การลงรายการบัญชีบัญชีลูกหนี้

โพรไฟล์การลงบัญชีหลักในโมดูล บัญชีลูกหนี้ คือโพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้า โพรไฟล์การลงรายการบัญชีนี้จะกำหนดบัญชีสรุปที่จะใช้เมื่อลงรายการบัญชียอดดุลของลูกค้าในบัญชีแยกประเภททั่วไป บัญชีสรุปคือบัญชีหลัก เรียกอีกอย่างว่าบัญชีการค้าของบัญชีลูกหนี้

รายงาน การกระทบยอดบัญชีแยกประเภทกับลูกค้า สามารถใช้ได้ หลังจากลงรายการบัญชี เพื่อช่วยกระทบยอดยอดดุลของรหัสลูกค้าและบัญชีแยกประเภท รายงานจะใช้ข้อมูลที่พบในบัญชีสรุปเกี่ยวกับโพรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้า ซึ่งไม่ได้ใช้บัญชีสรุปจากการลงบัญชีที่สร้างไว้ของเอกสาร ถ้าคุณเปลี่ยนแปลงโพรไฟล์การลงบัญชีของลูกค้าหรือกลุ่มลูกค้าที่มอบหมายให้กับลูกค้า หลังจากที่คุณลงรายการบัญชีธุรกรรมแล้ว รายงานอาจแสดงผลต่างระหว่างยอดดุลลูกค้าและบัญชีแยกประเภท เมื่อต้องการดูเฉพาะบรรทัดที่มีความแตกต่าง และบรรทัดใดๆ ซึ่งทั้งรหัสลูกค้าและบัญชีแยกประเภทเป็นศูนย์ ให้เลือกพารามิเตอร์ ผลต่างเท่านั้น เมื่อพิมพ์รายงาน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ โปรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้า

นอกจากการตั้งค่าคอนฟิกการลงรายการบัญชีหลายรายการแล้ว โพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้ายังสามารถใช้งานในบัญชีลูกหนี้ได้ด้วย ส่วนต่อไปนี้จะนำเสนอข้อมูลเพิ่เติมเกี่ยวกับการตั้งค่าคอนฟิกการลงรายการบัญชีอื่นๆ เหล่านี้

การลงรายการบัญชีสำหรับวิธีการชำระเงิน

วิธีการของการชำระเงินจะกําหนดวิธีการลงรายการบัญชีการชำระเงินในบัญชีแยกประเภททั่วไป พร้อมกับควบคุมลักษณะการทำงานของผลลัพธ์การชำระเงินด้วย โดยทั่วไปแล้ว ระบบจะมีการสร้างวิธีการชำระเงินหนึ่งวิธีสำหรับการชำระเงินแต่ละชนิดที่องค์กรของคุณยอมรับ (ตัวอย่างเช่น เงินสด เช็ค บัตรเครดิต ตั๋วแลกเงิน และการโอนผ่านธนาคาร)

ฟิลด์ในส่วน การลงรายการบัญชี บนแท็บด่วน ทั่วไป จะควบคุมวิธีการลงรายการบัญชีการชำระเงินไปยังบัญชีแยกประเภททั่วไป คุณต้องเลือกค่าในฟิลด์ ชนิดบัญชี ก่อน ชนิดบัญชีที่คุณเลือกจะควบคุมลักษณะการทำงานของฟิลด์ บัญชีการชำระเงิน เราขอแนะนำให้คุณเลือก ธนาคาร ในฟิลด์ ชนิดบัญชี แล้วเลือกบัญชีธนาคารในฟิลด์ บัญชีการชำระเงิน ประโยชน์ของวิธีการนี้คือระบบจะลงรายการบัญชีการชำระเงินไปที่บัญชีแยกประเภทย่อยของธนาคาร ซึ่งรองรับการกระทบยอดและกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับเงินสดอื่นๆ ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี ถ้าคุณใช้โมดูล การจัดการเงินสดและธนาคาร

ชนิดการลงรายการบัญชี	ชนิดบัญชี	ตัวอย่างชื่อบัญชีหลัก	ชนิดบัญชี	เดบิต/เครดิตหรือไม่	บัญชีรอการโอน	คำอธิบาย
ธนาคาร	ธนาคาร	Bank of Contoso	บัญชีธนาคารที่เชื่อมโยงกับสินทรัพย์	เครดิต	ไม่	สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี ให้ป้อนบัญชีหลักในฟิลด์ บัญชีการชำระเงิน

หากคุณไม่ได้วางแผนที่จะใช้การจัดการเงินสดและธนาคาร คุณควรเลือก บัญชีแยกประเภท ในฟิลด์ ชนิดบัญชี แล้วเลือกบัญชีหลักในฟิลด์ บัญชีการชำระเงิน ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์การลงรายการบัญชี ถ้าคุณไม่ได้ใช้การจัดการเงินสดและธนาคาร

ชนิดการลงรายการบัญชี	ชนิดบัญชี	ตัวอย่างชื่อบัญชีหลัก	ชนิดบัญชี	เดบิต/เครดิตหรือไม่	บัญชีรอการโอน	คำอธิบาย
Ledger	Ledger	100100: Bank of Contoso	แอสเซท	เครดิต	ไม่	สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี ให้ป้อนบัญชีหลักในฟิลด์ บัญชีการชำระเงิน

บัญชีระหว่างกาล

การลงรายการบัญชีระหว่างกาลเป็นกระบวนการสองขั้นตอนที่ใช้เมื่อลงรายการบัญชีการชำระเงิน เป็นคุณลักษณะที่เลือกได้ ซึ่งสามารถใช้กับบัญชีธนาคารที่มียอดดุลเป็นศูนย์ได้ เป็นต้น ซึ่งช่วยให้มั่นใจถึงกระบวนการกระทบยอดบัญชีธนาคารที่ง่ายขึ้นและตรงเวลามากขึ้น ในขั้นตอนแรก การชำระเงินจะถูกลงรายการบัญชีไปยังบัญชีชั่วคราว (บัญชีระหว่างกาล) ในขั้นตอนที่สอง รายการที่ลงรายการบัญชีจะถูกกลับรายการและลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคาร เมื่อการชำระเงินโอนออกจากธนาคาร ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์การลงรายการบัญชีระหว่างกาล

ชนิดการลงรายการบัญชี	ตัวอย่างบัญชีหลัก	ตัวอย่างชื่อบัญชีหลัก	ชนิดบัญชี	เดบิต/เครดิตหรือไม่	บัญชีรอการโอน	คำอธิบาย
สมุดรายวันบัญชีแยกประเภท	130725	เงินสดที่ยังไม่โอน	หนี้สิน	เดบิต	ใช่	สำหรับวิธีการชำระเงินแต่ละวิธี ให้ป้อนบัญชีหลักในฟิลด์ บัญชีระหว่างกาล

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ตั้งค่าและดำเนินการกับการชำระเงินระหว่างกาล

การลงรายการบัญชีสำหรับส่วนลดเงินสดของลูกค้า

หากองค์กรของคุณเสนอส่วนลดเงินสดให้ลูกค้าในการส่งคืนเพื่อการชำระเงินด่วน คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกรหัสส่วนลดเงินสด และระบุวิธีการลงรายการบัญชีส่วนลดในบัญชีแยกประเภททั่วไป คุณสามารถใช้ตัวเลือกได้หลายตัวเลือกเพื่อระบุบัญชีหลักที่ใช้ในการลงรายการบัญชีส่วนลดเงินสดของลูกค้า

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ ส่วนลดเงินสด

บัญชีการลงรายการบัญชีสำหรับค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ค่าธรรมเนียมการชำระเงินช่วยให้คุณสามารถเพิ่มค่าธรรมเนียมในการชำระเงินของลูกค้าอัตโนมัติเมื่อชุดเงื่อนไขมีผล ค่าธรรมเนียมการชำระเงินอาจเรียกเก็บกับลูกค้าหรืออาจลงรายการบัญชีไปยังบัญชีธนาคารเป็นค่าใช้จ่าย ยกตัวอย่างเช่น

• คุณเรียกเก็บเงิน 3 เปอร์เซ็นต์ของยอดรวมการชำระเงินจากลูกค้าหากพวกเขาจ่ายโดยใช้บัตรเครดิต
• ธนาคารของคุณจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมคุณ $1.00 การโอนเงินผ่านธนาคารแต่ละรายการที่คุณดำเนินการ และค่าธรรมเนียมธนาคารจะคิดเป็นค่าใช้จ่าย

เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกค่าธรรมเนียมการชำระเงินของลูกค้า ถ้าคุณกําหนดฟิลด์ ค่าธรรมเนียม เป็น ลูกค้า ฟิลด์ บัญชีหลัก จะกลายเป็นไม่สามารถใช้งานได้ และระบบจะใช้โพรไฟล์การลงรายการบัญชีลูกค้าที่จะลงรายการบัญชีค่าธรรมเนียม ถ้าคุณตั้งค่าฟิลด์ ค่าธรรมเนียม กับ บัญชีแยกประเภท คุณต้องตั้งค่าฟิลด์ บัญชีหลัก เป็นบัญชีหลักที่จะลงรายการบัญชีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน โดยทั่วไป บัญชีหลักนี้จะเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างการตั้งค่าคอนฟิกโพรไฟล์การลงรายการบัญชีสำหรับการลงรายการบัญชีค่าธรรมเนียมการชำระเงิน

ชนิดการลงรายการบัญชี	ตัวอย่างบัญชีหลัก	ตัวอย่างชื่อบัญชีหลัก	ชนิดบัญชี	เดบิต/เครดิตหรือไม่	บัญชีรอการโอน	คำอธิบาย
สมุดรายวันบัญชีแยกประเภท	618190	ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคาร	ค่าใช้จ่าย	เดบิต	ไม่	หากเลือก บัญชีแยกประเภท ในฟิลด์ ค่าธรรมเนียม ให้เลือกบัญชีนี้ในฟิลด์ บัญชีหลัก สำหรับค่าธรมเนียมการชำระเงิน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู จัดทำค่าธรรมเนียมการชำระเงินของลูกค้า

บัญชีการลงรายการบัญชีสำหรับรหัสค่าธรรมเนียม

ถ้าคุณต้องติดตามยอดเงินการขายนอกเหนือจากสินค้าในรายการ คุณสามารถใช้รหัสค่าธรรมเนียมได้ ตัวอย่างเช่น คุณอาจคิดค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการกับลูกค้าของคุณ หรือคุณอาจคิดค่าขนส่งและค่าธรรมเนียมการจัดการบางอย่างเป็นค่าใช้จ่ายแบบภายใน คุณสามารถระบุว่ายอดเงินเหล่านี้มีการลงรายการบัญชีในบัญชีค่าใช้จ่ายหรือเพิ่มเข้าในต้นทุนของสินค้าก็ได้

คุณสามารถสร้างรหัสค่าธรรมเนียมให้กับบัญชีลูกหนี้และบัญชีเจ้าหนี้ได้ เมื่อคุณตั้งค่าคอนฟิกรหัสค่าธรรมเนียม คุณต้องกําหนดการลงรายการบัญชี การลงรายการบัญชีจะควบคุมทั้งบัญชีเดบิตและบัญชีเครดิต สำหรับรหัสค่าธรรมเนียมแต่ละรหัสที่คุณสร้าง คุณสามารถเลือกชนิดการลงรายการบัญชีที่ใช้ได้ ตารางต่อไปนี้จะแสดงตัวอย่างของรหัสค่าธรรมเนียมทั่วไปสำหรับบัญชีลูกหนี้

ชนิดการลงรายการบัญชี	ตัวอย่างบัญชีหลัก	ตัวอย่างชื่อบัญชีหลัก	ชนิดบัญชี	เดบิต/เครดิตหรือไม่	บัญชีรอการโอน	คำอธิบาย
ค่าธรรมเนียมการชำระเงิน	411400	รายได้ – ค่าธรรมเนียม	รายได้	เครดิต	ไม่	ตัวอย่างเงินในบัญชีไม่พอ:เดบิต บัญชี ลูกค้า/ผู้ขาย และเครดิตบัญชีแยกประเภท
ใบสั่ง, ค่าขนส่ง	403500	รายได้ – ค่าขนส่ง	รายได้	เครดิต	ไม่	ตัวอย่างค่าขนส่งที่เรียกเก็บจากลูกค้า:เดบิต ลูกค้า /ผู้จัดบัญชีแยกประเภท
เงินคืน*	403200	ส่วนลด	รายได้	เดบิต	หมายเลข	ตัวอย่างเงินคืนของลูกค้า:เดบิตยอดเงิน และบัญชีแยกประเภทลูกค้า/ผู้ขายเครดิต

* สำหรับตัวอย่างเงินคืน จะมีการใช้การลงรายการบัญชีเมื่อมีการเพิ่มรหัสค่าธรรมเนียมลงในส่วนหัวหรือรายการใบสั่งซื้อเท่านั้น ฟังก์ชันเงินคืนขั้นสูงที่มีอยู่ใน Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management มีการควบคุมและการทำงานอัตโนมัติของเงินคืนมากขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู เงินคืนของลูกค้า

ตารางก่อนหน้านี้แสดงตัวอย่างทั่วไปสามตัวอย่างของชนิดการลงรายการบัญชีที่สามารถใช้กับรหัสค่าธรรมเนียมได้ ควรใช้เป็นแนวทางและตัวอย่าง ซึ่งไม่ได้ระบุรายการชุดรวมที่เป็นไปได้ทั้งหมดหรือชนิดการลงรายการบัญชีทั้งหมดที่สามารถใช้ได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ให้ดูที่ สร้างรหัสค่าธรรมเนียม

บัญชีการลงรายการบัญชีสำหรับค่าคอมมิชชัน

หรือคุณสามารถตั้งค่าคอนฟิกระบบให้คํานวณค่าคอมมิชชันให้แก่พนักงานขายหรือกลุ่มของพนักงานขายในใบสั่งขายที่กําหนดได้ ถ้าคุณเปิดใช้งานฟังก์ชันนี้ คุณต้องตั้งค่าคอนฟิกบัญชีการลงรายการบัญชีที่ใช้ในการคํานวณค่าคอมมิชชัน การตั้งค่าคอนฟิกนี้เสร็จสิ้นบนหน้า การลงรายการบัญชีค่าคอมมิชชัน ในโมดูล การขายและการตลาด

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู ตั้งค่ากฎค่าคอมมิชชันการขาย