Rediger

Del via

Brug AMC banking 365 fundamentals udvidelse

  • Artikel

AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen gør det nemmere og mere nøjagtigt at sende data til dine banker. Udvidelsen forbinder Business Central med AMC Banking 365 Fundamentals til Microsoft Dynamics 365 Business Central-tjenesten, som kan konvertere bankdata Business Central til formater, der kræves af mere end 600 banker verden over. Det gør det f.eks. nemmere at overføre betalinger og kreditter til kreditorer ved at angive betalingerne i Business Central og derefter overføre dem til din bank. Formaterne kan også forenkle bankafstemningsprocesser. Du kan finde flere oplysninger i AMC Banking til Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Bemærk

AMC Banking har oprettet yderligere udvidelser, som fungerer sammen med Business Central. I dette emne beskrives kun Fundamental-udvidelsen.

Bemærk

I den generelle version af Business Central bliver en global udbyder af tjenester til konvertering af bankoplysninger til ethvert filformat, som kræves af din bank, konfigureret og tilsluttet. I den nordamerikanske version kan den samme service bruges til at sende betalingsfiler som elektronisk pengeoverførsel, f. eks. det almindeligt brugte ACH-netværk (Automated Clearing House), men med en lidt anden proces.

Bruge vores demonstrationskonto

Business Central leveres med en demonstrationskonto, som giver dig mulighed for at prøve AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen. Vi angiver standardindstillinger for oprettelse af forbindelse til AMC Banking, angivelse af de bankkonti, der skal hentes data fra i Business Central samt nogle få dataudvekslingsdefinitioner. Du kan få vist forbindelsesindstillingerne på siden Konfiguration af AMC Banking. For bankkonti indsætter udvidelsen værdier i felterne Banknavn, Kreditoverførselsmedd.numre, Format til import af bankkontoudtog og Format til eksport af betaling på bankkontokort.

Vi angiver indstillingerne, men hvis du vil afprøve udvidelsen, skal du køre den assisterende opsætningsvejledning for at anvende dem. Hvis du vil køre guiden, skal du vælge handlingen Assisteret opsætning på siden Konfiguration af AMC Banking.

Bemærk

Der er nogle begrænsninger for demonstrationskontoen. Hvis du f.eks. konverterer betalinger, vil beløbet i den konverterede fil ikke svare til det faktiske beløb. I stedet vil beløbet altid være fem enheder af den valuta, som du bruger til betalinger.

Konfigurere udvidelsen

Introduktionen til udvidelsen omfatter kun nogle få lette trin, og en assisteret opsætningsvejledning opretter forbindelsen og aktiverer udvidelsen. Vejledningen hjælper dig f.eks. med at installere dataudvekslingsdefinitionerne for opsætninger af eksport/import af bankkontoudtog og starte den nummerserie, der bruges til kreditoverførselsmeddelelser.

Sådan angives de nødvendige rettighedssæt

Før brugerne kan bruge denne udvidelse, skal administratoren kopiere følgende rettighedssæt, redigere dem og derefter tildele de nye rettighedssæt til brugerne i stedet for originalen:

  • D365 Basis
  • D365 Teammedlem
  • D365 Læs
  • IntelligentCloudBC

Du kan finde flere oplysninger i Sådan kopieres et rettighedssæt.

For hvert nyt rettighedssæt skal du kun give læserettighed til AMC Banking-opsætningstabellen (20101). Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes eller redigeres rettigheder manuelt.

Hvis du vil knytte udvidelsen til AMC Banking

  1. Hent et modul og en serviceplan for AMC Banking. Det kan du gøre ved at besøge siden AMC-licens.
  2. I Business Central kan du vælge Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv AMC Banking-konfiguration, og vælg derefter det relaterede link.
  3. Vælg handlingen Assisteret opsætning på siden Konfiguration af AMC Banking.
  4. Udfør trinnene i guiden til assisteret opsætning.

Knytte bankkonti til udvidelsen

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn kortet for den bankkonto, du vil knytte til servicen.

  3. Vælg det format, som din bank kræver, i feltet Navn .

    Formaterne filtreres til kun at vise dem, der er relevante for det land/område, der er angivet for bankkontoen.

  4. I feltet Kreditoverførselsmedd.numre skal du vælge den nummerserie, der skal bruges til de meddelelser, der vedlægges betalinger.

  5. I felterne Format til import af bankkontoudtog og Format til eksport af betaling skal du vælge de dataudvekslingsdefinitioner, som din bank kræver.

Bruge udvidelsen

Brug af denne udvidelse går blot ud på at eksportere data på siden Udbetalingskladder og derefter overføre dem til bankens webtjeneste. Du kan finde flere oplysninger i Foretage indbetalinger med tjenesten til konvertering af bankdata eller SEPA Kreditoverførsel.

Bemærk

Du skal udfylde felterne SWIFT-kode og IBAN for hver bankkonto.

Eksportere data og sende dem til din bank

Forsigtigt

Når du eksporterer data ved hjælp af AMC Banking 365 Fundamentals-udvidelsen, vil nogle af virksomhedens data blive eksponeret for tjenesteudbyderen. Serviceudbyderen, AMC Consult A/S, er ansvarlig for beskyttelsen af disse data. Du kan finde flere oplysninger i AMC's politik for beskyttelse af personlige oplysninger.

  1. Vælg Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Udbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Opret de kladdelinjer, du vil eksportere.

    Bemærk

    For hver linje skal du huske at vælge Elektronisk betaling i feltet Bankbetalingstype.

  3. Vælg handlingen Eksportér.

Sådan importeres og anvendes den konverterede fil

  1. Vælg ikonet Lightbulb, der åbner funktionen Fortæl mig. ikon, skriv Betalingsudligningskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg handlingen Importér banktransaktioner, og vælg derefter den konverterede fil.

    Business Central opretter en ny betalingsudligningskladde, der indeholder dataene i filen. Du kan finde flere oplysninger i Udligne betalinger automatisk og afstemme bankkonti.

Se også

Tilpasse Business Central ved hjælp af udvidelser
Blive køreklar

Find gratis e-learning-moduler til Business Central her