Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti
Rutinemæssigt skal du afstemme dine bank-, debet- og kreditkonti ved at udligne betalinger, der er registreret på din bankkonto, til deres relaterede åbne (ubetalte) fakturaer og kreditnotaer eller andre åbne poster i Business Central.
Du kan udføre denne opgave på siden Betalingsudligningskladde ved f.eks. at importere en bankkontoudtogsfil eller et -feed for hurtigt at registrere betalinger. Betalinger udlignes til åbne debitor- eller kreditorposter baseret på sammenligninger i betalingstekst og oplysninger i poster. Du kan gennemse og ændre automatiske programmer, før du bogfører kladden. Du kan vælge at lukke alle åbne bankposter vedrørende de udlignede poster, når du bogfører kladden. Bankkontoen udlignes automatisk, når alle betalinger er udlignet.
På siden Betalingsudligningsregler kan du opsætte prioriterede regler, der styrer, hvordan betalingstekst automatisk matches med postoplysninger.
Du kan også afstemme bankkonti uden at udligne betalinger samtidigt. Du kan udføre dette arbejde på siden Bankkontoafstemning. Du kan finde flere oplysninger i Afstemme bankkonti.
For at gøre det muligt at importere bankkontoudtog som feeds, skal du først konfigurere og aktivere tjenesten Envestnet Yodlee Bank Feeds og derefter knytte dine bankkonti til de relaterede onlinebankkonti. Du kan finde flere oplysninger i konfigurere Envestnet Yodlee-bankfeedstjenesten.
Drikkepenge
Du kan også importere bankkontoudtogsfiler i komma- eller semikolonsepareret format (.CSV). Du kan bruge den assisterende opsætning Opsæt en bankkontoudtogs filformat for at definere importformater for bankkontoudtog og knytte formatet til en bankkonto. Du kan bruge disse formater, når du indlæser bankkontoudtog for import på siden Bankkontoafstemning.
Du kan også bruge AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen til at konvertere en bankudtogsfil fra ethvert filformat til en datastrøm, som du kan importere i Business Central. Du kan finde flere oplysninger i brug AMC banking 365 fundamentals-udvidelsen.
Den følgende tabel indeholder en opgavesekvens med links til de artikler, der rummer beskrivelserne af opgaverne.
| Til | Se |
|---|---|
| Udlign betalinger for at åbne debitor- eller kreditorposter ved at importere et bankkontoudtog og derefter afstemme bankkontoen, når du udligner alle betalinger. | Afstemme betalinger ved hjælp af automatisk udligning |
| Udlign manuelt betalinger ved at få vist detaljerede oplysninger om afstemte data og forslag til åbne kandidatposter for at udligne betalinger til dem. | Gennemgå eller anvend betalinger efter automatisk udligning |
| Behandle betalinger, der ikke kan udlignes automatisk til de relaterede åbne poster. For eksempel fordi beløbene er forskellige, eller fordi en relateret post ikke findes. | Afstemme betalinger, der ikke kan anvendes automatisk |
| Sammenkæd teksten på betalinger til bestemte debitor-, kreditor- eller finanskonti for altid at bogføre tilbagevendende indbetalinger eller udgifter til disse konti, når der ikke findes nogen dokumenter at anvende dem på. | Knytte tekst om tilbagevendende betalinger til konti til automatisk afstemning |
| Konfigurer de regler til at styre, hvordan betalinger/banktransaktioner skal udlignes automatisk til deres relaterede åbne poster, når du bruger funktionen Udlign automatisk på siden Betalingsudligningskladde. | Konfigurere regler for automatisk anvendelse af betalinger |
Se også
Afstemme bankkonti
Administration af tilgodehavender
Salg
Arbejde med Business Central