Finanční odsouhlasení v maloobchodních prodejnách

Tento článek vysvětluje finanční vyrovnání v maloobchodních prodejnách pro Microsoft Dynamics 365 Commerce POS.

Ve verzích Microsoft Dynamics 365 Commerce 10.0.10 a starších poskytuje klientský pokladní systém (POS) funkce pro procesy na konci dne v maloobchodních prodejnách. Prodavači a vedoucí prodejen mohou provádět závěrečné denní operace. Mohou například zpracovávat výkazy úhrad, uzavírat směny bez zadání částky, odsouhlasovat transakce v rámci směn nebo uzavírat směny. V POS však neexistuje žádná funkce umožňující uzavřít finanční údaje za směnu, kterou by bylo možné použít k odeslání finančních údajů do systému Commerce Headquarters. Za provedení této úlohy obvykle nesou odpovědnost manažeři obchodu. Než se budou moct odhlásit na směnu, musí tyto informace zkontrolovat, provést požadované opravy a dokončit součty pro tento posun. Finalizované součty se pak publikují v finančních modulech v ústředí Commerce.

Kromě toho systém Commerce ve verzi 10.0.10 nebo starší umožňuje manažerům obchodu kontrolovat a upravovat řádky výpisů v systému Commerce Headquarters. Tato funkčnost je však omezená a manažeři obchodu mají málokdy možnost přístup ke klientu Commerce Headquarters. Kontrolu a úpravu maloobchodního finančního výkazu lze navíc provést pouze tehdy, když jsou výkazy vytvořeny v systému Commerce Headquarters. Tento proces se však obvykle spouští přes noc. Manažeři obchodu proto musí počkat s uzavřením směny do vytvoření finančních maloobchodních výkazů v systému Commerce Headquarters.

V systému Commerce verze 10.0.11 nebo novější mohou manažeři obchodů kontrolovat, upravovat a finalizovat změny přímo v klientu POS. Příslušná data se pak použijí k vytvoření a zaúčtování maloobchodních finančních výkazů v systému Commerce Headquarters.

Note

Funkce, jež souvisí s finančním odsouhlasením v maloobchodních prodejnách, funguje pouze v případě, že je zapnuta postupná tvorba objednávek. Další informace uvádí téma Postupné vytváření objednávek pro maloobchodní transakce.

Nastavení finančního odsouhlasení

Chcete-li používat funkci finančního odsouhlasení, postupujte takto.

1. V pracovním prostoru Správa funkcí zapněte funkci Výkazy maloobchodu – Postupné.
2. V profilu funkcí POS příslušného obchodu nastavte u možnosti Povolit finanční odsouhlasení v obchodě hodnotu Ano.

Další informace o finančním odsouhlasení

Když funkci finančního odsouhlasení zapnete, systém synchronizuje některé parametry definované na záložce s náhledem Výkaz/uzávěrka na stránce Maloobchodní prodejny v systému Commerce Headquarters s databází kanálů. Systém vynucuje stejnou sadu kritérií výpočtu a prahových hodnot množství, které používá pro výkazy maloobchodního prodeje.

Když vyvoláte operaci Zavřít směnu , systém ověří, že se shodují hodnoty vypočítané systémem a deklarované částky. Pokud se liší a rozdíl překračuje definované prahové hodnoty, systém vás vyzve a můžete provést požadované úpravy.

Pro každou nabídku můžete provést úpravy. Když vyberete nabídku, můžete zobrazit součty pro různé typy transakcí a upravit součty pro určitý typ transakce. Během úpravy systém zobrazuje původní vypočítanou částku a přepsanou částku pro daný typ transakce. Poznámky můžete zachytit také jako součást procesu úprav. Používejte poznámky pro účely auditování.

Můžete ignorovat výzvy k ověření a zprávy a pokračovat v zavření směny. Pokud ale výzvy k ověření ignorujete, vzniknou stejné problémy a je nutné je opravit, když směna zveřejní finanční výkazy v centrále Commerce.

Operace Uzavření směny v POS také ověřuje, že jsou všechny transakce v offline databázi synchronizovány s databází kanálů. Pokud se některé transakce nesynchronizují, zobrazí se zpráva s upozorněním, protože tato situace může způsobit nesprávně vypočítané systémové částky. V této situaci můžete operaci Uzavření směny ukončit a pokusit se synchronizovat offline transakce s databází kanálů. Alternativně můžete ručně upravit vypočítané částky systému tak, aby se zohlednily transakce, které nejsou synchronizovány, aby byla dokončena a publikována správná sada finančních čísel.

Pokud používáte účtování výpisů v režimu postupného přenosu, aby bylo účtování transakcí odděleno od účtování finančních výkazů, můžete se rozhodnout upravit systémem vypočítané částky pro chybějící offline transakce. Tímto způsobem zajistíte, že finanční údaje budou vždy účtovány a zaúčtovány správně, bez ohledu na chybějící transakce. Offline transakce můžete synchronizovat s databází kanálu a ústředím commerce a pak je publikovat později odděleně od finančních účtování.

Údaje o finančním odsouhlasení za směnu můžete synchronizovat se systémem Commerce Headquarters pomocí P-úlohy.

Výkazy finančního maloobchodu v systému Commerce Headquarters nepočítají součty, jež se zobrazují v podrobnostech na řádcích výkazů. Místo toho systém používá finalizované částky v klientovi POS k vytvoření a zaúčtování finančních maloobchodních výkazů.