Fremgangsmåde: Registrere og refundere medarbejdernes udgifter

Dynamics NAV understøtter transaktioner for medarbejderen på samme måde som for kreditorer. Derfor findes der medarbejderbogføringsgrupper for at sikre, at medarbejderposter bogføres på de relevante konti i regnskabet.

Bemærk

Medarbejdertransaktioner kan kun bogføres i den lokale valuta. Refusion af betalinger til medarbejdere understøtter ikke rabatter og betalingstolerancer.

Hvis medarbejdere bruger deres egne penge under forretningsaktiviteter, kan du bogføre udgiften til medarbejderens konto. Du kan derefter refundere medarbejderen ved at foretage en betaling til medarbejderens bankkonto, på samme måde som når du betaler leverandører.

Sådan registrerer du en medarbejders udgift

Du bogfører medarbejdernes udgifter i vinduet Finanskladde.

1. Vælg ikonet , angiv Finanskladder, og vælg derefter det relaterede link.

2. Åbn det relevante finanskladdenavn. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.

3. Udfyld felterne efter behov på en ny kladdelinje. Vælg et felt for at læse en kort beskrivelse af det eller et link til flere oplysninger.

4. Gentag trin 3 for alle de udgifter, som er påløbet medarbejderen.

   Tip

   Hvis du vil angive flere udgiftslinjer over én modkontolinje for medarbejderens bankkonto, skal du markere afkrydsningsfeltet Foreslå modkontobeløb på linjen for kørslen i vinduet Finanskladdenavne. Feltet Beløb på modkontolinjen udfyldes derefter automatisk med den værdi, der skal bruges til at afstemme udgifterne.

5. Vælg handlingen Bogfør for at registrere udgifter på medarbejderens konto.

Sådan refunderer du en medarbejder

Du refunderer medarbejdere ved at bogføre betalinger til deres bankkonto i vinduet Udbetalingskladde.

1. Vælg ikonet , angiv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.
2. Åbn den relevante udbetalingskladdekørsel. Du kan finde flere oplysninger under Arbejde med finanskladder.
3. Udfyld felterne efter behov. Du kan finde flere oplysninger under Foretage betalinger.
4. Du kan også vælge handlingen Foreslå medarbejderbetaling for automatisk at indsætte kladdelinjerne for ventende medarbejderrefusioner.
5. Vælg handlingen Bogfør for at registrere refusionen.

Sådan afstemmes refusioner med medarbejderposter

Du udligner medarbejderbetalinger til deres relaterede åbne medarbejderposter på samme måde som for kreditorbetalinger, f.eks. i vinduet Betalingsudligningskladde, baseret på de relaterede bankkontoudtogsposter. Du kan finde flere oplysninger under Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti. Du kan også udligne manuelt i vinduet Medarbejderposter. Du kan finde flere oplysninger i den tilhørende Fremgangsmåde: Afstemme kreditorbetalinger manuelt .

Se også

Fremgangsmåde: Bogføre transaktioner direkte i finansposterne
Arbejde med finanskladder
Sådan tilbageføres poster
Finans
Arbejde med Dynamics NAV