ค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ใช้กรอบงาน มิติทางการเงิน ใน Dynamics 365 Finance เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการและธุรกรรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

มิติทางการเงินเริ่มต้นสามารถตั้งค่าบนลูกค้า แหล่งเงินทุนของโครงการ หลักเป้าหมาย รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ หรือโครงการ

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้า

ค่าเริ่มต้นของมิติลูกค้าระบุไว้ใน Finance เมื่อต้องการตั้งค่ามิติทางการเงินเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>ลูกค้า>ลูกค้าทุกท่าน
2. บนหน้า ลูกค้า บนแท็บ มิติทางการเงิน ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับลูกค้าเฉพาะ

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับสัญญาโครงการ

สัญญาโครงการถูกสร้างและเก็บใน Dataverse แอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับสัญญาโครงการกำหนดไว้ในโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี ใน Finance

ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ

หากต้องการตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>สัญญาโครงการ
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นบนแท็บ สัญญาโครงการ เลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นบนแท็บ แหล่งเงินทุน ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน โปรดสังเกตว่าค่าเริ่มต้นมิติทางการเงินมาจากบัญชีลูกค้า

ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>สัญญาโครงการ
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นบนแท็บ สัญญาโครงการ เลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นบนแท็บ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน ค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินมีผลบังคับใช้และสามารถใช้ได้กับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาแบบราคาคงที่ (หลักเป้าหมาย) เท่านั้น

ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ใช้กับธุรกรรมในบัญชีและรายการใบแจ้งหนี้ของโครงการที่เกี่ยวข้อง

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับโครงการ

โครงการถูกสร้างและเก็บใน Dataverse แอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับโครงการกำหนดไว้ในโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี ใน Finance

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>โครงการทั้งหมด
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต จากนั้นบนแท็บ โครงการ เลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นบนแท็บ การตั้งค่า ให้ตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน โปรดสังเกตว่าค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินมาจากบัญชีลูกค้า ถ้าโครงการเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญากับลูกค้าตามสัญญาโครงการหลายราย ลูกค้าหลักจะถูกใช้เพื่อป้อนค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

มิติทางการเงินเริ่มต้นของโครงการถูกใช้เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของรายการสมุดรายวันสำหรับเวลา ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมค่าธรรมเนียมใน สมุดรายวันการรวม Project Operations และในรายการใบแจ้งหนี้โครงการที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับทรัพยากรที่สามารถจองได้

ก่อนหน้านี้ มิติทางการเงินของพนักงานไม่ได้รับการพิจารณาในรายการทางการเงินที่สร้างขึ้นจากงานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันใหม่สามารถใช้งานเพื่อแมปผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ และใช้มิติทางการเงินในการจ้างงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นในการรวมสมุดรายวันที่เกี่ยวข้องและรายการการคาดการณ์และการลงรายการบัญชี คุณลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับโซลูชันและการรวม Dataverse ที่ไม่บังคับ การติดตั้งแอปการรวม Dynamics 365 HR กับ URS เป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำการติดตั้ง โปรดดูที่ การรวมทรัพยากรบุคคลเข้ากับทรัพยากรที่สามารถจองได้

หลังจากการติดตั้งและการกำหนดค่า ควรติดตั้งแผนผังการรวมแบบสองทิศทางของผู้ปฏิบัติงาน (cdm_workers) และมีสถานะ กำลังทำงาน ฟิลด์ใหม่ในทรัพยากรที่สามารถจองได้สามารถใช้งานเพื่อแมปผู้ปฏิบัติงานกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ ทรัพยากรที่สามารถจองได้ต้องถูกสร้างใหม่หรืออัปเดตด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับทรัพยากรเหล่านั้น

สำคัญ

แอปการรวม Dynamics 365 HR กับ URS ทำให้ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขได้เมื่อมีการสร้างทรัพยากรที่สามารถจองได้ใหม่ ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

ตั้งค่าคุณลักษณะใช้มิติเริ่มต้นการจ้างงานในสมุดรายวันการรวม

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้เพื่อให้คุณลักษณะใหม่มีผลกับผู้ปฏิบัติงานที่แมป

1. เปิดใช้งานคุณลักษณะ ใช้มิติเริ่มต้นของการจ้างงานในสมุดรายวันการรวม ในการจัดการคุณลักษณะ

2. ใช้โซลูชันในการรวมแบบสองทิศทางสำหรับแผนผังเอนทิตีการรวมแบบสองทิศทางของ Project Operations เพื่อนำเข้าแผนผังใหม่หนึ่งรายการและแผนผังที่อัปเดตสองรายการสำหรับคุณลักษณะนี้

3. แก้ไขคีย์การรวมสำหรับแผนผังทรัพยากรที่สามารถจองได้ใหม่

   1. เลือกคีย์การรวม จากนั้นในคอลัมน์แรกถัดจาก ทรัพยากรที่สามารถจองได้ เพิ่ม bookableresourceid [ทรัพยากรที่สามารถจองได้]
   2. เลือก บันทึก และปิดหน้าคีย์การรวม

4. หยุดแผนผัง ค่าจริงในการรวม Project Operations จากนั้นเลือก เวอร์ชันแผนผังตาราง เพื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 10.0.17 หรือใหม่กว่า คุณอาจต้องเลือก รีเฟรชตาราง จากภายในแผนผังการรวมแบบสองทิศทางเพื่อดูและเรียกใช้สคีมาตารางใหม่ การรีเฟรชนี้ยังเริ่มต้นแผนผังใหม่สำหรับการนำเข้าทรัพยากรของผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ทรัพยากรที่สามารถจองได้)

5. หยุดเอนทิตี การรวม Project Operations สำหรับแผนผัง การประเมินชั่วโมง แล้วเลือก เวอร์ชันแผนผังของตาราง เพื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.0.6 หรือใหม่กว่า คุณอาจต้องเลือก รีเฟรชตาราง จากภายในแผนผังการรวมแบบสองทิศทางเพื่อดูและเรียกใช้สคีมาตารางใหม่

การเปลี่ยนแปลงที่เปิดใช้งานโดยคุณลักษณะนี้

หลังจากข้อกำหนดเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ควรสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสมุดรายวันการรวม ฟิลด์ ทรัพยากร ใหม่ในสมุดรายวันการรวม จะแสดงรหัสเฉพาะและชื่อของทรัพยากร โดยขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ฟิลด์ ชื่อทรัพยากร ก่อนหน้ายังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ฟิลด์จะแสดงค่าเดียวกันเมื่อมีทรัพยากรที่สามารถจองได้สองรายการที่มีชื่อเดียวกัน ถ้าไม่ได้ตั้งค่า ทรัพยากร สำหรับบรรทัดสมุดรายวันการรวม จะไม่มีการแมประหว่างผู้ปฏิบัติงานกับทรัพยากรที่สามารถจองได้

ในสถานการณ์ที่คุณลักษณะนี้รวมไว้คือสถานการณ์ที่ใช้รายการเวลาและค่าใช้จ่าย Dataverse ตามจริงและประมาณการ ลักษณะการทำงานสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายที่ส่งจากแอปการเงินและการดำเนินงาน Dynamics 365 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะนี้

ค่าเริ่มต้นของมิติจะแตกต่างกันไปสำหรับรายการเวลาและค่าใช้จ่าย สำหรับทั้งการคาดการณ์และรายการเวลาจริง จะมีลักษณะการทำงานต่อไปนี้:

• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-ต้นทุนมิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง
• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-การจัดสรรค่าจ้าง มิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติผู้ปฏิบัติงานจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง

สำหรับทั้งการคาดการณ์และรายการค่าใช้จ่ายจริง ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-ต้นทุนมิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง
• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ สมุดรายวันบัญชีแยกประเภท มิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง