Opsætte servicen Envestnet Yodlee Bank Feeds

Du kan importere elektroniske bankkontoudtog fra din bank, så du hurtigt kan udfylde siden Betalingsudligningskladde og kan udligne betalinger og afstemme bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Vigtigt

På grund af det nye betalingstjenestedirektiv i Europa (PSD2) kan du efter den 14. september 2019 ikke længere automatisk importere bankkontoudtog fra banker i Storbritannien til Business Central. Vi overvejer evt. at tilbyde denne funktion igen i fremtiden.

Note

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds understøttes kun i Business Central online. Denne funktionalitet understøttes ikke for lokale versioner af Business Central eller for Business Central-miljøer, der hostes på Embed ISV-programtjenester. Hvis du vil bruge denne funktion i det lokale miljø, skal du anskaffe en cobrand-konto fra Envestnet, og du skal tilføje kode for at integrere med Yodlee-API'en.

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds understøttes kun i USA og Canada. Kun banker, der er bosiddende i disse lande/områder, understøttes, selvom banker fra andre lande/områder kan vises i Envestnet Yodlee Bank Feeds vinduet Bankvalg i Business Central.

Vigtigt

Kontakt Microsoft Support for at få teknisk hjælp til funktionen Envestnet Yodlee. Kontakt ikke Envestnet Yodlee. Du kan finde flere oplysninger i Konfigurere teknisk support til Dynamics 365 Business Central.

Tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds installeres som en udvidelse til Business Central online og er klar til at blive aktiveret i de understøttede lande/områder. Du kan finde flere oplysninger i Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser.

Når du har aktiveret bankfeedtjenesten, skal du knytte en bankkonto til onlinebankkontoen, som feedet kommer fra. Du kan knytte bankkonti til online bankkonti i forskellige følgende scenarier:

• Der findes ikke en bankkonto i Business Central for din onlinebankkonto. Derfor skal du oprette bankkontoen ved at tilknytte den fra onlinebankkontoen.
• Der findes en bankkonto i Business Central, som du kan tilknytte en onlinebankkonto.
• Tilknytningen skal fjernes fra en tilknyttet bankkonto, fordi du ikke længere vil bruge bankfeedtjenesten for kontoen.
• Onlinebankkonti er ændret, og du kan opdatere oplysninger om bankkonti i Business Central.

Når bankfeedtjenesten er aktiveret, kan du konfigurere en bankkonto til automatisk at importere nye bankkontoudtog til siden Udbetalingsafstemningskladde hver anden time. Transaktioner for betalinger, der allerede er bogført som udlignet og/eller afstemt på siden Betalingsafstemningskladde , importeres ikke. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Sådan aktiveres automatisk import af kontoudtog fra banken”.

Note

Hvis du bruger den assisterede opsætningsvejledning Konfigurer virksomhed, udføres nogle af trinnene i følgende procedurer automatisk, når du kommer til opsætning af virksomhedens bankkonto. Du kan finde flere oplysninger i Blive køreklar.

Sådan aktiveres bankfeedtjenesten

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Åbn den bankkonto, som du vil bruge til bankfeedtjenesten.
3. Vælg YODLEEBANKFEED i feltet Format til import af bankkontoudtog på siden kort bankkonto.

Bankfeedtjenesten aktiveres, når du knytter en bankkonto til dens relaterede onlinebankkonto. Se den næste fremgangsmåde.

Note

Hvis du bruger Virksomhedsopsætning-guiden til assisteret opsætning, aktiverer du tjenesten ved at markere afkrydsningsfeltet Brug en bankfeedtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Oprettelse af ny virksomheder i Business Central.

Sådan oprettes en ny tilknyttet bankkonto

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg den relevante bankkonto, og vælg derefter Opret ny tilknyttet bankkonto. Siden Tilknytning af bankkonto åbnes efter et kort øjeblik.

   Note

   På denne side vises den faktiske webside for tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologi og funktioner på siden stemmer muligvis ikke overens med de instruktioner, der er angivet i dette emne.

3. På siden Tilknytning af online bankkonto i ruden Tilknyt konto skal du bruge søgefunktionen til at finde den bank, hvor du har en eller flere online bankkonti.

4. Vælg bankens navn. Ruden Log på åbnes.

5. Indtast det brugernavn og den adgangskode, du bruger til at logge på netbanken, og vælg derefter knappen Næste .

6. Bankfeedtjenesten forbereder at knytte den første onlinebankkonto i den angivne bank til en ny bankkonto i Business Central.

   Note

   Hvis du har mere end én onlinebankkonto i banken, skal du oprette flere bankkonti i Business Central for kontiene. Se trin 8 til 10.

   Når processen er fuldført, vises bankens navn i ruden Mine konti på fanen Tilknyttet. Tallet i parentes angiver, hvor mange online bankkonti der er tilknyttet.

7. Vælg knappen OK.

   Hvis du kun tilknytter én onlinebankkonto, åbnes siden Bankkonto kort og viser navnet på onlinebankkontoen. Hvis det er tilfældet, er processen med at tilknytte bankkontoen fuldført. Nu mangler du kun at konfigurere bankkontoen. Du kan finde flere oplysninger i Oprette bankkonti.

   Hvis du sammenkæder mere end én onlinebankkonto, åbnes siden Bankkontosammenkædning , og du kan se de onlinebankkonti, der endnu ikke er knyttet til bankkonti i Business Central. I dette tilfælde skal du følge det næste trin.

8. På siden Tilknytning af bankkonto skal du vælge linjen for en onlinebankkonto og derefter vælge handlingen Sammenkæd med ny bankkonto.

   Siden Bankkontokort for en ny bankkonto åbnes og viser navnet på onlinebankkontoen.

   Hvis der findes allerede en bankkonto i Business Central, som du vil knytte den ekstra onlinebankkonto til, skal du følge næste trin.

9. På siden Tilknytning af bankkonto skal du vælge linjen for en onlinebankkonto og derefter vælge handlingen Sammenkæd med eksisterende bankkonto.

10. Brug siden Bankkontooversigt til at vælge den bankkonto, som du vil oprette en tilknytning til, og vælg derefter knappen OK.

Sådan knyttes en bankkonto til en onlinebankkonto

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg linjen for en bankkonto, der ikke er knyttet til en onlinebankkonto, og vælg derefter handlingen sammenkæde til onlinebankkonto . Siden Tilknytning af online bankkonto åbnes med navnet på banken angivet i ruden Tilknyt konto.

3. Vælg bankens navn. Ruden Log på åbnes.

4. Indtast det brugernavn og den adgangskode, du bruger til at logge på netbanken, og vælg derefter knappen Næste .

   Bankfeedtjenesten forbereder at knytte din bankkonto i Business Central til den relaterede onlinebankkonto.

   Når processen er fuldført, vises bankens navn i ruden Mine konti på fanen Tilknyttet. Hvis banken har mere end en bankkonto, knyttes den bankkonto, som du valgte i trin 2.

5. Vælg knappen OK.

På siden Bankkontooversigt er afkrydsningsfeltet Tilknyttet markeret.

Sådan redigeres legitimationsoplysningerne for en online bankkonto

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg linjen for en bankkonto, der ikke er knyttet til en onlinebankkonto, og vælg derefter handlingen Rediger onlinebankkontooplysninger.
3. Opdater oplysninger.

Sådan fjernes tilknytningen til en bankkonto

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg linjen for en tilknyttet bankkonto, som du vil fjerne tilknytningen for til den relaterede onlinebankkonto, og vælg derefter handlingen Fjern tilknytning til onlinebankkonto.

Note

Hvis du vælger Ja i bekræftelsesdialogboksen, fjernes tilknytningen til onlinebankkontoen og logondetaljer ryddes. Hvis du vil knytte bankkontoen til onlinebankkontoen igen, skal du logge på banken igen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Sådan knyttes en bankkonto til en onlinebankkonto“.

Sådan opdateres tilknytning af bankkonto

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.
2. Vælg den relevante bankkonto, og vælg derefter handlingen Opdater tilknytning af bankkonto.

Hvis der er problemer med nogen af de tilknyttede bankkonti på siden Bankkontooversigt, åbnes siden Tilknytning af bankkonto og angiver, hvilke konti der er problemer med. Problemer kan bedst løses ved at fjerne tilknytningen af onlinebankkontoen og derefter at oprette tilknytningen igen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet “Sådan knyttes en bankkonto til en onlinebankkonto“.

Sådan aktiveres automatisk import af kontoudtog fra banken

1. Vælg ikonet , angiv Bankkonti, og vælg derefter de relaterede sammenkæde.

2. Vælg linjen for en tilknyttet bankkonto og vælg derefter handlingen Opsætning af automatisk import af bankkontoudtog.

3. På siden Opsætning af automatisk import af bankkontoudtog skal du i feltet Antal dage inkluderet angive, hvor langt tilbage i tiden, der skal hentes nye banktransaktioner.

   Note

   Det anbefales, at du angiver denne værdi til 7 dage eller derover.

4. Marker afkrydsningsfeltet Aktiveret.

Hver time viser siden Betalingsudligningskladde nye betalinger, der foretages på onlinebankkontoen.

Note

Transaktioner for betalinger, der allerede er bogført som udlignet og/eller afstemt på siden Betalingsudligningskladde importeres ikke.

Se også

Opsætning af bank
Afstemme bankkonti
Automatisk udligning af betalinger og afstemning af bankkonti
Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser
Arbejde med Business Central

Find gratis e-læringsmoduler til Business Central her