Návod: Tvorba prognóz cashflow pomocí účetních schémat

Tento návod popisuje, jak můžete pomocí účetních schémat provádět prognózy cashflow. Účetní schémata provádějí výpočty, které nelze provést přímo v grafu účtů cashflow. V účetních schématech můžete nastavit mezisoučty pro příjemky a výdaje cashflow. Tyto mezisoučty mohou být zahrnuty do nových součtů, které pak lze použít při vytváření prognóz cashflow.

O tomto návodu

Tento návod popisuje následující úkoly:

• Nastavení nového názvu účetního schématu cashflow.
• Nastavení řádků účetního schématu.
• Nastavení nového rozvržení sloupce.
• Přiřazení rozvržení sloupce k účetnímu schématu.
• Zobrazení a tisk prognózy cashflow.

Předpoklady

K dokončení tohoto návodu budete potřebovat:

• Business Central
• Řádky listu cashflow jsou registrovány.

Role

Tento návod ukazuje úkoly, které jsou prováděny následujícími uživatelskými rolemi:

• Řadič

Příběh

Ken je řadič ve společnosti CRONUS, který provádí měsíční prognózy cashflow. Do prognózy zahrne finance, prodej, nákup a dlouhodobý majetek a poté je předá finanční ředitelce Sarah, aby získala přehled bchodu.

Nastavení nového názvu účetního schématu

Účetní schéma se skládá z názvu účetního schématu cashflow s řadou řádků a rozložením sloupců.

Nastavení nového názvu účetního schématu

1. Vyberte ikonu , zadejte Účetní schémata a poté vyberte související odkaz.
2. Na stránce Názvy účetních schémat vyberte Nový a vytvořte nový název účetního schématu cashflow.
3. Do pole Název zadejte Prognóza.
4. Do pole Popis zadejte Prognóza cashflow.
5. Pole Výchozí rozložení sloupce a Název pohledu analýzy nechte prázdná.

Nastavení řádků účetního schématu

Po nastavení názvu účetního schématu Ken definuje každý řádek, který se objeví v účetním schématu cashflow. Ken definuje řádky, které lze zobrazit v sestavách kromě řádků, které jsou pouze pro účely výpočtu.

Nastavení řádků účetního schématu

1. Na stránce Názvy účetních schémat vyberte nový název Prognózy účetního schématu, který jste vytvořili, a poté vyberte akci Upravit účetní schéma.

2. Na stránce Účetní schéma zadejte jednotlivé řádky, jak je znázorněno v následující tabulce.

   Tipp

   Pomocí funkce Vložit účty CF můžete rychle označit účty cashflow z tabulky účtů peněžních toků a zkopírovat je do řádků účetního schématu.

   Číslo řady	Popis	Typ součtu	Součet	Typ řady	Typ částky	Zobrazení
   R10	Otevřené prodejní objednávky	Položka účtů cashflow	20	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Vypůjčení	Položka účtů cashflow	30	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Finanční majetek	Položka účtů cashflow	40	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Vyřazení dlouhodobého majetku	Položka účtů cashflow	50	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Soukromé investice	Položka účtů cashflow	60	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Příjmy různé	Položka účtů cashflow	70	Pohyb	Netto částka	Ano
   R10	Otevřené servisní zakázky	Položka účtů cashflow	80	Pohyb	Netto částka	Ano
   R20	Celkové příjemky hotovosti	Vzorec	R10	Pohyb	Netto částka	Ano
   R20	Celkové příjemky hotovosti	Vzorec	R10	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Závazky	Položka účtů cashflow	1010	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Otevřené nákupní objednávky	Položka účtů cashflow	1020	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Osobní náklady	Položka účtů cashflow	1030	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Provozní náklady	Položka účtů cashflow	1040	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Finanční náklady	Položka účtů cashflow	1050	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Investice	Položka účtů cashflow	1070	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Osobní spotřeba	Položka účtů cashflow	1090	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Splatné DPH	Položka účtů cashflow	1100	Pohyb	Netto částka	Ano
   R30	Jiné výdaje	Položka účtů cashflow	1110	Pohyb	Netto částka	Ano
   R40	Celkové výdaje hotovosti	Vzorec	R30	Pohyb	Netto částka	Ano
   R50	Přebytek	Vzorec	R20+R40	Pohyb	Netto částka	Ano
   R60	Fondy cashflow	Položka účtů cashflow	2100	Pohyb	Netto částka	Ano
   R70	Celkové cashflow	Vzorec	R50+R60	Pohyb	Netto částka	Ano

   Hinweis

   Číslo řádku R10 se používá k zachycení součtu pohledávek na účtu. Číslo řádku R20 se používá k výpočtu součtu všech peněžních příjmů. Řádek číslo R30 se používá k zachycení součtu účtů za závazky. Číslo řádku R40 se používá k výpočtu součtu všech výdajů hotovosti. Číslo řádku R50 se používá k zachycení součtu přebytku hotovosti. Číslo řádku R60 se používá k zachycení penězných fondů. Číslo řádku R70 se používá k výpočtu předpokládaného cashflow.

Nastavení nového rozvržení sloupce

Než bude moci Ken vytisknout prognózu cashflow, musí vytvořit rozložení sloupce pro číselné informace. Ve sloupcích definuje informace, které chce použít z řádků.

• První sloupec má číslo C10 s názvem Částka a obsahuje pohyb.
• Druhý sloupec má číslo C20 s názvem Saldo do data a obsahuje transakce za dané období.
• Třetí sloupec má číslo C30 s názvem Celý rok a obsahuje pohyb zůstatků za celý fiskální rok.
• Nakonec přiřadí rozvržení sloupce jako výchozí rozvržení sloupce pro účetní schému Prognóza.

Nastavení nového rozvržení sloupce

1. V okně Názvy účetních schémat vyberte nový název účetního schématu Prognóza, který jste vytvořili. Na kartě Domů ve skupině Proces zvolte Nastavit rozložení sloupců.

   Tipp

   Stejnou akci najdete na stránce Účetní schéma, pokud tam stále upravujete plán účtu Prognóza.

2. Vytvořte nové rozložení sloupce s názvem Cashflow.

3. Zvolte tlačítko OK.

4. Zadejte každý řádek přesně tak, jak je znázorněno v následující tabulce.

   Číslo sloupce	Hlavička sloupce	Typ sloupce	Typ souvis.položky	Typ částky	Zobrazení
   C10	Částka	Pohyb	Položky	Netto částka	Vždy
   C20	Částka do data	Saldo do data	Položky	Netto částka	Vždy
   C30	Celý fiskální rok	Celý fiskální rok	Položky	Netto částka	Vždy

Přiřazení rozložení sloupce k názvu účetního schématu

Ken je nyní připraven přiřadit rozložení sloupce k názvu účetního schématu.

Přiřazení rozložení sloupce k názvu účetního schématu

1. Na stránce Účetní schéma kde pracujete s účetním schématem Prognóza zvolte akci Nastavit rozložení sloupců.
2. V poli Název rozložení sloupce vyberte rozložení sloupce Cashflow, které chcete přiřadit jako výchozí rozložení sloupce.

Zobrazení a tisk prognózy cashflow

1. Na stránce Názvy účetních schémat vyberte akci Náhled a zobrazte prognózu cashflow.
2. Na stránce Náhled účetního schéma můžete vybrat částku a poté zobrazit položky prognózy cashflow, které tvoří částku. Kromě toho můžete zobrazit vzorec, který se používá k výpočtu částky. Můžete také filtrovat částky podle data a dimenze.
3. Zvolte akci Tisk chcete-li prognózu cashflow vytisknout.

Viz také

Práce s účetními schématy
Analýza peněžních toků ve vaší společnosti
Návody obchodních procesů
Práce s Business Central

Find free e-learning modules for Business Central here

Help us understand

We want to learn more about how people use Microsoft's custom Help toolkit. Take the survey (in English) and help us understand: https://forms.office.com/r/A4cUJgjkD1.