การชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
การชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าจะใช้เมื่อคุณได้รับการชำระเงินจากลูกค้า แต่จะไม่มีใบแจ้งหนี้ที่การชำระเงินนั้นสามารถชำระได้ ชนิดการชำระเงินเหล่านี้เรียกอีกอย่างว่า เงินฝากลูกค้า
กระบวนการในการตั้งค่าและการทำงานกับการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าประกอบด้วยขั้นตอนพื้นฐานดังต่อไปนี้
- สร้างโปรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า
- ตั้งค่าพารามิเตอร์ โปรไฟล์การลงรายการบัญชีที่มีใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า
- สร้างสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า และเลือกกล่องกาเครื่องหมาย ใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า ในแต่ละบรรทัด
- ลงรายการบัญชีสมุดรายวันการชำระเงินของลูกค้า
- เมื่อสร้างใบแจ้งหนี้แล้ว ให้ชำระการชำระเงินล่วงหน้าโดยใช้หน้า ชำระธุรกรรมที่ค้างอยู่
สร้างโปรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า
โดยทั่วไป เมื่อคุณยอมรับการชำระเงินล่วงหน้าหรือเงินฝากจากลูกค้าก่อนที่จะจัดส่งสินค้าหรือบริการ หรือก่อนที่จะมีใบแจ้งหนี้อยู่ในระบบของคุณ คุณจะต้องการบันทึกเงินสดเป็นหนี้สินแทนสินทรัพย์ในผังบัญชีของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดของพวกเขาในการบันทึกจํานวนเงินเหล่านี้ในบัญชีแยกประเภททั่วไปของคุณอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาคของคุณ ดังนั้น ควรปรึกษาผู้บัญชีของคุณเกี่ยวกับข้อบังคับท้องถิ่นต่าง ๆ
โดยทั่วไป กระบวนการสร้างโปรไฟล์การลงบัญชีที่สามารถใช้สำหรับการชำระเงินล่วงหน้าเหมือนกับกระบวนการสร้างโปรไฟล์การลงบัญชีอื่น ความแตกต่างหลักคือบัญชีหลักที่คุณเลือกในฟิลด์ บัญชีสรุป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โปรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้า
กําหนดพารามิเตอร์การชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
มีพารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้หลักสองพารามิเตอร์ที่คุณต้องพิจารณาเมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกระบบการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อตั้งค่าคอนฟิกพารามิเตอร์
- ไปที่ บัญชีลูกหนี้ > การตั้งค่า > พารามิเตอร์บัญชีลูกหนี้
- ไม่บังคับ: บนแท็บ บัญชีแยกประเภทและภาษีขาย บนแท็บด่วน การชำระเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือก ภาษีขายในใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า เป็น ใช่
- ในฟิลด์ โปรไฟล์การลงรายการบัญชีที่มีใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า ให้เลือกโปรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้าที่จะใช้เมื่อลงรายการบัญชีการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
- ปิดหน้า
สร้างใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า
เมื่อคุณสร้างสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้าทุกรายการ คุณต้องตั้งค่าตัวเลือก ใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า เป็น ใช่ บนหน้า สมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า ทำตามขั้นตอนเหล่านี้เพื่อสร้างการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
ไปที่ บัญชีเจ้าหนี้ > การชำระเงิน > สมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
เลือก สร้าง เพื่อสร้างสมุดรายวัน
ในฟิลด์ ชื่อ ให้เลือกชื่อสมุดรายวันที่จะใช้
สำคัญ
ถ้าคุณตั้งค่าตัวเลือก ภาษีขายในใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า เป็น ใช่ ในขั้นตอนก่อนหน้านี้ คุณต้องเลือกชื่อสมุดรายวันที่มีการเลือกพารามิเตอร์ ยอดเงินรวมภาษีขาย
ไม่จำเป็น: ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายโดยละเอียด
เลือก รายการ
ถ้าไม่มีรายการว่างเปล่าอยู่ ให้เลือก สร้าง เพื่อสร้างรายการ
ในฟิลด์ ข้อมูล ป้อนวันที่ที่การชำระเงินล่วงหน้าควรลงรายการบัญชี
ในฟิลด์ บัญชี เลือกลูกค้าสำหรับการชำระเงินล่วงหน้า
ไม่จำเป็น: ในฟิลด์ คำอธิบาย ให้ป้อนคำอธิบายโดยละเอียดของธุรกรรม
ในฟิลด์ เครดิต ป้อนยอดเงินของการชำระเงินล่วงหน้า
ในฟิลด์ บัญชีตรงข้าม ให้เลือกบัญชีที่จะออฟเซ็ตการชำระเงิน ตัวอย่างเช่น เลือกธนาคารหรือบัญชีหลักที่จะลงรายการบัญชีการชำระเงิน
ในฟิลด์ วิธีการชำระเงิน เลือกวิธีการชำระเงินของลูกค้า
บนแท็บ การชำระเงิน ให้ตั้งค่าตัวเลือก ใบสำคัญสมุดรายวันการชำระเงินล่วงหน้า เป็น ใช่
ทําซ้ำขั้นตอนที่ 7 ถึง 13 สําหรับการชำระเงินล่วงหน้าเพิ่มเติมแต่ละรายการที่ต้องลงรายการบัญชี
เลือก ลงรายการบัญชี เพื่อจบสมุดรายวัน
ชำระการชำระเงินล่วงหน้ากับใบแจ้งหนี้
คุณสามารถใช้พื้นที่ทำงาน การชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า เพื่อค้นหาและชำระเงินซึ่งยังไม่ได้มีการชำระอย่างครบถ้วนได้ง่าย
- บนแดชบอร์ด หน้าแรก ให้เลือกไทล์ การชำระเงินล่วงหน้าของลูกค้า
- ในส่วน ธุรกรรมของลูกค้า บนแท็บ การชำระเงินที่ยังไม่ได้ชำระ ให้ค้นหาและเลือกการชำระเงินที่จะชำระ
- เลือก ชำระเงินธุรกรรม
- เลือกกล่องกาเครื่องหมาย ทำเครื่องหมาย ของใบแจ้งหนี้และการชำระเงินที่จะชำระ
- เลือก ลงรายการบัญชี
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสรุปการชำระเงินธุรกรรม โปรดดูที่ ภาพรวมของการชำระเงิน
คำติชม
https://aka.ms/ContentUserFeedback
เร็วๆ นี้: ตลอดปี 2024 เราจะขจัดปัญหา GitHub เพื่อเป็นกลไกคำติชมสำหรับเนื้อหา และแทนที่ด้วยระบบคำติชมใหม่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดู:ส่งและดูข้อคิดเห็นสำหรับ