Přehled plánování rozpočtu
Platí pro: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2
Toto téma představuje plánování rozpočtu a obsahuje informace, které vám pomohou při konfiguraci plánování rozpočtu a nastavení procesů plánování rozpočtu.
O plánování rozpočtu
Plánování rozpočtu je proces připravování rozpočtů, které jsou implementovány v organizaci. Organizace v soukromém a veřejném sektoru mohou nastavit plánování rozpočtu a poté nastavit procesy plánování rozpočtu pro potřeby splnění zásad a postupů dané organizace a požadavků pro přípravu rozpočtu. Pomocí plánování rozpočtu můžete provádět následující úkony:
Přidružit procesy plánování rozpočtu k rozpočtovým cyklům, hlavním knihám a organizačním hierarchiím.
Analyzovat a aktualizovat plány rozpočtu pomocí více scénářů. Poté můžete automaticky směrovat plány rozpočtu společně s listy, odůvodněními a přílohami ke kontrole a schválení.
Konsolidovat více plánů rozpočtu z nižší úrovně organizace do jediného nadřazeného plánu rozpočtu na vyšší úrovni v organizaci. Lze také vyvinout jeden plán rozpočtu na vyšší úrovni v organizaci a přidělit rozpočet nižším úrovním organizace.
Pokud používáte plánování rozpočtu, pravidla plánování rozpočtu jsou přidány do rozšířených pravidel a účetních struktur a úkoly a prvky plánování rozpočtu přidány do workflowu rozpočtování. Účel Plánování rozpočtu a Zabezpečení je rovněž přidán do organizační hierarchie.
Plánování rozpočtu je integrováno s jinými moduly tak, že lze přenést informace z předchozích rozpočtů, skutečné výdaje, dlouhodobý majetek a lidské zdroje. Plánování rozpočtu také integrováno s Microsoft Excel a Microsoft Word tak, že můžete tyto nástroje využít k práci s vašimi daty plánování rozpočtu. Například správce rozpočtu může importovat požadavek oddělení rozpočtu na list Aplikace Excel ze scénáře plánu rozpočtu. Data lze analyzovat, aktualizovat a zobrazit na listě a pak opět publikovat do řádků plánu rozpočtu.
Požadavky plánování rozpočtu
Musí být povolen konfigurační klíč Rozpočet pro základní rozpočty a Konfigurační klíč pro plánování rozpočtu. Konfigurační klíč Kontrola rozpočtu není povinný, ale obvykle je povolen. Další informace naleznete v tématu Konfigurační klíče a Konfigurační klíče plánování rozpočtu v tématu Přehled nastavení: základní rozpočtování a kontrola rozpočtu.
Před konfigurací plánování rozpočtu a nastavením procesů plánování rozpočtu musíte nastavit základní rozpočtování. Také nastavte kontrolu rozpočtu, pokud ji používáte. Při nastavení základního rozpočtování doplňte finanční dimenze, číselné řady, rozpočtové cykly a směnné kurzy měny pro plánování rozpočtu. Další přehled informací naleznete v tématu Přehled nastavení: základní rozpočtování a kontrola rozpočtu. Seznam témat o základním rozpočtování naleznete v tématu Nastavení základní rozpočtování.
Následující tabulka popisuje informace, které je nutné zkompilovat před konfigurací plánování rozpočtu a nastavením procesů plánování rozpočtu.
Informace ke kompilaci |
Více informací |
|---|---|
Finanční dimenze, které jsou požadovány pro plánování rozpočtu, ale nejsou k dispozici v účtové osnově. |
Další informace lze najít v tématu Pravidel plánování rozpočtu (formulář) a Vytvoření rozšířených účetních struktur a pravidel pro plánování rozpočtu. |
Oddělení, organizační jednotky a nákladová střediska v organizační hierarchii. |
Správce rozpočtu musí být přiřazen k roli, který má oprávnění k vytváření a údržbě organizačních hierarchií. Informace o tom, jak přiřadit účel Plánování rozpočtu do organizační hierarchie, viz Vytvoření nebo úprava hierarchie organizace. Poznámka Pouze jednu hierarchii plánování lze přiřadit k procesu plánování rozpočtu. |
Uživatelé, kteří jsou mimo organizační hierarchii plánování rozpočtu, nebo nejsou přidruženi k organizační jednotce v hierarchii, ale kteří musí spolupracovat v plánech rozpočtu. |
Uživatele mimo organizační hierarchii plánování rozpočtu lze přiřadit do skupiny uživatelů pro plánování rozpočtu. Tuto skupinu uživatelů pak lze přidružit k plánu rozpočtu, se kterým uživatelé pracují. Další informace najdete v tématech Skupiny uživatelů (formulář), Manage user groups a Klíčové úkoly: Tvorba a proces rozpočtových plánů. |
Přidělení, přechod fáze, revize a požadavky schválení pro workflowy rozpočtování. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování. |
Fáze plánování rozpočtu a workflowy pro procesy plánování rozpočtu. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. |
Nutný uživatelský přístup pro zobrazení, úpravu a přidání dat plánu rozpočtu. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. Informace o tom, jak přiřadit účel Zabezpečení do organizační hierarchie, viz Organizační hierarchie, Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu a Configuring Budget Planning for Microsoft Dynamics AX 2012 R2. |
Šablony pro Doplňky Office pro Microsoft Dynamics AX pro data, která chcete zobrazit v rámci listů a zdůvodnění. |
Autor šablony musí vytvořit šablony Aplikace Excel a Word vytvářející strukturu pro data v listech a zdůvodnění. Pole pro šablony jsou dostupné prostřednictvím webové služby pro plánování rozpočtu. Další informace lze najít v tématu Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu a Vytvořit šablony listu plánu rozpočtu pomocí průvodce.. |
Umístění složky pro přílohy, šablony, listy a zdůvodnění. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. |
Pokud používáte Podnikový portál aplikace Microsoft Dynamics AX, zabezpečení a oprávnění pro soubory a složky v síti. |
Vhodné uživatelské účty musí mít přístup k dokumentům v síti. Další informace naleznete v tématu Create service accounts. |
Druhy dat ve scénářích plánu rozpočtu, například peněžní nebo množstevní. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu. |
Data ve scénářích plánování rozpočtu, která musí být zadána ručně nebo přiděleny. |
Další informace lze najít v tématu Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu a Plány rozpočtu. |
Data pro plánování rozpočtu, která musejí být generována ze zdrojů, jako například z předchozích rozpočtů, skutečných výdajů, dlouhodobého majetku a pozice v prognóze. |
Další informace naleznete v tématu Generování rozpočtových plánů od zdroje informací. |
Poznámka
Pro vytvoření, spravování, nasazení a zobrazení finančních sestav doporučujeme používat Aplikace Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP, který obsahuje data plánování rozpočtu. V Management Reporter můžete navrhovat finanční sestavy, které jsou založené na účtech hlavní knihy a finančních dimenzích, které umožňují přejít k podrobnostem transakce a použít zobrazení webové sestavy. Další informace o tisku finančních sestav pomocí Management Reporter, viz Management Reporter pro aplikaci Microsoft Dynamics ERP.
Můžete použít Management Reporter k sestavování dat pro plánování rozpočtu pouze tehdy, pokud máte nainstalovanou poslední verzi 4 nebo novější pro Management Reporter 2012.
Viz také
Přehled nastavení: základní rozpočtování a kontrola rozpočtu
Nastavení pracovních postupů pro rozpočtování
Informace o konfiguraci a nastavení plánování rozpočtu
Ruční tvorba šablon plánu rozpočtu
Klíčové úkoly: Konfigurace plánování rozpočtu a proces plánování rozpočtu
Konfigurace zabezpečení plánování rozpočtu