Bemærk
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at logge på eller ændre mapper.
Adgang til denne side kræver godkendelse. Du kan prøve at ændre mapper.
Denne artikel giver en oversigt over kreditor.
Du kan angive kreditorfakturaer manuelt eller modtage dem elektronisk via en dataenhed. Når fakturaerne er blevet indtastet eller modtaget, kan du gennemse og godkende dem vha. en fakturagodkendelseskladde eller siden Kreditorfaktura. Du kan bruge fakturasammenholdelse, kreditorfakturapolitikker og arbejdsgange til at automatisere gennemsynsprocessen, så fakturaer, der overholder visse krav, automatisk bliver godkendt, og de resterende fakturaer markeres til gennemsyn af en autoriseret bruger.
Forretningsprocesser
Konfigurere Kreditorer
Du kan definere følgende i Kreditor:
- kreditorgrupper
- kreditorer
- bogføringsprofiler
- diverse betalingsindstillinger
- parametre vedrørende kreditorer, gebyrer, leveringer og destinationer og egenveksler.
Oversigt over konfiguration af kreditor.
Regnskabsfordelinger og kladdepostering for reskontro til kreditorfakturaer.
Værdiregulering af udenlandsk valuta for kreditor og debitor.
Konfigurere kreditorfakturaer
I Kreditorer kan du spore fakturaer og udgående betalinger til kreditorer.
Oversigt over fakturasammenholdelse for kreditor.
Konfigurere validering af sammenholdelse af kreditorfakturaer.
Trevejs-sammenholdelsespolitikker
Fakturasammenholdelse og interne indkøbsordrer.
Oversigt over løsning af afvigelser under sammenholdelse af fakturatotaler.
Standardmodkonti for kreditorfakturakladder og fakturagodkendelseskladder.
Arbejdsområde for kreditorsamarbejdsfakturering.
Automatisering af kreditorfaktura.
Konfigurere kreditorbetalinger
Tildel en systemdefineret betalingstype, f.eks check, elektronisk betaling eller egenveksel, til alle brugerdefinerede betalingsmåder. Betalingstyper er valgfrie, men de er nyttige, når du validerer elektroniske betalinger og vil være i stand til hurtigt at bestemme, hvilken betalingstype der benyttes i en betaling.
Arbejdsområde for kreditorbetalinger.
Definere kreditorbetalingsgebyrer.
Definere kreditorbetalingsbetingelser.
Oversigt over positive betalinger.
Konfigurere og generere filer til positive betalinger.
Oprette kreditorbetalinger ved hjælp af et betalingsforslag.
Kreditorbetalinger af et delvist beløb.
Bruge en rabat, der er større end den beregnede rabat, til en kreditorbetaling.
Bruge en kasserabat uden for kasserabatperioden.
Eksempel på elektronisk rapportering for kreditorchecks.
Tilbageføre en kreditorbetaling.
Forudbetalingsfakturaer vs. forudbetalinger.
Centraliserede kreditorbetalinger.
Udligninger
Under følgende emner finder du oplysninger om udligninger. Udligningsprocessen omfatter udligning af betalinger med fakturaer.
Udligne en delvis kreditorbetaling før rabatdatoen med en endelig betaling efter rabatdatoen
Udligne en delvis kreditorbetaling med rabatter på kreditorkreditnotaer
Udligne en delvis kreditorbetaling, der omfatter flere rabatperioder
Udligne en delvis kreditorbetaling og udligne den endelige betaling fuldt ud før rabatdatoen
Enkelt bilag med flere debitor- eller kreditorposter
Yderligere ressourcer
Nyheder og funktioner under udvikling
Gå til Microsoft Dynamics 365-frigivelsesplaner for at se, hvilke nye funktioner der er planlagt.
Blogs
Du kan finde meninger, nyheder og andre oplysninger om Kreditorer og andre løsninger i Microsoft Dynamics 365-bloggenog Microsoft Dynamics 365 Finance - Finansbloggen.
Microsoft Dynamics Operations Partner Community-bloggen giver Microsoft Dynamics-partnere en samlet ressource, hvor de kan finde oplysninger om nyheder og populære tendenser i Dynamics 365.
Fællesskabsblogge
Sådan administreres skyldige beløb i Dynamics 365 Finance
Opgaveguider
Yderligere hjælp er tilgængelig som opgaveguider i applikationen. Du kan få adgang til opgaveguider ved at klikke på knappen Hjælp på en vilkårlig side.
Videoer
Se de Sådan-videoer, der er nu tilgængelige på Microsoft Dynamics 365 YouTube-kanalen.