Odkládat příjmy a výdaje

Chcete-li zaúčtovat výnos nebo náklad v jiném období, než je období, ve kterém byla transakce zaúčtována, můžete automaticky odložit výnosy a náklady podle zadaného plánu.

Chcete-li rozdělit výnosy nebo výdaje na příslušná účetní období, nastavíte šablonu odložení pro zdroj, položku nebo účet hlavní knihy, pro který budou výnosy nebo náklady účtovány. Když zaúčtujete související prodejní nebo nákupní doklad, výnosy nebo náklady se časově rozlišují do příslušných účetních období podle plánu časového rozlišení, který se řídí nastavením v šabloně odkladu a datem účtování.

Poznámka

Deníky prodeje a nákupu ověřují zdrojový kód. Ověření vyžaduje, aby zdrojový kód pro deníky prodeje a deníky prodeje a deníky nákupů a nákupů nebyly identické, když používáte odklady. Pokud je nastavena jako identická, můžete toto omezení obejít vytvořením šablony a dávky, které používají jiný zdrojový kód.

Chcete-li nastavit účet hlavní knihy pro odklad

1. Vyberte ikonu , zadejte Účtový diagram a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nová .
3. Vyplňte pole podle potřeby pro vytvoření účtu hlavní knihy pro výnosy příštích období. Další informace najdete v hlavní kniha a účtové osnově.
4. Opakováním kroků 2 a 3 vytvořte nový účet hlavní knihy pro výdaje příštích období.

U obou typů odkladu vyberte Rozvaha v poli Typ a účty vhodně pojmenujte, např. "Výnosy příštích období" pro výnosy příštích období a "Nezaplacené náklady" pro náklady příštích období.

Chcete-li nastavit šablonu odložení

1. Vyberte ikonu , zadejte Šablony odložení a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte akci Nová .

3. Vyplňte pole podle potřeby.

4. V Výpočet. Metoda pole, určete, jak pole Částka pro každé období v Plánu odkladu stránka se počítá. Můžete si vybrat z následujících možností:

   • Straight-Line: Částky periodického odkladu se vypočítávají podle počtu období, rozdělených podle délky období.
   • Stejné za období: Částky pravidelného odkladu se vypočítávají podle počtu období, rozdělených rovnoměrně na období.
   • Dny za období: Částky pravidelného odkladu se počítají podle počtu dní v období.
   • Uživatelsky definované: Částky pravidelného odkladu se nepočítají. Musíte ručně vyplnit pole Částka pro každé období na stránce Plán odkladu. Další informace naleznete v části „Změna plánu odkladu z prodejní faktury“.

5. V poli Popis období zadejte popis, který se bude zobrazovat u záznamů pro zaúčtování s odkladem. Pro typické hodnoty můžete zadat následující zástupné kódy, které se automaticky vloží při zobrazení popisu období.

   • %1 = Číslo dne data zaúčtování období
   • %2 = Číslo týdne data zaúčtování období
   • %3 = Číslo měsíce data zaúčtování období
   • %4 = Název měsíce data zaúčtování období
   • %5 = Název účetního období data účtování období
   • %6 = Fiskální rok data účtování období

Příklad: Datum zaúčtování je 02.06.2016. Pokud zadáte „Odložené výdaje na %4 %6“, zobrazí se popis „Odložené výdaje na únor 2016“.

Chcete-li k položce přiřadit šablonu odložení

Poznámka

Kroky v tomto postupu jsou stejné, jako když přiřazujete šablonu odložení k účtu hlavní knihy nebo ke zdroji.

1. Vyberte ikonu , zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete karta pro položku, u které musí být výnosy nebo náklady časově rozlišeny do účetních období, kdy byla položka prodána nebo zakoupena.
3. Na stránce Costs & Účtování FastTab, v poli Výchozí šablona odložení vyberte příslušnou šablonu odložení.

Chcete-li změnit plán odkladu z prodejní faktury

Poznámka

Kroky v tomto postupu jsou stejné, jako když změníte plán odkladu pro výdaje z nákupní faktury.

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodejní faktury a poté vyberte související odkaz.

2. Vytvořte prodejní fakturu pro položku, která má přiřazenou šablonu odkladu. Další informace naleznete v části Prodej na fakturu.

   Všimněte si, že jakmile zadáte položku (nebo zdroj nebo účet hlavní knihy) na řádek faktury, pole Kód odkladu se vyplní kódem přiřazeného odkladu šablona.

3. Vyberte akci Rozvrh odkladu .

4. Na stránce Rozvrh odkladu změňte nastavení v záhlaví nebo hodnoty na řádcích, například pro odložení částky do dalšího účetního období.

5. Vyberte akci Vypočítat plán .

6. Zvolte tlačítko OK . Plán odkladu je aktualizován pro prodejní fakturu. Související šablona odložení se nemění.

Chcete-li Preview, jak budou odložené výnosy nebo výdaje zaúčtovány na hlavní kniha

Poznámka

Kroky v tomto postupu jsou stejné, jako když Preview zaúčtujete odklady výdajů.

1. Na stránce Prodejní faktura vyberte akci Preview zveřejnění.
2. Na stránce Zveřejňování Preview vyberte akci G/L Entry a poté vyberte Zobrazit související položky akce.

Záznamy hlavní knihy, které se mají zaúčtovat na zadaný účet odkladu, například Nezasloužené příjmy, jsou označeny popisem, který jste zadali do pole Popis období v poli odkladu šablona, ​​například „Odložené výdaje na únor 2016“.

Chcete-li zkontrolovat zaúčtované odklady v přehledu Souhrn odložených prodejů

Poznámka

Kroky v tomto postupu jsou stejné jako při kontrole přehledu Souhrnný přehled odložení nákupu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Přehled odložení prodeje a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Přehled odložení prodeje zadejte do pole Zůstatek k požadované datum vidět odložené výnosy.
3. Vyberte tlačítko Preview .

Chcete-li určit období, ve kterém bude povoleno odložení zaúčtování

Období, ve kterém mohou lidé zaúčtovat transakce, můžete určit zadáním dat do Povolit účtování od a Povolit účtování do pole takto:

• Pro všechny uživatele na stránce hlavní kniha Nastavení
• Pro konkrétní uživatele na stránce Nastavení uživatele

Pokud jste to udělali, musíte udělat výjimku pro odklady, abyste je mohli zaúčtovat mimo období. Chcete-li definovat období, postupujte takto.

1. Vyberte ikonu , zadejte hlavní kniha Nastavení nebo Nastavení uživatele a poté zvolte související odkaz.
2. Do polí Povolit odložení zaúčtování od a Povolit odložení zaúčtování do zadejte počáteční a koncové datum období.

Video návod

Následující video ukazuje, jak definovat období, ve kterém lidem povolíte účtovat výnosy a výdaje příštích období, a jak určit výjimky.

Viz také

Finance
Nastavení financí
Práce s obecnými časopisy
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central