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management ger mer kontroll och automatisering av rabatter. Mer information finns i Kundrabatter.

Föregående tabell visar tre typiska exempel på bokföringstyper som kan användas för avgiftskoder. Den bör användas som riktlinje och ett exempel. Det ger ingen omfattande lista över alla tänkbara kombinationer eller bokföringstyper som kan användas.

Mer information finns i Skapa avgiftskoder.

Bokföringskonton för provisioner

Du kan om du vill konfigurera systemet för att beräkna provisioner för en försäljare eller en grupp säljare på en given försäljningsorder. Om du aktiverar dessa funktioner måste du konfigurera bokföringskontot som används för att beräkna provisionen. Denna konfiguration görs på sidan för Kommissionsbokföring i modulen Försäljning och marknadsföring.

Mer information finns i Ställa in regler för försäljningsprovision.