Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu

Článek
08/03/2018

Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Toto téma obsahuje informace, které vám pomohou při konfiguraci plánování rozpočtu a nastavení procesů plánování rozpočtu. Po konfiguraci plánování rozpočtu můžete nastavit jeden nebo více procesů plánování rozpočtu. Další informace o tom, jak nastavit procesy plánování rozpočtu, naleznete v části Setting up budget planning processes v tomto tématu.

Poznámka

Toto téma obsahuje informace o funkcích, které byly v kumulativní aktualizaci 7 nebo novější aplikace Microsoft Dynamics AX 2012 R2 změněny. Tyto informace se vztahují na verzi AX 2012 R3.

Konfigurace plánování rozpočtu

Před zahájením konfigurace plánování rozpočtu zkontrolujte požadavky plánování rozpočtu v části Přehled plánování rozpočtu. Požadavky plánování rozpočtu, které je třeba splnit před zahájením konfigurace plánování rozpočtu, zahrnují nastavení organizační hierarchii rozpočtu, vytvoření šablony plánu rozpočtu a nastavení workflowů rozpočtování.

Po splnění požadavků plánování rozpočtu můžete konfigurovat plánování rozpočtu pomocí formuláře Konfigurace plánování rozpočtu. Další informace naleznete v části „Konfigurace plánování rozpočtu“ v tématu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. Další informace o formuláři Konfigurace plánování rozpočtu naleznete v tématu Konfigurace (formulář) plánování rozpočtu.

V tomto oddílu jsou zahrnuty následující oblasti:

Budget planning parameters, scenarios, stages, and workflows
Workflows
Budget planning stage rules and scenario constraints
Allocations
Budget planning priorities
Folders and templates

Parametry, scénáře, fáze a workflowy plánování rozpočtu

Při konfiguraci plánování rozpočtu začněte definováním parametrů, scénářů, fází a workflowů.

Parametry – Definujte pravidla zabezpečení, která chcete použít pro plány rozpočtu, a úroveň detailů, které chcete zahrnout pro plány rozpočtu v sešitu aplikace Microsoft Excel.
Scénáře plánu rozpočtu – Definujte kategorie dat pro plány rozpočtu. Definujte scénáře plánu rozpočtu pro podporu peněžních a jiných třídy jednotek měření, například množství. Scénáře peněžního plánu rozpočtu jsou například Oddělení – předchozí rok a Požadavky oddělení. Počty volání 911 a počty ekvivalentů plných úvazků (FTE) za předchozí rok jsou příklady používající množství. Při vytváření plánu rozpočtu je třeba vybrat scénář pro řádky plánu rozpočtu. Při výběru jiného scénáře zadejte jinou sadu řádků plánu rozpočtu.
Fáze plánování rozpočtu – Definujte kroky, které plán rozpočtu prochází od počátku po konečný souhlas. Fáze plánování rozpočtu jsou uspořádány do workflowu plánování rozpočtu. Příklady fází plánování rozpočtu jsou Kontrola oddělení, Oddělení – odesláno, Kontrola vedení a Schválení vedení.
Workflowy plánování rozpočtu – Definujte pořadí fází plánování rozpočtu a přiřaďte jednotlivým workflowům plánování rozpočtu ID workflowu rozpočtování. Workflowy plánování rozpočtu zahrnují fáze plánování rozpočtu. Workflowy rozpočtování jsou automatizované procesy, které posunují plány rozpočtu do dalších fází plánování rozpočtu. Více informací naleznete v části Workflowy v tomto tématu.

V následující tabulce jsou uvedeny příklady dvou workflowů plánování rozpočtu, jeden pro oddělení a druhý pro správu. Workflow oddělení má tři fáze: odesílání scénářů plánu rozpočtu, revize scénářů a schválení scénářů. Workflow správy má jednu fázi pro kontrolu a další fázi pro konečný souhlas.

Workflow plánování rozpočtu	Fáze plánování rozpočtu a scénáře plánu rozpočtu
Workflow plánování rozpočtu oddělení	Fáze Oddělení – odesláno Scénář Oddělení – předchozí rok Požadavek oddělení – nejlepší scénář Požadavek oddělení – nejhorší scénář Fáze kontroly oddělení Požadavek oddělení – nejlepší scénář Požadavek oddělení – nejhorší scénář Fáze schválení oddělení Požadavek oddělení – nejlepší scénář Požadavek oddělení – nejhorší scénář
Workflow plánování rozpočtu vedení	Fáze kontroly vedení Všechny požadavky na oddělení – nejlepší scénář Všechny požadavky na oddělení – nejhorší scénář Fáze konečného schválení vedení Scénář Všechny požadavky na oddělení

Workflow plánování rozpočtu oddělení

Fáze Oddělení – odesláno

Scénář Oddělení – předchozí rok
Požadavek oddělení – nejlepší scénář
Požadavek oddělení – nejhorší scénář

Fáze kontroly oddělení

Požadavek oddělení – nejlepší scénář
Požadavek oddělení – nejhorší scénář

Fáze schválení oddělení

Požadavek oddělení – nejlepší scénář
Požadavek oddělení – nejhorší scénář

Workflow plánování rozpočtu vedení

Fáze kontroly vedení

Všechny požadavky na oddělení – nejlepší scénář
Všechny požadavky na oddělení – nejhorší scénář

Fáze konečného schválení vedení

Scénář Všechny požadavky na oddělení

Scénář může obsahovat různá data v různých fázích a workflowech. Během kontroly vedení například můžete přidat, odebrat nebo upravit řádky plánu rozpočtu v nejlepším scénáři.

Ve fázi konečného schválení řádky plánu rozpočtu ve scénářích pro oddělení lze sloučit do jednoho scénáře pro všechna oddělení.

Workflowy

Workflow plánování rozpočtu je tvořen uspořádanou sadou fází, kterými plán rozpočtu prochází. Každý workflow plánování rozpočtu není přidružen k workflowu rozpočtování, který plány rozpočtu, včetně listů, zdůvodnění a příloh, provádí kontrolou a schvalováním v organizaci.

Před nastavením workflowu rozpočtování pro plánování rozpočtu byste měli shromáždit následující informace:

Fáze plánování rozpočtu a pořadí fází workflowů pro plánování rozpočtu.
Centra odpovědnosti, do kterých jsou plány rozpočtu v organizační hierarchii rozpočtu přesunuty.
Uživatelé, kteří vyvíjí, kontrolují a schvalují plány rozpočtu. Uživatelé, kteří jsou zapojeni do plánování rozpočtu, musí být přidruženi k záznamu pracovníků, jejichž pozice jsou podřízeny organizační jednotce v organizační hierarchii pro plánování rozpočtu. Nebo uživatelé, kteří se nacházejí mimo hierarchii, musí být rovněž přidáni do skupiny uživatelů pro plánování rozpočtu.
Zaměření workflowů rozpočtování. Určete, zda budete používat jeden workflow pro organizační hierarchii nebo pro několik center odpovědnosti, nebo zda použijete samostatný workflow rozpočtování pro každé centrum odpovědnosti.
Přidělení pro scénáře plánu rozpočtu. Určete, zda odhadované, požadované a schválené rozpočtové částky budou rozděleny mezi scénáři nebo zda budou sečteny nebo rozděleny mezi nadřazené plány rozpočtu a přidružené plány rozpočtu. Dále určete, zda částky rozpočtu budou automaticky přiděleny pomocí přidělení fází a plánů.
Omezení workflowu. Určete, zda budou mít uživatelé moci resetovat nebo odstranit plány rozpočtu, které používají workflowu. Tyto volby jsou k dispozici počínaje verzí Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2.

Klepněte na tlačítko Rozpočtování > Nastavení > Workflowy rozpočtování. Vyberte typ Workflowy plánu rozpočtu v editoru workflowu a vytvřote workflow rozpočtování. Workflowu plánování rozpočtu přiřaďte ID workflowu rozpočtování v oblasti Workflowy ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu.

Například workflow plánování rozpočtu pro oddělení rozpočtu provozních má tři fáze: Oddělení – odesláno, Oddělení – zkontrolováno a Oddělení – schváleno. Editor workflowu můžete použít k vytvoření workflowu rozpočtování, který obsahuje dva prvky pro přechod na fázi, které umožňují přechody mezi třemi fázemi. Poté pomocí ID workflowu, jako například 00049_001, můžete přiřadit workflow plánování rozpočtu pro oddělení rozpočtu k workflowu rozpočtování, který obsahuje dva prvky přechodu na fázi.

Prvky workflowu pro plány rozpočtu

Když vyberete možnost Workflowy plánu rozpočtu jako typ workflowu, budou k dispozici následující prvky workflowu:

Schválit plán rozpočtu – Vytvořte element schválení pro plány rozpočtu. Tento prvek schválení má následující výstupy Schválit, Zamítnout, Požadavek na změnu, Delegovat, Odvolat a Zobrazit historii.
Aktivovat přidružený plán rozpočtu – Vytvořte automatickou úlohu k aktivaci plánů rozpočtu, který jsou přidružen k nadřazenému plánu rozpočtu. Pro přidružené plány, které jsou aktivovány, je stav workflowu nastaven na možnost Neodeslané a stav dokumentu je nastaven na Koncept. Pokud nejsou žádné plány přidruženy k nadřazenému plánu rozpočtu, přidružený plán rozpočtu bude vytvořen a správce rozpočtu organizace bude pořizovatelem. Pokud neexistuje žádný vedoucí rozpočtu, pořizovatelem nadřazeného plánu rozpočtu bude pořizovatel přidruženého plánu rozpočtu.
Přechod fáze plánu rozpočtu – Vytvořte automatickou úlohu k provedení fáze přechodu pro plán rozpočtu. Úloha přechodu na fázi změní fázi plánování rozpočtu na další fázi ve workflowu plánování rozpočtu. Pracovní postupy plánu rozpočtu musí obsahovat element fáze přechodu pro každý přechod, který přesune plán rozpočtu do další fáze plánování rozpočtu. Například pracovní postup pro proces plánování rozpočtu, který má tři fáze, vyžaduje dva prvky fáze přechodu k připojení tří prvků, které jsou spojeny se třemi fázemi plánování rozpočtu.
Přidělení fáze plánování rozpočtu– Vytvořte automatizovanou úloha k přidělení pomocí plánu přidělení během zadaného workflow a fáze plánování rozpočtu. Plán přidělení určuje metodu přidělení, zdrojový scénář a cílový scénář.
Ovládací prvky toku – Vytvořte standardní prvky pracovního postupu pro rozhodnutí a činností.
Provést revizi dokončených přidružených plánů rozpočtu – Vytvořte uživatelům úkol zkontrolovat dokončené plány rozpočtu, které jsou přidruženy k nadřazenému plánu rozpočtu. Všechny přidružené plány rozpočtu musí mít stav workflowu Schválit nebo Zamítnout před dokončením kontroly pro nadřazený plán rozpočtu.
Zkontrolovat plán rozpočtu – Vytvořte úkol pro uživatele ke kontrole rozpočtových plánů.

Účastníci workflowu pro plány rozpočtu

Účastníci workflowu pro plány rozpočtu zahrnují následující účastníky organizace rozpočtu:

Manažer struktury rozpočtovací organizace
Pořizovatel plánu rozpočtu
Manažer rozpočtovací organizace
Pořizovatel nadřazeného plánu rozpočtu
Manažer nadřazené rozpočtovací organizace

Další informace naleznete v tématu Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování.

Pravidla fáze plánování rozpočtu a omezení rozpočtu

Při práci s plánem rozpočtu lze pravidla fáze a omezení scénáře kombinovat a určit tak přístup ke scénářům plánu rozpočtu a řádkům plánu rozpočtu pro scénáře. Omezení scénářů plánování rozpočtu se nastavují ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu a definují se při zobrazení nebo úpravě dat scénáře. Pravidla fáze plánování rozpočtu se nastavují ve formuláři Proces plánování rozpočtu a určují, zda můžete přidat nebo upravit řádky plánu rozpočtu během jednotlivých fází.

Následující tabulka ukazuje, jak pravidla fáze a omezení scénáře ovlivňují přístup k zobrazení, úpravě a přidání dat scénáře. Například pokud pravidla fáze určují, že během fáze lze změnit, ale nikoli přidat řádky, omezení scénáře, které umožňuje úpravu, umožní změnu řádků plánu rozpočtu. Nelze však přidat žádné nové řádky.

Pravidlo fáze – Upravit řádky	Pravidlo fáze – Přidat řádky	Omezení scénáře	Úroveň přístupu ke scénáři - zobrazení nebo úprava
Č.	Č.	Zobrazení	Zobrazení
Č.	Č.	Žádné	Žádné
Č.	Č.	Upravit	Zobrazení
Ano	Č.	Zobrazení	Zobrazení
Ano	Č.	Žádné	Žádné
Ano	Č.	Upravit	Upravit (měnit pouze řádky)
Ano	Ano	Zobrazení	Zobrazení
Ano	Ano	Žádné	Žádné
Ano	Ano	Upravit	Upravit (změna a přidání řádků)

Přidělení

Při plánování rozpočtu budou částky nebo množství v řádcích plánu rozpočtu přiděleny mezi zdrojové a cílové scénáře. Ačkoli zdrojový a cílový scénář se obvykle liší, mohou být stejné. Přidělení lze provést pomocí následujících metod přidělení:

Přidělit napříč obdobími – Řádky plánu rozpočtu jsou přiděleny ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu v průběhu období do cílového scénáře pomocí alokačního klíče období. Než bude možné přidělovat v různých obdobích, je nutné nastavit alokační klíče období ve formuláři Kategorie přidělení období. Další informace naleznete v tématu Kategorie přidělení období (formulář).
Přidělit k dimenzím – Řádky plánu rozpočtu jsou přiděleny ze zdrojového scénáře plánu rozpočtu do finančních dimenzí v cílovém scénáři. Než bude možné přidělovat do dimenzí, je nutné nastavit podmínky přidělení rozpočtu ve formuláři Podmínky přidělení rozpočtu. Další informace naleznete v tématu Podmínky přidělení rozpočtu (formulář).
Agregovat – Řádky plánu rozpočtu jsou agregovány ze zdrojového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech do cílového scénáře v nadřazeném plánu rozpočtu.
Rozdělit – Řádky plánu rozpočtu jsou distribuovány ze zdrojového plánu rozpočtu v nadřazeném plánu rozpočtu do cílového scénáře v souvisejících rozpočtových plánech.

Před vytvořením plánů rozpočtu k agregování nebo distribuci řádků plánu rozpočtu musíte nastavit proces plánování rozpočtu tak, aby bylo možné vytvořit přidružené plány rozpočtu. Další informace naleznete v části „Nastavení procesů plánování rozpočtu“ v tématu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu.
Použít pravidla přidělení hlavní knihy – Počínaje verzí Kumulativní aktualizace 7 pro Microsoft Dynamics AX 2012 R2 můžete také používat pravidla přidělení hlavní knihy pro řádky plánů rozpočtu. Řádky plánu rozpočtu jsou distribuovány ze zdrojového plánu rozpočtu do cílového scénáře plánu rozpočtu dle vybraného pravidla přidělení hlavní knihy. Další informace o pravidlech přidělení hlavní knihy naleznete v tématu O pravidlech přidělení a Vytvoření pravidla přidělení.

Plány přidělení a přidělení fází

Konfigurujte plány přidělení a fáze přidělení ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu. Plány přidělení a fáze přidělení lze použít k automatickému přiřazení řádků plánu rozpočtu během zpracování workflowu. Řádky plánu rozpočtu v cílovém scénáři lze vytvořit a upravit bez zásahu pořizovatele plánu rozpočtu nebo kontrolora za účelem vytváření řádků.

Při nastavení plánu vyberte metodu přidělení, zdrojový scénář a cílový scénář. Při nastavení přidělení fáze můžete přiřadit workflow a fázi plánu rozpočtu k plánu přidělení. Workflow plánování rozpočtu je nutné přiřadit k workflowu rozpočtování, který používá automatickou úlohu workflowu Přidělení fáze plánování rozpočtu. Když workflow dosáhne určité fáze, dojde k automatickému přidělení. Tato automatizovaná úloha slouží k vytvoření řádků plánu rozpočtu v novém scénáři.

Priority plánování rozpočtu

Definujte priority plánu rozpočtu ve formuláři Konfigurace plánování rozpočtu. Priority plánu rozpočtu definují kategorie a cíle pro plány rozpočtu. Priority plánu rozpočtu lze použít k uspořádání, klasifikaci a vyhodnocení více plánů rozpočtu. Například můžete vytvořit prioritu plánování rozpočtu pro zdraví a bezpečnost a poté vyhodnotit plány rozpočtu přiřazené k dané prioritě. Také přiřadit k plánům rozpočtu přiřadit číslo a ohodnotit tak pořadí všech plánů rozpočtu.

Složky a šablony

Je nutné definovat umístění složky pro přílohy pro plány rozpočtu. Dále je nutné definovat umístění šablon plánu rozpočtu, které se používají k vytvoření sešitů a odůvodnění. Vzhledem k tomu, že může existovat řada příloh a šablon, doporučujeme ukládat soubory na různých místech.

Nastavení procesů plánování rozpočtu

Procesy plánování rozpočtování lze nastavit ve formuláři Proces plánování rozpočtu. Další informace naleznete v části „Nastavení procesů plánování rozpočtu“ v tématu Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. Další informace o formuláři Proces plánování rozpočtu naleznete v tématu Rozpočtové plánování (formulář).

Po konfiguraci plánování rozpočtu můžete nastavit procesy plánování rozpočtu. Vyberte cyklus rozpočtu a hlavní knihu pro každý proces plánování rozpočtu. Poté vyberte organizační hierarchii rozpočtu, scénáře, fáze a workflowy pro proces plánování rozpočtu.

Vyberete-li organizační hierarchii rozpočtu na pevné záložce Správa procesu plánování rozpočtu, je nutné přiřadit ke všem centrům odpovědnosti v organizaci, která se zobrazí v mřížce, workflow plánování rozpočtu. Pokud chcete přiřadit nebo změnit workflow plánování rozpočtu pro podobná centra odpovědnosti, klepněte na možnost Přiřadit workflow a vyberte typ organizace pro cíl a workflow plánování rozpočtu, který chcete použít. ID rozpočtování workflowu, které je přiřazeno k jednotlivým workflowům plánování rozpočtu, je automaticky přidáno do mřížky.

Když definujete pravidla fáze a šablony na pevné záložce Pravidla a šablony fáze plánování rozpočtu, můžete definovat jinou sadu pravidel a šablon pro jednotlivé fáze plánování rozpočtu. Například fáze kontroly vedení může uživatelům umožnit změnit řádky v plánu rozpočtu, ale nikoli je přidat. Fáze kontroly oddělení může uživatelům dovolit řádky přidat nebo upravit.

Zaškrtnutím políček Přidružit plány rozpočtu na pevné záložce Pravidla a šablony fáze plánování rozpočtu lze určit, zda lze vytvořit přidružený plán rozpočtu během fáze plánování rozpočtu. Toto nastavení také určuje, zda lze zobrazit nadřazené plány rozpočtu, které byly vytvořeny na úrovni v hierarchii organizace vyšší než úrovni, na které byly vytvořeny přidružené plány rozpočtu.

Hodnoty zaškrtávacích políček Přidat řádky a Upravit řádky spolu s omezeními scénáře určují, zda lze přidat nebo upravit řádky plánu rozpočtu během fáze plánování rozpočtu. Více informací naleznete v oddíle Budget planning stage rules and scenario constraints v tomto tématu.

Poznámka

Pro vytvoření, spravování, nasazení a zobrazení finančních sestav doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP, který obsahuje data plánování rozpočtu. V Management Reporter můžete navrhovat finanční sestavy, které jsou založené na účtech hlavní knihy a finančních dimenzích, které umožňují přejít k podrobnostem transakce a použít zobrazení webové sestavy. Další informace o postupu tisku finančních sestav pomocí aplikace Management Reporter viz Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP. Nástroj Management Reporter můžete k vykazování dat pro plánování rozpočtu používat pouze pokud máte nainstalovánu kumulativní aktualizaci 4 aplikace Management Reporter 2012 nebo vyšší.