本文介绍总帐中的在线财务合并。 阅读本文之前，务必阅读财务合并和货币折算概述一文。
在 365 Finance 版本 10.0.40 中 Microsoft Dynamics 添加了模板，以改进合并联机体验。 在模板中设置一次合并信息后，您可以在需要运行合并流程时使用这些模板。 您不再需要在每次要合并科目时设置或更改信息。 这些模板包含“合并 [联机] ”页面上的所有信息 。 因此，您可以通过选择日期和模板来快速运行该流程。
要使用这些模板，请在功能管理 工作区中 启用 使用模板 联机合并”功能。
使用“ 合并在线模板 ”页面（合并>设置>、合并在线模板设置）创建多个模板，您可以在 Finance 的在线合并中使用这些模板。 对于创建的每个模板，输入名称和说明。 模板中未定义合并期间。 相反，系统会在处理合并时输入该订单。
在“ 合并在线模板 页面上，您还可以编辑、删除和复制模板。
常规
在“合并在线模板 ”页面的 常规 ”快速选项卡上，您可以定义科目和要合并的数据类型。
主科目 –使用本节中的字段定义应处理的主科目。
- 发件 人和 收件 人 - 指定要处理的科目范围。 如果将这些字段留空，则所有公司的所有科目都将移至合并公司。 因此，如果您要合并四家公司，并且每家公司具有不同的会计科目表，则将在合并公司中创建所有四家公司的所有科目。
使用合并科目 - 如果将本选项 设置为“是 ，则“从 以下位置选择合并科目”字段将变为可用。 在该字段中，选择是否应将所有科目合并到“主科目 ”页面上设置 的合并科目，或者是否要从合并科目组之一中选择科目。
- 合并科目组 - 选择要用于合并的主科目映射的组。
包括实际金额 –将此选项设置为 是 ”以合并您的实际数据。
财务维度
在“财务维度 快速选项卡上，您可以定义应包括在合并公司中的维度。
要选择维度，请将“规格 ”字段设置为 维度”。 然后，使用 细分订单 ”字段定义合并公司中维度的订单。
无论定义什么顺序， 主科目 始终是第一个段。
法人
在 法人 ”快速选项卡上，您需要定义应包含在合并公司中的公司。 也可以定义这些公司的所有权百分比。 如果您指定的所有权低于 100%，则指定的百分比将汇总到合并公司。
对于任何折算差额，折算差额的科目类型字段用于从自动交易记录科目页中的设置选择主科目。
清除
“ 清除 ”快速选项卡上有三个用于处理清除的选项：
- 设置清除规则，然后在方案选项字段中选择仅方案。 此选项会在合并流程期间处理清除，但不会在一个步骤中过帐所有内容。 可以在以后过帐日记帐。
- 设置清除规则，然后在方案选项字段中选择仅过帐。 本选项可在合并流程中处理清除事宜，并在一个步骤中过帐所有内容。
- 使用清除日记帐与合并流程分开运行清除方案。
有关清除的详细信息，请参阅清除规则。
货币折算
在 币种转换 ”快速选项卡上，定义法人、科目和汇率类型以及汇率。 如果合并公司映射到与源公司不同的主科目，则必须在“源科目 ”和 目标科目 ”字段中 输入合并公司的主科目，而不是源公司的主科目。 即使科目查找显示源公司科目，您也必须输入合并公司的主科目。
从中选择合并金额
选择会计币种，以使用源公司的会计币种金额还是申报币种金额来更新合并公司的会计币种金额。 选择本值后，使用“合并会计币 种 字段可定义如何计算合并公司中的会计币种。
选择申报币种以使用源公司的申报币种金额来计算合并公司的会计币种金额。
- 如果源公司的申报币种与合并公司的会计币种相同，则从源公司将申报币种金额复制到合并公司。
- 如果源公司的申报币种与合并公司的会计币种不同，则使用在页面的货币折算选项卡上定义的兑换信息折算这些值，以计算合并公司价值。
合并会计币种 - 仅当“从中选择合并金额 ”字段设置为 会计币种”时 ，本字段才可用。 使用它来指定源公司的会计币种金额是通过汇率进行折算还是复制到合并公司。
选择使用货币折算以使用在货币折算选项卡上定义的汇率信息来计算合并帐户余额。
选择使用会计币种金额将会计币种金额从源公司复制到合并公司。
- 如果源公司的会计币种与合并公司的会计币种相同，则从源公司将币种金额复制到合并公司。
- 如果源公司的会计币种与合并公司的会计币种不同，则使用在货币折算选项卡上定义的兑换信息折算这些值，以计算合并公司价值。
对于法人和主科目的每行，“应用汇率来源 ”字段中 提供以下选项。 所有这三个选项都要求您输入汇率类型。
- 合并日期 –合并的“合并期间”选项卡上的“合并期间 结束 日期”字段 中 定义的日期用于获取汇率。 此汇率等同于即期汇率或月底汇率。
- 交易日期 - 每个交易的日期用于选择汇率。 此选项最常用于固定资产，通常称为历史汇率。 不能查看此汇率的预览，因为科目范围的各交易记录有大量汇率。
- 用户定义的汇率 –选择此选项后，您可以输入所需的汇率。 此选项可能对于平均汇率很有用，如果要针对固定汇率进行合并，也可能很有用。
预算
在“预算 ”快速选项卡上，将“ 包括预算金额 ”选项设置为 是 ”，以在合并中包括预算数据。
- 自 和 收件 人–指定要使用的模型范围。
- 预算利率类型 - 选择要用于预算数据货币转换的预算利率类型。
其他资源
有关合并和货币折算的详细信息，请参阅本文的上级文章，即财务合并和货币折算概述。
有关可以生成财务报表的方案的信息，请参阅生成合并的财务报表。