Účtování nákupů

Na nákupním dokladu si můžete vybrat mezi následujícími akcemi účtování:

• Účtovat
• Náhled účtování
• Post and Print
• Testovací sestava
• Dávkové účtování

Při zaúčtování nákupního dokladu se aktualizuje účet dodavatele, věcné položky, položky zboží a položky zdrojů.

Pro každý nákupní doklad se vytvoří nákupní záznam v tabulce Věcná položka. Položka se také vytvoří na účtu dodavatele v tabulce Položka dodavatele a věcná položka se vytvoří na příslušném účtu závazků. Kromě toho může zaúčtování nákupu vést k položce DPH a věcné položce pro částku slevy. Zveřejnění záznamu o slevě závisí na obsahu pole Účtování slevy na stránce Nastavení nákupu a závazků.

Pro každý řádek nákupu budou vytvořeny následující položky:

• Položka v tabulce Položky zboží pokud je řádek nákupu typu zboží.
• Položka v tabulce Věcná položka pokud jsou nákupní řádky typu Finanční účet
• Položka v tabulce Položky zdrojů pokud je řádek nákupu typu zdroj.

Kromě toho jsou nákupní doklady vždy zaznamenány v Hlavičce Nák. Příjemky a Hlavičce Nák. Faktury.

Než začnete účtovat, můžete si vytisknout testovací sestavu, která obsahuje všechny informace o nákupní objednávce a naznačuje případné chyby. Chcete-li sestavu vytisknout, zvolte Účtování, a poté zvolte Testovací sestava.

Wichtig

Když zaúčtujete objednávku na zboží, můžete vytvořit příjemku i fakturu. To lze provést současně nebo nezávisle. Můžete také vytvořit částečný příjem a částečnou fakturu vyplněním Množství k příjmu a Množství k fakturaci na jednotlivých řádcích nákupní objednávky před zaúčtováním. Všimněte si, že nelze vytvořit fakturu za něco, co nebylo přijato. To znamená, že před fakturací musíte mít zaznamenanou příjemku, nebo se musíte rozhodnout zda přijímat a fakturovat současně.

Můžete buď účtovat, nebo účtovat a odeslat. Pokud se rozhodnete účtovat a vytisknout, po zaúčtování objednávky se vytiskne sestava. Můžete také zvolit funkci Dávkové účtování, která vám umožní zaúčtovat několik objednávek současně. Další informace naleznete v tématu Dávkové účtování dokladů.

Zobrazení položek

Po dokončení účtování budou zaúčtované nákupní řádky z objednávky odstraněny. Po dokončení účtování se zobrazí zpráva. Poté budete moci zobrazit zaúčtované položky na různých stránkách, které obsahují účtované položky, jako jsou stránkyPoložky dodavatele, Věcné položky, Položky zboží, Položky zdrojů, Nákupní příjemky a Účtované nákupní faktury.

Ve většině případů můžete otevřít věcné položky z dané karty nebo dokumentu. Například na stránce Karta dodavatele vyberte akci Položky dodavatele.

Úprava položek

Můžete upravit některá pole na zaúčtovaných nákupních dokladech, jako je pole Platební reference. Další informace naleznete v tématu Úprava účtovaných dokladů. U kritičtějších polí, která ovlivňují audit, je třeba účtování vrátit nebo zrušit. Další informace naleznete v tématu Zpětné účtování deníku a Vrácení příjemek/dodávek zpět.

Podívejte se na související školení na webu Microsoft Learn

Viz také

Úprava účtovaných dokladů
Dávkové účtování dokladů
Nákup
Účtování dokladů a deníků
Úprava nebo zrušení nezaplacených nákupních faktur
Vyhledávání stránek a informací pomocí Řekněte mi
Práce s Business Central

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.