ค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

นำไปใช้กับ: Project Operations สำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่ได้เก็บในคลัง

บทความนี้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการตั้งค่าค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

Microsoft Dynamics 365 Project Operations ใช้กรอบงาน มิติทางการเงิน ใน Dynamics 365 Finance เพื่อให้ข้อมูลเชิงลึกเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีแยกประเภทย่อยของโครงการและธุรกรรมบัญชีแยกประเภททั่วไป

มิติทางการเงินเริ่มต้นสามารถตั้งค่าสำหรับลูกค้า แหล่งเงินทุนของโครงการ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการ หรือโครงการ

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับลูกค้า

ค่าเริ่มต้นของมิติลูกค้าระบุไว้ใน Finance เมื่อต้องการตั้งค่ามิติทางการเงินเริ่มต้น ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ บัญชีลูกหนี้>ลูกค้า>ลูกค้าทุกท่าน
2. บนหน้า ลูกค้า บนแท็บ มิติทางการเงิน ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับลูกค้าเฉพาะ

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับสัญญาโครงการ

สัญญาโครงการถูกสร้างและเก็บใน Dataverse แอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับสัญญาโครงการกำหนดไว้ในโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี ใน Finance

ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ

หากต้องการตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับแหล่งเงินทุนของโครงการ ให้ทำตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>สัญญาโครงการ
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต เลือกแท็บ สัญญาโครงการ และเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกแท็บ แหล่งเงินทุน จากนั้นตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน โปรดสังเกตว่าค่าเริ่มต้นมิติทางการเงินมาจากบัญชีลูกค้า

ตั้งค่ามิติทางการเงินสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของโครงการ

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>สัญญาโครงการ
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต เลือกแท็บ สัญญาโครงการ และเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกแท็บ รายละเอียดการให้บริการตามสัญญา จากนั้นตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน ค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินมีผลบังคับใช้และสามารถใช้ได้กับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาแบบราคาคงที่ (หลักเป้าหมาย) เท่านั้น

ค่าเริ่มต้นเหล่านี้ใช้กับธุรกรรมในบัญชีและรายการใบแจ้งหนี้ของโครงการที่เกี่ยวข้อง

กำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับโครงการ

โครงการถูกสร้างและเก็บใน Dataverse แอตทริบิวต์การบัญชีสำหรับโครงการกำหนดไว้ในโมดูล การจัดการโครงการและการบัญชี ใน Finance

1. ไปที่ การจัดการและการบัญชีโครงการ>โครงการ>โครงการทั้งหมด
2. เลือกเรกคอร์ดที่คุณต้องการอัปเดต เลือกแท็บ โครงการ และเลือก แสดงการบัญชีเริ่มต้น
3. ขยาย ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้เลือกแท็บ การตั้งค่า จากนั้นตั้งค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน โปรดสังเกตว่าค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินมาจากบัญชีลูกค้า ถ้าโครงการเชื่อมโยงกับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญากับลูกค้าตามสัญญาโครงการหลายราย ลูกค้าหลักจะถูกใช้เพื่อป้อนค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงิน

มิติทางการเงินเริ่มต้นของโครงการถูกใช้เพื่อตั้งค่าเริ่มต้นของรายการสมุดรายวันสำหรับเวลา ค่าใช้จ่าย และธุรกรรมค่าธรรมเนียมใน สมุดรายวันการรวม Project Operations และในรายการใบแจ้งหนี้โครงการที่เกี่ยวข้อง

เปิดใช้งานมิติทางการเงินเริ่มต้นสำหรับทรัพยากรที่สามารถจองได้

ก่อนหน้านี้ มิติทางการเงินของพนักงานไม่ได้รับการพิจารณาในรายการทางการเงินที่สร้างขึ้นจากงานของพนักงาน อย่างไรก็ตาม ฟังก์ชันใหม่สามารถใช้งานเพื่อแมปผู้ปฏิบัติงานแต่ละรายกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ และใช้มิติทางการเงินสำหรับการจ้างงานของผู้ปฏิบัติงานนั้นในสมุดรายวันการรวม รายการการคาดการณ์ และการลงรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง คุณลักษณะนี้ขึ้นอยู่กับโซลูชันและการรวม Dataverse ที่ไม่บังคับ การติดตั้งแอป การรวม Dynamics 365 HR กับ URS เป็นข้อกำหนดเบื้องต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำการติดตั้ง โปรดดูที่ การรวมทรัพยากรบุคคลเข้ากับทรัพยากรที่สามารถจองได้

หลังจากการติดตั้งและการกำหนดค่า ควรติดตั้งแผนผังการรวมแบบสองทิศทางของผู้ปฏิบัติงาน (cdm_workers) และมีสถานะ กำลังทำงาน ฟิลด์ใหม่ในทรัพยากรที่สามารถจองได้สามารถใช้งานเพื่อแมปผู้ปฏิบัติงานกับทรัพยากรที่สามารถจองได้ ทรัพยากรที่สามารถจองได้ต้องถูกสร้างใหม่หรืออัปเดตด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเชื่อมโยงกับทรัพยากรเหล่านั้น

สำคัญ

แอป การรวม Dynamics 365 HR กับ URS ทำให้ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงาน สามารถแก้ไขได้เมื่อมีการสร้างทรัพยากรที่สามารถจองได้ใหม่ ฟิลด์ ผู้ปฏิบัติงาน ไม่สามารถแก้ไขได้ในภายหลัง

ตั้งค่าคุณลักษณะใช้มิติเริ่มต้นการจ้างงานในสมุดรายวันการรวม

ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปนี้เพื่อให้คุณลักษณะใหม่มีผลกับผู้ปฏิบัติงานที่แมป

1. ไปที่ การจัดการคุณลักษณะ

2. เปิดใช้งาน ใช้มิติเริ่มต้นสำหรับการจ้างงานในสมุดรายวันการรวม

3. ใช้โซลูชันในการรวมแบบสองทิศทางสำหรับแผนผังเอนทิตีการรวมแบบสองทิศทางของ Project Operations เพื่อนำเข้าแผนผังใหม่หนึ่งรายการและแผนผังที่อัปเดตสองรายการสำหรับคุณลักษณะนี้

4. แก้ไขคีย์การรวมเพื่อทำให้ทรัพยากรที่สามารถจองได้มีบริบทสำหรับนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง

   1. เลือกคีย์การรวม จากนั้นในคอลัมน์แรกถัดจาก ทรัพยากรที่สามารถจองได้ เพิ่ม bookableresourceid [ทรัพยากรที่สามารถจองได้]
   2. เลือก บันทึก และปิดหน้าคีย์การรวม

5. หยุดแผนผัง ค่าจริงในการรวม Project Operations จากนั้นเลือก เวอร์ชันแผนผังตาราง เพื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 10.0.17 หรือใหม่กว่า คุณอาจต้องเลือก รีเฟรชตาราง จากภายในแผนผังการรวมแบบสองทิศทางเพื่อดูและเรียกใช้สคีมาตารางใหม่

6. หยุดเอนทิตี การรวม Project Operations สำหรับแผนผัง การประเมินชั่วโมง แล้วเลือก เวอร์ชันแผนผังของตาราง เพื่ออัปเดตเป็นเวอร์ชัน 1.0.6 หรือใหม่กว่า คุณอาจต้องเลือก รีเฟรชตาราง จากภายในแผนผังการรวมแบบสองทิศทางเพื่อดูและเรียกใช้สคีมาตารางใหม่

7. เริ่มแผนผังใหม่สำหรับ การนำเข้าทรัพยากรของผู้ปฏิบัติงานโครงการ (ทรัพยากรที่สามารถจองได้)

การเปลี่ยนแปลงที่เปิดใช้งานโดยคุณลักษณะนี้

หลังจากข้อกำหนดเบื้องต้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว ผู้ใช้ควรสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงในสมุดรายวันการรวม ฟิลด์ ทรัพยากร ใหม่ในสมุดรายวันการรวม จะแสดงรหัสเฉพาะและชื่อของทรัพยากร โดยขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ

ฟิลด์ ชื่อทรัพยากร ก่อนหน้ายังมีอยู่ อย่างไรก็ตาม ฟิลด์จะแสดงค่าเดียวกันเมื่อมีทรัพยากรที่สามารถจองได้สองรายการที่มีชื่อเดียวกัน ถ้าไม่ได้ตั้งค่า ทรัพยากร สำหรับบรรทัดสมุดรายวันการรวม จะไม่มีการแมประหว่างผู้ปฏิบัติงานกับทรัพยากรที่สามารถจองได้

ในสถานการณ์ที่คุณลักษณะนี้รวมไว้คือสถานการณ์ที่ใช้รายการเวลาและค่าใช้จ่าย Dataverse ตามจริงและประมาณการ ลักษณะการทำงานสำหรับรายงานค่าใช้จ่ายที่ส่งจากแอปการเงินและการดำเนินงานไม่มีการเปลี่ยนแปลงในคุณลักษณะนี้

ค่าเริ่มต้นของมิติจะแตกต่างกันไปสำหรับรายการเวลาและค่าใช้จ่าย สำหรับทั้งการคาดการณ์และรายการเวลาจริง จะมีลักษณะการทำงานต่อไปนี้:

• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-ต้นทุนมิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง
• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-การจัดสรรค่าจ้าง มิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติผู้ปฏิบัติงานจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง

สำหรับทั้งการคาดการณ์และรายการค่าใช้จ่ายจริง ลักษณะการทำงานต่อไปนี้จะเกิดขึ้น:

• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ โครงการ-ต้นทุนมิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง
• สำหรับ ชนิดการลงรายการบัญชี ของ สมุดรายวันบัญชีแยกประเภท มิติจะถูกผสานจากทั้งผู้ปฏิบัติงานและโครงการ แต่มิติโครงการจะชนะหากมีข้อขัดแย้ง

เปิดใช้งานความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินสำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่เก็บในคลัง

ฟังก์ชันใหม่มีตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับการรายการมิติทางการเงินเริ่มต้นในธุรกรรม คุณลักษณะนี้ช่วยให้คุณสามารถเลือกโครงการหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเพื่อกำหนดมิติทางการเงินเริ่มต้นที่ป้อนในธุรกรรม

เมื่อต้องการใช้ฟังก์ชันนี้ คุณต้องเปิดใช้งานคุณลักษณะ (พรีวิว) เปิดใช้งานความยืดหยุ่นในการกำหนดค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินสำหรับสถานการณ์ตามทรัพยากร/ไม่เก็บในคลัง ในการจัดการคุณลักษณะ

คุณลักษณะดังกล่าวมีฟังก์ชันทำงานต่อไปนี้:

• คุณสามารถใช้หน้า กฎมิติเริ่มต้นของโครงการ ใหม่เพื่อกำหนดเกณฑ์ที่กำหนดว่าควรใช้มิติเริ่มต้นจากโครงการหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
• รายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของ เวลา และ วัสดุ จะปรากฏในการบัญชีเริ่มต้นสำหรับสัญญาโครงการ ดังนั้น ขณะนี้ผู้ใช้สามารถป้อนค่าเริ่มต้นของมิติทางการเงินสำหรับรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาทั้งสองชนิดได้
• ตรรกะที่ถูกเพิ่มเพื่อนำเข้าจากการจัดเตรียม ธุรกรรมในบัญชี การคาดการณ์ และการรับรู้รายได้จะกำหนดว่าควรใช้มิติเริ่มต้นจากโครงการหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา
• มีการแก้ไขเพื่อปรับปรุงความน่าเชื่อถือของการบันทึกค่ามิติเริ่มต้นบนหน้าโครงการและรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

กฎมิติ

หลังจากเปิดใช้งานคุณลักษณะ หน้าใหม่สำหรับกฎมิติเริ่มต้นของโครงการจะสามารถใช้งานที่ การจัดการโครงการและการบัญชี>การตั้งค่า>การลงรายการบัญชี>กฎมิติเริ่มต้นของโครงการ

หน้า กฎมิติเริ่มต้นของโครงการ มีเกณฑ์หลายประการในการกำหนดขอบเขตที่ควรใช้กฎ คอลัมน์สุดท้ายใช้สำหรับลำดับความสำคัญของมิติเริ่มต้น ใช้เพื่อกำหนดว่าควรใช้มิติเริ่มต้นจากโครงการหรือรายละเอียดการให้บริการตามสัญญา

หลังจากที่เปิดใช้งานคุณลักษณะนี้เป็นครั้งแรก หรือในกรณีที่มีการอัปเกรด จะไม่มีการกำหนดกฎใดๆ ในกรณีส่วนใหญ่ การไม่มีกฎที่กำหนดไว้จะเทียบเท่ากับลักษณะการทำงานก่อนหน้านี้ โดยที่มิติเริ่มต้นจะถูกดึงมาจากโครงการ

กฎเดิมก่อนหน้าต่อไปนี้จะถูกใช้หากไม่ได้เปิดใช้งานคุณลักษณะ:

• มิติโครงการถูกใช้เป็นแหล่งที่มาหลักสำหรับรายการเวลา รายการค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียม รายการการใช้วัสดุ และสมุดรายวันที่มาจาก Dataverse
• มิติของโครงการถูกใช้เป็นแหล่งที่มาหลักสำหรับรายการการคาดการณ์ที่มาจาก Dataverse
• มิติรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาโครงการถูกใช้เป็นแหล่งที่มาหลักสำหรับธุรกรรมในบัญชีที่มาจาก Dataverse
• ธุรกรรมที่มาจากแอปการเงินและการดำเนินงานใช้มิติที่กำหนดไว้ในเอกสารต้นทาง มิติเหล่านี้ใช้มิติโครงการเป็นแหล่งที่มาหลัก

หากไม่พบกฎมิติ ลักษณะการทำงานแบบเดิมจะทำงานเหมือนกับว่าคุณลักษณะปิดอยู่

กฎจะได้รับการประเมินจากขวาไปซ้าย และกฎที่เฉพาะเจาะจงกับฟิลด์ทางด้านขวาจะมีความสำคัญมากกว่า ตัวอย่างเช่น มีการกำหนดกฎหนึ่งสำหรับต้นทุนโครงการและโปรไฟล์รายได้เฉพาะ และมีการเพิ่มกฎอีกข้อสำหรับสัญญาโครงการเฉพาะ ในกรณีนี้ กฎสัญญาที่สองจะมีความสำคัญมากกว่ากฎข้อแรก

หากโครงการไม่ได้เชื่อมต่อกับสัญญา กฎเดิมจะถูกนำมาใช้ และโครงการจะถูกใช้สำหรับมิติ

ข้อควรพิจารณาและข้อจำกัดของคุณลักษณะ

ตั้งแต่รุ่นพรีวิว 10.0.40 คุณลักษณะนี้จะไม่พิจารณาเอกสารต่อไปนี้ ดังนั้นเอกสารเหล่านี้จะยังคงใช้ลักษณะการทำงานแบบเดิมต่อไป

• รายงานค่าใช้จ่ายที่ส่งจากแอปการเงินและการดำเนินงาน
• คำขอซื้อ ใบสั่งซื้อ และใบแจ้งหนี้ของผู้จัดจำหน่ายที่ส่งจากแอปการเงินและการดำเนินงาน

ในรุ่นพรีวิว 10.0.40 การรับรู้รายได้มีข้อจำกัดที่ทราบ การรับรู้รายได้เป็นไปตามมิติที่เปิดใช้งานสมุดรายวันค่าธรรมเนียม ในโครงการที่มีราคาคงที่แบบธรรมดาที่มีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาเดียว มิติเริ่มต้นสามารถนำมาจากสัญญาได้อย่างถูกต้อง อย่างไรก็ตาม หากมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของเวลาและวัสดุสำหรับค่าธรรมเนียม และมีรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาราคาคงที่แยกต่างหากสำหรับการรับรู้รายได้ มิติเริ่มต้นจะถูกนำมาจากรายละเอียดการให้บริการตามสัญญาของเวลาและวัสดุที่ใช้สำหรับค่าธรรมเนียม